Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 563	114 074	201 637	234 676	196 766	431 442	248 718	195 496	444 214	73 521	115 344	188 865
20208	13 122	6 906	20 028	12 610	5 164	17 774	16 992	8 934	25 926	8 740	3 136	11 876
20209	0	0	0	88 427	79 109	167 536	88 427	79 109	167 536	0	0	0
30102	10 445	0	10 445	8 294 656	0	8 294 656	8 286 353	0	8 286 353	18 748	0	18 748
30110	18 461	51 436	69 897	31 487	530 544	562 031	24 600	537 105	561 705	25 348	44 875	70 223
30202	25 636	0	25 636	0	0	0	2 162	0	2 162	23 474	0	23 474
30215	600	1 587	2 187	0	63	63	0	133	133	600	1 517	2 117
30233	95	0	95	40 368	4 400	44 768	40 360	4 400	44 760	103	0	103
304.1	10 712	0	10 712	555 220	0	555 220	554 929	0	554 929	11 003	0	11 003
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	5 199 000	0	5 199 000	4 909 000	0	4 909 000	290 000	0	290 000
31903	363 000	0	363 000	1 686 000	0	1 686 000	2 049 000	0	2 049 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45207	527 000	67 432	594 432	0	2 686	2 686	25 000	5 637	30 637	502 000	64 481	566 481
45208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45407	11 005	0	11 005	4 050	0	4 050	1 650	0	1 650	13 405	0	13 405
45504	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45505	9 680	0	9 680	3 994	0	3 994	4 296	0	4 296	9 378	0	9 378
45506	61 460	0	61 460	0	0	0	2 751	0	2 751	58 709	0	58 709
45507	18 916	0	18 916	0	0	0	17 586	0	17 586	1 330	0	1 330
45812	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
45815	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
45912	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
45915	12 287	0	12 287	8	0	8	0	0	0	12 295	0	12 295
474.1	796	0	796	50 752	1 072 064	1 122 816	50 662	1 072 064	1 122 726	886	0	886
47423	2 165	8	2 173	4 070	22 813	26 883	4 143	22 812	26 955	2 092	9	2 101
47427	79	0	79	9 161	423	9 584	9 187	423	9 610	53	0	53
47447	10 535	0	10 535	0	0	0	29	0	29	10 506	0	10 506
47450	16 489	0	16 489	0	0	0	0	0	0	16 489	0	16 489
47803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	4 334	0	4 334	5 099	0	5 099	0	0	0	9 433	0	9 433
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60312	159 999	0	159 999	6 204	0	6 204	7 475	0	7 475	158 728	0	158 728
60314	0	632	632	0	27	27	0	37	37	0	622	622
60336	7 763	0	7 763	929	0	929	370	0	370	8 322	0	8 322
60401	23 177	0	23 177	0	0	0	0	0	0	23 177	0	23 177
60804	180 247	0	180 247	0	0	0	0	0	0	180 247	0	180 247
60901	7 398	0	7 398	0	0	0	0	0	0	7 398	0	7 398
61008	424	0	424	375	0	375	375	0	375	424	0	424
61009	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61702	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
62001	97 919	0	97 919	0	0	0	0	0	0	97 919	0	97 919
70606	888 769	0	888 769	40 891	0	40 891	0	0	0	929 660	0	929 660
70607	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70608	577 325	0	577 325	29 934	0	29 934	0	0	0	607 259	0	607 259
70611	6 815	0	6 815	0	0	0	5 099	0	5 099	1 716	0	1 716
70616	1 408	0	1 408	3 614	0	3 614	0	0	0	5 022	0	5 022
Итого по активу (баланс)	3 366 479	242 075	3 608 554	16 312 660	1 914 059	18 226 719	16 361 129	1 926 150	18 287 279	3 318 010	229 984	3 547 994
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	206 771	0	206 771	0	0	0	0	0	0	206 771	0	206 771
30129	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
30232	0	0	0	5 418	2 004	7 422	5 418	2 004	7 422	0	0	0
30243	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30429	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
405	29	3	32	1	0	1	0	0	0	28	3	31
407	315 194	43 811	359 005	1 284 545	267 946	1 552 491	1 257 686	250 870	1 508 556	288 335	26 735	315 070
408.1	22 650	299	22 949	114 544	6 076	120 620	111 095	6 146	117 241	19 201	369	19 570
40807	3 332	11 566	14 898	263 457	243 588	507 045	267 728	244 097	511 825	7 603	12 075	19 678
40817	129 925	48 196	178 121	275 823	111 168	386 991	199 038	108 380	307 418	53 140	45 408	98 548
40820	2 853	179	3 032	206	390	596	105	386	491	2 752	175	2 927
40905	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40909	0	0	0	764	1 095	1 859	764	1 095	1 859	0	0	0
40910	0	0	0	127	53	180	127	53	180	0	0	0
40911	2 273	0	2 273	15 882	0	15 882	13 808	0	13 808	199	0	199
40912	0	0	0	5	23	28	5	23	28	0	0	0
40913	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
42105	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
