Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	924	0	924	1 184	0	1 184	1 977	0	1 977	131	0	131
10635	725	0	725	41	0	41	47	0	47	719	0	719
10901	2 431 731	0	2 431 731	0	0	0	0	0	0	2 431 731	0	2 431 731
20202	19 111	60 435	79 546	304 770	202 416	507 186	289 424	175 802	465 226	34 457	87 049	121 506
20209	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
30102	396 953	0	396 953	12 039 663	0	12 039 663	12 180 961	0	12 180 961	255 655	0	255 655
30110	30 645	19 078	49 723	1 136 293	252 152	1 388 445	1 137 496	245 204	1 382 700	29 442	26 026	55 468
30114	0	151 785	151 785	0	840 875	840 875	0	834 771	834 771	0	157 889	157 889
30202	77 840	0	77 840	0	0	0	22 161	0	22 161	55 679	0	55 679
30233	6 012	0	6 012	89 630	99	89 729	90 386	98	90 484	5 256	1	5 257
304.1	80	33	113	3 752 326	346	3 752 672	3 752 314	328	3 752 642	92	51	143
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32202	0	0	0	21 542 123	1 699 084	23 241 207	20 360 887	1 547 304	21 908 191	1 181 236	151 780	1 333 016
32203	1 450 980	157 766	1 608 746	7 386 727	1 083 700	8 470 427	8 837 707	1 241 466	10 079 173	0	0	0
32308	0	43 523	43 523	0	1 536	1 536	0	2 541	2 541	0	42 518	42 518
45106	2 884	0	2 884	0	0	0	640	0	640	2 244	0	2 244
45107	311 703	0	311 703	0	0	0	18 085	0	18 085	293 618	0	293 618
45108	365 749	0	365 749	0	0	0	39 960	0	39 960	325 789	0	325 789
45116	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
45201	71 021	0	71 021	164 452	0	164 452	174 681	0	174 681	60 792	0	60 792
45204	125 683	0	125 683	171 033	0	171 033	59 239	0	59 239	237 477	0	237 477
45205	1 862 604	0	1 862 604	1 064 366	0	1 064 366	346 666	0	346 666	2 580 304	0	2 580 304
45206	3 475 167	0	3 475 167	447 979	0	447 979	1 111 782	0	1 111 782	2 811 364	0	2 811 364
45207	863 519	0	863 519	217 310	0	217 310	33 329	0	33 329	1 047 500	0	1 047 500
45208	1 121 353	72 213	1 193 566	8 794	3 347	12 141	15 744	6 294	22 038	1 114 403	69 266	1 183 669
45216	133 688	0	133 688	0	0	0	1 723	0	1 723	131 965	0	131 965
45506	16 327	0	16 327	0	0	0	2 842	0	2 842	13 485	0	13 485
45507	2 233 765	0	2 233 765	0	0	0	50 305	0	50 305	2 183 460	0	2 183 460
45509	30 334	0	30 334	1 797	0	1 797	2 448	0	2 448	29 683	0	29 683
45523	103 196	0	103 196	0	0	0	62	0	62	103 134	0	103 134
45811	271 883	0	271 883	20	0	20	5	0	5	271 898	0	271 898
45812	1 588 777	0	1 588 777	5 105	0	5 105	41 415	0	41 415	1 552 467	0	1 552 467
45813	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
45814	79	0	79	14	0	14	14	0	14	79	0	79
45815	291 374	4 081	295 455	16 414	190	16 604	3 583	345	3 928	304 205	3 926	308 131
45816	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45820	10 034	0	10 034	2 453	0	2 453	2	0	2	12 485	0	12 485
45911	86 308	0	86 308	2 559	0	2 559	0	0	0	88 867	0	88 867
45912	593 362	0	593 362	18 715	0	18 715	9 224	0	9 224	602 853	0	602 853
45915	136 285	0	136 285	12 399	0	12 399	4 792	0	4 792	143 892	0	143 892
45920	786 121	0	786 121	17 495	0	17 495	19	0	19	803 597	0	803 597
47106	25 151	0	25 151	0	0	0	0	0	0	25 151	0	25 151
47112	24 694	0	24 694	0	0	0	0	0	0	24 694	0	24 694
474.1	0	0	0	2 009 454	7 874 981	9 884 435	2 009 454	7 874 981	9 884 435	0	0	0
