Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	36 633	0	36 633	0	0	0	0	0	0	36 633	0	36 633
20202	31 963	882	32 845	154 500	69	154 569	157 001	903	157 904	29 462	48	29 510
20209	0	0	0	54 594	0	54 594	54 594	0	54 594	0	0	0
30102	15 620	0	15 620	6 041 773	0	6 041 773	6 038 933	0	6 038 933	18 460	0	18 460
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 284	0	1 284	0	0	0	8	0	8	1 276	0	1 276
30215	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
30221	0	0	0	66 450	0	66 450	66 450	0	66 450	0	0	0
30302	1 596	0	1 596	5 586	0	5 586	3 006	0	3 006	4 176	0	4 176
30306	78 421	0	78 421	625	0	625	10 288	0	10 288	68 758	0	68 758
31902	22 000	0	22 000	3 312 000	0	3 312 000	3 334 000	0	3 334 000	0	0	0
31903	470 000	0	470 000	1 975 670	0	1 975 670	2 445 670	0	2 445 670	0	0	0
31904	0	0	0	506 000	0	506 000	0	0	0	506 000	0	506 000
45206	308	0	308	0	0	0	44	0	44	264	0	264
45207	5 648	0	5 648	0	0	0	311	0	311	5 337	0	5 337
45216	107	0	107	8	0	8	22	0	22	93	0	93
45407	5 403	0	5 403	700	0	700	274	0	274	5 829	0	5 829
45408	11 154	0	11 154	0	0	0	127	0	127	11 027	0	11 027
45416	262	0	262	218	0	218	147	0	147	333	0	333
45505	176	0	176	0	0	0	24	0	24	152	0	152
45506	32 640	0	32 640	6 560	0	6 560	2 443	0	2 443	36 757	0	36 757
45507	148 639	0	148 639	1 894	0	1 894	6 758	0	6 758	143 775	0	143 775
45523	5 746	0	5 746	228	0	228	1 453	0	1 453	4 521	0	4 521
45812	21 576	0	21 576	3 000	0	3 000	9	0	9	24 567	0	24 567
45814	10 923	0	10 923	0	0	0	4	0	4	10 919	0	10 919
45815	15 660	0	15 660	61	0	61	148	0	148	15 573	0	15 573
45820	1 062	0	1 062	72	0	72	215	0	215	919	0	919
45912	1 862	0	1 862	378	0	378	0	0	0	2 240	0	2 240
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 312	0	1 312	27	0	27	23	0	23	1 316	0	1 316
45920	114	0	114	15	0	15	29	0	29	100	0	100
47423	18 477	0	18 477	7	0	7	3 017	0	3 017	15 467	0	15 467
47427	272	0	272	2 742	0	2 742	2 961	0	2 961	53	0	53
47465	8	0	8	0	0	0	7	0	7	1	0	1
60308	1 081	0	1 081	266	0	266	267	0	267	1 080	0	1 080
60310	14	0	14	107	0	107	106	0	106	15	0	15
60312	1 797	0	1 797	3 180	0	3 180	2 288	0	2 288	2 689	0	2 689
60323	1 199	0	1 199	0	0	0	17	0	17	1 182	0	1 182
60401	156 400	0	156 400	0	0	0	0	0	0	156 400	0	156 400
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60804	14 751	0	14 751	0	0	0	14 751	0	14 751	0	0	0
60901	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
61002	0	0	0	51	0	51	40	0	40	11	0	11
61008	238	0	238	551	0	551	450	0	450	339	0	339
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	14 952	0	14 952	14 952	0	14 952	0	0	0
62001	3 112	0	3 112	0	0	0	1 287	0	1 287	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	99 806	0	99 806	11 869	0	11 869	0	0	0	111 675	0	111 675
70608	1 058	0	1 058	38	0	38	0	0	0	1 096	0	1 096
70616	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
Итого по активу (баланс)	1 270 782	883	1 271 665	12 164 152	69	12 164 221	12 162 354	903	12 163 257	1 272 580	49	1 272 629
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
30226	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
30301	1 596	0	1 596	3 006	18	3 024	5 586	18	5 604	4 176	0	4 176
30305	78 421	0	78 421	10 288	0	10 288	625	0	625	68 758	0	68 758
406	878	0	878	37 258	0	37 258	37 024	0	37 024	644	0	644
