Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131	0	131	16 361	0	16 361	16 487	0	16 487	5	0	5
10635	719	0	719	4 629	0	4 629	4 626	0	4 626	722	0	722
10901	2 431 731	0	2 431 731	0	0	0	0	0	0	2 431 731	0	2 431 731
20202	34 457	87 049	121 506	311 449	145 592	457 041	332 731	146 221	478 952	13 175	86 420	99 595
20209	0	0	0	234 500	0	234 500	234 500	0	234 500	0	0	0
30102	255 655	0	255 655	19 200 136	0	19 200 136	19 254 346	0	19 254 346	201 445	0	201 445
30110	29 442	26 026	55 468	3 394 099	288 597	3 682 696	3 323 061	281 087	3 604 148	100 480	33 536	134 016
30114	0	157 889	157 889	0	891 149	891 149	0	967 115	967 115	0	81 923	81 923
30202	55 679	0	55 679	20	0	20	0	0	0	55 699	0	55 699
30233	5 256	1	5 257	126 763	109	126 872	121 724	84	121 808	10 295	26	10 321
304.1	92	51	143	13 679 257	1 937	13 681 194	13 677 327	1 946	13 679 273	2 022	42	2 064
31902	0	0	0	1 289 960	0	1 289 960	1 289 960	0	1 289 960	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	0	195 000
32004	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32202	1 181 236	151 780	1 333 016	29 609 465	1 935 188	31 544 653	30 790 701	2 086 968	32 877 669	0	0	0
32203	0	0	0	7 194 443	444 756	7 639 199	7 194 443	444 756	7 639 199	0	0	0
32204	0	0	0	1 998 799	151 492	2 150 291	0	3 654	3 654	1 998 799	147 838	2 146 637
32308	0	42 518	42 518	0	2 521	2 521	0	2 418	2 418	0	42 621	42 621
45104	0	0	0	953 000	0	953 000	500 000	0	500 000	453 000	0	453 000
45106	2 244	0	2 244	0	0	0	640	0	640	1 604	0	1 604
45107	293 618	0	293 618	18 958	0	18 958	47 581	0	47 581	264 995	0	264 995
45108	325 789	0	325 789	7 560	0	7 560	22 641	0	22 641	310 708	0	310 708
45116	9 938	0	9 938	21 996	0	21 996	1 459	0	1 459	30 475	0	30 475
45201	60 792	0	60 792	172 674	0	172 674	167 171	0	167 171	66 295	0	66 295
45204	237 477	0	237 477	288 158	0	288 158	199 419	0	199 419	326 216	0	326 216
45205	2 580 304	0	2 580 304	635 619	0	635 619	712 379	0	712 379	2 503 544	0	2 503 544
45206	2 811 364	0	2 811 364	981 675	0	981 675	1 381 474	0	1 381 474	2 411 565	0	2 411 565
45207	1 047 500	0	1 047 500	198 571	0	198 571	408 860	0	408 860	837 211	0	837 211
45208	1 114 403	69 266	1 183 669	36 822	3 776	40 598	17 780	5 470	23 250	1 133 445	67 572	1 201 017
45216	131 965	0	131 965	76 778	0	76 778	83 001	0	83 001	125 742	0	125 742
45506	13 485	0	13 485	19 800	0	19 800	1 127	0	1 127	32 158	0	32 158
45507	2 183 460	0	2 183 460	2 650	0	2 650	49 441	0	49 441	2 136 669	0	2 136 669
45509	29 683	0	29 683	2 446	0	2 446	4 867	0	4 867	27 262	0	27 262
45523	103 134	0	103 134	190 336	0	190 336	93 780	0	93 780	199 690	0	199 690
45811	271 898	0	271 898	21	0	21	18	0	18	271 901	0	271 901
45812	1 552 467	0	1 552 467	11 541	0	11 541	7 435	0	7 435	1 556 573	0	1 556 573
45813	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45814	79	0	79	15	0	15	12	0	12	82	0	82
45815	304 205	3 926	308 131	27 747	214	27 961	17 648	317	17 965	314 304	3 823	318 127
45816	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45820	12 485	0	12 485	10 908	0	10 908	7 434	0	7 434	15 959	0	15 959
45911	88 867	0	88 867	2 645	0	2 645	0	0	0	91 512	0	91 512
45912	602 853	0	602 853	14 122	0	14 122	0	0	0	616 975	0	616 975
45915	143 892	0	143 892	11 684	0	11 684	7 306	0	7 306	148 270	0	148 270
45920	803 597	0	803 597	489 257	0	489 257	454 243	0	454 243	838 611	0	838 611
