Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48	0	48	78	0	78	0	0	0	126	0	126
10610	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
20202	20 245	9 153	29 398	723 229	103 186	826 415	656 407	75 159	731 566	87 067	37 180	124 247
20208	8 794	0	8 794	61 932	0	61 932	58 629	0	58 629	12 097	0	12 097
20209	1 259	303	1 562	151 419	14 647	166 066	152 678	14 950	167 628	0	0	0
30102	34 966	0	34 966	13 723 127	0	13 723 127	13 662 352	0	13 662 352	95 741	0	95 741
30110	13 259	890 960	904 219	237 186	4 821 028	5 058 214	214 770	4 548 926	4 763 696	35 675	1 163 062	1 198 737
30202	7 423	0	7 423	9 033	0	9 033	0	0	0	16 456	0	16 456
30210	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
30215	0	3 186	3 186	0	173	173	0	256	256	0	3 103	3 103
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	6 664	23	6 687	38 739	4 617	43 356	32 070	4 628	36 698	13 333	12	13 345
304.1	5 080	0	5 080	79 648	0	79 648	82 221	0	82 221	2 507	0	2 507
30602	476	0	476	451	0	451	2	0	2	925	0	925
31902	34 000	0	34 000	1 604 000	0	1 604 000	1 638 000	0	1 638 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	3 606 000	0	3 606 000	4 706 000	0	4 706 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32002	200 000	0	200 000	2 450 000	0	2 450 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32201	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
45106	0	0	0	1 926	0	1 926	0	0	0	1 926	0	1 926
45107	108 333	0	108 333	1 353	0	1 353	6 606	0	6 606	103 080	0	103 080
45108	33 517	0	33 517	1 264	0	1 264	1 039	0	1 039	33 742	0	33 742
45201	972	0	972	3 981	0	3 981	4 695	0	4 695	258	0	258
45204	11 716	0	11 716	6 918	0	6 918	1 000	0	1 000	17 634	0	17 634
45205	26 444	0	26 444	4 062	0	4 062	8 568	0	8 568	21 938	0	21 938
45206	97 815	0	97 815	10 331	0	10 331	4 961	0	4 961	103 185	0	103 185
45207	137 015	0	137 015	5 890	0	5 890	9 919	0	9 919	132 986	0	132 986
45208	85 156	0	85 156	0	0	0	1 762	0	1 762	83 394	0	83 394
45405	2 015	0	2 015	422	0	422	200	0	200	2 237	0	2 237
45406	3 625	0	3 625	0	0	0	3 625	0	3 625	0	0	0
45407	34 796	0	34 796	95 073	0	95 073	4 048	0	4 048	125 821	0	125 821
45408	88 898	0	88 898	0	0	0	2 824	0	2 824	86 074	0	86 074
45416	232	0	232	0	0	0	48	0	48	184	0	184
45504	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	94 169	0	94 169	4 000	0	4 000	29	0	29	98 140	0	98 140
45506	9 432	0	9 432	4 700	0	4 700	5 217	0	5 217	8 915	0	8 915
45507	216 318	0	216 318	1 380	0	1 380	9 226	0	9 226	208 472	0	208 472
45509	51	0	51	303	0	303	204	0	204	150	0	150
45523	4 781	0	4 781	215	0	215	701	0	701	4 295	0	4 295
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 740	0	139 740	0	0	0	12	0	12	139 728	0	139 728
45812	75 235	0	75 235	2 343	0	2 343	2 170	0	2 170	75 408	0	75 408
45813	174	0	174	14	0	14	20	0	20	168	0	168
45814	3 001	0	3 001	24	0	24	352	0	352	2 673	0	2 673
45815	34 084	0	34 084	240	0	240	21 600	0	21 600	12 724	0	12 724
45816	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
45820	52	0	52	39	0	39	64	0	64	27	0	27
