Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 511	0	14 511	12 530	0	12 530	24 735	0	24 735	2 306	0	2 306
10610	27 028	0	27 028	0	0	0	0	0	0	27 028	0	27 028
10633	20 720	0	20 720	11 705	0	11 705	6 668	0	6 668	25 757	0	25 757
10635	3 954	0	3 954	7 361	0	7 361	2 045	0	2 045	9 270	0	9 270
20202	442 686	851 084	1 293 770	6 765 689	1 324 604	8 090 293	6 780 835	1 409 482	8 190 317	427 540	766 206	1 193 746
20208	302 534	3 778	306 312	2 291 338	14 930	2 306 268	2 171 736	11 320	2 183 056	422 136	7 388	429 524
20209	45 017	1 809	46 826	2 780 612	303 251	3 083 863	2 825 629	305 060	3 130 689	0	0	0
30102	1 882 013	0	1 882 013	89 589 256	0	89 589 256	89 693 360	0	89 693 360	1 777 909	0	1 777 909
30110	208 850	228 644	437 494	32 491 477	1 712 326	34 203 803	32 112 942	1 607 657	33 720 599	587 385	333 313	920 698
30114	0	654 778	654 778	0	18 189 417	18 189 417	0	18 092 832	18 092 832	0	751 363	751 363
30128	212	0	212	5	0	5	214	0	214	3	0	3
30202	709 474	0	709 474	2 675	0	2 675	0	0	0	712 149	0	712 149
30210	0	0	0	88 650	0	88 650	88 650	0	88 650	0	0	0
30215	0	9 103	9 103	0	493	493	0	731	731	0	8 865	8 865
30221	25 500	0	25 500	921 365	8 168	929 533	778 515	8 168	786 683	168 350	0	168 350
30233	201 865	68	201 933	4 772 626	43 745	4 816 371	4 822 298	43 811	4 866 109	152 193	2	152 195
30242	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
304.1	66 191	131	66 322	59 001 408	11 517 394	70 518 802	58 950 459	11 509 435	70 459 894	117 140	8 090	125 230
31902	0	0	0	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0
31903	7 000 000	0	7 000 000	14 760 350	0	14 760 350	21 760 350	0	21 760 350	0	0	0
31904	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
32202	1 579 259	1 144 941	2 724 200	66 952 189	18 215 975	85 168 164	68 531 448	19 360 916	87 892 364	0	0	0
32203	0	0	0	17 021 862	5 788 930	22 810 792	17 021 862	5 788 930	22 810 792	0	0	0
32204	0	0	0	3 348 431	1 779 497	5 127 928	0	0	0	3 348 431	1 779 497	5 127 928
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	39	0	39	3 847	0	3 847	3 854	0	3 854	32	0	32
44907	1 272	0	1 272	0	0	0	1 272	0	1 272	0	0	0
44908	1 842	0	1 842	0	0	0	38	0	38	1 804	0	1 804
44916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	6 171	0	6 171	4 388	0	4 388	5 027	0	5 027	5 532	0	5 532
45107	748 802	0	748 802	272 450	0	272 450	79 076	0	79 076	942 176	0	942 176
45108	1 288 306	0	1 288 306	314 312	0	314 312	239 649	0	239 649	1 362 969	0	1 362 969
45116	9 376	0	9 376	5 513	0	5 513	1 198	0	1 198	13 691	0	13 691
45201	410 849	0	410 849	2 090 033	0	2 090 033	2 049 639	0	2 049 639	451 243	0	451 243
45203	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
45204	120 824	0	120 824	116 293	0	116 293	138 380	0	138 380	98 737	0	98 737
45205	2 061 982	165 754	2 227 736	1 233 449	8 977	1 242 426	967 438	13 313	980 751	2 327 993	161 418	2 489 411
45206	4 495 083	211 042	4 706 125	988 548	11 430	999 978	830 221	16 950	847 171	4 653 410	205 522	4 858 932
45207	10 667 162	230 307	10 897 469	1 111 224	15 659	1 126 883	1 393 709	35 498	1 429 207	10 384 677	210 468	10 595 145
45208	6 258 350	0	6 258 350	544 228	0	544 228	156 980	0	156 980	6 645 598	0	6 645 598
45216	145 796	0	145 796	75 369	0	75 369	113 343	0	113 343	107 822	0	107 822