47106	25 151	0	25 151	701	0	701	0	0	0	25 852	0	25 852
47112	24 694	0	24 694	1 097	0	1 097	0	0	0	25 791	0	25 791
474.1	0	0	0	4 542 021	8 629 953	13 171 974	4 542 021	8 629 953	13 171 974	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47421	996	0	996	20 419	0	20 419	21 403	0	21 403	12	0	12
47423	2 211	0	2 211	542	0	542	223	0	223	2 530	0	2 530
47427	83 316	0	83 316	137 679	252	137 931	128 541	244	128 785	92 454	8	92 462
47443	0	0	0	7 268	0	7 268	7 268	0	7 268	0	0	0
47450	450	0	450	12	0	12	102	0	102	360	0	360
47465	216 926	0	216 926	87 399	0	87 399	49 845	0	49 845	254 480	0	254 480
50205	22 384	0	22 384	150	0	150	0	0	0	22 534	0	22 534
50208	761 597	0	761 597	5 216	0	5 216	272 946	0	272 946	493 867	0	493 867
50211	0	188 048	188 048	0	11 818	11 818	0	10 883	10 883	0	188 983	188 983
50221	12 504	0	12 504	14 938	0	14 938	14 597	0	14 597	12 845	0	12 845
50264	582	0	582	27	0	27	81	0	81	528	0	528
60302	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
60308	149	0	149	372	0	372	389	0	389	132	0	132
60312	49 451	0	49 451	79 830	0	79 830	72 999	0	72 999	56 282	0	56 282
60314	27	1 855	1 882	5 539	606	6 145	5 566	746	6 312	0	1 715	1 715
60315	9 497	0	9 497	2 186	0	2 186	11 633	0	11 633	50	0	50
60323	338	0	338	97	0	97	134	0	134	301	0	301
60336	18	0	18	104	0	104	122	0	122	0	0	0
60351	4 747	0	4 747	1 092	0	1 092	5 814	0	5 814	25	0	25
60401	71 753	0	71 753	0	0	0	9 883	0	9 883	61 870	0	61 870
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	189 066	0	189 066	5 081	0	5 081	0	0	0	194 147	0	194 147
60906	269 677	0	269 677	15 802	0	15 802	5 081	0	5 081	280 398	0	280 398
61008	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
61009	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	9 883	0	9 883	9 883	0	9 883	0	0	0
61210	0	0	0	268 906	0	268 906	268 906	0	268 906	0	0	0
62001	413 373	0	413 373	39 000	0	39 000	0	0	0	452 373	0	452 373
70606	10 031 194	0	10 031 194	1 900 408	0	1 900 408	8 020	0	8 020	11 923 582	0	11 923 582
70608	3 903 751	0	3 903 751	91 803	0	91 803	0	0	0	3 995 554	0	3 995 554
70611	1 947	0	1 947	405	0	405	0	0	0	2 352	0	2 352
70614	89 571	0	89 571	0	0	0	0	0	0	89 571	0	89 571
Итого по активу (баланс)	36 156 987	728 409	36 885 396	90 872 101	12 507 960	103 380 061	87 365 430	12 581 862	99 947 292	39 663 658	654 507	40 318 165
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	12 504	0	12 504	14 597	0	14 597	14 938	0	14 938	12 845	0	12 845
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10630	943	0	943	6	0	6	10	0	10	947	0	947
10634	7 776	0	7 776	4 626	0	4 626	369	0	369	3 519	0	3 519
30129	11	0	11	15	0	15	21	0	21	17	0	17
30220	0	11 227	11 227	0	132 499	132 499	0	122 785	122 785	0	1 513	1 513
30232	295	340	635	196 466	7 744	204 210	196 247	7 545	203 792	76	141	217
30243	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30429	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32028	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
32213	5	0	5	64	0	64	235	0	235	176	0	176
32313	628	0	628	126	0	126	6	0	6	508	0	508
407	1 061 315	155 823	1 217 138	15 667 068	879 169	16 546 237	16 259 482	924 611	17 184 093	1 653 729	201 265	1 854 994
408.1	36 719	939	37 658	69 180	16 245	85 425	69 204	22 357	91 561	36 743	7 051	43 794
40807	41 060	34 549	75 609	206 336	262 985	469 321	211 194	254 577	465 771	45 918	26 141	72 059