45912	42 202	0	42 202	687	0	687	2 433	0	2 433	40 456	0	40 456
45914	1 868	0	1 868	0	0	0	1 117	0	1 117	751	0	751
45915	22 137	0	22 137	267	0	267	14 551	0	14 551	7 853	0	7 853
45920	3	0	3	6	0	6	8	0	8	1	0	1
474.1	1 418	291 383	292 801	8 349 522	11 233 914	19 583 436	8 349 522	11 194 658	19 544 180	1 418	330 639	332 057
47417	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47421	627	0	627	54 435	0	54 435	54 247	0	54 247	815	0	815
47423	176	0	176	90 382	277 356	367 738	90 437	277 356	367 793	121	0	121
47427	6 384	0	6 384	13 271	0	13 271	14 438	0	14 438	5 217	0	5 217
47440	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
47443	640	0	640	1 340	0	1 340	1 623	0	1 623	357	0	357
47465	444	0	444	129	0	129	165	0	165	408	0	408
50207	21 322	0	21 322	160	0	160	3	0	3	21 479	0	21 479
50208	67 366	0	67 366	424	0	424	470	0	470	67 320	0	67 320
50221	1 445	0	1 445	71	0	71	102	0	102	1 414	0	1 414
60302	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
60306	46	0	46	0	0	0	2	0	2	44	0	44
60308	172	0	172	274	0	274	296	0	296	150	0	150
60312	4 252	0	4 252	3 630	0	3 630	5 348	0	5 348	2 534	0	2 534
60323	9 735	0	9 735	684	0	684	8 569	0	8 569	1 850	0	1 850
60336	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60351	342	0	342	18	0	18	165	0	165	195	0	195
60401	48 196	0	48 196	280	0	280	0	0	0	48 476	0	48 476
60415	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60804	0	0	0	43 180	0	43 180	0	0	0	43 180	0	43 180
60807	0	0	0	43 180	0	43 180	43 180	0	43 180	0	0	0
60901	24 242	0	24 242	384	0	384	73	0	73	24 553	0	24 553
60906	1 090	0	1 090	384	0	384	384	0	384	1 090	0	1 090
61002	208	0	208	12	0	12	14	0	14	206	0	206
61008	515	0	515	212	0	212	150	0	150	577	0	577
61009	107	0	107	225	0	225	234	0	234	98	0	98
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61214	0	0	0	50 686	0	50 686	50 686	0	50 686	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	78 869	0	78 869	0	0	0	1	0	1	78 868	0	78 868
62101	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
70606	701 799	0	701 799	105 219	0	105 219	0	0	0	807 018	0	807 018
70608	242 758	0	242 758	171 424	0	171 424	0	0	0	414 182	0	414 182
70611	6 831	0	6 831	0	0	0	0	0	0	6 831	0	6 831
Итого по активу (баланс)	3 970 547	1 195 008	5 165 555	34 561 347	16 454 921	51 016 268	34 231 790	16 115 933	50 347 723	4 300 104	1 533 996	5 834 100
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	1 445	0	1 445	102	0	102	71	0	71	1 414	0	1 414
10634	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	326 134	0	326 134	0	0	0	0	0	0	326 134	0	326 134
30109	2 955	34 308	37 263	358 635	56 700	415 335	365 066	56 061	421 127	9 386	33 669	43 055
30222	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
30223	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30226	3 072	0	3 072	216	0	216	213	0	213	3 069	0	3 069
30232	209	0	209	37 747	4 205	41 952	37 745	4 205	41 950	207	0	207
407	657 880	25 792	683 672	1 865 244	379 498	2 244 742	1 906 332	378 096	2 284 428	698 968	24 390	723 358
