Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	551	0	551	552	0	552	710	0	710	393	0	393
10610	3 277	0	3 277	654	0	654	0	0	0	3 931	0	3 931
10635	191	0	191	7	0	7	198	0	198	0	0	0
20202	270 459	1 543 251	1 813 710	9 235 640	7 973 334	17 208 974	9 115 521	8 153 114	17 268 635	390 578	1 363 471	1 754 049
20208	33 363	0	33 363	465 839	0	465 839	463 886	0	463 886	35 316	0	35 316
20209	45	7 933	7 978	6 559 862	1 809 684	8 369 546	6 532 157	1 817 617	8 349 774	27 750	0	27 750
30102	142 308	0	142 308	13 168 014	0	13 168 014	13 154 371	0	13 154 371	155 951	0	155 951
30110	172 505	212 801	385 306	3 424 580	2 172 133	5 596 713	3 462 125	1 995 307	5 457 432	134 960	389 627	524 587
30202	34 178	0	34 178	1 682	0	1 682	0	0	0	35 860	0	35 860
30210	67 000	0	67 000	170 707	0	170 707	237 387	0	237 387	320	0	320
30215	750	13 883	14 633	0	553	553	0	1 161	1 161	750	13 275	14 025
30221	0	0	0	0	428 602	428 602	0	428 602	428 602	0	0	0
30233	8 302	507	8 809	353 631	117 609	471 240	355 357	117 994	473 351	6 576	122	6 698
304.1	222 981	0	222 981	3 092 761	0	3 092 761	3 193 048	0	3 193 048	122 694	0	122 694
30428	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	793 000	0	793 000	793 000	0	793 000	0	0	0
32109	0	141 258	141 258	0	4 941	4 941	0	8 243	8 243	0	137 956	137 956
32202	0	0	0	5 847 507	0	5 847 507	5 298 231	0	5 298 231	549 276	0	549 276
32203	441 000	0	441 000	1 658 098	0	1 658 098	2 099 098	0	2 099 098	0	0	0
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45201	8 353	0	8 353	15 656	0	15 656	16 952	0	16 952	7 057	0	7 057
45204	8 130	0	8 130	8 329	0	8 329	6 306	0	6 306	10 153	0	10 153
45205	139 440	0	139 440	64 758	0	64 758	44 547	0	44 547	159 651	0	159 651
45206	57 612	0	57 612	3 999	0	3 999	3 163	0	3 163	58 448	0	58 448
45207	139 968	0	139 968	17 998	0	17 998	8 310	0	8 310	149 656	0	149 656
45216	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
45401	862	0	862	2 114	0	2 114	2 121	0	2 121	855	0	855
45506	79 927	0	79 927	3 057	0	3 057	7 872	0	7 872	75 112	0	75 112
45507	610 771	0	610 771	23 294	0	23 294	46 214	0	46 214	587 851	0	587 851
45509	28 110	0	28 110	15 611	0	15 611	11 279	0	11 279	32 442	0	32 442
45523	3 929	0	3 929	1 097	0	1 097	1 112	0	1 112	3 914	0	3 914
45811	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45812	13 848	0	13 848	417	0	417	358	0	358	13 907	0	13 907
45813	251	0	251	2	0	2	1	0	1	252	0	252
45814	1 282	0	1 282	250	0	250	189	0	189	1 343	0	1 343
45815	134 266	1 922	136 188	8 261	79	8 340	3 478	161	3 639	139 049	1 840	140 889
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	59	0	59	2	1	3	2	0	2	59	1	60
45820	15 962	0	15 962	616	0	616	536	0	536	16 042	0	16 042
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	66 131	0	66 131	3 182	0	3 182	1 894	0	1 894	67 419	0	67 419
45920	64 572	0	64 572	1 312	0	1 312	21	0	21	65 863	0	65 863
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47107	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
474.1	0	0	0	107 660 783	170 825 625	278 486 408	107 660 783	170 825 625	278 486 408	0	0	0