45301	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
45308	10 320	0	10 320	0	0	0	193	0	193	10 127	0	10 127
45316	832	0	832	554	0	554	3	0	3	1 383	0	1 383
45401	59 819	0	59 819	221 043	0	221 043	204 439	0	204 439	76 423	0	76 423
45405	124 738	0	124 738	47 513	0	47 513	36 600	0	36 600	135 651	0	135 651
45406	34 945	0	34 945	700	0	700	6 770	0	6 770	28 875	0	28 875
45407	1 010 323	0	1 010 323	106 195	0	106 195	67 913	0	67 913	1 048 605	0	1 048 605
45408	3 344 732	0	3 344 732	129 643	0	129 643	103 286	0	103 286	3 371 089	0	3 371 089
45416	18 528	0	18 528	25 518	0	25 518	11 992	0	11 992	32 054	0	32 054
45503	19 652	0	19 652	27 602	0	27 602	19 365	0	19 365	27 889	0	27 889
45504	11 910	0	11 910	0	0	0	6 329	0	6 329	5 581	0	5 581
45505	933	0	933	0	0	0	933	0	933	0	0	0
45506	1 330 593	0	1 330 593	127 492	0	127 492	116 151	0	116 151	1 341 934	0	1 341 934
45507	15 863 631	9 593	15 873 224	1 333 620	531	1 334 151	1 256 545	867	1 257 412	15 940 706	9 257	15 949 963
45509	501 308	0	501 308	112 616	0	112 616	136 837	0	136 837	477 087	0	477 087
45523	192 848	0	192 848	108 258	0	108 258	86 157	0	86 157	214 949	0	214 949
45706	10 732	6 455	17 187	5 118	347	5 465	4 443	578	5 021	11 407	6 224	17 631
45713	3	0	3	14	0	14	13	0	13	4	0	4
45806	6 148	0	6 148	0	0	0	0	0	0	6 148	0	6 148
45812	624 644	0	624 644	56 629	0	56 629	54 150	0	54 150	627 123	0	627 123
45814	7 071	0	7 071	3 437	0	3 437	3 545	0	3 545	6 963	0	6 963
45815	641 826	854	642 680	87 476	84	87 560	100 079	94	100 173	629 223	844	630 067
45817	356	10	366	13	0	13	17	1	18	352	9	361
45820	150 398	0	150 398	26 698	0	26 698	24 465	0	24 465	152 631	0	152 631
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	57 102	0	57 102	4 164	0	4 164	4 363	0	4 363	56 903	0	56 903
45914	5 100	0	5 100	846	0	846	916	0	916	5 030	0	5 030
45915	546 026	0	546 026	33 603	3	33 606	59 944	2	59 946	519 685	1	519 686
45917	31	0	31	32	0	32	63	0	63	0	0	0
45920	1 757	0	1 757	8 848	0	8 848	5 832	0	5 832	4 773	0	4 773
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
47301	0	3 793	3 793	0	206	206	0	305	305	0	3 694	3 694
474.1	30 911	82 183	113 094	57 298 262	40 140 566	97 438 828	57 036 404	40 107 147	97 143 551	292 769	115 602	408 371
47421	3 459	0	3 459	92 599	0	92 599	95 716	0	95 716	342	0	342
47423	30 808	1 668	32 476	2 708 461	554 184	3 262 645	2 724 814	554 257	3 279 071	14 455	1 595	16 050
47427	229 905	415	230 320	459 547	2 660	462 207	447 430	2 589	450 019	242 022	486	242 508
47440	0	0	0	849	296	1 145	849	296	1 145	0	0	0
47443	228	0	228	26 581	0	26 581	26 528	0	26 528	281	0	281
47447	3 535	0	3 535	114	0	114	0	0	0	3 649	0	3 649
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	119 141	0	119 141	43 303	0	43 303	55 598	0	55 598	106 846	0	106 846
47502	42 761	0	42 761	22 141	0	22 141	24 622	0	24 622	40 280	0	40 280
47801	47 294	86	47 380	55	19	74	452	22	474	46 897	83	46 980
47802	454 570	0	454 570	447 191	0	447 191	42 899	0	42 899	858 862	0	858 862
47805	7 198	0	7 198	509	0	509	876	0	876	6 831	0	6 831
47813	23 329	0	23 329	17 205	0	17 205	1 722	0	1 722	38 812	0	38 812
50205	1 749 658	469 857	2 219 515	2 174 395	27 109	2 201 504	1 669 946	38 432	1 708 378	2 254 107	458 534	2 712 641