408.1	103 234	31	103 265	501 834	1 435	503 269	513 425	1 404	514 829	114 825	0	114 825
40807	161	1 015 827	1 015 988	19	435 226	435 245	31	757 036	757 067	173	1 337 637	1 337 810
40817	58 030	14 464	72 494	133 195	5 271	138 466	167 891	5 840	173 731	92 726	15 033	107 759
40820	4 997	1 127	6 124	385	114	499	385	152	537	4 997	1 165	6 162
40821	39 352	0	39 352	34 017	0	34 017	29 152	0	29 152	34 487	0	34 487
40903	7	7	14	0	1	1	0	1	1	7	7	14
40905	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
40906	0	0	0	42 437	0	42 437	42 437	0	42 437	0	0	0
40909	3	1	4	2 574	4 020	6 594	2 574	4 021	6 595	3	2	5
40910	0	0	0	21	259	280	21	259	280	0	0	0
40911	136	0	136	7 752	0	7 752	7 620	0	7 620	4	0	4
40912	0	0	0	643	1 667	2 310	643	1 667	2 310	0	0	0
40913	0	0	0	35	944	979	35	944	979	0	0	0
42103	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	80 373	7 416	87 789	35 848	3 179	39 027	9 905	2 692	12 597	54 430	6 929	61 359
42303	6 029	0	6 029	6 583	0	6 583	6 565	0	6 565	6 011	0	6 011
42304	1 578	0	1 578	176	0	176	423	0	423	1 825	0	1 825
42305	10 399	24 060	34 459	1 231	4 798	6 029	1 004	4 486	5 490	10 172	23 748	33 920
42306	266 495	0	266 495	16 124	0	16 124	6 353	0	6 353	256 724	0	256 724
42307	1 012 602	0	1 012 602	26 203	0	26 203	43 409	0	43 409	1 029 808	0	1 029 808
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45115	528	0	528	130	0	130	45	0	45	443	0	443
45117	3 728	0	3 728	153	0	153	144	0	144	3 719	0	3 719
45215	617	0	617	113	0	113	51	0	51	555	0	555
45217	8 691	0	8 691	560	0	560	389	0	389	8 520	0	8 520
45415	233	0	233	49	0	49	0	0	0	184	0	184
45417	118	0	118	5	0	5	0	0	0	113	0	113
45515	6 774	0	6 774	1 239	0	1 239	510	0	510	6 045	0	6 045
45524	3 464	0	3 464	118	0	118	330	0	330	3 676	0	3 676
45818	250 085	0	250 085	22 152	0	22 152	413	0	413	228 346	0	228 346
45821	67	0	67	73	0	73	80	0	80	74	0	74
45918	65 553	0	65 553	16 821	0	16 821	302	0	302	49 034	0	49 034
45921	19	0	19	38	0	38	21	0	21	2	0	2
47403	0	0	0	3 409 804	3 423 940	6 833 744	3 409 804	3 423 940	6 833 744	0	0	0
47407	0	0	0	5 060 464	7 625 136	12 685 600	5 060 464	7 625 136	12 685 600	0	0	0
47411	15 105	32	15 137	5 002	10	5 012	5 202	7	5 209	15 305	29	15 334
47416	15	0	15	5 675	0	5 675	5 708	0	5 708	48	0	48
47422	1 457	240	1 697	23 712	367 496	391 208	23 455	367 447	390 902	1 200	191	1 391
47424	413	0	413	55 339	0	55 339	55 683	0	55 683	757	0	757
47425	1 118	0	1 118	473	0	473	332	0	332	977	0	977
47426	20	0	20	70	0	70	71	0	71	21	0	21
47441	10	0	10	981	0	981	981	0	981	10	0	10
47442	9	0	9	5	0	5	4	0	4	8	0	8
47444	2	0	2	41	0	41	41	0	41	2	0	2
47466	3 436	0	3 436	432	0	432	411	0	411	3 415	0	3 415
50220	48	0	48	0	0	0	78	0	78	126	0	126
52301	0	18 965	18 965	0	1 523	1 523	0	1 027	1 027	0	18 469	18 469
52305	1 502	0	1 502	0	0	0	7	0	7	1 509	0	1 509
60301	57	0	57	872	0	872	1 267	0	1 267	452	0	452
60305	2 621	0	2 621	6 412	0	6 412	6 808	0	6 808	3 017	0	3 017
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	147	0	147	0	0	0	104	0	104	251	0	251
