Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 286	98 692	192 978	2 495 337	1 950 861	4 446 198	2 492 780	1 958 319	4 451 099	96 843	91 234	188 077
20208	5 516	0	5 516	70 928	0	70 928	72 338	0	72 338	4 106	0	4 106
20209	0	0	0	276 819	158 392	435 211	276 819	158 392	435 211	0	0	0
30102	73 910	0	73 910	1 162 228	0	1 162 228	1 143 325	0	1 143 325	92 813	0	92 813
30110	18 668	30 448	49 116	583 842	239 871	823 713	575 152	239 422	814 574	27 358	30 897	58 255
30202	18 148	0	18 148	0	0	0	293	0	293	17 855	0	17 855
30215	150	3 793	3 943	0	206	206	0	305	305	150	3 694	3 844
30221	0	3 180	3 180	9 000	167 827	176 827	9 000	171 007	180 007	0	0	0
30233	6 401	8 837	15 238	61 855	42 565	104 420	61 625	42 871	104 496	6 631	8 531	15 162
304.1	20 126	149 922	170 048	137 090 098	350 902	137 441 000	137 089 828	485 867	137 575 695	20 396	14 957	35 353
30602	7 799	0	7 799	8 054	0	8 054	11 022	0	11 022	4 831	0	4 831
32201	12 426	0	12 426	1 996	0	1 996	1 227	0	1 227	13 195	0	13 195
32202	1 191 862	0	1 191 862	2 334 448	0	2 334 448	3 526 310	0	3 526 310	0	0	0
32203	0	0	0	829 792	0	829 792	86 767	0	86 767	743 025	0	743 025
45201	1 099	0	1 099	19 729	0	19 729	15 812	0	15 812	5 016	0	5 016
45205	34 780	0	34 780	2 550	0	2 550	27 830	0	27 830	9 500	0	9 500
45206	6 200	0	6 200	5 500	0	5 500	0	0	0	11 700	0	11 700
45207	46 173	0	46 173	20 000	0	20 000	2 482	0	2 482	63 691	0	63 691
45208	102 547	918 727	1 021 274	4 999	53 651	58 650	1 879	56 056	57 935	105 667	916 322	1 021 989
45401	169	0	169	1 549	0	1 549	1 718	0	1 718	0	0	0
45405	1 400	0	1 400	690	0	690	360	0	360	1 730	0	1 730
45407	33 021	0	33 021	7 772	0	7 772	4 301	0	4 301	36 492	0	36 492
45408	152 639	0	152 639	10 865	0	10 865	10 416	0	10 416	153 088	0	153 088
45504	52	0	52	0	0	0	13	0	13	39	0	39
45505	13 349	0	13 349	2 698	0	2 698	2 560	0	2 560	13 487	0	13 487
45506	677 741	0	677 741	53 070	0	53 070	70 425	0	70 425	660 386	0	660 386
45507	1 999 974	0	1 999 974	137 778	0	137 778	111 697	0	111 697	2 026 055	0	2 026 055
45509	8 131	0	8 131	4 319	0	4 319	5 777	0	5 777	6 673	0	6 673
45811	12	0	12	2	0	2	7	0	7	7	0	7
45812	428 393	0	428 393	303	0	303	389	0	389	428 307	0	428 307
45813	61	0	61	2	0	2	3	0	3	60	0	60
45814	8 966	0	8 966	329	0	329	292	0	292	9 003	0	9 003
45815	219 890	0	219 890	18 020	0	18 020	13 590	0	13 590	224 320	0	224 320
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	24 431	0	24 431	111	306	417	282	0	282	24 260	306	24 566
45914	3 673	0	3 673	104	0	104	88	0	88	3 689	0	3 689
45915	70 616	0	70 616	6 407	0	6 407	5 025	0	5 025	71 998	0	71 998
474.1	9 950	0	9 950	2 520 007	207 060	2 727 067	2 511 057	207 060	2 718 117	18 900	0	18 900
47421	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
47423	593	90	683	425	10 052	10 477	396	10 054	10 450	622	88	710
47427	19 282	0	19 282	44 860	994	45 854	43 028	994	44 022	21 114	0	21 114
47443	748	0	748	386	0	386	654	0	654	480	0	480
47801	1 168	0	1 168	0	0	0	16	0	16	1 152	0	1 152
50104	695 976	0	695 976	4 348 841	0	4 348 841	4 551 073	0	4 551 073	493 744	0	493 744
50107	42 475	0	42 475	158	0	158	25 169	0	25 169	17 464	0	17 464
50118	51 945	0	51 945	4 494 543	0	4 494 543	4 288 230	0	4 288 230	258 258	0	258 258
50121	1 631	0	1 631	27 556	0	27 556	21 791	0	21 791	7 396	0	7 396
50401	650 436	0	650 436	133 240 587	0	133 240 587	132 671 682	0	132 671 682	1 219 341	0	1 219 341
50404	0	148 861	148 861	0	17 897	17 897	0	12 658	12 658	0	154 100	154 100
50418	7 304 406	0	7 304 406	132 098 365	0	132 098 365	132 687 579	0	132 687 579	6 715 192	0	6 715 192