50207	1 662 175	0	1 662 175	405 873	0	405 873	458 045	0	458 045	1 610 003	0	1 610 003
50208	881 800	0	881 800	688 927	0	688 927	1 384	0	1 384	1 569 343	0	1 569 343
50211	0	516 363	516 363	0	30 697	30 697	0	42 963	42 963	0	504 097	504 097
50218	1 008 336	0	1 008 336	1 664 190	0	1 664 190	1 657 278	0	1 657 278	1 015 248	0	1 015 248
50221	129 775	0	129 775	40 355	0	40 355	33 063	0	33 063	137 067	0	137 067
50401	414 683	639 576	1 054 259	2 726	37 041	39 767	62	52 141	52 203	417 347	624 476	1 041 823
50403	101 068	0	101 068	701	0	701	0	0	0	101 769	0	101 769
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	398	0	398	21 337	0	21 337	21 724	0	21 724	11	0	11
60306	2 843	0	2 843	1 349	0	1 349	3 646	0	3 646	546	0	546
60308	16	0	16	1 282	0	1 282	1 298	0	1 298	0	0	0
60310	390	0	390	10 273	0	10 273	8 753	0	8 753	1 910	0	1 910
60312	78 154	0	78 154	102 470	0	102 470	126 017	0	126 017	54 607	0	54 607
60314	0	1 183	1 183	225	169	394	225	1 016	1 241	0	336	336
60315	15 320	0	15 320	3 406	0	3 406	3 527	0	3 527	15 199	0	15 199
60323	36 646	0	36 646	3 884	0	3 884	4 477	0	4 477	36 053	0	36 053
60336	2 250	0	2 250	371	0	371	595	0	595	2 026	0	2 026
60401	820 488	0	820 488	3 073	0	3 073	1 285	0	1 285	822 276	0	822 276
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	4 175	0	4 175	9 995	0	9 995	1 817	0	1 817	12 353	0	12 353
60804	1 408 588	0	1 408 588	0	0	0	6 255	0	6 255	1 402 333	0	1 402 333
60901	181 966	0	181 966	4 753	0	4 753	0	0	0	186 719	0	186 719
60906	1 850	0	1 850	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753	1 850	0	1 850
61002	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0
61008	1 490	0	1 490	2 730	0	2 730	4 220	0	4 220	0	0	0
61009	35	0	35	6 290	0	6 290	6 325	0	6 325	0	0	0
61209	0	0	0	8 662	0	8 662	8 662	0	8 662	0	0	0
61210	0	0	0	464 738	0	464 738	464 738	0	464 738	0	0	0
61212	0	0	0	42 091	0	42 091	42 091	0	42 091	0	0	0
61214	0	0	0	684 560	0	684 560	684 560	0	684 560	0	0	0
61702	359 219	0	359 219	0	0	0	0	0	0	359 219	0	359 219
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	72 228	0	72 228	0	0	0	7 018	0	7 018	65 210	0	65 210
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	64 953	0	64 953	21 550	0	21 550	178	0	178	86 325	0	86 325
62101	485	0	485	2 936	0	2 936	2 186	0	2 186	1 235	0	1 235
70606	19 490 557	0	19 490 557	2 568 781	0	2 568 781	1 216	0	1 216	22 058 122	0	22 058 122
70608	9 107 329	0	9 107 329	766 678	0	766 678	0	0	0	9 874 007	0	9 874 007
70611	326 728	0	326 728	66 874	0	66 874	0	0	0	393 602	0	393 602
Итого по активу (баланс)	102 550 091	5 234 244	107 784 335	391 960 976	99 728 708	491 689 684	383 067 483	99 004 813	482 072 296	111 443 584	5 958 139	117 401 723
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	129 523	0	129 523	32 921	0	32 921	40 355	0	40 355	136 957	0	136 957
10609	3 997	0	3 997	0	0	0	0	0	0	3 997	0	3 997
10630	5 131	0	5 131	933	0	933	5 324	0	5 324	9 522	0	9 522
10631	43 109	0	43 109	21 343	0	21 343	11 961	0	11 961	33 727	0	33 727
10632	5 903	0	5 903	6 805	0	6 805	3 907	0	3 907	3 005	0	3 005
10634	572	0	572	236	0	236	96	0	96	432	0	432
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	8 338 665	0	8 338 665	0	0	0	0	0	0	8 338 665	0	8 338 665
