Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 603	0	13 603	28 176	0	28 176	26 381	0	26 381	15 398	0	15 398
10610	13 543	0	13 543	0	0	0	0	0	0	13 543	0	13 543
10635	1 908	0	1 908	5 670	0	5 670	5 143	0	5 143	2 435	0	2 435
20202	24 262	35 400	59 662	509 329	1 133 853	1 643 182	486 590	1 126 511	1 613 101	47 001	42 742	89 743
20209	0	0	0	115 500	127 615	243 115	115 500	127 615	243 115	0	0	0
30102	404 898	0	404 898	73 683 656	0	73 683 656	73 691 225	0	73 691 225	397 329	0	397 329
30110	9 198	514 748	523 946	82 922	2 185 072	2 267 994	85 673	1 683 990	1 769 663	6 447	1 015 830	1 022 277
30114	0	1 217 594	1 217 594	0	4 782 968	4 782 968	0	5 143 369	5 143 369	0	857 193	857 193
30128	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
30202	166 532	0	166 532	0	0	0	5 089	0	5 089	161 443	0	161 443
30215	1 449	4 552	6 001	0	247	247	180	366	546	1 269	4 433	5 702
30233	3 225	321	3 546	5 876 224	34 072	5 910 296	5 877 717	34 351	5 912 068	1 732	42	1 774
304.1	8 329	0	8 329	4 416 441	0	4 416 441	4 415 840	0	4 415 840	8 930	0	8 930
31902	400 000	0	400 000	24 450 000	0	24 450 000	24 850 000	0	24 850 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	12 050 000	0	12 050 000	14 050 000	0	14 050 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
32002	1 300 000	0	1 300 000	8 900 000	0	8 900 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000
45103	1 250	0	1 250	429	0	429	1 679	0	1 679	0	0	0
45104	3 774	0	3 774	1 413	0	1 413	2 802	0	2 802	2 385	0	2 385
45105	9 203	0	9 203	2 119	0	2 119	2 361	0	2 361	8 961	0	8 961
45106	23 828	0	23 828	4 238	0	4 238	4 621	0	4 621	23 445	0	23 445
45107	263 089	0	263 089	16 802	0	16 802	39 949	0	39 949	239 942	0	239 942
45108	15 611	0	15 611	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611
45116	970	0	970	621	0	621	4	0	4	1 587	0	1 587
45201	67 005	0	67 005	160 945	0	160 945	128 938	0	128 938	99 012	0	99 012
45205	89 978	0	89 978	63 300	0	63 300	61 500	0	61 500	91 778	0	91 778
45206	250 000	0	250 000	45 964	0	45 964	77 402	0	77 402	218 562	0	218 562
45207	309 413	0	309 413	40 000	0	40 000	4 000	0	4 000	345 413	0	345 413
45208	22 580	0	22 580	0	0	0	400	0	400	22 180	0	22 180
45216	32 452	0	32 452	5 071	0	5 071	6 253	0	6 253	31 270	0	31 270
45505	146	0	146	0	0	0	14	0	14	132	0	132
45506	24 194	0	24 194	1 015	0	1 015	2 153	0	2 153	23 056	0	23 056
45507	256 136	0	256 136	53 040	0	53 040	6 634	0	6 634	302 542	0	302 542
45523	2 083	0	2 083	7 901	0	7 901	23	0	23	9 961	0	9 961
45812	20 896	0	20 896	20 505	0	20 505	20 480	0	20 480	20 921	0	20 921
45815	114 315	0	114 315	33	0	33	51	0	51	114 297	0	114 297
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
45915	13 586	0	13 586	33	0	33	10	0	10	13 609	0	13 609
45920	13 559	0	13 559	29	0	29	9	0	9	13 579	0	13 579
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	175 036	175 036	0	9 482	9 482	0	14 058	14 058	0	170 460	170 460
474.1	0	25 005	25 005	9 232 392	9 904 519	19 136 911	9 232 392	9 901 513	19 133 905	0	28 011	28 011
47421	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
