Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 140	49 715	69 855	200 729	182 807	383 536	188 045	202 001	390 046	32 824	30 521	63 345
20208	8 685	151	8 836	12 002	306	12 308	14 599	309	14 908	6 088	148	6 236
20209	30 000	0	30 000	45 407	0	45 407	75 407	0	75 407	0	0	0
30102	141 379	0	141 379	17 585 012	0	17 585 012	17 601 719	0	17 601 719	124 672	0	124 672
30110	4 247	447 007	451 254	241 761	73 622	315 383	218 266	76 194	294 460	27 742	444 435	472 177
30114	0	335 191	335 191	0	568 906	568 906	0	627 180	627 180	0	276 917	276 917
30202	29 693	0	29 693	508	0	508	0	0	0	30 201	0	30 201
30215	340	607	947	0	33	33	0	49	49	340	591	931
30221	0	0	0	6 818	0	6 818	6 818	0	6 818	0	0	0
30233	45	0	45	129 968	256	130 224	129 662	256	129 918	351	0	351
304.1	40	29 852	29 892	419 608	1 771	421 379	419 581	1 698	421 279	67	29 925	29 992
31902	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31903	1 250 000	0	1 250 000	5 002 260	0	5 002 260	6 252 260	0	6 252 260	0	0	0
31904	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
32002	210 000	0	210 000	2 610 000	0	2 610 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32201	0	7 586	7 586	0	411	411	0	609	609	0	7 388	7 388
45201	40 016	0	40 016	150 509	0	150 509	151 321	0	151 321	39 204	0	39 204
45204	60 725	0	60 725	51 589	0	51 589	91 974	0	91 974	20 340	0	20 340
45205	29 500	0	29 500	6 400	0	6 400	7 300	0	7 300	28 600	0	28 600
45206	3 195	0	3 195	6 400	0	6 400	3 195	0	3 195	6 400	0	6 400
45207	88 585	0	88 585	5 000	0	5 000	16 900	0	16 900	76 685	0	76 685
45208	174 944	0	174 944	15 000	0	15 000	2 516	0	2 516	187 428	0	187 428
45216	18 406	0	18 406	1 750	0	1 750	487	0	487	19 669	0	19 669
45407	7 650	0	7 650	0	0	0	283	0	283	7 367	0	7 367
45408	46 752	0	46 752	0	0	0	0	0	0	46 752	0	46 752
45416	2 459	0	2 459	11 356	0	11 356	0	0	0	13 815	0	13 815
45506	12 365	0	12 365	0	0	0	146	0	146	12 219	0	12 219
45507	10 414	33 785	44 199	0	1 811	1 811	7 660	3 076	10 736	2 754	32 520	35 274
45509	177	760	937	1 651	961	2 612	1 513	67	1 580	315	1 654	1 969
45523	2 824	0	2 824	43	0	43	1 605	0	1 605	1 262	0	1 262
45708	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45806	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
45811	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45812	1 763	0	1 763	4	0	4	8	0	8	1 759	0	1 759
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	426	382	808	5	35	40	10	31	41	421	386	807
45915	674	3 796	4 470	6	338	344	0	312	312	680	3 822	4 502
47101	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	0	0	419	499 561	499 980	419	499 561	499 980	0	0	0
47421	0	0	0	388	0	388	382	0	382	6	0	6
47423	51 131	0	51 131	550	11 019	11 569	1 893	11 019	12 912	49 788	0	49 788
47427	5 252	206	5 458	5 443	238	5 681	5 292	221	5 513	5 403	223	5 626
47447	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47465	195	0	195	236	0	236	162	0	162	269	0	269
47502	0	0	0	6 545	0	6 545	6 545	0	6 545	0	0	0
50116	1 307 989	0	1 307 989	3 408	0	3 408	505 350	0	505 350	806 047	0	806 047
50121	113	0	113	6	0	6	42	0	42	77	0	77
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	1 982	0	1 982	85	0	85	0	0	0	2 067	0	2 067
60302	2 461	0	2 461	3	0	3	630	0	630	1 834	0	1 834
60306	6	0	6	8	0	8	3	0	3	11	0	11
60308	3	0	3	76	0	76	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60312	3 279	0	3 279	1 433	0	1 433	2 431	0	2 431	2 281	0	2 281
60336	962	0	962	451	0	451	71	0	71	1 342	0	1 342