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	311 070	150 178	461 248	866 130	72 010	938 140	893 742	63 456	957 198	338 682	141 624	480 306
40820	32 149	19 058	51 207	16 594	13 744	30 338	32 259	12 376	44 635	47 814	17 690	65 504
40901	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
40912	0	0	0	0	1 271	1 271	0	1 271	1 271	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	413 510	0	413 510	412 510	0	412 510
42103	2 770	22 758	25 528	0	22 896	22 896	71 100	138	71 238	73 870	0	73 870
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	139 500	0	139 500
42107	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	853	4 543	5 396	5	361	366	27	248	275	875	4 430	5 305
42305	353 332	2 390	355 722	71 857	191	72 048	178 215	130	178 345	459 690	2 329	462 019
42306	3 247 431	151 029	3 398 460	94 068	12 849	106 917	110 840	35 773	146 613	3 264 203	173 953	3 438 156
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	87 501	87 501	0	6 482	6 482	0	4 771	4 771	0	85 790	85 790
42601	1	16	17	0	1	1	0	1	1	1	16	17
42605	18 165	3 426	21 591	400	3 504	3 904	42	78	120	17 807	0	17 807
42606	32 206	0	32 206	0	0	0	24	0	24	32 230	0	32 230
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	11 343	0	11 343	26 032	0	26 032	48 976	0	48 976	34 287	0	34 287
45215	176 899	0	176 899	80 183	0	80 183	40 265	0	40 265	136 981	0	136 981
45217	60	0	60	58	0	58	75	0	75	77	0	77
45515	821 182	0	821 182	100 549	0	100 549	152 172	0	152 172	872 805	0	872 805
45524	363 640	0	363 640	282 883	0	282 883	140 903	0	140 903	221 660	0	221 660
45818	2 100 480	0	2 100 480	28 246	0	28 246	42 342	0	42 342	2 114 576	0	2 114 576
45821	21 313	0	21 313	7 852	0	7 852	3 750	0	3 750	17 211	0	17 211
45918	821 326	0	821 326	10 382	0	10 382	33 270	0	33 270	844 214	0	844 214
45921	746	0	746	8 580	0	8 580	8 375	0	8 375	541	0	541
47108	25 151	0	25 151	0	0	0	701	0	701	25 852	0	25 852
47403	0	0	0	41 463 854	2 525 150	43 989 004	41 463 854	2 525 150	43 989 004	0	0	0
47407	0	0	0	2 900 331	7 730 373	10 630 704	2 901 991	7 730 373	10 632 364	1 660	0	1 660
47411	108 808	622	109 430	12 190	87	12 277	19 149	166	19 315	115 767	701	116 468
47416	1 648	464	2 112	9 500	15 657	25 157	7 870	15 193	23 063	18	0	18
47422	12 034	0	12 034	96 532	43 867	140 399	97 743	43 867	141 610	13 245	0	13 245
47424	60	0	60	22 983	0	22 983	22 923	0	22 923	0	0	0
47425	260 121	0	260 121	121 551	0	121 551	259 131	0	259 131	397 701	0	397 701
47426	21 919	17	21 936	11 829	7	11 836	7 493	8	7 501	17 583	18	17 601
47441	0	0	0	7 268	0	7 268	7 268	0	7 268	0	0	0
47444	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
47445	28	0	28	83	0	83	88	0	88	33	0	33
47452	820 242	0	820 242	13 081	0	13 081	44 099	0	44 099	851 260	0	851 260
47466	6 685	0	6 685	10 860	0	10 860	10 226	0	10 226	6 051	0	6 051
47501	130 158	0	130 158	33 222	0	33 222	41 085	0	41 085	138 021	0	138 021
50220	131	0	131	9 314	0	9 314	9 188	0	9 188	5	0	5
50265	142	0	142	154	0	154	266	0	266	254	0	254
60301	743	0	743	6 950	0	6 950	10 325	0	10 325	4 118	0	4 118
60305	21 091	0	21 091	53 052	0	53 052	63 467	0	63 467	31 506	0	31 506
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60324	26 455	0	26 455	25 355	0	25 355	21 824	0	21 824	22 924	0	22 924
60335	3 913	0	3 913	10 130	0	10 130	13 049	0	13 049	6 832	0	6 832