47423	60 207	0	60 207	290 559	561 471	852 030	350 523	561 471	911 994	243	0	243
47427	11 140	2	11 142	23 094	2	23 096	24 432	4	24 436	9 802	0	9 802
47443	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
47447	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47465	735	0	735	4 468	0	4 468	85	0	85	5 118	0	5 118
50205	1 322 582	0	1 322 582	6 468	0	6 468	2 916	0	2 916	1 326 134	0	1 326 134
50206	423 768	0	423 768	2 258	0	2 258	3 463	0	3 463	422 563	0	422 563
50207	154 013	0	154 013	910	0	910	15	0	15	154 908	0	154 908
50208	1 915 263	0	1 915 263	128 381	0	128 381	15 099	0	15 099	2 028 545	0	2 028 545
50211	0	814 545	814 545	0	48 543	48 543	0	60 019	60 019	0	803 069	803 069
50221	89 919	0	89 919	75 017	0	75 017	86 080	0	86 080	78 856	0	78 856
60308	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60312	5 071	0	5 071	11 758	0	11 758	12 527	0	12 527	4 302	0	4 302
60314	1 003	0	1 003	0	0	0	386	0	386	617	0	617
60323	165 103	0	165 103	1	0	1	33	0	33	165 071	0	165 071
60336	1 665	0	1 665	451	0	451	251	0	251	1 865	0	1 865
60351	111	0	111	0	0	0	29	0	29	82	0	82
60401	45 329	0	45 329	0	0	0	56	0	56	45 273	0	45 273
60804	66 008	0	66 008	35 620	0	35 620	0	0	0	101 628	0	101 628
60901	76 562	0	76 562	841	0	841	0	0	0	77 403	0	77 403
60906	811	0	811	2 306	0	2 306	841	0	841	2 276	0	2 276
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	665	0	665	255	0	255	260	0	260	660	0	660
61009	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	3 189 004	0	3 189 004	317 717	0	317 717	232	0	232	3 506 489	0	3 506 489
70608	5 067 172	0	5 067 172	407 353	0	407 353	0	0	0	5 474 525	0	5 474 525
70611	24 635	0	24 635	5 528	0	5 528	0	0	0	30 163	0	30 163
70616	49 554	0	49 554	0	0	0	0	0	0	49 554	0	49 554
Итого по активу (баланс)	18 588 558	2 787 203	21 375 761	147 639 148	18 787 844	166 426 992	147 800 652	18 653 267	166 453 919	18 427 054	2 921 780	21 348 834
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	89 919	0	89 919	86 080	0	86 080	75 017	0	75 017	78 856	0	78 856
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	7 942	0	7 942	232	0	232	432	0	432	8 142	0	8 142
10634	12 525	0	12 525	5 142	0	5 142	1 118	0	1 118	8 501	0	8 501
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	467 363	0	467 363	0	0	0	0	0	0	467 363	0	467 363
30126	16	0	16	30	0	30	14	0	14	0	0	0
30129	179	0	179	122	0	122	9	0	9	66	0	66
30220	0	0	0	0	7 901	7 901	0	7 901	7 901	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	241 989	1 078	243 067	3 222 169	5 119	3 227 288	3 235 855	5 143	3 240 998	255 675	1 102	256 777
30243	106	0	106	70	0	70	12	0	12	48	0	48
30429	58	0	58	37	0	37	0	0	0	21	0	21
30601	156	0	156	9	0	9	414	0	414	561	0	561
32028	60	0	60	23	0	23	123	0	123	160	0	160
407	1 451 509	810 267	2 261 776	32 931 695	4 400 912	37 332 607	32 698 686	4 277 233	36 975 919	1 218 500	686 588	1 905 088
408.1	12 225	665	12 890	15 986	45	16 031	17 578	38	17 616	13 817	658	14 475
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 823	101 386	103 209	702	129 731	130 433	290	127 757	128 047	1 411	99 412	100 823