47421	5 102	0	5 102	918 002	0	918 002	912 924	0	912 924	10 180	0	10 180
47423	1 479	1 646	3 125	976	71	1 047	974	143	1 117	1 481	1 574	3 055
47427	6 888	0	6 888	16 905	0	16 905	17 390	0	17 390	6 403	0	6 403
47443	37	0	37	1 411	0	1 411	1 408	0	1 408	40	0	40
47465	794	0	794	60	0	60	114	0	114	740	0	740
47802	4 483	0	4 483	0	0	0	302	0	302	4 181	0	4 181
47805	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
50104	2 481 031	522 775	3 003 806	186 694	19 351	206 045	299 631	31 254	330 885	2 368 094	510 872	2 878 966
50106	11 793	0	11 793	38	0	38	11 831	0	11 831	0	0	0
50107	53 402	0	53 402	405	0	405	109	0	109	53 698	0	53 698
50118	0	0	0	175 385	0	175 385	175 385	0	175 385	0	0	0
50121	19 525	0	19 525	1 635	0	1 635	4	0	4	21 156	0	21 156
50205	536 970	723 974	1 260 944	299 806	26 771	326 577	116 025	43 468	159 493	720 751	707 277	1 428 028
50208	47 877	56 682	104 559	120	2 442	2 562	47 997	4 749	52 746	0	54 375	54 375
50221	5 209	0	5 209	2 006	0	2 006	231	0	231	6 984	0	6 984
50905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60308	7	0	7	317	8	325	323	0	323	1	8	9
60310	599	0	599	1 014	0	1 014	1 067	0	1 067	546	0	546
60312	9 063	0	9 063	6 318	0	6 318	4 641	0	4 641	10 740	0	10 740
60314	0	1 343	1 343	0	0	0	0	448	448	0	895	895
60323	17 612	0	17 612	1 013	0	1 013	215	0	215	18 410	0	18 410
60336	978	0	978	1 308	0	1 308	1 151	0	1 151	1 135	0	1 135
60401	291 290	0	291 290	0	0	0	303	0	303	290 987	0	290 987
60404	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	0	3 147	0	3 147
60804	149 527	0	149 527	0	0	0	9 388	0	9 388	140 139	0	140 139
60901	81 372	0	81 372	0	0	0	0	0	0	81 372	0	81 372
60906	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	3 478	0	3 478	668	0	668	795	0	795	3 351	0	3 351
61009	175	0	175	34	0	34	35	0	35	174	0	174
61209	0	0	0	5 159	0	5 159	5 159	0	5 159	0	0	0
61210	0	0	0	284 083	0	284 083	284 083	0	284 083	0	0	0
61212	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61702	26 669	0	26 669	0	0	0	6 328	0	6 328	20 341	0	20 341
61703	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
61907	31 303	0	31 303	0	0	0	0	0	0	31 303	0	31 303
61908	2 097	0	2 097	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097
70606	14 411 154	0	14 411 154	1 426 578	0	1 426 578	60	0	60	15 837 672	0	15 837 672
70607	11 771	0	11 771	27	0	27	432	0	432	11 366	0	11 366
70608	3 376 334	0	3 376 334	284 980	0	284 980	0	0	0	3 661 314	0	3 661 314
70611	10 660	0	10 660	2 142	0	2 142	0	0	0	12 802	0	12 802
70614	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70616	9 062	0	9 062	6 328	0	6 328	7 000	0	7 000	8 390	0	8 390
Итого по активу (баланс)	24 387 952	3 227 975	27 615 927	156 234 269	183 381 204	339 615 473	154 426 090	183 427 886	337 853 976	26 196 131	3 181 293	29 377 424
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10603	5 209	0	5 209	231	0	231	2 006	0	2 006	6 984	0	6 984
10630	479	0	479	480	0	480	1	0	1	0	0	0
10634	158	0	158	171	0	171	165	0	165	152	0	152
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	218 373	0	218 373	0	0	0	0	0	0	218 373	0	218 373
