Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 367	54 598	134 965	534 317	398 158	932 475	529 500	405 110	934 610	85 184	47 646	132 830
20209	17 260	0	17 260	291 122	3 891	295 013	308 382	3 891	312 273	0	0	0
30102	13 653	0	13 653	5 148 476	0	5 148 476	5 150 359	0	5 150 359	11 770	0	11 770
30110	28 151	23 254	51 405	1 190 069	354 239	1 544 308	1 173 357	339 902	1 513 259	44 863	37 591	82 454
30202	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
30215	500	1 190	1 690	0	47	47	0	99	99	500	1 138	1 638
30221	0	0	0	15 014	199 016	214 030	15 014	183 698	198 712	0	15 318	15 318
30233	29 196	2 133	31 329	1 098 262	39 914	1 138 176	1 112 437	40 413	1 152 850	15 021	1 634	16 655
30242	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30602	0	0	0	7 143	0	7 143	7 143	0	7 143	0	0	0
31902	0	0	0	458 000	0	458 000	454 000	0	454 000	4 000	0	4 000
31903	134 000	0	134 000	451 000	0	451 000	465 000	0	465 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 520 000	0	1 520 000	100 000	0	100 000
32003	170 000	0	170 000	660 000	0	660 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32201	0	964	964	0	38	38	0	81	81	0	921	921
45108	30 011	0	30 011	0	0	0	215	0	215	29 796	0	29 796
45116	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	96 913	0	96 913	0	0	0	963	0	963	95 950	0	95 950
45208	294 511	0	294 511	72 800	0	72 800	32 747	0	32 747	334 564	0	334 564
45216	11 485	0	11 485	0	0	0	0	0	0	11 485	0	11 485
45406	1 350	0	1 350	0	0	0	30	0	30	1 320	0	1 320
45407	6 444	0	6 444	0	0	0	222	0	222	6 222	0	6 222
45408	118 690	0	118 690	0	0	0	693	0	693	117 997	0	117 997
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45506	14 453	0	14 453	300	0	300	117	0	117	14 636	0	14 636
45507	46 942	0	46 942	700	0	700	13 539	0	13 539	34 103	0	34 103
45523	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	1 503	0	1 503	3	0	3	0	0	0	1 506	0	1 506
45912	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	63	0	63	179	0	179	0	0	0	242	0	242
47105	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47106	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
474.1	5 412	0	5 412	80 744	245 251	325 995	80 737	245 251	325 988	5 419	0	5 419
47423	220	0	220	81 363	0	81 363	80 873	0	80 873	710	0	710
47427	9 523	0	9 523	5 271	0	5 271	6 305	0	6 305	8 489	0	8 489
47450	21 109	0	21 109	0	0	0	0	0	0	21 109	0	21 109
47465	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47801	3 292	0	3 292	82	0	82	1 243	0	1 243	2 131	0	2 131
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50401	247 730	0	247 730	1 218	0	1 218	5 284	0	5 284	243 664	0	243 664
60302	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60306	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60308	882	0	882	304	0	304	325	0	325	861	0	861
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	32 941	0	32 941	3 618	0	3 618	4 385	0	4 385	32 174	0	32 174
60314	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60323	1 456	0	1 456	524	0	524	524	0	524	1 456	0	1 456
60336	273	0	273	544	0	544	25	0	25	792	0	792
60401	21 484	0	21 484	0	0	0	1 080	0	1 080	20 404	0	20 404
60804	41 617	0	41 617	0	0	0	0	0	0	41 617	0	41 617
61008	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	82 641	0	82 641	82 641	0	82 641	0	0	0
61212	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
61214	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	1 011 876	0	1 011 876	102 799	0	102 799	48	0	48	1 114 627	0	1 114 627
70608	107 528	0	107 528	9 107	0	9 107	0	0	0	116 635	0	116 635
70611	1 706	0	1 706	202	0	202	0	0	0	1 908	0	1 908
70614	11 072	0	11 072	0	0	0	0	0	0	11 072	0	11 072
Итого по активу (баланс)	2 684 358	82 139	2 766 497	11 919 054	1 240 620	13 159 674	11 879 950	1 218 511	13 098 461	2 723 462	104 248	2 827 710
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	218 772	0	218 772	0	0	0	0	0	0	218 772	0	218 772
30129	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
30226	26	0	26	161	0	161	150	0	150	15	0	15
30232	70 509	1 920	72 429	1 270 883	159 340	1 430 223	1 263 292	158 407	1 421 699	62 918	987	63 905
30236	0	0	0	99	87	186	99	87	186	0	0	0
30243	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32028	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
32213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
407	308 488	24 797	333 285	1 015 457	29 857	1 045 314	965 582	27 776	993 358	258 613	22 716	281 329
408.1	52 687	513	53 200	190 796	1 042	191 838	196 235	608	196 843	58 126	79	58 205
40807	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
40817	32 461	14 697	47 158	76 122	17 677	93 799	71 444	39 412	110 856	27 783	36 432	64 215
40820	8	12	20	0	1	1	0	0	0	8	11	19