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	780 366	521 605	1 301 971	9 162 268	2 261 465	11 423 733	8 720 256	2 560 293	11 280 549	338 354	820 433	1 158 787
40820	3 441	942	4 383	3 665	1 092	4 757	2 758	9 680	12 438	2 534	9 530	12 064
40821	4	0	4	53	0	53	53	0	53	4	0	4
40903	0	0	0	351 279	0	351 279	351 279	0	351 279	0	0	0
40905	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40907	244 564	0	244 564	357 183	130 158	487 341	388 812	130 158	518 970	276 193	0	276 193
40909	0	0	0	1 463	1 504	2 967	1 463	1 504	2 967	0	0	0
40910	0	0	0	247	335	582	247	335	582	0	0	0
40911	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
40912	0	0	0	1 690	876	2 566	1 690	876	2 566	0	0	0
40913	0	0	0	1 966	547	2 513	1 966	547	2 513	0	0	0
40914	0	0	0	3 412 596	0	3 412 596	3 412 596	0	3 412 596	0	0	0
42003	0	0	0	1 820	0	1 820	5 700	0	5 700	3 880	0	3 880
42004	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0
42102	1 851 500	0	1 851 500	8 977 000	0	8 977 000	9 565 000	0	9 565 000	2 439 500	0	2 439 500
42103	63 000	0	63 000	43 000	0	43 000	47 000	0	47 000	67 000	0	67 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	109 000	0	109 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	119 000	0	119 000
42301	45	1 785	1 830	5	144	149	0	97	97	40	1 738	1 778
42303	1 949	0	1 949	2 049	0	2 049	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300
42304	82 418	0	82 418	70 831	0	70 831	9 534	0	9 534	21 121	0	21 121
42305	3 060 661	846 661	3 907 322	3 509 116	650 251	4 159 367	2 623 391	623 271	3 246 662	2 174 936	819 681	2 994 617
42306	6 232	409 217	415 449	455	31 892	32 347	424	23 868	24 292	6 201	401 193	407 394
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	78	0	78	21	0	21	0	0	0	57	0	57
42314	150	0	150	4	0	4	21	0	21	167	0	167
42315	191	0	191	0	0	0	7	0	7	198	0	198
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	7 631	0	7 631	1 248	0	1 248	500	0	500	6 883	0	6 883
45117	527	0	527	827	0	827	300	0	300	0	0	0
45215	65 840	0	65 840	15 698	0	15 698	11 390	0	11 390	61 532	0	61 532
45217	12 987	0	12 987	16 636	0	16 636	3 744	0	3 744	95	0	95
45515	11 758	0	11 758	333	0	333	262	0	262	11 687	0	11 687
45524	1 477	0	1 477	7 501	0	7 501	6 985	0	6 985	961	0	961
45818	135 311	0	135 311	3 001	0	3 001	2 995	0	2 995	135 305	0	135 305
45821	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
45918	13 584	0	13 584	141	0	141	161	0	161	13 604	0	13 604
45921	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47313	175	0	175	22	0	22	0	0	0	153	0	153
47403	0	0	0	115 126	0	115 126	115 126	0	115 126	0	0	0
47407	0	0	0	5 227 472	5 087 605	10 315 077	5 227 472	5 087 605	10 315 077	0	0	0
47411	0	0	0	12 128	930	13 058	12 128	930	13 058	0	0	0
47416	0	0	0	916	196	1 112	916	196	1 112	0	0	0
47422	125 621	0	125 621	414 841	0	414 841	450 666	0	450 666	161 446	0	161 446
47424	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
47425	7 473	0	7 473	10 475	0	10 475	15 659	0	15 659	12 657	0	12 657
47426	5 849	0	5 849	10 096	0	10 096	10 876	0	10 876	6 629	0	6 629
47441	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
47444	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