47421	3	0	3	16 956	0	16 956	15 963	0	15 963	996	0	996
47423	1 986	0	1 986	250 481	51 256	301 737	250 256	51 256	301 512	2 211	0	2 211
47427	100 905	3	100 908	129 656	274	129 930	147 245	277	147 522	83 316	0	83 316
47443	0	0	0	10 067	0	10 067	10 067	0	10 067	0	0	0
47450	539	0	539	31	0	31	120	0	120	450	0	450
47465	215 713	0	215 713	18 631	0	18 631	17 418	0	17 418	216 926	0	216 926
50205	22 238	0	22 238	146	0	146	0	0	0	22 384	0	22 384
50208	758 039	0	758 039	5 948	0	5 948	2 390	0	2 390	761 597	0	761 597
50211	0	192 019	192 019	0	7 417	7 417	0	11 388	11 388	0	188 048	188 048
50221	9 376	0	9 376	13 991	0	13 991	10 863	0	10 863	12 504	0	12 504
50264	679	0	679	24	0	24	121	0	121	582	0	582
60302	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60308	81	0	81	225	0	225	157	0	157	149	0	149
60312	52 627	0	52 627	35 346	0	35 346	38 522	0	38 522	49 451	0	49 451
60314	27	2 380	2 407	0	0	0	0	525	525	27	1 855	1 882
60315	5 568	0	5 568	9 547	0	9 547	5 618	0	5 618	9 497	0	9 497
60323	270	0	270	89	0	89	21	0	21	338	0	338
60336	286	0	286	104	0	104	372	0	372	18	0	18
60351	5 738	0	5 738	10 808	0	10 808	11 799	0	11 799	4 747	0	4 747
60401	71 753	0	71 753	0	0	0	0	0	0	71 753	0	71 753
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	188 578	0	188 578	586	0	586	98	0	98	189 066	0	189 066
60906	259 249	0	259 249	11 014	0	11 014	586	0	586	269 677	0	269 677
61008	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61009	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
61214	0	0	0	375 488	0	375 488	375 488	0	375 488	0	0	0
62001	413 373	0	413 373	0	0	0	0	0	0	413 373	0	413 373
70606	9 350 568	0	9 350 568	680 626	0	680 626	0	0	0	10 031 194	0	10 031 194
70608	3 820 208	0	3 820 208	83 543	0	83 543	0	0	0	3 903 751	0	3 903 751
70611	1 555	0	1 555	392	0	392	0	0	0	1 947	0	1 947
70614	89 571	0	89 571	0	0	0	0	0	0	89 571	0	89 571
Итого по активу (баланс)	35 576 650	703 316	36 279 966	56 559 129	12 017 673	68 576 802	55 978 792	11 992 580	67 971 372	36 156 987	728 409	36 885 396
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	9 376	0	9 376	10 863	0	10 863	13 991	0	13 991	12 504	0	12 504
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10630	950	0	950	16	0	16	9	0	9	943	0	943
10634	7 743	0	7 743	47	0	47	80	0	80	7 776	0	7 776
30129	10	0	10	22	0	22	23	0	23	11	0	11
30220	0	537	537	0	14 882	14 882	0	25 572	25 572	0	11 227	11 227
30232	140	85	225	150 733	5 014	155 747	150 888	5 269	156 157	295	340	635
30243	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32213	6	0	6	128	0	128	127	0	127	5	0	5
32313	643	0	643	38	0	38	23	0	23	628	0	628
407	1 131 527	208 807	1 340 334	8 840 559	706 159	9 546 718	8 770 347	653 175	9 423 522	1 061 315	155 823	1 217 138
408.1	42 935	3 415	46 350	35 307	31 054	66 361	29 091	28 578	57 669	36 719	939	37 658
40807	31 099	89 285	120 384	2 108	277 336	279 444	12 069	222 600	234 669	41 060	34 549	75 609
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	319 382	147 913	467 295	576 853	38 600	615 453	568 541	40 865	609 406	311 070	150 178	461 248
40820	26 174	18 100	44 274	12 394	4 436	16 830	18 369	5 394	23 763	32 149	19 058	51 207