40821	0	0	0	481 301	0	481 301	481 301	0	481 301	0	0	0
40901	0	0	0	33 756	0	33 756	33 756	0	33 756	0	0	0
40903	0	0	0	177 286	0	177 286	177 286	0	177 286	0	0	0
40905	130	2	132	16 974	22	16 996	16 973	22	16 995	129	2	131
40907	7 732	0	7 732	69 204	0	69 204	63 689	0	63 689	2 217	0	2 217
40909	0	0	0	37 445	31 663	69 108	37 445	31 663	69 108	0	0	0
40910	0	0	0	7 143	8 073	15 216	7 143	8 073	15 216	0	0	0
40911	12 510	0	12 510	225 214	2 395	227 609	214 433	2 395	216 828	1 729	0	1 729
40912	0	0	0	14 632	32 910	47 542	14 632	32 910	47 542	0	0	0
40913	0	0	0	16 600	44 291	60 891	16 600	44 291	60 891	0	0	0
40914	0	0	0	400 103	0	400 103	400 103	0	400 103	0	0	0
40915	0	0	0	62 792	0	62 792	62 792	0	62 792	0	0	0
42007	601	0	601	60	0	60	0	0	0	541	0	541
42106	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
42107	3 028	0	3 028	963	0	963	1 200	3 414	4 614	3 265	3 414	6 679
42112	28	0	28	0	0	0	47	0	47	75	0	75
42113	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42114	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
42301	419	746	1 165	420	60	480	2	29	31	1	715	716
42303	1 148	900	2 048	1 149	931	2 080	4 662	31	4 693	4 661	0	4 661
42304	8 363	370	8 733	1 096	22	1 118	2	13	15	7 269	361	7 630
42305	484 597	37 193	521 790	13 357	11 965	25 322	23 421	3 572	26 993	494 661	28 800	523 461
42309	120	0	120	5	0	5	5	0	5	120	0	120
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	720	0	720	13	0	13	0	0	0	707	0	707
45215	27 572	0	27 572	7 256	0	7 256	997	0	997	21 313	0	21 313
45415	2 023	0	2 023	38	0	38	0	0	0	1 985	0	1 985
45515	5 955	0	5 955	1 160	0	1 160	838	0	838	5 633	0	5 633
45818	10 716	0	10 716	0	0	0	8	0	8	10 724	0	10 724
45918	189	0	189	0	0	0	24	0	24	213	0	213
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	244 698	0	244 698	244 698	0	244 698	0	0	0
47411	0	0	0	2 236	29	2 265	2 236	29	2 265	0	0	0
47416	0	0	0	13	0	13	93	0	93	80	0	80
47422	91	0	91	81 163	0	81 163	81 156	0	81 156	84	0	84
47425	834	0	834	1 098	0	1 098	801	0	801	537	0	537
47426	276	0	276	47	0	47	74	0	74	303	0	303
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47804	741	0	741	36	0	36	11	0	11	716	0	716
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 762	0	1 762	0	0	0	37	0	37	1 799	0	1 799
60301	178	0	178	2 012	0	2 012	2 052	0	2 052	218	0	218
60305	5 927	0	5 927	9 249	0	9 249	9 059	0	9 059	5 737	0	5 737
60309	4 138	0	4 138	101	0	101	72	0	72	4 109	0	4 109
60311	12 631	0	12 631	18 481	0	18 481	16 587	0	16 587	10 737	0	10 737
60322	15	0	15	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	15	0	15
60324	6 318	0	6 318	581	0	581	511	0	511	6 248	0	6 248
60335	1 139	0	1 139	1 841	0	1 841	1 811	0	1 811	1 109	0	1 109
60414	13 369	0	13 369	873	0	873	187	0	187	12 683	0	12 683
60805	15 058	0	15 058	0	0	0	1 492	0	1 492	16 550	0	16 550
60806	26 518	0	26 518	1 570	0	1 570	131	0	131	25 079	0	25 079
61701	8 498	0	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	8 498
70601	980 334	0	980 334	127	0	127	110 266	0	110 266	1 090 473	0	1 090 473
70603	111 694	0	111 694	0	0	0	9 022	0	9 022	120 716	0	120 716
70613	7 219	0	7 219	0	0	0	0	0	0	7 219	0	7 219
Итого по пассиву (баланс)	2 685 346	81 151	2 766 497	4 488 133	340 365	4 828 498	4 536 979	352 732	4 889 711	2 734 192	93 518	2 827 710
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	120	0	120	1	0	1	4	0	4	117	0	117
80801	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	121	0	121	5	0	5	4	0	4	122	0	122
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 116 774	0	1 116 774	573	0	573	409	0	409	1 116 938	0	1 116 938
90902	24 621	0	24 621	2 641	0	2 641	701	0	701	26 561	0	26 561
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 397 595	0	1 397 595	238 624	0	238 624	27 136	0	27 136	1 609 083	0	1 609 083
91418	3 694	0	3 694	0	0	0	1 243	0	1 243	2 451	0	2 451
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	34 331	0	34 331	0	0	0	0	0	0	34 331	0	34 331
91803	1 125	0	1 125	7	0	7	0	0	0	1 132	0	1 132
99998	828 919	0	828 919	132 160	0	132 160	110 897	0	110 897	850 182	0	850 182
Итого по активу (баланс)	3 408 880	0	3 408 880	374 005	0	374 005	140 386	0	140 386	3 642 499	0	3 642 499
Пассив
91311	89 048	2 540	91 588	2 778	212	2 990	0	101	101	86 270	2 429	88 699
91312	642 831	0	642 831	34 906	0	34 906	69 858	0	69 858	677 783	0	677 783
91317	44 500	0	44 500	73 001	0	73 001	62 201	0	62 201	33 700	0	33 700
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 579 961	0	2 579 961	29 489	0	29 489	241 845	0	241 845	2 792 317	0	2 792 317
Итого по пассиву (баланс)	3 406 340	2 540	3 408 880	140 174	212	140 386	373 904	101	374 005	3 640 070	2 429	3 642 499

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?