30109	0	2 423	2 423	0	1 213 809	1 213 809	0	1 214 021	1 214 021	0	2 635	2 635
30111	76 384	0	76 384	207 372	0	207 372	193 798	0	193 798	62 810	0	62 810
30126	2 951	0	2 951	1 832	0	1 832	1 706	0	1 706	2 825	0	2 825
30129	167	0	167	214	0	214	612	0	612	565	0	565
30220	0	33 757	33 757	79	1 121 793	1 121 872	79	1 101 857	1 101 936	0	13 821	13 821
30222	3 142	0	3 142	238 906	0	238 906	243 019	0	243 019	7 255	0	7 255
30223	39 407	0	39 407	429 305	0	429 305	389 898	0	389 898	0	0	0
30226	45	0	45	12	0	12	11	0	11	44	0	44
30232	43 767	524	44 291	7 948 703	226 648	8 175 351	7 960 010	226 632	8 186 642	55 074	508	55 582
30236	244	41 905	42 149	3 725	1 338 334	1 342 059	3 481	1 319 108	1 322 589	0	22 679	22 679
30243	74	0	74	6	0	6	0	0	0	68	0	68
30410	0	0	0	68 674	0	68 674	68 674	0	68 674	0	0	0
30429	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30601	782	1 669	2 451	66 224	66 767	132 991	66 218	65 984	132 202	776	886	1 662
31206	112 000	0	112 000	10 000	0	10 000	0	0	0	102 000	0	102 000
31207	1 106 309	0	1 106 309	12 997	0	12 997	30 188	0	30 188	1 123 500	0	1 123 500
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	510	0	510	1 372	0	1 372	3 240	0	3 240	2 378	0	2 378
406	110 583	0	110 583	391 219	0	391 219	313 024	0	313 024	32 388	0	32 388
407	6 958 473	2 287 231	9 245 704	76 011 145	17 926 304	93 937 449	76 833 732	18 648 898	95 482 630	7 781 060	3 009 825	10 790 885
408.1	1 169 508	83 869	1 253 377	6 540 427	1 234 208	7 774 635	6 472 285	1 246 155	7 718 440	1 101 366	95 816	1 197 182
40807	633	23	656	716	375	1 091	363	374	737	280	22	302
40817	2 914 003	329 321	3 243 324	6 809 008	457 354	7 266 362	7 210 550	435 159	7 645 709	3 315 545	307 126	3 622 671
40820	15 666	3 766	19 432	32 329	400	32 729	35 201	201	35 402	18 538	3 567	22 105
40821	4 880	0	4 880	47 514	0	47 514	46 914	0	46 914	4 280	0	4 280
40901	622 626	92 862	715 488	863 169	71 920	935 089	512 049	94 661	606 710	271 506	115 603	387 109
40902	952	0	952	4 942	0	4 942	5 168	0	5 168	1 178	0	1 178
40905	126	0	126	3 575	664	4 239	4 796	664	5 460	1 347	0	1 347
40907	209	0	209	41 569	0	41 569	41 567	0	41 567	207	0	207
40909	0	0	0	19 014	23 684	42 698	19 014	23 684	42 698	0	0	0
40910	0	0	0	1 311	1 486	2 797	1 311	1 486	2 797	0	0	0
40911	5 884	0	5 884	140 837	0	140 837	145 119	0	145 119	10 166	0	10 166
40912	0	0	0	34 667	101 001	135 668	34 667	101 001	135 668	0	0	0
40913	0	0	0	17 973	71 131	89 104	17 973	71 131	89 104	0	0	0
41405	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41406	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
41802	0	0	0	22 050	0	22 050	23 050	0	23 050	1 000	0	1 000
42002	24 900	0	24 900	170 800	0	170 800	183 500	0	183 500	37 600	0	37 600
42003	234 700	0	234 700	572 000	0	572 000	403 550	0	403 550	66 250	0	66 250
42004	119 000	0	119 000	102 000	0	102 000	47 000	0	47 000	64 000	0	64 000
42005	115 250	0	115 250	8 750	0	8 750	100 000	0	100 000	206 500	0	206 500
42006	352 001	0	352 001	5 000	0	5 000	210 000	0	210 000	557 001	0	557 001
42007	41 486	0	41 486	1 102	0	1 102	0	0	0	40 384	0	40 384
42102	1 508 712	0	1 508 712	14 567 638	167 561	14 735 199	16 027 233	229 746	16 256 979	2 968 307	62 185	3 030 492
