Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 119	0	19 119	0	0	0	1 369	0	1 369	17 750	0	17 750
20202	90 419	63 714	154 133	128 703	3 994	132 697	100 037	6 978	107 015	119 085	60 730	179 815
20208	26 512	4 387	30 899	16 443	1 335	17 778	15 058	1 527	16 585	27 897	4 195	32 092
20209	0	0	0	121 338	2 275	123 613	121 338	2 275	123 613	0	0	0
30102	881 662	0	881 662	3 257 750	0	3 257 750	3 222 630	0	3 222 630	916 782	0	916 782
30110	40 604	6 280 842	6 321 446	5 851 791	19 290 513	25 142 304	5 821 133	20 218 125	26 039 258	71 262	5 353 230	5 424 492
30114	0	11 006 829	11 006 829	0	15 010 965	15 010 965	0	15 063 812	15 063 812	0	10 953 982	10 953 982
30128	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
30202	581 571	0	581 571	27 996	0	27 996	0	0	0	609 567	0	609 567
30233	147 828	0	147 828	2 526 358	135 871	2 662 229	2 536 417	135 871	2 672 288	137 769	0	137 769
30302	146 665	12 298 589	12 445 254	5 399	850 140	855 539	11	1 019 756	1 019 767	152 053	12 128 973	12 281 026
30306	3 136 902	6 348 364	9 485 266	42 073	25 686 487	25 728 560	226	25 799 612	25 799 838	3 178 749	6 235 239	9 413 988
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31903	55 000	0	55 000	830 000	0	830 000	735 000	0	735 000	150 000	0	150 000
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32105	0	1 586 646	1 586 646	0	1 632 316	1 632 316	0	1 701 764	1 701 764	0	1 517 198	1 517 198
32116	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
32201	3 984	9 282	13 266	0	370	370	0	776	776	3 984	8 876	12 860
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45505	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45506	1 219	0	1 219	200	0	200	65	0	65	1 354	0	1 354
45507	7 210	0	7 210	2 800	0	2 800	752	0	752	9 258	0	9 258
45523	1 256	0	1 256	1 774	0	1 774	683	0	683	2 347	0	2 347
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	215	0	215	1	0	1	3	0	3	213	0	213
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
45815	2 495	0	2 495	18	0	18	11	0	11	2 502	0	2 502
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
45915	2 590	0	2 590	0	0	0	3	0	3	2 587	0	2 587
45920	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	4 403	0	4 403	0	0	0	0	0	0	4 403	0	4 403
474.1	0	0	0	5 405 557	6 650 109	12 055 666	5 405 557	6 650 109	12 055 666	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47421	0	0	0	142 297	0	142 297	142 297	0	142 297	0	0	0
47423	7 006	0	7 006	48 282	0	48 282	49 018	0	49 018	6 270	0	6 270
47427	187	352	539	1 416	7 159	8 575	1 418	7 309	8 727	185	202	387
47465	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
50205	590 817	0	590 817	3 754	0	3 754	0	0	0	594 571	0	594 571
50206	146 974	0	146 974	787	0	787	0	0	0	147 761	0	147 761
50221	44 295	0	44 295	894	0	894	181	0	181	45 008	0	45 008
60302	10 932	0	10 932	0	0	0	0	0	0	10 932	0	10 932
60306	273	0	273	9	0	9	9	0	9	273	0	273
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	897	0	897	248	0	248	423	0	423	722	0	722
60312	13 126	0	13 126	3 649	0	3 649	5 425	0	5 425	11 350	0	11 350
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60336	1 498	0	1 498	200	0	200	107	0	107	1 591	0	1 591
60401	211 714	0	211 714	510	0	510	1 850	0	1 850	210 374	0	210 374
60404	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
60415	274	0	274	236	0	236	510	0	510	0	0	0
60804	137 106	0	137 106	0	0	0	0	0	0	137 106	0	137 106
60901	72 513	0	72 513	0	0	0	0	0	0	72 513	0	72 513
61002	99	0	99	33	0	33	33	0	33	99	0	99
61008	100	0	100	235	0	235	149	0	149	186	0	186
61009	257	0	257	178	0	178	270	0	270	165	0	165
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
70606	3 345 162	0	3 345 162	528 805	0	528 805	0	0	0	3 873 967	0	3 873 967
70608	42 799 515	0	42 799 515	4 449 395	0	4 449 395	0	0	0	47 248 910	0	47 248 910
70611	6 240	0	6 240	614	0	614	0	0	0	6 854	0	6 854
Итого по активу (баланс)	52 835 138	37 599 005	90 434 143	23 634 115	69 271 540	92 905 655	18 646 365	70 607 920	89 254 285	57 822 888	36 262 625	94 085 513
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	43 795	0	43 795	0	0	0	0	0	0	43 795	0	43 795
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	44 295	0	44 295	181	0	181	894	0	894	45 008	0	45 008
10634	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	728 302	0	728 302	0	0	0	0	0	0	728 302	0	728 302
30126	11 763	0	11 763	40 417	0	40 417	47 405	0	47 405	18 751	0	18 751
30129	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30226	31 855	0	31 855	130 393	0	130 393	126 390	0	126 390	27 852	0	27 852
30232	130 050	9 825	139 875	2 134 436	44 494	2 178 930	2 102 298	48 531	2 150 829	97 912	13 862	111 774
30301	146 665	12 298 589	12 445 254	11	1 019 756	1 019 767	5 399	850 140	855 539	152 053	12 128 973	12 281 026