30129	148	0	148	13	0	13	336	0	336	471	0	471
30220	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
30223	2 986	0	2 986	72 260	0	72 260	70 020	0	70 020	746	0	746
30232	2 074	1 660	3 734	1 397 518	304 024	1 701 542	1 396 585	307 642	1 704 227	1 141	5 278	6 419
30236	0	308	308	31	11 166	11 197	31	11 198	11 229	0	340	340
30243	43	0	43	558	0	558	556	0	556	41	0	41
30429	624	0	624	281	0	281	0	0	0	343	0	343
31502	0	0	0	159 998	0	159 998	159 998	0	159 998	0	0	0
32117	396	0	396	10	0	10	0	0	0	386	0	386
32213	88	0	88	1 479	0	1 479	1 501	0	1 501	110	0	110
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	658	0	658	422	0	422	72	0	72	308	0	308
407	2 161 129	102 031	2 263 160	10 246 029	568 484	10 814 513	10 222 460	592 960	10 815 420	2 137 560	126 507	2 264 067
408.1	470 279	21 951	492 230	1 646 029	66 020	1 712 049	1 673 292	68 360	1 741 652	497 542	24 291	521 833
40807	10	62	72	0	5	5	0	2	2	10	59	69
40817	957 996	1 029 038	1 987 034	2 096 660	625 080	2 721 740	2 033 863	798 050	2 831 913	895 199	1 202 008	2 097 207
40820	6 643	5 399	12 042	3 741	4 586	8 327	3 804	5 817	9 621	6 706	6 630	13 336
40821	1 333	0	1 333	11 400	0	11 400	12 305	0	12 305	2 238	0	2 238
40903	751	0	751	196	0	196	153	0	153	708	0	708
40905	1	0	1	6 771	146	6 917	6 771	146	6 917	1	0	1
40909	4	11	15	56 789	86 883	143 672	56 790	86 879	143 669	5	7	12
40910	1	1	2	6 642	25 116	31 758	6 643	25 116	31 759	2	1	3
40911	0	0	0	14 533	0	14 533	14 533	0	14 533	0	0	0
40912	0	96	96	11 150	158 662	169 812	11 150	158 566	169 716	0	0	0
40913	0	0	0	3 239	50 283	53 522	3 239	50 283	53 522	0	0	0
42002	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42102	461 149	12 693	473 842	3 346 871	125 235	3 472 106	3 312 223	167 085	3 479 308	426 501	54 543	481 044
42103	147 693	2 394	150 087	145 843	2 530	148 373	133 134	2 427	135 561	134 984	2 291	137 275
42104	32 000	0	32 000	0	0	0	5 000	0	5 000	37 000	0	37 000
42105	25 469	0	25 469	300	0	300	300	0	300	25 469	0	25 469
42106	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
42107	113 600	48 393	161 993	0	4 046	4 046	0	1 928	1 928	113 600	46 275	159 875
42109	65 040	0	65 040	317 810	0	317 810	284 101	0	284 101	31 331	0	31 331
42110	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	6 855	0	6 855	6 855	0	6 855
42111	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42112	1 960	0	1 960	0	0	0	2 500	0	2 500	4 460	0	4 460
42113	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42202	845	0	845	1 690	0	1 690	845	0	845	0	0	0
42301	26 264	77 477	103 741	34 622	21 936	56 558	33 439	14 356	47 795	25 081	69 897	94 978
42304	282 042	34 063	316 105	151 914	19 764	171 678	152 024	26 605	178 629	282 152	40 904	323 056
42305	548 475	241 939	790 414	215 313	74 812	290 125	129 889	77 462	207 351	463 051	244 589	707 640
42306	1 257 654	144 023	1 401 677	246 301	14 122	260 423	221 967	37 342	259 309	1 233 320	167 243	1 400 563
42307	87 447	0	87 447	36 521	0	36 521	76 164	0	76 164	127 090	0	127 090
42601	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