42103	2 853 161	1 138	2 854 299	2 244 100	1 116	2 245 216	3 416 417	25 096	3 441 513	4 025 478	25 118	4 050 596
42104	1 265 572	128 203	1 393 775	774 546	94 691	869 237	653 638	3 426	657 064	1 144 664	36 938	1 181 602
42105	220 150	265 510	485 660	14 100	21 325	35 425	1 289 950	14 380	1 304 330	1 496 000	258 565	1 754 565
42106	265 225	451 366	716 591	10 000	43 630	53 630	20 719	39 323	60 042	275 944	447 059	723 003
42107	1 944	0	1 944	0	0	0	2 000	0	2 000	3 944	0	3 944
42109	221 000	0	221 000	513 185	0	513 185	442 075	0	442 075	149 890	0	149 890
42110	388 884	0	388 884	322 037	0	322 037	243 679	0	243 679	310 526	0	310 526
42111	50 160	0	50 160	12 600	0	12 600	58 200	0	58 200	95 760	0	95 760
42112	33 500	0	33 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	33 500	0	33 500
42113	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
42202	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500
42203	52 300	0	52 300	50 050	0	50 050	43 000	0	43 000	45 250	0	45 250
42204	21 000	0	21 000	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	20 500	0	20 500
42205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42301	655 266	236 225	891 491	345 344	32 806	378 150	128 873	29 578	158 451	438 795	232 997	671 792
42303	2 480 537	0	2 480 537	1 075 040	0	1 075 040	641 051	0	641 051	2 046 548	0	2 046 548
42304	2 153 739	0	2 153 739	713 361	0	713 361	291 068	0	291 068	1 731 446	0	1 731 446
42305	5 010 306	202 256	5 212 562	1 817 799	32 289	1 850 088	843 444	40 505	883 949	4 035 951	210 472	4 246 423
42306	23 759 171	689 118	24 448 289	1 674 953	80 217	1 755 170	4 215 383	107 072	4 322 455	26 299 601	715 973	27 015 574
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	6 994	13	7 007	230	3	233	241	1	242	7 005	11	7 016
42603	7 482	0	7 482	3 302	0	3 302	31	0	31	4 211	0	4 211
42604	9 057	0	9 057	0	0	0	0	0	0	9 057	0	9 057
42605	4 876	690	5 566	244	57	301	5 064	77	5 141	9 696	710	10 406
42606	12 670	1 513	14 183	631	548	1 179	195	100	295	12 234	1 065	13 299
42702	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000
44915	31	0	31	13	0	13	0	0	0	18	0	18
44917	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	36 505	0	36 505	124 877	0	124 877	130 439	0	130 439	42 067	0	42 067
45117	44	0	44	1 197	0	1 197	1 437	0	1 437	284	0	284
45215	601 011	0	601 011	337 448	0	337 448	304 559	0	304 559	568 122	0	568 122
45217	132 206	0	132 206	120 067	0	120 067	165 040	0	165 040	177 179	0	177 179
45315	6 687	0	6 687	223	0	223	70	0	70	6 534	0	6 534
45317	11	0	11	3	0	3	24	0	24	32	0	32
45415	113 996	0	113 996	32 349	0	32 349	21 108	0	21 108	102 755	0	102 755
45417	15 374	0	15 374	11 385	0	11 385	36 182	0	36 182	40 171	0	40 171
45515	959 388	0	959 388	372 465	0	372 465	330 070	0	330 070	916 993	0	916 993
45524	206 486	0	206 486	86 027	0	86 027	30 547	0	30 547	151 006	0	151 006
45714	71	0	71	13	0	13	0	0	0	58	0	58
45715	71	0	71	6	0	6	3	0	3	68	0	68
45818	1 108 222	0	1 108 222	161 904	0	161 904	161 867	0	161 867	1 108 185	0	1 108 185
45821	51 387	0	51 387	23 355	0	23 355	23 913	0	23 913	51 945	0	51 945
45918	580 905	0	580 905	83 488	0	83 488	62 482	0	62 482	559 899	0	559 899
45921	13 873	0	13 873	5 821	0	5 821	1 966	0	1 966	10 018	0	10 018
47308	38	0	38	3	0	3	2	0	2	37	0	37