60311	1 442	0	1 442	2 683	0	2 683	2 120	0	2 120	879	0	879
60322	132	0	132	100	0	100	19	0	19	51	0	51
60324	9 830	0	9 830	8 819	0	8 819	1 449	0	1 449	2 460	0	2 460
60335	1 334	0	1 334	1 191	0	1 191	1 345	0	1 345	1 488	0	1 488
60349	0	0	0	0	0	0	469	0	469	469	0	469
60414	33 892	0	33 892	0	0	0	388	0	388	34 280	0	34 280
60805	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60806	0	0	0	0	0	0	41 889	0	41 889	41 889	0	41 889
60903	12 230	0	12 230	46	0	46	362	0	362	12 546	0	12 546
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70601	693 095	0	693 095	27	0	27	108 890	0	108 890	801 958	0	801 958
70603	243 244	0	243 244	0	0	0	171 291	0	171 291	414 535	0	414 535
70615	4 586	0	4 586	0	0	0	0	0	0	4 586	0	4 586
Итого по пассиву (баланс)	4 023 285	1 142 270	5 165 555	11 722 787	12 315 422	24 038 209	12 072 333	12 634 421	24 706 754	4 372 831	1 461 269	5 834 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 640	18 965	20 605	0	1 027	1 027	0	1 523	1 523	1 640	18 469	20 109
90901	32 756	0	32 756	220	0	220	4 807	0	4 807	28 169	0	28 169
90902	594 284	0	594 284	9 705	0	9 705	8 038	0	8 038	595 951	0	595 951
91104	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 661 415	0	3 661 415	99 573	0	99 573	60 188	0	60 188	3 700 800	0	3 700 800
91502	5 990	0	5 990	1 540	0	1 540	0	0	0	7 530	0	7 530
91704	13 914	0	13 914	0	0	0	2	0	2	13 912	0	13 912
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	2 070 816	0	2 070 816	293 702	0	293 702	230 996	0	230 996	2 133 522	0	2 133 522
Итого по активу (баланс)	6 428 653	18 972	6 447 625	404 745	1 028	405 773	304 036	1 524	305 560	6 529 362	18 476	6 547 838
Пассив
91003	0	0	0	9 033	0	9 033	9 033	0	9 033	0	0	0
91311	1 500	18 965	20 465	0	1 523	1 523	0	1 027	1 027	1 500	18 469	19 969
91312	1 672 424	0	1 672 424	56 613	0	56 613	257 166	0	257 166	1 872 977	0	1 872 977
91317	231 327	0	231 327	38 826	0	38 826	26 047	0	26 047	218 548	0	218 548
91507	146 600	0	146 600	125 000	0	125 000	428	0	428	22 028	0	22 028
99999	4 376 809	0	4 376 809	74 563	0	74 563	112 070	0	112 070	4 414 316	0	4 414 316
Итого по пассиву (баланс)	6 428 660	18 965	6 447 625	304 035	1 523	305 558	404 744	1 027	405 771	6 529 369	18 469	6 547 838
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 201	128 790	266 991	3 891 596	3 802 436	7 694 032	3 873 867	3 811 320	7 685 187	155 930	119 906	275 836
99996	266 776	0	266 776	7 695 281	0	7 695 281	7 686 280	0	7 686 280	275 777	0	275 777
Итого по активу (баланс)	404 977	128 790	533 767	11 586 877	3 802 436	15 389 313	11 560 147	3 811 320	15 371 467	431 707	119 906	551 613
Пассив
96901	74 692	192 084	266 776	2 271 134	5 415 146	7 686 280	2 308 012	5 387 269	7 695 281	111 570	164 207	275 777
99997	266 991	0	266 991	7 685 187	0	7 685 187	7 694 032	0	7 694 032	275 836	0	275 836
Итого по пассиву (баланс)	341 683	192 084	533 767	9 956 321	5 415 146	15 371 467	10 002 044	5 387 269	15 389 313	387 406	164 207	551 613

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?