Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
10901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
11101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
20202	37 740	35 420	73 160	559 037	289 562	848 599	562 197	299 900	862 097	34 580	25 082	59 662
20208	7 172	0	7 172	24 000	0	24 000	20 143	0	20 143	11 029	0	11 029
20209	0	0	0	49 872	0	49 872	49 872	0	49 872	0	0	0
30102	151 889	0	151 889	7 050 461	0	7 050 461	7 122 139	0	7 122 139	80 211	0	80 211
30110	17 082	496 315	513 397	18 127	385 971	404 098	19 659	392 153	411 812	15 550	490 133	505 683
30202	26 240	0	26 240	1 001	0	1 001	0	0	0	27 241	0	27 241
30215	500	1 785	2 285	0	71	71	0	149	149	500	1 707	2 207
30233	1 363	689	2 052	18 744	7 468	26 212	19 303	7 425	26 728	804	732	1 536
31902	24 000	0	24 000	1 180 000	0	1 180 000	1 204 000	0	1 204 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	1 750 000	0	1 750 000	600 000	0	600 000
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32010	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32201	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
45106	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
45107	108 616	0	108 616	17 818	0	17 818	8 328	0	8 328	118 106	0	118 106
45108	267 615	0	267 615	0	0	0	12 227	0	12 227	255 388	0	255 388
45116	9 477	0	9 477	213	0	213	3 232	0	3 232	6 458	0	6 458
45201	7 759	0	7 759	9 757	0	9 757	9 467	0	9 467	8 049	0	8 049
45204	1 800	0	1 800	3 996	0	3 996	0	0	0	5 796	0	5 796
45205	47 534	0	47 534	86 308	0	86 308	1 300	0	1 300	132 542	0	132 542
45206	972 503	0	972 503	11 005	0	11 005	236 669	0	236 669	746 839	0	746 839
45207	421 522	0	421 522	51 331	0	51 331	118 407	0	118 407	354 446	0	354 446
45208	901 871	0	901 871	40 636	0	40 636	51 054	0	51 054	891 453	0	891 453
45216	269 510	0	269 510	130 650	0	130 650	121 912	0	121 912	278 248	0	278 248
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45308	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
45316	115	0	115	184	0	184	0	0	0	299	0	299
45407	47 968	0	47 968	0	0	0	1 916	0	1 916	46 052	0	46 052
45408	365 786	0	365 786	95 834	0	95 834	19 615	0	19 615	442 005	0	442 005
45416	61 799	0	61 799	18 472	0	18 472	2 422	0	2 422	77 849	0	77 849
45505	198	0	198	0	0	0	19	0	19	179	0	179
45506	12 947	0	12 947	0	0	0	536	0	536	12 411	0	12 411
45507	233 119	0	233 119	4 645	0	4 645	5 449	0	5 449	232 315	0	232 315
45509	1 016	0	1 016	89	0	89	203	0	203	902	0	902
45523	78 019	0	78 019	265	0	265	520	0	520	77 764	0	77 764
45812	95 564	0	95 564	103	0	103	303	0	303	95 364	0	95 364
45813	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
45814	24 805	0	24 805	34	0	34	54	0	54	24 785	0	24 785
45815	131 680	0	131 680	294	0	294	20 408	0	20 408	111 566	0	111 566
45820	30 808	0	30 808	116	0	116	49	0	49	30 875	0	30 875
45912	17 346	0	17 346	223	0	223	73	0	73	17 496	0	17 496
45914	3 747	0	3 747	204	0	204	313	0	313	3 638	0	3 638
45915	20 472	0	20 472	56	0	56	88	0	88	20 440	0	20 440
45920	3 578	0	3 578	256	0	256	323	0	323	3 511	0	3 511
474.1	0	0	0	92 493	200 552	293 045	92 493	200 552	293 045	0	0	0
47423	31	0	31	132	39 845	39 977	142	39 845	39 987	21	0	21
47427	131 453	0	131 453	33 152	6	33 158	42 828	6	42 834	121 777	0	121 777
47443	3 513	0	3 513	1 711	0	1 711	1 698	0	1 698	3 526	0	3 526
47465	57 755	0	57 755	59 640	0	59 640	59 812	0	59 812	57 583	0	57 583
47502	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60302	13 506	0	13 506	224	0	224	1 577	0	1 577	12 153	0	12 153
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	50	0	50	335	0	335	235	0	235	150	0	150
60310	298	0	298	311	0	311	346	0	346	263	0	263
60312	7 725	0	7 725	6 187	0	6 187	7 024	0	7 024	6 888	0	6 888
60323	113 678	0	113 678	238	0	238	1 601	0	1 601	112 315	0	112 315
60336	532	0	532	0	0	0	114	0	114	418	0	418
60401	325 551	0	325 551	0	0	0	0	0	0	325 551	0	325 551
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
