Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 362	0	1 362	3 611	0	3 611	4 871	0	4 871	102	0	102
10610	35 269	0	35 269	0	0	0	6 795	0	6 795	28 474	0	28 474
20202	29 291	46 415	75 706	1 206 492	834 798	2 041 290	1 205 696	848 697	2 054 393	30 087	32 516	62 603
20208	117 000	0	117 000	172 314	0	172 314	153 514	0	153 514	135 800	0	135 800
20209	0	0	0	97 345	1 154	98 499	83 400	1 154	84 554	13 945	0	13 945
30102	44 135	0	44 135	7 900 464	0	7 900 464	7 903 295	0	7 903 295	41 304	0	41 304
30110	64 099	34 681	98 780	3 837 195	182 588	4 019 783	3 852 763	187 615	4 040 378	48 531	29 654	78 185
30202	7 234	0	7 234	59	0	59	0	0	0	7 293	0	7 293
30215	260	1 222	1 482	0	57	57	0	103	103	260	1 176	1 436
30221	105 147	0	105 147	188 228	42 269	230 497	180 728	32 407	213 135	112 647	9 862	122 509
30233	16 996	620	17 616	325 613	3 586	329 199	317 932	3 330	321 262	24 677	876	25 553
30302	721 412	212 034	933 446	40 237	9 738	49 975	0	17 830	17 830	761 649	203 942	965 591
30306	90 764 722	197 742	90 962 464	10 451 518	8 899	10 460 417	0	16 188	16 188	101 216 240	190 453	101 406 693
30602	600	0	600	150 300	0	150 300	150 897	0	150 897	3	0	3
31903	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 552 800	33 378	4 586 178	4 317 800	0	4 317 800	235 000	33 378	268 378
32003	502 000	33 125	535 125	2 138 400	194	2 138 594	2 190 400	33 319	2 223 719	450 000	0	450 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
44903	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000	0	0	0
44907	110 984	0	110 984	0	0	0	1 667	0	1 667	109 317	0	109 317
45204	922	0	922	983	0	983	0	0	0	1 905	0	1 905
45205	26 602	0	26 602	980	0	980	12 310	0	12 310	15 272	0	15 272
45206	108 776	0	108 776	0	0	0	8 484	0	8 484	100 292	0	100 292
45207	475 378	0	475 378	20 000	0	20 000	17 188	0	17 188	478 190	0	478 190
45208	786 411	0	786 411	22 340	0	22 340	16 950	0	16 950	791 801	0	791 801
45216	42 523	0	42 523	16 355	0	16 355	21 490	0	21 490	37 388	0	37 388
45407	304	0	304	0	0	0	117	0	117	187	0	187
45408	117 740	0	117 740	212	0	212	1 200	0	1 200	116 752	0	116 752
45416	1 315	0	1 315	839	0	839	1 900	0	1 900	254	0	254
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45505	1 875	0	1 875	250	0	250	246	0	246	1 879	0	1 879
45506	90 689	0	90 689	5 800	0	5 800	6 374	0	6 374	90 115	0	90 115
45507	100 227	0	100 227	4 350	0	4 350	2 517	0	2 517	102 060	0	102 060
45523	2 404	0	2 404	757	0	757	452	0	452	2 709	0	2 709
45809	37	0	37	231	0	231	166	0	166	102	0	102
45810	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45812	18 831	0	18 831	9 514	0	9 514	413	0	413	27 932	0	27 932
45813	118	0	118	13	0	13	0	0	0	131	0	131
45814	10 813	0	10 813	501	0	501	22	0	22	11 292	0	11 292
45815	77 469	58	77 527	1 520	2	1 522	1 696	5	1 701	77 293	55	77 348
45820	44	0	44	102	0	102	101	0	101	45	0	45
45912	62 239	0	62 239	746	0	746	0	0	0	62 985	0	62 985
45914	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
45915	151 901	0	151 901	1 314	0	1 314	567	0	567	152 648	0	152 648
45920	94	0	94	175	0	175	269	0	269	0	0	0
474.1	0	0	0	150 721	55 952	206 673	150 721	55 952	206 673	0	0	0
47423	22 970	11	22 981	6 542	198	6 740	7 498	209	7 707	22 014	0	22 014
47427	124 680	0	124 680	8 047	0	8 047	5 035	0	5 035	127 692	0	127 692