42303	2 905	26 187	29 092	2 910	26 975	29 885	47 005	788	47 793	47 000	0	47 000
42304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42305	187 879	46 605	234 484	36 245	12 122	48 367	16 704	7 169	23 873	168 338	41 652	209 990
42309	180	0	180	15	0	15	15	0	15	180	0	180
42507	111 409	92 629	204 038	0	5 405	5 405	1	3 239	3 240	111 410	90 463	201 873
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45215	169 051	0	169 051	13 734	0	13 734	8 664	0	8 664	163 981	0	163 981
45217	4 687	0	4 687	1	0	1	0	0	0	4 686	0	4 686
45415	25	0	25	17	0	17	41	0	41	49	0	49
45417	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45515	11 593	0	11 593	12 137	0	12 137	2 964	0	2 964	2 420	0	2 420
45524	78	0	78	25	0	25	0	0	0	53	0	53
45818	41 610	0	41 610	0	0	0	0	0	0	41 610	0	41 610
45821	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
45918	15 207	0	15 207	0	0	0	0	0	0	15 207	0	15 207
47405	0	0	0	0	759	759	0	759	759	0	0	0
47407	0	0	0	528 199	32 984	561 183	528 199	32 984	561 183	0	0	0
47411	3 648	307	3 955	995	58	1 053	838	61	899	3 491	310	3 801
47416	0	0	0	242	0	242	373	0	373	131	0	131
47422	539	29	568	129	2	131	82	1	83	492	28	520
47425	3 157	0	3 157	914	0	914	875	0	875	3 118	0	3 118
47426	328	364	692	0	21	21	253	310	563	581	653	1 234
47444	0	0	0	2 940	0	2 940	2 941	0	2 941	1	0	1
47445	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47452	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47466	162	0	162	0	0	0	2	0	2	164	0	164
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60301	206	0	206	1 298	0	1 298	1 382	0	1 382	290	0	290
60305	2 188	0	2 188	10 383	0	10 383	9 752	0	9 752	1 557	0	1 557
60309	41	0	41	105	0	105	104	0	104	40	0	40
60311	0	0	0	6 254	0	6 254	6 254	0	6 254	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60324	62 395	0	62 395	31	0	31	23	0	23	62 387	0	62 387
60335	3 113	0	3 113	2 737	0	2 737	2 141	0	2 141	2 517	0	2 517
60349	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
60414	8 596	0	8 596	0	0	0	218	0	218	8 814	0	8 814
60805	55 401	0	55 401	0	0	0	4 655	0	4 655	60 056	0	60 056
60806	121 458	0	121 458	4 904	0	4 904	249	0	249	116 803	0	116 803
60903	1 390	0	1 390	0	0	0	96	0	96	1 486	0	1 486
61701	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832	3 832	0	3 832
62002	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
70601	884 984	0	884 984	5	0	5	54 182	0	54 182	939 161	0	939 161
70603	568 348	0	568 348	0	0	0	29 368	0	29 368	597 716	0	597 716
70615	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 338 379	270 175	3 608 554	2 585 383	710 877	3 296 260	2 577 127	658 573	3 235 700	3 330 123	217 871	3 547 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 729 371	0	1 729 371	7 108	0	7 108	5 019	0	5 019	1 731 460	0	1 731 460
90902	38 584	0	38 584	1	0	1	4	0	4	38 581	0	38 581
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	465 121	0	465 121	0	0	0	87 592	0	87 592	377 529	0	377 529
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91704	180 092	73 242	253 334	0	2 680	2 680	0	4 886	4 886	180 092	71 036	251 128
91802	465 844	0	465 844	0	0	0	15	0	15	465 829	0	465 829
99998	1 342 251	0	1 342 251	56 506	0	56 506	18 755	0	18 755	1 380 002	0	1 380 002
Итого по активу (баланс)	4 239 346	73 242	4 312 588	63 615	2 680	66 295	111 385	4 886	116 271	4 191 576	71 036	4 262 612
Пассив
91312	1 238 145	0	1 238 145	10 364	0	10 364	50 694	0	50 694	1 278 475	0	1 278 475
91315	8 023	4 146	12 169	1	346	347	0	165	165	8 022	3 965	11 987
91317	34 098	0	34 098	8 044	0	8 044	5 646	0	5 646	31 700	0	31 700
91507	52 816	0	52 816	0	0	0	1	0	1	52 817	0	52 817
91508	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
99999	2 970 337	0	2 970 337	97 515	0	97 515	9 788	0	9 788	2 882 610	0	2 882 610
Итого по пассиву (баланс)	4 308 442	4 146	4 312 588	115 924	346	116 270	66 129	165	66 294	4 258 647	3 965	4 262 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 970	15 899	27 869	11 970	15 899	27 869	0	0	0
99996	0	0	0	33 778	0	33 778	33 778	0	33 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 748	15 899	61 647	45 748	15 899	61 647	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 979	21 629	33 608	11 979	21 629	33 608	0	0	0
99997	0	0	0	28 044	0	28 044	28 044	0	28 044	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 023	21 629	61 652	40 023	21 629	61 652	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?