47403	0	0	0	58 245 585	15 268 042	73 513 627	58 245 585	15 268 042	73 513 627	0	0	0
47407	0	32 089	32 089	15 702 407	10 928 897	26 631 304	15 702 407	11 188 912	26 891 319	0	292 104	292 104
47411	189 143	115	189 258	143 911	325	144 236	150 975	338	151 313	196 207	128	196 335
47416	12 815	26 337	39 152	1 628 680	95 055	1 723 735	1 616 995	69 317	1 686 312	1 130	599	1 729
47422	7 739	2	7 741	5 029 445	231 070	5 260 515	5 078 738	231 070	5 309 808	57 032	2	57 034
47424	3 041	0	3 041	96 857	0	96 857	95 841	0	95 841	2 025	0	2 025
47425	242 476	0	242 476	375 942	0	375 942	392 017	0	392 017	258 551	0	258 551
47426	35 270	1 616	36 886	38 065	268	38 333	40 440	441	40 881	37 645	1 789	39 434
47441	2 257	0	2 257	914	0	914	70	0	70	1 413	0	1 413
47442	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
47444	697	0	697	532	0	532	515	0	515	680	0	680
47466	34 503	0	34 503	49 376	0	49 376	41 346	0	41 346	26 473	0	26 473
47501	131 302	0	131 302	19 653	0	19 653	21 077	0	21 077	132 726	0	132 726
47804	24 434	0	24 434	9 601	0	9 601	10 904	0	10 904	25 737	0	25 737
47806	10 749	0	10 749	876	0	876	10 404	0	10 404	20 277	0	20 277
47815	0	0	0	17 205	0	17 205	17 205	0	17 205	0	0	0
50220	15 311	0	15 311	24 042	0	24 042	12 388	0	12 388	3 657	0	3 657
50431	80	0	80	2	0	2	1	0	1	79	0	79
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
52306	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
52307	32 869	0	32 869	1 300	0	1 300	2 500	0	2 500	34 069	0	34 069
52501	4 629	0	4 629	0	0	0	202	0	202	4 831	0	4 831
60301	12 042	0	12 042	51 169	0	51 169	86 725	0	86 725	47 598	0	47 598
60305	88 774	0	88 774	138 298	0	138 298	164 767	0	164 767	115 243	0	115 243
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	14 640	0	14 640	17	0	17	8 345	0	8 345	22 968	0	22 968
60311	6 677	0	6 677	47 841	0	47 841	54 484	0	54 484	13 320	0	13 320
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	540	0	540	1 662	0	1 662	1 561	0	1 561	439	0	439
60324	37 071	0	37 071	5 234	0	5 234	3 927	0	3 927	35 764	0	35 764
60335	15 162	0	15 162	36 133	0	36 133	40 445	0	40 445	19 474	0	19 474
60349	300 230	0	300 230	0	0	0	3 363	0	3 363	303 593	0	303 593
60352	542	0	542	0	0	0	11 239	0	11 239	11 781	0	11 781
60414	504 916	0	504 916	246	0	246	7 208	0	7 208	511 878	0	511 878
60805	245 826	0	245 826	2 906	0	2 906	23 881	0	23 881	266 801	0	266 801
60806	1 176 402	0	1 176 402	31 204	0	31 204	5 728	0	5 728	1 150 926	0	1 150 926
60903	73 052	0	73 052	0	0	0	2 203	0	2 203	75 255	0	75 255
61501	12 880	0	12 880	0	0	0	16 138	0	16 138	29 018	0	29 018
70601	21 201 896	0	21 201 896	727	0	727	2 820 279	0	2 820 279	24 021 448	0	24 021 448
70603	9 192 069	0	9 192 069	0	0	0	762 851	0	762 851	9 954 920	0	9 954 920
70615	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
Итого по пассиву (баланс)	102 870 794	4 913 541	107 784 335	209 699 141	50 853 778	260 552 919	218 371 867	51 798 440	270 170 307	111 543 520	5 858 203	117 401 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 213	0	53 213	2 500	0	2 500	1 300	0	1 300	54 413	0	54 413
90901	3 073 129	0	3 073 129	17 845 789	0	17 845 789	17 915 278	0	17 915 278	3 003 640	0	3 003 640
90902	19 159 789	113	19 159 902	18 437 061	7	18 437 068	17 954 848	9	17 954 857	19 642 002	111	19 642 113