40912	0	0	0	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	0	0
42102	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
42103	0	0	0	0	1 990	1 990	2 770	24 748	27 518	2 770	22 758	25 528
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	46 494	0	46 494	31 494	0	31 494	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	137 500	0	137 500	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	139 500	0	139 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	853	4 721	5 574	0	392	392	0	214	214	853	4 543	5 396
42305	332 548	2 486	335 034	28 279	210	28 489	49 063	114	49 177	353 332	2 390	355 722
42306	3 197 518	151 367	3 348 885	78 672	15 200	93 872	128 585	14 862	143 447	3 247 431	151 029	3 398 460
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	90 764	90 764	0	7 470	7 470	0	4 207	4 207	0	87 501	87 501
42601	1	16	17	0	1	1	0	1	1	1	16	17
42605	19 077	3 562	22 639	963	300	1 263	51	164	215	18 165	3 426	21 591
42606	35 449	0	35 449	3 287	0	3 287	44	0	44	32 206	0	32 206
43701	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	12 224	0	12 224	881	0	881	0	0	0	11 343	0	11 343
45215	202 600	0	202 600	89 018	0	89 018	63 317	0	63 317	176 899	0	176 899
45217	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45515	778 193	0	778 193	154 435	0	154 435	197 424	0	197 424	821 182	0	821 182
45524	363 640	0	363 640	0	0	0	0	0	0	363 640	0	363 640
45818	2 122 996	0	2 122 996	60 323	0	60 323	37 807	0	37 807	2 100 480	0	2 100 480
45821	21 313	0	21 313	0	0	0	0	0	0	21 313	0	21 313
45918	794 567	0	794 567	12 791	0	12 791	39 550	0	39 550	821 326	0	821 326
45921	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47108	25 151	0	25 151	0	0	0	0	0	0	25 151	0	25 151
47403	0	0	0	30 003 751	2 775 882	32 779 633	30 003 751	2 775 882	32 779 633	0	0	0
47407	0	0	0	1 694 846	7 115 101	8 809 947	1 694 846	7 115 101	8 809 947	0	0	0
47411	99 493	576	100 069	9 085	101	9 186	18 400	147	18 547	108 808	622	109 430
47416	138	0	138	47 985	0	47 985	49 495	464	49 959	1 648	464	2 112
47422	992	0	992	46 834	56 119	102 953	57 876	56 119	113 995	12 034	0	12 034
47424	1 219	0	1 219	15 727	0	15 727	14 568	0	14 568	60	0	60
47425	254 864	0	254 864	58 037	0	58 037	63 294	0	63 294	260 121	0	260 121
47426	16 537	6	16 543	2 101	0	2 101	7 483	11	7 494	21 919	17	21 936
47441	0	0	0	10 067	0	10 067	10 067	0	10 067	0	0	0
47444	0	0	0	91	0	91	92	0	92	1	0	1
47445	22	0	22	76	0	76	82	0	82	28	0	28
47452	802 766	0	802 766	19	0	19	17 495	0	17 495	820 242	0	820 242
47466	6 685	0	6 685	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	6 685	0	6 685
47501	108 509	0	108 509	17 134	0	17 134	38 783	0	38 783	130 158	0	130 158
50220	924	0	924	1 977	0	1 977	1 184	0	1 184	131	0	131
50265	131	0	131	122	0	122	133	0	133	142	0	142
60301	423	0	423	6 568	0	6 568	6 888	0	6 888	743	0	743
60305	22 716	0	22 716	50 370	0	50 370	48 745	0	48 745	21 091	0	21 091
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60311	0	0	0	5 263	0	5 263	5 263	0	5 263	0	0	0
60324	28 834	0	28 834	15 840	0	15 840	13 461	0	13 461	26 455	0	26 455
60335	4 221	0	4 221	9 880	0	9 880	9 572	0	9 572	3 913	0	3 913
60414	49 873	0	49 873	0	0	0	1 185	0	1 185	51 058	0	51 058