407	36 947	0	36 947	70 187	0	70 187	84 241	0	84 241	51 001	0	51 001
408.1	24 902	18	24 920	74 260	19	74 279	76 963	1	76 964	27 605	0	27 605
40817	11 564	0	11 564	14 914	0	14 914	10 848	0	10 848	7 498	0	7 498
40821	243	0	243	7 785	0	7 785	9 538	0	9 538	1 996	0	1 996
40823	34	0	34	40	0	40	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
42301	21 848	118	21 966	9 792	10	9 802	13 629	7	13 636	25 685	115	25 800
42305	4 572	0	4 572	0	0	0	93	0	93	4 665	0	4 665
42306	210 688	0	210 688	17 829	0	17 829	13 900	0	13 900	206 759	0	206 759
42307	242 770	0	242 770	63 659	0	63 659	65 791	0	65 791	244 902	0	244 902
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	141	0	141	12	0	12	0	0	0	129	0	129
45415	381	0	381	18	0	18	70	0	70	433	0	433
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	7 489	0	7 489	324	0	324	156	0	156	7 321	0	7 321
45524	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
45818	48 105	0	48 105	150	0	150	3 065	0	3 065	51 020	0	51 020
45918	6 345	0	6 345	13	0	13	398	0	398	6 730	0	6 730
47411	1 589	0	1 589	1 484	0	1 484	133	0	133	238	0	238
47416	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
47422	477	0	477	64 265	0	64 265	64 289	0	64 289	501	0	501
47425	18 475	0	18 475	3 012	0	3 012	0	0	0	15 463	0	15 463
47466	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2	0	2	296	0	296	1 096	0	1 096	802	0	802
60305	1 134	0	1 134	2 442	0	2 442	2 927	0	2 927	1 619	0	1 619
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60324	2 386	0	2 386	120	0	120	20	0	20	2 286	0	2 286
60335	696	0	696	558	0	558	718	0	718	856	0	856
60414	22 088	0	22 088	0	0	0	250	0	250	22 338	0	22 338
60805	4 509	0	4 509	4 926	0	4 926	417	0	417	0	0	0
60806	10 426	0	10 426	10 461	0	10 461	35	0	35	0	0	0
60903	416	0	416	0	0	0	16	0	16	432	0	432
61701	12 929	0	12 929	0	0	0	0	0	0	12 929	0	12 929
62002	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	85 455	0	85 455	0	0	0	8 797	0	8 797	94 252	0	94 252
70603	1 455	0	1 455	0	0	0	44	0	44	1 499	0	1 499
Итого по пассиву (баланс)	1 271 529	136	1 271 665	404 642	47	404 689	405 627	26	405 653	1 272 514	115	1 272 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 321	0	11 321	250	0	250	6 601	0	6 601	4 970	0	4 970
90902	287 563	42 148	329 711	4 531	0	4 531	5 415	0	5 415	286 679	42 148	328 827
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	831 050	0	831 050	14 099	0	14 099	14 428	0	14 428	830 721	0	830 721
91704	5 353	0	5 353	1	0	1	1 293	0	1 293	4 061	0	4 061
91802	34 765	0	34 765	21	0	21	3 751	0	3 751	31 035	0	31 035
91803	1 264	0	1 264	12	0	12	506	0	506	770	0	770
99998	183 366	0	183 366	4 000	0	4 000	3 692	0	3 692	183 674	0	183 674
Итого по активу (баланс)	1 354 686	42 148	1 396 834	22 915	0	22 915	35 686	0	35 686	1 341 915	42 148	1 384 063
Пассив
91312	178 144	0	178 144	3 550	0	3 550	4 000	0	4 000	178 594	0	178 594
91317	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
91507	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
99999	1 213 468	0	1 213 468	31 970	0	31 970	18 891	0	18 891	1 200 389	0	1 200 389
Итого по пассиву (баланс)	1 396 834	0	1 396 834	35 662	0	35 662	22 891	0	22 891	1 384 063	0	1 384 063

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?