60347	538	0	538	107	0	107	108	0	108	537	0	537
60401	20 979	0	20 979	375	0	375	463	0	463	20 891	0	20 891
60415	841	0	841	0	0	0	375	0	375	466	0	466
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	3 591	0	3 591	690	0	690	0	0	0	4 281	0	4 281
60906	800	0	800	190	0	190	690	0	690	300	0	300
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	134	0	134	260	0	260	283	0	283	111	0	111
61009	1 161	0	1 161	396	0	396	880	0	880	677	0	677
61209	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
61210	0	0	0	505 340	0	505 340	505 340	0	505 340	0	0	0
61702	10 804	0	10 804	0	0	0	0	0	0	10 804	0	10 804
70606	1 181 842	0	1 181 842	70 189	0	70 189	735	0	735	1 251 296	0	1 251 296
70608	1 176 462	0	1 176 462	115 339	0	115 339	0	0	0	1 291 801	0	1 291 801
70611	10 633	0	10 633	2 419	0	2 419	0	0	0	13 052	0	13 052
Итого по активу (баланс)	6 089 582	909 038	6 998 620	32 299 867	1 342 075	33 641 942	32 365 171	1 422 583	33 787 754	6 024 278	828 530	6 852 808
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	595 210	0	595 210	0	0	0	0	0	0	595 210	0	595 210
30129	135	0	135	17	0	17	23	0	23	141	0	141
30232	0	161	161	151 922	5 872	157 794	152 023	5 711	157 734	101	0	101
405	37 000	0	37 000	38 066	0	38 066	1 066	0	1 066	0	0	0
406	4 117	0	4 117	382	0	382	19 552	0	19 552	23 287	0	23 287
407	1 235 118	371 912	1 607 030	5 270 724	562 154	5 832 878	5 022 517	562 812	5 585 329	986 911	372 570	1 359 481
408.1	89 688	5 936	95 624	274 305	1 172	275 477	272 516	1 879	274 395	87 899	6 643	94 542
40807	42	8	50	0	0	0	0	0	0	42	8	50
40817	140 646	380 504	521 150	235 020	151 070	386 090	233 306	70 733	304 039	138 932	300 167	439 099
40820	462	8 857	9 319	1 330	970	2 300	1 565	479	2 044	697	8 366	9 063
40901	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
40909	0	0	0	45	75	120	45	75	120	0	0	0
40912	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
42103	38 700	0	38 700	36 700	0	36 700	18 300	0	18 300	20 300	0	20 300
42104	38 050	0	38 050	3 010	0	3 010	19 010	0	19 010	54 050	0	54 050
42105	37 500	0	37 500	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	37 500	0	37 500
42110	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600
42112	12 000	0	12 000	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	4 082	0	4 082	4 094	0	4 094	4 105	0	4 105	4 093	0	4 093
42304	1 688	0	1 688	1 300	0	1 300	1 325	0	1 325	1 713	0	1 713
42305	449 105	140 138	589 243	136 722	14 067	150 789	132 946	12 907	145 853	445 329	138 978	584 307
42309	303	0	303	21	0	21	9	0	9	291	0	291
45215	34 645	0	34 645	3 356	0	3 356	5 481	0	5 481	36 770	0	36 770
45217	8 136	0	8 136	2 479	0	2 479	267	0	267	5 924	0	5 924
45415	4 752	0	4 752	3	0	3	0	0	0	4 749	0	4 749
45417	9 516	0	9 516	9 013	0	9 013	0	0	0	503	0	503
45515	38 084	0	38 084	4 924	0	4 924	2 240	0	2 240	35 400	0	35 400
45524	525	0	525	510	0	510	0	0	0	15	0	15
45818	2 662	0	2 662	49	0	49	41	0	41	2 654	0	2 654
45918	4 470	0	4 470	264	0	264	296	0	296	4 502	0	4 502
47407	0	0	0	497 582	75	497 657	497 582	75	497 657	0	0	0
47411	9 762	740	10 502	2 277	88	2 365	1 262	141	1 403	8 747	793	9 540
47416	533	0	533	4 420	0	4 420	8 307	0	8 307	4 420	0	4 420
47422	674	0	674	8 448	0	8 448	8 441	0	8 441	667	0	667
47424	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47425	37 260	0	37 260	14 319	0	14 319	28 039	0	28 039	50 980	0	50 980
47426	846	0	846	678	0	678	278	0	278	446	0	446
47452	10 403	0	10 403	394	0	394	1 705	0	1 705	11 714	0	11 714