60805	102 662	0	102 662	0	0	0	4 596	0	4 596	107 258	0	107 258
60806	163 969	0	163 969	5 543	0	5 543	1 097	0	1 097	159 523	0	159 523
60903	73 285	0	73 285	0	0	0	2 732	0	2 732	76 017	0	76 017
62002	161 458	0	161 458	9 866	0	9 866	19 732	0	19 732	171 324	0	171 324
70601	8 391 970	0	8 391 970	10 994	0	10 994	533 064	0	533 064	8 914 040	0	8 914 040
70603	3 862 627	0	3 862 627	0	0	0	85 544	0	85 544	3 948 171	0	3 948 171
70613	94 030	0	94 030	0	0	0	0	0	0	94 030	0	94 030
Итого по пассиву (баланс)	35 558 326	721 640	36 279 966	42 150 176	11 051 397	53 201 573	42 832 366	10 974 637	53 807 003	36 240 516	644 880	36 885 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	400 053	0	400 053	3 217	0	3 217	362 858	0	362 858	40 412	0	40 412
90902	2 733 533	0	2 733 533	12 349	0	12 349	16 923	0	16 923	2 728 959	0	2 728 959
91412	390 830	0	390 830	0	0	0	390 830	0	390 830	0	0	0
91414	46 337 813	439 216	46 777 029	4 946 641	20 173	4 966 814	1 689 341	36 935	1 726 276	49 595 113	422 454	50 017 567
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 161	10 349	38 510	20	475	495	14	870	884	28 167	9 954	38 121
91802	70 290	15 068	85 358	37 912	692	38 604	14	1 267	1 281	108 188	14 493	122 681
91803	177	15 320	15 497	3 484	704	4 188	0	1 289	1 289	3 661	14 735	18 396
99998	28 910 541	0	28 910 541	39 441 137	0	39 441 137	39 231 509	0	39 231 509	29 120 169	0	29 120 169
Итого по активу (баланс)	80 871 398	479 953	81 351 351	44 444 760	22 044	44 466 804	41 691 489	40 361	41 731 850	83 624 669	461 636	84 086 305
Пассив
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	17 587 436	198 520	17 785 956	426 863	22 502	449 365	397 533	7 553	405 086	17 558 106	183 571	17 741 677
91314	1 980 212	171 185	2 151 397	35 070 173	1 200 539	36 270 712	34 504 567	1 029 354	35 533 921	1 414 606	0	1 414 606
91315	6 255 154	0	6 255 154	271 962	0	271 962	877 019	0	877 019	6 860 211	0	6 860 211
91317	1 618 702	394 350	2 013 052	2 206 309	33 162	2 239 471	2 557 000	18 112	2 575 112	1 969 393	379 300	2 348 693
91319	189 868	0	189 868	14 688	0	14 688	64 688	0	64 688	239 868	0	239 868
91507	178 435	0	178 435	0	0	0	0	0	0	178 435	0	178 435
99999	52 440 810	0	52 440 810	2 500 324	0	2 500 324	5 025 650	0	5 025 650	54 966 136	0	54 966 136
Итого по пассиву (баланс)	80 587 296	764 055	81 351 351	40 490 319	1 256 203	41 746 522	43 426 457	1 055 019	44 481 476	83 523 434	562 871	84 086 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	212 502	212 502	1 025 812	3 321 291	4 347 103	934 800	3 405 911	4 340 711	91 012	127 882	218 894
99996	213 717	0	213 717	4 341 469	0	4 341 469	4 337 228	0	4 337 228	217 958	0	217 958
Итого по активу (баланс)	213 717	212 502	426 219	5 367 281	3 321 291	8 688 572	5 272 028	3 405 911	8 677 939	308 970	127 882	436 852
Пассив
96901	19 255	194 462	213 717	187 198	4 150 030	4 337 228	177 837	4 163 632	4 341 469	9 894	208 064	217 958
99997	212 502	0	212 502	4 340 711	0	4 340 711	4 347 103	0	4 347 103	218 894	0	218 894
Итого по пассиву (баланс)	231 757	194 462	426 219	4 527 909	4 150 030	8 677 939	4 524 940	4 163 632	8 688 572	228 788	208 064	436 852

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?