50430	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
50605	1 876	0	1 876	256 847	0	256 847	256 847	0	256 847	1 876	0	1 876
50606	0	0	0	3 049 298	0	3 049 298	2 845 514	0	2 845 514	203 784	0	203 784
50608	182 664	0	182 664	893 600	0	893 600	947 774	0	947 774	128 490	0	128 490
50618	284 873	0	284 873	3 445 970	0	3 445 970	3 730 729	0	3 730 729	114	0	114
50621	53	0	53	32 616	0	32 616	28 920	0	28 920	3 749	0	3 749
50706	110 835	0	110 835	0	0	0	110 835	0	110 835	0	0	0
52601	0	0	0	6 827	0	6 827	6 827	0	6 827	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60306	95	0	95	29	0	29	34	0	34	90	0	90
60308	787	0	787	403	0	403	400	0	400	790	0	790
60310	2 751	0	2 751	559	0	559	559	0	559	2 751	0	2 751
60312	9 420	0	9 420	9 097	0	9 097	6 992	0	6 992	11 525	0	11 525
60314	0	431	431	0	0	0	0	403	403	0	28	28
60323	46 204	310	46 514	494	18	512	242	18	260	46 456	310	46 766
60401	273 291	0	273 291	0	0	0	0	0	0	273 291	0	273 291
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60415	53 486	0	53 486	0	0	0	0	0	0	53 486	0	53 486
60804	25 132	0	25 132	7 021	0	7 021	974	0	974	31 179	0	31 179
60901	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
61002	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61008	3 223	0	3 223	533	0	533	2 934	0	2 934	822	0	822
61009	14 499	0	14 499	922	0	922	960	0	960	14 461	0	14 461
61209	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
61210	0	0	0	1 416 469	0	1 416 469	1 416 469	0	1 416 469	0	0	0
61212	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61214	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61601	0	0	0	15 847	0	15 847	15 847	0	15 847	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	11 441	0	11 441	0	0	0	0	0	0	11 441	0	11 441
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	76 823	0	76 823	1 836	0	1 836	2 297	0	2 297	76 362	0	76 362
62101	3 084	0	3 084	923	0	923	1 837	0	1 837	2 170	0	2 170
70606	2 599 853	0	2 599 853	327 742	0	327 742	680	0	680	2 926 915	0	2 926 915
70607	37 818	0	37 818	119 368	0	119 368	117 862	0	117 862	39 324	0	39 324
70608	1 542 800	0	1 542 800	122 795	0	122 795	0	0	0	1 665 595	0	1 665 595
70611	74 171	0	74 171	5 235	0	5 235	0	0	0	79 406	0	79 406
70614	13 353	0	13 353	5 207	0	5 207	4 060	0	4 060	14 500	0	14 500
Итого по активу (баланс)	19 474 893	1 363 291	20 838 184	431 722 034	3 200 602	434 922 636	431 927 174	3 343 426	435 270 600	19 269 753	1 220 467	20 490 220
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
30126	5 587	0	5 587	59	0	59	3	0	3	5 531	0	5 531
30220	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30226	1 316	0	1 316	20	0	20	10	0	10	1 306	0	1 306
30232	397	252	649	18 867	27 303	46 170	18 868	27 303	46 171	398	252	650
30601	2 851	2 813	5 664	24 236	1 204	25 440	23 757	276	24 033	2 372	1 885	4 257
31502	7 193 839	0	7 193 839	107 946 741	0	107 946 741	100 752 902	0	100 752 902	0	0	0
31503	0	0	0	29 886 945	0	29 886 945	30 877 188	0	30 877 188	990 243	0	990 243
31504	0	0	0	0	0	0	5 568 725	0	5 568 725	5 568 725	0	5 568 725
406	9 192	0	9 192	40 529	0	40 529	42 959	0	42 959	11 622	0	11 622
407	131 736	6 221	137 957	1 085 716	7 203	1 092 919	1 096 247	991	1 097 238	142 267	9	142 276
408.1	66 066	36	66 102	281 090	3	281 093	293 612	2	293 614	78 588	35	78 623
40807	283	0	283	2 983	0	2 983	3 231	0	3 231	531	0	531
40817	126 783	1 680	128 463	485 112	8 745	493 857	502 150	9 415	511 565	143 821	2 350	146 171
40820	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40821	96	0	96	231	0	231	363	0	363	228	0	228