47443	4 950	0	4 950	61	0	61	62	0	62	4 949	0	4 949
47447	19 668	0	19 668	66	0	66	0	0	0	19 734	0	19 734
47465	8 702	0	8 702	175	0	175	2 651	0	2 651	6 226	0	6 226
47701	13 154	0	13 154	0	0	0	1 501	0	1 501	11 653	0	11 653
47802	70 199	0	70 199	0	0	0	0	0	0	70 199	0	70 199
47803	29 446	0	29 446	0	0	0	4 875	0	4 875	24 571	0	24 571
47813	659	0	659	0	0	0	20	0	20	639	0	639
50104	0	82 382	82 382	0	4 116	4 116	0	6 934	6 934	0	79 564	79 564
50105	132 539	0	132 539	968	0	968	2 936	0	2 936	130 571	0	130 571
50121	30 976	0	30 976	32	0	32	787	0	787	30 221	0	30 221
50205	64 447	0	64 447	151 288	0	151 288	279	0	279	215 456	0	215 456
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	18 583	0	18 583	82	0	82	93	0	93	18 572	0	18 572
60306	2	0	2	3 890	0	3 890	3 892	0	3 892	0	0	0
60308	1	0	1	21	0	21	2	0	2	20	0	20
60310	1 010	0	1 010	523	0	523	235	0	235	1 298	0	1 298
60312	77 893	0	77 893	9 657	0	9 657	9 448	0	9 448	78 102	0	78 102
60323	36 419	58	36 477	75	3	78	435	5	440	36 059	56	36 115
60336	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60351	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60401	358 939	0	358 939	149	0	149	0	0	0	359 088	0	359 088
60404	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
60415	1 084	0	1 084	149	0	149	149	0	149	1 084	0	1 084
60804	5 712	0	5 712	0	0	0	384	0	384	5 328	0	5 328
60901	15 748	0	15 748	0	0	0	0	0	0	15 748	0	15 748
61002	352	0	352	204	0	204	208	0	208	348	0	348
61008	740	0	740	272	0	272	483	0	483	529	0	529
61009	435	0	435	154	0	154	290	0	290	299	0	299
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61211	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
61212	0	0	0	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875	0	0	0
61702	79 550	0	79 550	0	0	0	1 002	0	1 002	78 548	0	78 548
61703	50 428	0	50 428	0	0	0	0	0	0	50 428	0	50 428
61905	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
61906	9 513	0	9 513	0	0	0	0	0	0	9 513	0	9 513
61907	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0	0	45 828	0	45 828
61908	139 037	0	139 037	0	0	0	0	0	0	139 037	0	139 037
62001	48 214	0	48 214	0	0	0	109	0	109	48 105	0	48 105
62101	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 533 850	0	1 533 850	145 149	0	145 149	231	0	231	1 678 768	0	1 678 768
70607	30	0	30	2	0	2	32	0	32	0	0	0
70608	1 027 111	0	1 027 111	76 848	0	76 848	0	0	0	1 103 959	0	1 103 959
70611	2 585	0	2 585	217	0	217	0	0	0	2 802	0	2 802
70616	0	0	0	6 147	0	6 147	0	0	0	6 147	0	6 147
Итого по активу (баланс)	99 206 177	608 348	99 814 525	33 429 093	1 176 932	34 606 025	22 778 691	1 203 748	23 982 439	109 856 579	581 532	110 438 111
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	142 402	0	142 402	0	0	0	0	0	0	142 402	0	142 402
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	473 457	0	473 457	0	0	0	0	0	0	473 457	0	473 457
30220	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30226	82 313	0	82 313	271	0	271	162	0	162	82 204	0	82 204
30232	56 197	339	56 536	364 064	20 270	384 334	395 216	21 571	416 787	87 349	1 640	88 989
30236	0	0	0	1 062	1 979	3 041	1 062	1 979	3 041	0	0	0
30301	721 412	212 034	933 446	0	17 830	17 830	40 237	9 738	49 975	761 649	203 942	965 591
