Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
20202	38 214	39 111	77 325	1 012 551	1 258 573	2 271 124	1 014 488	1 244 315	2 258 803	36 277	53 369	89 646
20209	0	0	0	689 959	835 679	1 525 638	689 959	835 679	1 525 638	0	0	0
30102	27 302	0	27 302	3 609 746	0	3 609 746	3 628 595	0	3 628 595	8 453	0	8 453
30110	0	792	792	682 368	491 583	1 173 951	682 023	472 949	1 154 972	345	19 426	19 771
30202	7 605	0	7 605	0	0	0	4 752	0	4 752	2 853	0	2 853
304.1	1 241	0	1 241	488 576	0	488 576	488 387	0	488 387	1 430	0	1 430
31902	0	0	0	2 065 000	0	2 065 000	1 981 000	0	1 981 000	84 000	0	84 000
31903	127 000	0	127 000	956 000	0	956 000	933 000	0	933 000	150 000	0	150 000
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45806	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45812	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
474.1	952	6 566	7 518	116 388	736 566	852 954	117 208	720 601	837 809	132	22 531	22 663
47421	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
47423	0	0	0	28	63 017	63 045	28	63 017	63 045	0	0	0
47427	63	0	63	483	0	483	459	0	459	87	0	87
50605	10 890	0	10 890	0	0	0	10 890	0	10 890	0	0	0
50606	24 533	0	24 533	0	0	0	8 551	0	8 551	15 982	0	15 982
50621	0	0	0	3 491	0	3 491	2 778	0	2 778	713	0	713
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 207	0	1 207	832	0	832	0	0	0	2 039	0	2 039
60308	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	1 177	0	1 177	593	0	593	1 770	0	1 770	0	0	0
60336	260	0	260	34	0	34	10	0	10	284	0	284
60401	16 589	0	16 589	0	0	0	0	0	0	16 589	0	16 589
60804	68 493	0	68 493	2 687	0	2 687	0	0	0	71 180	0	71 180
60901	8 352	0	8 352	0	0	0	0	0	0	8 352	0	8 352
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	253	0	253	68	0	68	68	0	68	253	0	253
61009	18	0	18	8	0	8	8	0	8	18	0	18
61209	0	0	0	33 150	0	33 150	33 150	0	33 150	0	0	0
61210	0	0	0	20 993	0	20 993	20 993	0	20 993	0	0	0
61903	127 964	0	127 964	0	0	0	30 450	0	30 450	97 514	0	97 514
70606	319 768	0	319 768	22 657	0	22 657	548	0	548	341 877	0	341 877
70607	4 839	0	4 839	1 061	0	1 061	5 900	0	5 900	0	0	0
70608	881 935	0	881 935	8 902	0	8 902	0	0	0	890 837	0	890 837
70611	10 417	0	10 417	0	0	0	832	0	832	9 585	0	9 585
Итого по активу (баланс)	1 864 126	46 469	1 910 595	9 718 249	3 385 418	13 103 667	9 808 575	3 336 561	13 145 136	1 773 800	95 326	1 869 126
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
30126	0	0	0	358	0	358	392	0	392	34	0	34
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
405	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
407	121 068	45 827	166 895	283 753	179 793	463 546	236 373	180 919	417 292	73 688	46 953	120 641
408.1	740	0	740	23 716	0	23 716	24 059	0	24 059	1 083	0	1 083
40807	393	12	405	397	797	1 194	400	1 399	1 799	396	614	1 010
40817	2 568	342	2 910	41 296	19 134	60 430	42 060	34 265	76 325	3 332	15 473	18 805
40820	19	677	696	0	42	42	0	24	24	19	659	678
42301	3 672	7 852	11 524	0	7 359	7 359	0	2 499	2 499	3 672	2 992	6 664
42306	0	15 495	15 495	0	14 098	14 098	0	312	312	0	1 709	1 709
42309	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45818	54	0	54	55	0	55	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	370 806	95 898	466 704	370 806	95 898	466 704	0	0	0
47411	0	1	1	0	12	12	0	11	11	0	0	0
47416	0	0	0	54	0	54	223	0	223	169	0	169
47422	1 143	5	1 148	1 511	0	1 511	1 486	0	1 486	1 118	5	1 123
47424	5	0	5	506	0	506	504	0	504	3	0	3
47426	1 931	0	1 931	0	0	0	377	0	377	2 308	0	2 308
47607	22 957	0	22 957	0	0	0	0	0	0	22 957	0	22 957
50620	4 840	0	4 840	5 174	0	5 174	334	0	334	0	0	0
60301	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60305	4 809	0	4 809	2 649	0	2 649	3 541	0	3 541	5 701	0	5 701
60309	65	0	65	0	0	0	57	0	57	122	0	122
60311	30 910	0	30 910	55 049	0	55 049	24 599	0	24 599	460	0	460
60324	1 160	0	1 160	1 718	0	1 718	558	0	558	0	0	0
60335	1 187	0	1 187	438	0	438	564	0	564	1 313	0	1 313
60414	13 668	0	13 668	0	0	0	93	0	93	13 761	0	13 761
60805	29 312	0	29 312	0	0	0	3 017	0	3 017	32 329	0	32 329
60806	23 265	0	23 265	3 550	0	3 550	19 158	0	19 158	38 873	0	38 873
60903	1 115	0	1 115	0	0	0	131	0	131	1 246	0	1 246
61909	2 140	0	2 140	854	0	854	355	0	355	1 641	0	1 641
70601	384 521	0	384 521	55	0	55	13 266	0	13 266	397 732	0	397 732
70602	0	0	0	2 879	0	2 879	3 592	0	3 592	713	0	713
70603	882 213	0	882 213	0	0	0	9 209	0	9 209	891 422	0	891 422
Итого по пассиву (баланс)	1 840 384	70 211	1 910 595	795 205	317 133	1 112 338	755 542	315 327	1 070 869	1 800 721	68 405	1 869 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27	0	27	1 068	0	1 068	941	0	941	154	0	154
90902	46 932	0	46 932	1 892	0	1 892	2 671	0	2 671	46 153	0	46 153
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	9 937	0	9 937	0	0	0	0	0	0	9 937	0	9 937
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	79 997	0	79 997	0	0	0	0	0	0	79 997	0	79 997
91803	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
99998	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	157 890	0	157 890	2 960	0	2 960	3 612	0	3 612	157 238	0	157 238
Пассив
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	157 852	0	157 852	2 002	0	2 002	1 350	0	1 350	157 200	0	157 200
Итого по пассиву (баланс)	157 890	0	157 890	2 002	0	2 002	1 350	0	1 350	157 238	0	157 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 692	476	3 168	55 134	146 483	201 617	57 826	145 745	203 571	0	1 214	1 214
99996	3 173	0	3 173	199 939	0	199 939	201 895	0	201 895	1 217	0	1 217
Итого по активу (баланс)	5 865	476	6 341	255 073	146 483	401 556	259 721	145 745	405 466	1 217	1 214	2 431
Пассив
96901	475	2 698	3 173	143 841	37 235	181 076	144 583	34 537	179 120	1 217	0	1 217
97101	0	0	0	20 819	0	20 819	20 819	0	20 819	0	0	0
99997	3 168	0	3 168	203 571	0	203 571	201 617	0	201 617	1 214	0	1 214
Итого по пассиву (баланс)	3 643	2 698	6 341	368 231	37 235	405 466	367 019	34 537	401 556	2 431	0	2 431

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?