60901	46 405	0	46 405	0	0	0	0	0	0	46 405	0	46 405
60906	0	0	0	705	0	705	0	0	0	705	0	705
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	2 404	0	2 404	443	0	443	395	0	395	2 452	0	2 452
61009	292	0	292	146	0	146	176	0	176	262	0	262
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61905	11 855	0	11 855	0	0	0	0	0	0	11 855	0	11 855
61906	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
61907	59 447	0	59 447	0	0	0	0	0	0	59 447	0	59 447
61908	77 227	0	77 227	5	0	5	0	0	0	77 232	0	77 232
61911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	3 016 968	0	3 016 968	439 490	0	439 490	0	0	0	3 456 458	0	3 456 458
70608	194 489	0	194 489	59 439	0	59 439	0	0	0	253 928	0	253 928
70611	8 544	0	8 544	1 353	0	1 353	0	0	0	9 897	0	9 897
70616	15 318	0	15 318	9 670	0	9 670	0	0	0	24 988	0	24 988
Итого по активу (баланс)	9 056 153	534 209	9 590 362	13 929 483	923 475	14 852 958	13 570 719	940 030	14 510 749	9 414 917	517 654	9 932 571
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 314	0	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	92 314
10801	520 423	0	520 423	100 000	0	100 000	0	0	0	420 423	0	420 423
30126	57	0	57	68	0	68	76	0	76	65	0	65
30129	3 838	0	3 838	2 461	0	2 461	2 914	0	2 914	4 291	0	4 291
30220	0	0	0	0	718	718	0	718	718	0	0	0
30223	50 521	0	50 521	562 671	0	562 671	581 097	0	581 097	68 947	0	68 947
30226	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
30232	289	925	1 214	38 443	22 875	61 318	38 346	23 325	61 671	192	1 375	1 567
30243	11	0	11	21	0	21	21	0	21	11	0	11
32028	5	0	5	37	0	37	32	0	32	0	0	0
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	325 229	83 321	408 550	2 470 668	21 375	2 492 043	2 456 394	5 851	2 462 245	310 955	67 797	378 752
408.1	45 623	0	45 623	273 239	3 253	276 492	270 235	3 755	273 990	42 619	502	43 121
40817	31 114	574	31 688	90 295	24 296	114 591	80 482	24 268	104 750	21 301	546	21 847
40820	577	5	582	355	0	355	463	0	463	685	5	690
40901	96 780	0	96 780	96 780	0	96 780	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	505	354	859	505	354	859	0	0	0
40909	0	0	0	7 641	6 038	13 679	7 641	6 038	13 679	0	0	0
40910	0	0	0	875	1 041	1 916	875	1 041	1 916	0	0	0
40911	1	0	1	30 338	0	30 338	30 337	0	30 337	0	0	0
40912	0	0	0	2 798	10 214	13 012	2 798	10 214	13 012	0	0	0
40913	0	0	0	383	11 106	11 489	383	11 106	11 489	0	0	0
42103	31 000	0	31 000	34 060	0	34 060	87 000	0	87 000	83 940	0	83 940
42104	99 099	0	99 099	35 610	0	35 610	25 820	0	25 820	89 309	0	89 309
42105	150 343	0	150 343	56 430	0	56 430	98 439	0	98 439	192 352	0	192 352
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	57 296	438 061	495 357	137 991	38 209	176 200	144 200	42 339	186 539	63 505	442 191	505 696
42305	45 522	0	45 522	8 079	0	8 079	7 391	0	7 391	44 834	0	44 834
42306	1 525 115	9 922	1 535 037	175 899	4 590	180 489	139 619	341	139 960	1 488 835	5 673	1 494 508
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	23	0	23	0	0	0	9	0	9	32	0	32
42313	207	0	207	9	0	9	9	0	9	207	0	207
42601	377	11	388	505	507	1 012	505	507	1 012	377	11	388
42606	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
45115	9 535	0	9 535	3 235	0	3 235	551	0	551	6 851	0	6 851
45215	310 336	0	310 336	130 278	0	130 278	131 258	0	131 258	311 316	0	311 316
45217	10 434	0	10 434	3 326	0	3 326	5 875	0	5 875	12 983	0	12 983
45315	264	0	264	0	0	0	419	0	419	683	0	683
45317	922	0	922	236	0	236	0	0	0	686	0	686
45415	68 353	0	68 353	2 526	0	2 526	18 701	0	18 701	84 528	0	84 528
45417	8 674	0	8 674	492	0	492	120	0	120	8 302	0	8 302
45515	86 123	0	86 123	567	0	567	871	0	871	86 427	0	86 427
45524	2 361	0	2 361	902	0	902	166	0	166	1 625	0	1 625
45818	251 081	0	251 081	20 501	0	20 501	262	0	262	230 842	0	230 842
45821	423	0	423	15	0	15	1	0	1	409	0	409
45918	41 432	0	41 432	393	0	393	285	0	285	41 324	0	41 324
45921	14	0	14	1	0	1	15	0	15	28	0	28