30305	3 136 902	6 348 364	9 485 266	226	25 799 612	25 799 838	42 073	25 686 487	25 728 560	3 178 749	6 235 239	9 413 988
32117	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	988	0	988	988	0	988
32211	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	195 854	1 122	196 976	1 766 303	21 300	1 787 603	2 145 624	21 251	2 166 875	575 175	1 073	576 248
408.1	32 885	66	32 951	59 435	6	59 441	52 326	3	52 329	25 776	63	25 839
40807	32	18 754 873	18 754 905	23 366	3 136 481	3 159 847	31 378	2 071 347	2 102 725	8 044	17 689 739	17 697 783
40817	213 381	104 366	317 747	108 863	9 709	118 572	104 107	6 011	110 118	208 625	100 668	309 293
40820	666	8	674	721	0	721	481	0	481	426	8	434
40821	658	0	658	10 182	0	10 182	10 627	0	10 627	1 103	0	1 103
40903	347 138	0	347 138	266 766	0	266 766	299 744	0	299 744	380 116	0	380 116
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
40914	286 467	0	286 467	530 273	0	530 273	524 367	0	524 367	280 561	0	280 561
40915	185	0	185	245	0	245	239	0	239	179	0	179
42102	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42315	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 263	0	1 263	1 549	0	1 549	1 944	0	1 944	1 658	0	1 658
45524	27	0	27	682	0	682	676	0	676	21	0	21
45818	2 765	0	2 765	11	0	11	17	0	17	2 771	0	2 771
45918	3 331	0	3 331	3	0	3	0	0	0	3 328	0	3 328
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 502	0	4 502	178	0	178	800	0	800	5 124	0	5 124
47407	0	0	0	5 356 656	6 805 710	12 162 366	5 356 656	6 805 710	12 162 366	0	0	0
47411	63	0	63	50	0	50	50	0	50	63	0	63
47416	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47422	3 300	0	3 300	39 463	900	40 363	39 055	900	39 955	2 892	0	2 892
47424	0	0	0	105 040	0	105 040	105 040	0	105 040	0	0	0
47425	4 268	0	4 268	17 440	0	17 440	16 869	0	16 869	3 697	0	3 697
47426	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
47452	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	652	0	652	1 568	0	1 568	1 787	0	1 787	871	0	871
60305	5 950	0	5 950	7 253	0	7 253	7 218	0	7 218	5 915	0	5 915
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60311	278	0	278	11 653	0	11 653	11 652	0	11 652	277	0	277
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	133	0	133	31	0	31	31	0	31	133	0	133
60324	13 018	0	13 018	5 023	0	5 023	3 243	0	3 243	11 238	0	11 238
60335	1 333	0	1 333	1 973	0	1 973	1 963	0	1 963	1 323	0	1 323
60349	3 311	0	3 311	259	0	259	260	0	260	3 312	0	3 312
60414	70 109	0	70 109	675	0	675	1 402	0	1 402	70 836	0	70 836
60805	61 400	0	61 400	0	0	0	2 869	0	2 869	64 269	0	64 269
60806	81 056	0	81 056	3 368	0	3 368	428	0	428	78 116	0	78 116
60903	21 418	0	21 418	0	0	0	800	0	800	22 218	0	22 218
61501	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
61701	11 569	0	11 569	1 439	0	1 439	0	0	0	10 130	0	10 130
70601	3 330 971	0	3 330 971	2	0	2	429 813	0	429 813	3 760 782	0	3 760 782
70603	42 810 443	0	42 810 443	0	0	0	4 549 129	0	4 549 129	47 359 572	0	47 359 572
70615	225	0	225	0	0	0	71	0	71	296	0	296
Итого по пассиву (баланс)	52 916 930	37 517 213	90 434 143	12 628 608	36 837 983	49 466 591	17 627 566	35 490 395	53 117 961	57 915 888	36 169 625	94 085 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 950	0	77 950	6 636	0	6 636	9 860	0	9 860	74 726	0	74 726
90902	11 077	0	11 077	939	0	939	204	0	204	11 812	0	11 812
91202	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 256	0	22 256	1 054	0	1 054	1 278	0	1 278	22 032	0	22 032
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
91704	1 428	0	1 428	1	0	1	0	0	0	1 429	0	1 429
91802	3 751	0	3 751	0	0	0	17	0	17	3 734	0	3 734
91803	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	28 505	0	28 505	33 026	0	33 026	28 469	0	28 469	33 062	0	33 062
Итого по активу (баланс)	147 770	0	147 770	41 656	0	41 656	39 830	0	39 830	149 596	0	149 596
Пассив
91003	0	0	0	27 996	0	27 996	27 996	0	27 996	0	0	0
91312	27 945	0	27 945	473	0	473	5 030	0	5 030	32 502	0	32 502
91507	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91508	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	119 265	0	119 265	10 478	0	10 478	7 747	0	7 747	116 534	0	116 534
Итого по пассиву (баланс)	147 770	0	147 770	38 947	0	38 947	40 773	0	40 773	149 596	0	149 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 440 041	5 440 041	0	5 440 041	5 440 041	0	0	0
99996	0	0	0	5 297 744	0	5 297 744	5 297 744	0	5 297 744	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 297 744	5 440 041	10 737 785	5 297 744	5 440 041	10 737 785	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 297 744	0	5 297 744	5 297 744	0	5 297 744	0	0	0
99997	0	0	0	5 440 041	0	5 440 041	5 440 041	0	5 440 041	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 737 785	0	10 737 785	10 737 785	0	10 737 785	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?