40905	0	2	2	2 746	92	2 838	2 746	91	2 837	0	1	1
40906	15	0	15	235	0	235	220	0	220	0	0	0
40909	0	0	0	11 929	31 789	43 718	11 929	31 789	43 718	0	0	0
40910	0	0	0	1 909	9 496	11 405	1 909	9 496	11 405	0	0	0
40911	3 051	0	3 051	142 729	0	142 729	140 305	0	140 305	627	0	627
40912	0	2	2	7 063	16 114	23 177	7 063	16 114	23 177	0	2	2
40913	0	3	3	2 429	22 615	25 044	2 429	22 616	25 045	0	4	4
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42104	22 108	0	22 108	26 278	0	26 278	11 850	0	11 850	7 680	0	7 680
42301	68 269	3 769	72 038	26 437	1 479	27 916	11 899	2 502	14 401	53 731	4 792	58 523
42303	4 360	0	4 360	4 539	0	4 539	2 154	0	2 154	1 975	0	1 975
42304	166 502	79 542	246 044	32 202	19 422	51 624	50 560	17 057	67 617	184 860	77 177	262 037
42305	0	111 582	111 582	0	24 410	24 410	0	19 381	19 381	0	106 553	106 553
42306	4 351 392	379 837	4 731 229	869 889	52 576	922 465	648 190	49 594	697 784	4 129 693	376 855	4 506 548
42307	452 589	0	452 589	70 749	0	70 749	162 954	0	162 954	544 794	0	544 794
42604	3 665	528	4 193	69	39	108	19	29	48	3 615	518	4 133
42605	0	8	8	0	1	1	0	15	15	0	22	22
42606	3 246	1 480	4 726	157	84	241	34	90	124	3 123	1 486	4 609
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	913 006	0	913 006	68 295	0	68 295	70 131	0	70 131	914 842	0	914 842
45217	3 012	0	3 012	2 033	0	2 033	1 687	0	1 687	2 666	0	2 666
45415	6 772	0	6 772	588	0	588	698	0	698	6 882	0	6 882
45417	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45515	274 916	0	274 916	26 692	0	26 692	32 328	0	32 328	280 552	0	280 552
45524	95	0	95	46	0	46	0	0	0	49	0	49
45818	646 145	0	646 145	7 896	0	7 896	13 096	0	13 096	651 345	0	651 345
45918	93 919	0	93 919	2 592	0	2 592	4 628	0	4 628	95 955	0	95 955
47403	0	0	0	2 382 015	12 915	2 394 930	2 382 015	12 915	2 394 930	0	0	0
47407	0	0	0	174 978	158 956	333 934	174 978	158 956	333 934	0	0	0
47411	36 923	592	37 515	55 709	922	56 631	19 735	364	20 099	949	34	983
47416	1 248	0	1 248	6 101	0	6 101	5 057	0	5 057	204	0	204
47422	5 710	59	5 769	17 029	180	17 209	17 373	180	17 553	6 054	59	6 113
47424	0	0	0	955	0	955	2 034	0	2 034	1 079	0	1 079
47425	10 153	0	10 153	5 608	0	5 608	10 777	0	10 777	15 322	0	15 322
47426	346	0	346	21 152	0	21 152	22 121	0	22 121	1 315	0	1 315
47441	1 037	0	1 037	654	0	654	386	0	386	769	0	769
47466	228	0	228	165	0	165	1 627	0	1 627	1 690	0	1 690
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	400	0	400	12 525	0	12 525	14 779	0	14 779	2 654	0	2 654
50431	5 636	0	5 636	408	0	408	960	0	960	6 188	0	6 188
50620	9 055	0	9 055	82 888	0	82 888	84 506	0	84 506	10 673	0	10 673
50719	98 800	0	98 800	98 800	0	98 800	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	9 020	0	9 020	9 020	0	9 020	0	0	0
60301	5 131	0	5 131	8 483	0	8 483	8 587	0	8 587	5 235	0	5 235
60305	23 439	0	23 439	22 069	0	22 069	12 606	0	12 606	13 976	0	13 976
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	62	0	62	91	0	91
60311	4 569	0	4 569	3 979	0	3 979	5 932	0	5 932	6 522	0	6 522
60322	107	0	107	32	0	32	39	0	39	114	0	114
60324	45 847	0	45 847	580	0	580	907	0	907	46 174	0	46 174
60335	6 046	0	6 046	3 346	0	3 346	4 719	0	4 719	7 419	0	7 419
60414	139 660	0	139 660	212	0	212	1 155	0	1 155	140 603	0	140 603
60805	13 875	0	13 875	708	0	708	1 298	0	1 298	14 465	0	14 465
60806	12 031	0	12 031	2 274	0	2 274	7 105	0	7 105	16 862	0	16 862
60903	4 356	0	4 356	0	0	0	71	0	71	4 427	0	4 427
61501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61909	93	0	93	0	0	0	4	0	4	97	0	97