30305	90 764 723	197 741	90 962 464	0	16 188	16 188	10 451 517	8 900	10 460 417	101 216 240	190 453	101 406 693
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
406	48 263	0	48 263	194 453	0	194 453	189 246	0	189 246	43 056	0	43 056
407	418 609	7 935	426 544	881 461	1 520	882 981	843 956	1 097	845 053	381 104	7 512	388 616
408.1	94 594	0	94 594	68 869	0	68 869	76 279	0	76 279	102 004	0	102 004
40807	46	394	440	185	408	593	379	14	393	240	0	240
40817	487 762	4 630	492 392	292 234	2 812	295 046	268 362	1 744	270 106	463 890	3 562	467 452
40820	3 951	0	3 951	9 132	0	9 132	7 501	0	7 501	2 320	0	2 320
40821	22 181	0	22 181	42 346	0	42 346	50 511	0	50 511	30 346	0	30 346
40905	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40909	0	0	0	1 084	2 536	3 620	1 084	2 536	3 620	0	0	0
40910	0	0	0	207	383	590	207	383	590	0	0	0
40911	1 884	0	1 884	17 763	0	17 763	16 471	0	16 471	592	0	592
40912	0	0	0	8 141	5 520	13 661	8 141	5 520	13 661	0	0	0
40913	0	0	0	2 045	14 435	16 480	2 045	14 435	16 480	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42301	7 419	5 818	13 237	5 143	3 594	8 737	3 909	3 789	7 698	6 185	6 013	12 198
42303	28 520	0	28 520	5 444	0	5 444	13 351	0	13 351	36 427	0	36 427
42304	105 740	9 966	115 706	30 060	2 524	32 584	28 153	2 191	30 344	103 833	9 633	113 466
42305	577 696	30 292	607 988	89 446	2 988	92 434	63 071	1 876	64 947	551 321	29 180	580 501
42306	764 345	129 474	893 819	30 212	14 702	44 914	35 613	8 698	44 311	769 746	123 470	893 216
42307	56 237	0	56 237	8 025	0	8 025	8 994	0	8 994	57 206	0	57 206
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44915	14 841	0	14 841	0	0	0	0	0	0	14 841	0	14 841
44917	33 444	0	33 444	267	0	267	4 251	0	4 251	37 428	0	37 428
45215	518 585	0	518 585	11 396	0	11 396	23 475	0	23 475	530 664	0	530 664
45217	111 526	0	111 526	21 454	0	21 454	21 592	0	21 592	111 664	0	111 664
45415	7 244	0	7 244	849	0	849	1 464	0	1 464	7 859	0	7 859
45417	18 891	0	18 891	5 056	0	5 056	1 243	0	1 243	15 078	0	15 078
45515	22 661	0	22 661	1 629	0	1 629	1 712	0	1 712	22 744	0	22 744
45524	3 107	0	3 107	847	0	847	2 326	0	2 326	4 586	0	4 586
45818	99 695	0	99 695	1 988	0	1 988	8 567	0	8 567	106 274	0	106 274
45821	5 469	0	5 469	261	0	261	3 377	0	3 377	8 585	0	8 585
45918	215 201	0	215 201	434	0	434	1 918	0	1 918	216 685	0	216 685
45921	74	0	74	24	0	24	23	0	23	73	0	73
47405	0	0	0	0	421	421	0	421	421	0	0	0
47407	0	0	0	206 493	99	206 592	206 493	99	206 592	0	0	0
47411	16 450	727	17 177	7 997	119	8 116	5 664	142	5 806	14 117	750	14 867
47416	15 396	0	15 396	81 602	0	81 602	66 309	0	66 309	103	0	103
47422	7 102	48	7 150	21 890	24	21 914	22 440	25	22 465	7 652	49	7 701
47425	145 225	0	145 225	6 310	0	6 310	6 503	0	6 503	145 418	0	145 418
47426	0	0	0	0	0	0	589	0	589	589	0	589
47444	493	0	493	9 530	0	9 530	9 413	0	9 413	376	0	376
47452	3 787	0	3 787	0	0	0	0	0	0	3 787	0	3 787
47466	2 037	0	2 037	2 250	0	2 250	4 001	0	4 001	3 788	0	3 788
47501	209	0	209	99	0	99	0	0	0	110	0	110
47702	3 695	0	3 695	503	0	503	2 624	0	2 624	5 816	0	5 816
47804	30 345	0	30 345	4 875	0	4 875	0	0	0	25 470	0	25 470
50220	1 362	0	1 362	4 871	0	4 871	3 611	0	3 611	102	0	102
60206	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