47452	13 567	0	13 567	15	0	15	36	0	36	13 588	0	13 588
47466	8 119	0	8 119	8 861	0	8 861	760	0	760	18	0	18
50220	13 603	0	13 603	26 381	0	26 381	28 176	0	28 176	15 398	0	15 398
60301	1 779	0	1 779	6 403	0	6 403	10 801	0	10 801	6 177	0	6 177
60305	28 162	0	28 162	37 755	0	37 755	36 949	0	36 949	27 356	0	27 356
60309	285	0	285	520	0	520	236	0	236	1	0	1
60311	2 410	0	2 410	11 480	0	11 480	11 524	0	11 524	2 454	0	2 454
60313	0	0	0	124	143	267	124	143	267	0	0	0
60324	165 103	0	165 103	2 272	0	2 272	2 240	0	2 240	165 071	0	165 071
60335	5 116	0	5 116	7 338	0	7 338	7 000	0	7 000	4 778	0	4 778
60349	591	0	591	591	0	591	0	0	0	0	0	0
60414	34 289	0	34 289	56	0	56	660	0	660	34 893	0	34 893
60805	27 830	0	27 830	0	0	0	2 752	0	2 752	30 582	0	30 582
60806	40 354	0	40 354	2 996	0	2 996	35 863	0	35 863	73 221	0	73 221
60903	61 802	0	61 802	0	0	0	805	0	805	62 607	0	62 607
61701	34 508	0	34 508	0	0	0	0	0	0	34 508	0	34 508
70601	3 114 682	0	3 114 682	327	0	327	360 304	0	360 304	3 474 659	0	3 474 659
70603	5 074 306	0	5 074 306	0	0	0	402 968	0	402 968	5 477 274	0	5 477 274
Итого по пассиву (баланс)	18 682 146	2 693 615	21 375 761	68 129 964	12 710 847	80 840 811	67 956 308	12 857 576	80 813 884	18 508 490	2 840 344	21 348 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 682	0	57 682	21 483	0	21 483	10 466	0	10 466	68 699	0	68 699
90902	160 707	0	160 707	3 336	0	3 336	138 229	0	138 229	25 814	0	25 814
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 491 903	0	4 491 903	193 981	0	193 981	550	0	550	4 685 334	0	4 685 334
91704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91802	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91803	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
99998	2 307 087	0	2 307 087	435 237	0	435 237	343 620	0	343 620	2 398 704	0	2 398 704
Итого по активу (баланс)	7 024 930	0	7 024 930	654 037	0	654 037	492 865	0	492 865	7 186 102	0	7 186 102
Пассив
91311	19 676	0	19 676	0	0	0	0	0	0	19 676	0	19 676
91312	1 835 042	0	1 835 042	7 146	1 187	8 333	44 191	49 206	93 397	1 872 087	48 019	1 920 106
91317	277 802	0	277 802	335 208	0	335 208	341 840	0	341 840	284 434	0	284 434
91507	173 422	0	173 422	79	0	79	0	0	0	173 343	0	173 343
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	4 717 843	0	4 717 843	149 244	0	149 244	218 799	0	218 799	4 787 398	0	4 787 398
Итого по пассиву (баланс)	7 024 930	0	7 024 930	491 677	1 187	492 864	604 830	49 206	654 036	7 138 083	48 019	7 186 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 332	125 767	133 099	7 332	125 767	133 099	0	0	0
94101	0	0	0	35 115	0	35 115	35 115	0	35 115	0	0	0
99996	0	0	0	168 528	0	168 528	168 528	0	168 528	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	210 975	125 767	336 742	210 975	125 767	336 742	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	156 607	11 921	168 528	156 607	11 921	168 528	0	0	0
99997	0	0	0	168 214	0	168 214	168 214	0	168 214	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	324 821	11 921	336 742	324 821	11 921	336 742	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?