90907	640 126	0	640 126	511 582	0	511 582	862 702	0	862 702	289 006	0	289 006
90908	952	0	952	5 168	0	5 168	4 942	0	4 942	1 178	0	1 178
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	54	0	54	6	0	6	15	0	15	45	0	45
91203	125	0	125	11	0	11	9	0	9	127	0	127
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	155 306 531	1 737 965	157 044 496	15 493 918	108 151	15 602 069	7 971 697	140 312	8 112 009	162 828 752	1 705 804	164 534 556
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	501 821	71	501 892	446 413	18	446 431	41 643	6	41 649	906 591	83	906 674
91501	7 139	0	7 139	0	0	0	0	0	0	7 139	0	7 139
91704	690 581	0	690 581	28 112	0	28 112	33 737	0	33 737	684 956	0	684 956
91802	1 270 213	0	1 270 213	33 869	0	33 869	43 437	0	43 437	1 260 645	0	1 260 645
91803	25 898	0	25 898	511	0	511	927	0	927	25 482	0	25 482
99998	78 812 757	0	78 812 757	135 539 354	0	135 539 354	131 949 645	0	131 949 645	82 402 466	0	82 402 466
Итого по активу (баланс)	259 857 335	1 738 149	261 595 484	188 344 294	108 176	188 452 470	176 780 180	140 327	176 920 507	271 421 449	1 705 998	273 127 447
Пассив
91003	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
91311	11 990 008	18 963	12 008 971	1 270 439	1 523	1 271 962	1 004 975	1 027	1 006 002	11 724 544	18 467	11 743 011
91312	43 659 598	3 793	43 663 391	2 119 178	304	2 119 482	2 933 534	205	2 933 739	44 473 954	3 694	44 477 648
91314	1 631 177	1 215 849	2 847 026	91 151 241	26 964 208	118 115 449	93 088 790	27 646 521	120 735 311	3 568 726	1 898 162	5 466 888
91315	11 201 419	46 915	11 248 334	1 233 689	100 608	1 334 297	1 329 346	90 483	1 419 829	11 297 076	36 790	11 333 866
91317	7 770 204	203 459	7 973 663	9 027 477	19 369	9 046 846	9 396 759	21 214	9 417 973	8 139 486	205 304	8 344 790
91319	1 010 771	0	1 010 771	274 772	0	274 772	230 219	0	230 219	966 218	0	966 218
91507	59 979	0	59 979	744	0	744	10 148	0	10 148	69 383	0	69 383
91508	622	0	622	38	0	38	78	0	78	662	0	662
99999	182 782 727	0	182 782 727	9 358 789	0	9 358 789	17 301 043	0	17 301 043	190 724 981	0	190 724 981
Итого по пассиву (баланс)	260 106 505	1 488 979	261 595 484	114 439 042	27 086 012	141 525 054	125 297 567	27 759 450	153 057 017	270 965 030	2 162 417	273 127 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	687 371	933 513	1 620 884	6 807 594	14 759 720	21 567 314	7 302 882	15 375 518	22 678 400	192 083	317 715	509 798
94101	0	0	0	1 218 047	0	1 218 047	1 218 047	0	1 218 047	0	0	0
99996	1 620 466	0	1 620 466	22 779 734	0	22 779 734	23 888 719	0	23 888 719	511 481	0	511 481
Итого по активу (баланс)	2 307 837	933 513	3 241 350	30 805 375	14 759 720	45 565 095	32 409 648	15 375 518	47 785 166	703 564	317 715	1 021 279
Пассив
96901	584 721	1 035 745	1 620 466	13 656 675	10 178 546	23 835 221	13 391 358	9 334 878	22 726 236	319 404	192 077	511 481
97101	0	0	0	53 498	0	53 498	53 498	0	53 498	0	0	0
99997	1 620 884	0	1 620 884	23 896 447	0	23 896 447	22 785 361	0	22 785 361	509 798	0	509 798
Итого по пассиву (баланс)	2 205 605	1 035 745	3 241 350	37 606 620	10 178 546	47 785 166	36 230 217	9 334 878	45 565 095	829 202	192 077	1 021 279

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?