47407	0	0	0	200 012	92 522	292 534	200 012	92 522	292 534	0	0	0
47411	31 350	47	31 397	10 274	24	10 298	6 900	9	6 909	27 976	32	28 008
47416	22	0	22	1 264	0	1 264	1 242	0	1 242	0	0	0
47422	526	19	545	4 411	4	4 415	4 541	5	4 546	656	20	676
47425	179 565	0	179 565	71 689	0	71 689	61 355	0	61 355	169 231	0	169 231
47426	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
47441	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
47444	232	0	232	7 125	0	7 125	7 155	0	7 155	262	0	262
47452	14 916	0	14 916	1 317	0	1 317	440	0	440	14 039	0	14 039
47466	302	0	302	3 618	0	3 618	4 142	0	4 142	826	0	826
47501	950	0	950	245	0	245	63	0	63	768	0	768
52301	0	0	0	213 184	0	213 184	213 184	0	213 184	0	0	0
52305	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
52306	6 934	0	6 934	3 184	0	3 184	0	0	0	3 750	0	3 750
52501	4 262	0	4 262	4 542	0	4 542	707	0	707	427	0	427
60301	0	0	0	17 729	0	17 729	18 456	0	18 456	727	0	727
60305	5 879	0	5 879	8 923	0	8 923	11 424	0	11 424	8 380	0	8 380
60309	254	0	254	36	0	36	377	0	377	595	0	595
60311	5 095	0	5 095	4 779	0	4 779	1 740	0	1 740	2 056	0	2 056
60320	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	113 527	0	113 527	1 617	0	1 617	353	0	353	112 263	0	112 263
60335	1 771	0	1 771	200	0	200	2 719	0	2 719	4 290	0	4 290
60349	27 798	0	27 798	0	0	0	0	0	0	27 798	0	27 798
60414	93 889	0	93 889	0	0	0	734	0	734	94 623	0	94 623
60805	212	0	212	0	0	0	10	0	10	222	0	222
60806	1 083	0	1 083	14	0	14	7	0	7	1 076	0	1 076
60903	10 835	0	10 835	0	0	0	452	0	452	11 287	0	11 287
61701	47 207	0	47 207	0	0	0	9 670	0	9 670	56 877	0	56 877
70601	3 202 038	0	3 202 038	0	0	0	461 028	0	461 028	3 663 066	0	3 663 066
70603	196 558	0	196 558	0	0	0	58 912	0	58 912	255 470	0	255 470
Итого по пассиву (баланс)	9 057 477	532 885	9 590 362	5 155 496	237 126	5 392 622	5 512 438	222 393	5 734 831	9 414 419	518 152	9 932 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	58 714	0	58 714	210 000	0	210 000	54 964	0	54 964	213 750	0	213 750
90901	409 741	0	409 741	3 948	0	3 948	17 765	0	17 765	395 924	0	395 924
90902	144 099	0	144 099	5 445	0	5 445	14 934	0	14 934	134 610	0	134 610
90907	96 780	0	96 780	0	0	0	96 780	0	96 780	0	0	0
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91414	20 610 130	0	20 610 130	424 747	0	424 747	401 711	0	401 711	20 633 166	0	20 633 166
91704	5 432	0	5 432	8 048	0	8 048	0	0	0	13 480	0	13 480
91802	7 948	0	7 948	20 244	0	20 244	0	0	0	28 192	0	28 192
91803	1 742	0	1 742	1 482	0	1 482	0	0	0	3 224	0	3 224
99998	5 726 813	0	5 726 813	824 037	0	824 037	780 601	0	780 601	5 770 249	0	5 770 249
Итого по активу (баланс)	27 061 425	0	27 061 425	1 497 951	0	1 497 951	1 366 757	0	1 366 757	27 192 619	0	27 192 619
Пассив
91003	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
91311	49 191	0	49 191	49 191	0	49 191	0	0	0	0	0	0
91312	5 034 227	0	5 034 227	301 587	0	301 587	371 950	0	371 950	5 104 590	0	5 104 590
91315	111 338	0	111 338	95 599	0	95 599	8 808	0	8 808	24 547	0	24 547
91317	531 456	0	531 456	332 635	0	332 635	442 278	0	442 278	641 099	0	641 099
91507	588	0	588	588	0	588	0	0	0	0	0	0
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	21 334 612	0	21 334 612	581 745	0	581 745	669 503	0	669 503	21 422 370	0	21 422 370
Итого по пассиву (баланс)	27 061 425	0	27 061 425	1 362 346	0	1 362 346	1 493 540	0	1 493 540	27 192 619	0	27 192 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	79 653	79 653	0	79 653	79 653	0	0	0
99996	0	0	0	79 696	0	79 696	79 696	0	79 696	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	79 696	79 653	159 349	79 696	79 653	159 349	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	79 696	0	79 696	79 696	0	79 696	0	0	0
99997	0	0	0	79 653	0	79 653	79 653	0	79 653	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	159 349	0	159 349	159 349	0	159 349	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?