42604	368	0	368	369	0	369	355	0	355	354	0	354
42605	1 299	92	1 391	3 666	8	3 674	2 474	4	2 478	107	88	195
42606	899	0	899	408	0	408	1 942	0	1 942	2 433	0	2 433
42607	4	0	4	0	0	0	398	0	398	402	0	402
45215	4 222	0	4 222	92	0	92	463	0	463	4 593	0	4 593
45217	28 330	0	28 330	1 846	0	1 846	2 375	0	2 375	28 859	0	28 859
45415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45417	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45515	65 531	0	65 531	4 168	0	4 168	1 469	0	1 469	62 832	0	62 832
45524	16 671	0	16 671	3 872	0	3 872	2 259	0	2 259	15 058	0	15 058
45818	146 829	0	146 829	1 125	0	1 125	5 127	0	5 127	150 831	0	150 831
45821	1 978	0	1 978	802	0	802	998	0	998	2 174	0	2 174
45918	64 640	0	64 640	370	0	370	1 661	0	1 661	65 931	0	65 931
45921	31	0	31	15	0	15	14	0	14	30	0	30
47108	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
47403	0	0	0	8 254 584	0	8 254 584	8 254 584	0	8 254 584	0	0	0
47405	0	0	0	324 462	59 922	384 384	324 462	59 922	384 384	0	0	0
47407	0	0	0	104 201 221	166 158 651	270 359 872	104 201 221	166 158 651	270 359 872	0	0	0
47411	1	5	6	6 866	247	7 113	6 866	247	7 113	1	5	6
47416	1 069	0	1 069	16 438	276	16 714	16 517	276	16 793	1 148	0	1 148
47422	11 796	1	11 797	284 860	52	284 912	284 936	52	284 988	11 872	1	11 873
47424	9 477	0	9 477	1 002 591	0	1 002 591	994 185	0	994 185	1 071	0	1 071
47425	7 567	0	7 567	392	0	392	754	0	754	7 929	0	7 929
47426	2 238	186	2 424	3 110	189	3 299	3 192	182	3 374	2 320	179	2 499
47441	27 712	0	27 712	1 517	0	1 517	1 411	0	1 411	27 606	0	27 606
47444	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47445	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47452	57 666	0	57 666	14	0	14	1 228	0	1 228	58 880	0	58 880
47466	8 475	0	8 475	4 474	0	4 474	5 386	0	5 386	9 387	0	9 387
47806	170	0	170	80	0	80	33	0	33	123	0	123
50120	2 005	0	2 005	842	0	842	27	0	27	1 190	0	1 190
50220	551	0	551	710	0	710	552	0	552	393	0	393
52305	72 281	0	72 281	0	0	0	154	0	154	72 435	0	72 435
60301	361	0	361	5 216	0	5 216	5 036	0	5 036	181	0	181
60305	15 374	0	15 374	22 449	0	22 449	20 898	0	20 898	13 823	0	13 823
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	283	0	283	5	0	5	236	0	236	514	0	514
60311	0	0	0	18 838	0	18 838	18 838	0	18 838	0	0	0
60313	0	1	1	0	76	76	0	76	76	0	1	1
60322	16	0	16	833	0	833	944	0	944	127	0	127
60324	19 610	0	19 610	687	0	687	1 534	0	1 534	20 457	0	20 457
60335	4 884	0	4 884	6 087	0	6 087	5 512	0	5 512	4 309	0	4 309
60352	1 664	0	1 664	39	0	39	6	0	6	1 631	0	1 631
60414	73 070	0	73 070	44	0	44	726	0	726	73 752	0	73 752
60805	34 302	0	34 302	1 075	0	1 075	3 678	0	3 678	36 905	0	36 905
60806	118 650	0	118 650	11 729	0	11 729	1 135	0	1 135	108 056	0	108 056
60903	51 063	0	51 063	0	0	0	1 282	0	1 282	52 345	0	52 345
61501	736	0	736	332	0	332	2	0	2	406	0	406
61701	3 277	0	3 277	0	0	0	654	0	654	3 931	0	3 931
70601	13 751 893	0	13 751 893	221	0	221	1 439 658	0	1 439 658	15 191 330	0	15 191 330
70602	39 817	0	39 817	0	0	0	1 635	0	1 635	41 452	0	41 452
70603	4 047 683	0	4 047 683	0	0	0	263 517	0	263 517	4 311 200	0	4 311 200