60414	51 058	0	51 058	9 883	0	9 883	1 225	0	1 225	42 400	0	42 400
60805	107 258	0	107 258	0	0	0	4 750	0	4 750	112 008	0	112 008
60806	159 523	0	159 523	5 544	0	5 544	1 102	0	1 102	155 081	0	155 081
60903	76 017	0	76 017	0	0	0	2 836	0	2 836	78 853	0	78 853
62002	171 324	0	171 324	0	0	0	191 960	0	191 960	363 284	0	363 284
70601	8 914 040	0	8 914 040	3 365	0	3 365	1 787 196	0	1 787 196	10 697 871	0	10 697 871
70603	3 948 171	0	3 948 171	0	0	0	93 824	0	93 824	4 041 995	0	4 041 995
70613	94 030	0	94 030	0	0	0	0	0	0	94 030	0	94 030
Итого по пассиву (баланс)	36 240 516	644 880	36 885 396	62 631 042	11 747 092	74 378 134	66 046 029	11 764 874	77 810 903	39 655 503	662 662	40 318 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 412	0	40 412	11 008	0	11 008	11 671	0	11 671	39 749	0	39 749
90902	2 728 959	0	2 728 959	77 147	0	77 147	75 546	0	75 546	2 730 560	0	2 730 560
90907	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
91412	0	0	0	329 976	0	329 976	180 000	0	180 000	149 976	0	149 976
91414	49 595 113	422 454	50 017 567	9 472 920	22 881	9 495 801	4 649 108	33 930	4 683 038	54 418 925	411 405	54 830 330
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 167	9 954	38 121	449	539	988	29	800	829	28 587	9 693	38 280
91802	108 188	14 493	122 681	2 286	784	3 070	45	1 164	1 209	110 429	14 113	124 542
91803	3 661	14 735	18 396	238	799	1 037	0	1 183	1 183	3 899	14 351	18 250
99998	29 120 169	0	29 120 169	51 475 992	0	51 475 992	47 985 788	0	47 985 788	32 610 373	0	32 610 373
Итого по активу (баланс)	83 624 669	461 636	84 086 305	61 409 016	25 003	61 434 019	52 902 187	37 077	52 939 264	92 131 498	449 562	92 581 060
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	17 558 106	183 571	17 741 677	995 781	12 276	1 008 057	1 122 555	15 081	1 137 636	17 684 880	186 376	17 871 256
91314	1 414 606	0	1 414 606	41 578 569	802 440	42 381 009	42 326 733	802 440	43 129 173	2 162 770	0	2 162 770
91315	6 860 211	0	6 860 211	835 901	0	835 901	2 078 695	0	2 078 695	8 103 005	0	8 103 005
91317	1 969 393	379 300	2 348 693	3 734 968	30 464	3 765 432	5 032 075	20 543	5 052 618	3 266 500	369 379	3 635 879
91318	0	0	0	0	0	0	102 849	0	102 849	102 849	0	102 849
91319	239 868	0	239 868	51 673	0	51 673	31 305	0	31 305	219 500	0	219 500
91507	178 435	0	178 435	0	0	0	0	0	0	178 435	0	178 435
99999	54 966 136	0	54 966 136	4 944 830	0	4 944 830	9 949 381	0	9 949 381	59 970 687	0	59 970 687
Итого по пассиву (баланс)	83 523 434	562 871	84 086 305	52 141 742	845 180	52 986 922	60 643 613	838 064	61 481 677	92 025 305	555 755	92 581 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	91 012	127 882	218 894	1 669 473	3 739 621	5 409 094	1 760 485	3 686 126	5 446 611	0	181 377	181 377
99996	217 958	0	217 958	5 412 367	0	5 412 367	5 448 960	0	5 448 960	181 365	0	181 365
Итого по активу (баланс)	308 970	127 882	436 852	7 081 840	3 739 621	10 821 461	7 209 445	3 686 126	10 895 571	181 365	181 377	362 742
Пассив
96901	9 894	208 064	217 958	579 673	4 869 287	5 448 960	569 779	4 842 588	5 412 367	0	181 365	181 365
99997	218 894	0	218 894	5 446 611	0	5 446 611	5 409 094	0	5 409 094	181 377	0	181 377
Итого по пассиву (баланс)	228 788	208 064	436 852	6 026 284	4 869 287	10 895 571	5 978 873	4 842 588	10 821 461	181 377	181 365	362 742

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?