47466	1 912	0	1 912	94	0	94	89	0	89	1 907	0	1 907
47501	15 473	0	15 473	3 754	0	3 754	6 544	0	6 544	18 263	0	18 263
52305	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	4 781	0	4 781	0	0	0	483	0	483	5 264	0	5 264
60301	246	0	246	2 096	0	2 096	4 349	0	4 349	2 499	0	2 499
60305	7 085	0	7 085	10 400	0	10 400	10 425	0	10 425	7 110	0	7 110
60309	412	0	412	703	0	703	291	0	291	0	0	0
60311	1 887	0	1 887	3 944	0	3 944	7 515	0	7 515	5 458	0	5 458
60313	0	0	0	0	0	0	0	184	184	0	184	184
60320	105	0	105	0	0	0	3	0	3	108	0	108
60322	39	0	39	39	0	39	38	0	38	38	0	38
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60335	3 306	0	3 306	3 937	0	3 937	2 038	0	2 038	1 407	0	1 407
60414	17 478	0	17 478	463	0	463	126	0	126	17 141	0	17 141
60805	32 416	0	32 416	0	0	0	1 436	0	1 436	33 852	0	33 852
60806	65 795	0	65 795	1 678	0	1 678	357	0	357	64 474	0	64 474
60903	2 774	0	2 774	0	0	0	20	0	20	2 794	0	2 794
61701	9 088	0	9 088	0	0	0	0	0	0	9 088	0	9 088
70601	1 235 024	0	1 235 024	7 898	0	7 898	87 916	0	87 916	1 315 042	0	1 315 042
70602	963	0	963	42	0	42	91	0	91	1 012	0	1 012
70603	1 176 663	0	1 176 663	0	0	0	115 589	0	115 589	1 292 252	0	1 292 252
70615	6 486	0	6 486	0	0	0	0	0	0	6 486	0	6 486
Итого по пассиву (баланс)	6 090 364	908 256	6 998 620	6 781 564	735 807	7 517 371	6 716 299	655 260	7 371 559	6 025 099	827 709	6 852 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
90901	783 094	0	783 094	1 547 320	0	1 547 320	72 226	0	72 226	2 258 188	0	2 258 188
90902	629 632	0	629 632	15 160	0	15 160	622 275	0	622 275	22 517	0	22 517
90907	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	4 220	4 220	0	228	228	0	339	339	0	4 109	4 109
91414	1 819 234	5 968	1 825 202	15 000	348	15 348	260 000	364	260 364	1 574 234	5 952	1 580 186
91502	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
91704	6 364	0	6 364	0	0	0	0	0	0	6 364	0	6 364
91802	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
91803	258	0	258	7	0	7	0	0	0	265	0	265
99998	2 624 160	0	2 624 160	490 008	0	490 008	679 086	0	679 086	2 435 082	0	2 435 082
Итого по активу (баланс)	5 964 794	10 188	5 974 982	2 078 496	576	2 079 072	1 644 589	703	1 645 292	6 398 701	10 061	6 408 762
Пассив
91003	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91312	1 511 840	0	1 511 840	248 868	0	248 868	16 500	0	16 500	1 279 472	0	1 279 472
91315	985 020	1 183	986 203	153 141	67	153 208	180 363	70	180 433	1 012 242	1 186	1 013 428
91317	111 898	11 207	123 105	274 901	1 600	276 501	291 948	618	292 566	128 945	10 225	139 170
91507	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91508	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
99999	3 350 822	0	3 350 822	359 857	0	359 857	982 715	0	982 715	3 973 680	0	3 973 680
Итого по пассиву (баланс)	5 962 592	12 390	5 974 982	1 037 275	1 667	1 038 942	1 472 034	688	1 472 722	6 397 351	11 411	6 408 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 708	30 163	35 871	5 340	30 163	35 503	368	0	368
99996	0	0	0	35 622	0	35 622	35 259	0	35 259	363	0	363
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 330	30 163	71 493	40 599	30 163	70 762	731	0	731
Пассив
96901	0	0	0	29 850	5 409	35 259	29 850	5 772	35 622	0	363	363
99997	0	0	0	35 503	0	35 503	35 871	0	35 871	368	0	368
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 353	5 409	70 762	65 721	5 772	71 493	368	363	731

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?