Итого по пассиву (баланс)	25 894 103	1 721 824	27 615 927	134 430 951	168 382 711	302 813 662	135 923 135	168 652 024	304 575 159	27 386 287	1 991 137	29 377 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 119 513	0	2 119 513	53 733	0	53 733	49 698	0	49 698	2 123 548	0	2 123 548
90902	4 388 459	0	4 388 459	337 074	0	337 074	224 816	0	224 816	4 500 717	0	4 500 717
91104	0	0	0	0	24	24	0	16	16	0	8	8
91202	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
91203	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91414	1 795 170	0	1 795 170	119 177	0	119 177	25 822	0	25 822	1 888 525	0	1 888 525
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	4 923	0	4 923	0	0	0	233	0	233	4 690	0	4 690
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	3 376	0	3 376	0	0	0
91704	39 159	0	39 159	0	0	0	0	0	0	39 159	0	39 159
91802	63 696	0	63 696	0	0	0	0	0	0	63 696	0	63 696
91803	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
99998	940 056	0	940 056	8 204 119	0	8 204 119	8 051 701	0	8 051 701	1 092 474	0	1 092 474
Итого по активу (баланс)	9 761 277	0	9 761 277	8 714 113	24	8 714 137	8 355 660	16	8 355 676	10 119 730	8	10 119 738
Пассив
91003	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
91312	282 294	0	282 294	5 256	0	5 256	957	0	957	277 995	0	277 995
91314	454 693	0	454 693	7 925 897	0	7 925 897	8 055 753	0	8 055 753	584 549	0	584 549
91317	182 011	0	182 011	118 866	0	118 866	145 727	0	145 727	208 872	0	208 872
91318	8 598	0	8 598	0	0	0	0	0	0	8 598	0	8 598
91507	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
99999	8 821 221	0	8 821 221	223 003	0	223 003	429 046	0	429 046	9 027 264	0	9 027 264
Итого по пассиву (баланс)	9 761 277	0	9 761 277	8 274 704	0	8 274 704	8 633 165	0	8 633 165	10 119 738	0	10 119 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 483 258	4 476 331	5 959 589	39 267 997	51 966 505	91 234 502	38 703 981	54 658 175	93 362 156	2 047 274	1 784 661	3 831 935
93902	1 160 907	1 561 087	2 721 994	28 646 809	32 195 239	60 842 048	29 197 316	32 091 745	61 289 061	610 400	1 664 581	2 274 981
94101	0	0	0	297 015	0	297 015	297 015	0	297 015	0	0	0
99996	8 685 530	0	8 685 530	152 449 748	0	152 449 748	155 037 891	0	155 037 891	6 097 387	0	6 097 387
Итого по активу (баланс)	11 329 695	6 037 418	17 367 113	220 661 569	84 161 744	304 823 313	223 236 203	86 749 920	309 986 123	8 755 061	3 449 242	12 204 303
Пассив
96901	950 293	5 005 408	5 955 701	33 817 777	59 515 614	93 333 391	33 866 278	57 333 745	91 200 023	998 794	2 823 539	3 822 333
96902	168 129	2 561 579	2 729 708	10 510 193	50 910 736	61 420 929	10 803 280	50 163 416	60 966 696	461 216	1 814 259	2 275 475
97101	542	0	542	283 572	0	283 572	283 030	0	283 030	0	0	0
99997	8 681 162	0	8 681 162	154 948 231	0	154 948 231	152 373 564	0	152 373 564	6 106 495	0	6 106 495
Итого по пассиву (баланс)	9 800 126	7 566 987	17 367 113	199 559 773	110 426 350	309 986 123	197 326 152	107 497 161	304 823 313	7 566 505	4 637 798	12 204 303

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?