60301	1 672	0	1 672	2 624	0	2 624	2 184	0	2 184	1 232	0	1 232
60305	18 378	0	18 378	11 727	0	11 727	11 727	0	11 727	18 378	0	18 378
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	507	0	507	467	0	467	911	0	911	951	0	951
60311	2 548	0	2 548	4 231	0	4 231	4 343	0	4 343	2 660	0	2 660
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	33	0	33	14	0	14	14	0	14	33	0	33
60324	88 333	0	88 333	1 830	0	1 830	5 413	0	5 413	91 916	0	91 916
60335	6 495	0	6 495	2 770	0	2 770	2 771	0	2 771	6 496	0	6 496
60352	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60405	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
60414	196 688	0	196 688	0	0	0	1 195	0	1 195	197 883	0	197 883
60805	1 591	0	1 591	0	0	0	142	0	142	1 733	0	1 733
60806	4 224	0	4 224	514	0	514	14	0	14	3 724	0	3 724
60903	9 425	0	9 425	0	0	0	159	0	159	9 584	0	9 584
61701	79 550	0	79 550	6 795	0	6 795	5 793	0	5 793	78 548	0	78 548
62002	4 710	0	4 710	11	0	11	0	0	0	4 699	0	4 699
62103	8 412	0	8 412	0	0	0	0	0	0	8 412	0	8 412
70601	1 554 634	0	1 554 634	14	0	14	103 766	0	103 766	1 658 386	0	1 658 386
70602	2 372	0	2 372	787	0	787	2	0	2	1 587	0	1 587
70603	1 029 216	0	1 029 216	0	0	0	76 690	0	76 690	1 105 906	0	1 105 906
70615	649	0	649	1 003	0	1 003	354	0	354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	99 215 122	599 403	99 814 525	2 485 401	108 352	2 593 753	13 132 181	85 158	13 217 339	109 861 902	576 209	110 438 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 147 089	0	1 147 089	98 706	0	98 706	175 582	0	175 582	1 070 213	0	1 070 213
90902	500 343	0	500 343	258 971	0	258 971	80 300	0	80 300	679 014	0	679 014
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 845 813	0	2 845 813	31 950	0	31 950	52 903	0	52 903	2 824 860	0	2 824 860
91418	99 645	0	99 645	0	0	0	4 875	0	4 875	94 770	0	94 770
91501	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
91502	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91506	66 018	0	66 018	0	0	0	0	0	0	66 018	0	66 018
91704	225 571	0	225 571	115	0	115	148	0	148	225 538	0	225 538
91706	0	16 466	16 466	0	756	756	0	1 384	1 384	0	15 838	15 838
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	102 915	0	102 915	428	0	428	45	0	45	103 298	0	103 298
91803	30 180	0	30 180	210	0	210	5	0	5	30 385	0	30 385
91805	61 708	297 475	359 183	0	13 662	13 662	0	25 015	25 015	61 708	286 122	347 830
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	2 652 179	0	2 652 179	159 936	0	159 936	142 722	0	142 722	2 669 393	0	2 669 393
Итого по активу (баланс)	7 751 596	313 941	8 065 537	550 316	14 418	564 734	456 581	26 399	482 980	7 845 331	301 960	8 147 291
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	39 874	0	39 874	0	0	0	0	0	0	39 874	0	39 874
91312	2 510 912	0	2 510 912	57 828	0	57 828	3 159	0	3 159	2 456 243	0	2 456 243
91315	35 741	0	35 741	23 143	0	23 143	0	0	0	12 598	0	12 598
91317	65 421	0	65 421	61 692	0	61 692	156 718	0	156 718	160 447	0	160 447
91507	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
99999	5 413 358	0	5 413 358	183 326	0	183 326	247 866	0	247 866	5 477 898	0	5 477 898
Итого по пассиву (баланс)	8 065 537	0	8 065 537	326 048	0	326 048	407 802	0	407 802	8 147 291	0	8 147 291

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?