61910	7 246	0	7 246	0	0	0	55	0	55	7 301	0	7 301
61912	7 655	0	7 655	19	0	19	0	0	0	7 636	0	7 636
70601	2 748 395	0	2 748 395	45	0	45	353 912	0	353 912	3 102 262	0	3 102 262
70602	1 843	0	1 843	47 101	0	47 101	54 194	0	54 194	8 936	0	8 936
70603	1 696 260	0	1 696 260	0	0	0	119 880	0	119 880	1 816 140	0	1 816 140
70613	54 185	0	54 185	7 374	0	7 374	6 327	0	6 327	53 138	0	53 138
Итого по пассиву (баланс)	20 249 778	588 406	20 838 184	144 044 426	395 548	144 439 974	143 712 834	379 176	144 092 010	19 918 186	572 034	20 490 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	101 911	0	101 911	1 093	0	1 093	1 220	0	1 220	101 784	0	101 784
90902	1 140 063	0	1 140 063	4 577	0	4 577	6 840	0	6 840	1 137 800	0	1 137 800
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 752 336	0	1 752 336	117 950	0	117 950	13 026	0	13 026	1 857 260	0	1 857 260
91418	40 813	0	40 813	7 102	0	7 102	774	0	774	47 141	0	47 141
91419	0	0	0	18 559	0	18 559	18 559	0	18 559	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	146 050	1 286	147 336	0	76	76	571	73	644	145 479	1 289	146 768
91802	535 500	42 539	578 039	0	2 524	2 524	2 954	2 420	5 374	532 546	42 643	575 189
91803	315 778	30	315 808	0	2	2	807	2	809	314 971	30	315 001
99998	3 294 705	0	3 294 705	3 627 274	0	3 627 274	3 985 609	0	3 985 609	2 936 370	0	2 936 370
Итого по активу (баланс)	7 351 514	43 855	7 395 369	3 776 555	2 602	3 779 157	4 030 360	2 495	4 032 855	7 097 709	43 962	7 141 671
Пассив
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	1 939 277	0	1 939 277	42 433	0	42 433	111 370	0	111 370	2 008 214	0	2 008 214
91314	1 290 346	0	1 290 346	3 564 451	326 272	3 890 723	3 136 137	326 272	3 462 409	862 032	0	862 032
91315	449	0	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0
91317	22 615	0	22 615	34 694	0	34 694	52 883	0	52 883	40 804	0	40 804
91318	0	0	0	3	0	3	262	0	262	259	0	259
91507	16 957	0	16 957	17 307	0	17 307	350	0	350	0	0	0
99999	4 100 664	0	4 100 664	47 011	0	47 011	151 648	0	151 648	4 205 301	0	4 205 301
Итого по пассиву (баланс)	7 395 369	0	7 395 369	3 706 348	326 272	4 032 620	3 452 650	326 272	3 778 922	7 141 671	0	7 141 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	129 518	129 518	0	129 518	129 518	0	0	0
93302	0	0	0	0	130 113	130 113	0	130 113	130 113	0	0	0
93303	0	131 171	131 171	0	1 228	1 228	0	132 399	132 399	0	0	0
93304	0	0	0	0	116 056	116 056	0	7 237	7 237	0	108 819	108 819
93901	37 283	0	37 283	1 279 346	202 620	1 481 966	1 304 593	47 079	1 351 672	12 036	155 541	167 577
94101	44 357	6 256	50 613	1 027 671	2 564	1 030 235	1 053 960	8 820	1 062 780	18 068	0	18 068
99996	220 722	0	220 722	2 649 175	0	2 649 175	2 572 113	0	2 572 113	297 784	0	297 784
Итого по активу (баланс)	302 362	137 427	439 789	4 956 192	582 099	5 538 291	4 930 666	455 166	5 385 832	327 888	264 360	592 248
Пассив
96301	0	0	0	130 040	0	130 040	130 040	0	130 040	0	0	0
96302	0	0	0	130 571	0	130 571	130 571	0	130 571	0	0	0
96303	132 835	0	132 835	133 251	0	133 251	416	0	416	0	0	0
96304	0	0	0	7 684	0	7 684	118 769	0	118 769	111 085	0	111 085
96901	44 635	6 249	50 884	1 096 544	12 917	1 109 461	1 226 714	18 562	1 245 276	174 805	11 894	186 699
97101	37 002	0	37 002	1 320 154	0	1 320 154	1 283 152	0	1 283 152	0	0	0
99997	219 068	0	219 068	2 555 438	0	2 555 438	2 630 834	0	2 630 834	294 464	0	294 464
Итого по пассиву (баланс)	433 540	6 249	439 789	5 373 682	12 917	5 386 599	5 520 496	18 562	5 539 058	580 354	11 894	592 248

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?