Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
10901	126 898	0	126 898	0	0	0	0	0	0	126 898	0	126 898
20202	126 122	202 335	328 457	1 246 435	986 441	2 232 876	1 278 349	1 014 481	2 292 830	94 208	174 295	268 503
20209	0	3 984	3 984	688 821	213 235	902 056	688 821	212 459	901 280	0	4 760	4 760
30102	156 383	0	156 383	18 639 372	0	18 639 372	18 641 007	0	18 641 007	154 748	0	154 748
30110	31 836	88 024	119 860	47 500	789 761	837 261	47 268	794 282	841 550	32 068	83 503	115 571
30202	83 067	0	83 067	0	0	0	9 729	0	9 729	73 338	0	73 338
30215	10 500	5 259	15 759	0	338	338	0	361	361	10 500	5 236	15 736
30221	0	930	930	8 250	387 960	396 210	8 250	388 890	397 140	0	0	0
30233	1 782	757	2 539	30 167	40 310	70 477	30 776	38 597	69 373	1 173	2 470	3 643
30302	664 605	296 516	961 121	76 749	95 408	172 157	65 239	36 550	101 789	676 115	355 374	1 031 489
30306	171 762	250 099	421 861	579 473	298 886	878 359	540 180	222 807	762 987	211 055	326 178	537 233
304.1	2 019	0	2 019	1 777	0	1 777	2 176	0	2 176	1 620	0	1 620
31902	650 000	0	650 000	6 330 000	0	6 330 000	6 980 000	0	6 980 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 040 000	0	2 040 000	270 000	0	270 000
32002	500 000	0	500 000	1 700 000	0	1 700 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32201	0	4 064	4 064	5 100	261	5 361	0	279	279	5 100	4 046	9 146
45107	36 209	0	36 209	16 726	0	16 726	1 237	0	1 237	51 698	0	51 698
45108	19 142	0	19 142	0	0	0	4 094	0	4 094	15 048	0	15 048
45201	455 690	0	455 690	1 232 658	0	1 232 658	1 261 392	0	1 261 392	426 956	0	426 956
45204	159 999	0	159 999	247 291	0	247 291	159 680	0	159 680	247 610	0	247 610
45205	318 625	0	318 625	40 469	0	40 469	124 624	0	124 624	234 470	0	234 470
45206	373 478	0	373 478	300 522	0	300 522	86 723	0	86 723	587 277	0	587 277
45207	441 613	0	441 613	18 658	0	18 658	316	0	316	459 955	0	459 955
45208	311 075	0	311 075	0	0	0	4 496	0	4 496	306 579	0	306 579
45216	32 859	0	32 859	0	0	0	0	0	0	32 859	0	32 859
45408	22 892	0	22 892	0	0	0	263	0	263	22 629	0	22 629
45416	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
45505	74	0	74	619	0	619	18	0	18	675	0	675
45506	31 405	0	31 405	1 917	0	1 917	709	0	709	32 613	0	32 613
45507	2 447 110	0	2 447 110	72 424	0	72 424	215 670	0	215 670	2 303 864	0	2 303 864
45509	1	0	1	25	0	25	26	0	26	0	0	0
45523	162 947	0	162 947	0	0	0	0	0	0	162 947	0	162 947
45706	509	0	509	5 569	0	5 569	15	0	15	6 063	0	6 063
45713	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	55 337	0	55 337	1 650	0	1 650	1 606	0	1 606	55 381	0	55 381
45820	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45912	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
45914	15 782	0	15 782	0	0	0	0	0	0	15 782	0	15 782
45915	27 188	0	27 188	1 531	0	1 531	3 519	0	3 519	25 200	0	25 200
45920	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
474.1	0	3 349	3 349	4 862 160	197 887	5 060 047	4 862 160	197 544	5 059 704	0	3 692	3 692
47423	12 324	7 172	19 496	25 643	414	26 057	29 661	7 586	37 247	8 306	0	8 306
47427	15 467	0	15 467	47 960	0	47 960	37 982	0	37 982	25 445	0	25 445
47447	16 209	0	16 209	0	0	0	80	0	80	16 129	0	16 129
47450	5 857	175	6 032	54	11	65	35	12	47	5 876	174	6 050
47465	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
47801	28 334	0	28 334	0	0	0	14	0	14	28 320	0	28 320
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	115	0	115	7	0	7	0	0	0	122	0	122
60308	10	0	10	196	0	196	196	0	196	10	0	10
60310	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60312	9 884	0	9 884	17 618	0	17 618	16 701	0	16 701	10 801	0	10 801
60323	3 876	0	3 876	19	0	19	34	0	34	3 861	0	3 861
60336	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60401	109 894	0	109 894	273	0	273	0	0	0	110 167	0	110 167
60404	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
60415	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60804	67 804	0	67 804	2 808	0	2 808	3 667	0	3 667	66 945	0	66 945
60807	0	0	0	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0
60901	20 406	0	20 406	497	0	497	0	0	0	20 903	0	20 903
60906	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
61002	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61008	328	0	328	297	0	297	322	0	322	303	0	303
61009	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
61209	0	0	0	6 468	0	6 468	6 468	0	6 468	0	0	0
61214	0	0	0	24 513	0	24 513	24 513	0	24 513	0	0	0
61703	73 224	0	73 224	0	0	0	0	0	0	73 224	0	73 224
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61908	6 839	0	6 839	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839
62001	41 227	0	41 227	0	0	0	2 202	0	2 202	39 025	0	39 025
62101	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	2 494 749	0	2 494 749	232 185	0	232 185	170	0	170	2 726 764	0	2 726 764
70608	586 002	0	586 002	100 906	0	100 906	0	0	0	686 908	0	686 908
70611	36 398	0	36 398	6 326	0	6 326	0	0	0	42 724	0	42 724
Итого по активу (баланс)	12 413 041	862 664	13 275 705	38 936 842	3 010 912	41 947 754	39 385 597	2 913 848	42 299 445	11 964 286	959 728	12 924 014
Пассив
10208	300 000	0	300 000	29 970	0	29 970	29 970	0	29 970	300 000	0	300 000
10601	68 179	0	68 179	0	0	0	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	741	0	741	157	0	157	153	0	153	737	0	737
30220	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
30226	285	0	285	3 884	0	3 884	4 103	0	4 103	504	0	504
30232	0	1 154	1 154	77 106	25 010	102 116	77 299	25 005	102 304	193	1 149	1 342
30301	664 605	296 516	961 121	65 239	36 550	101 789	76 749	95 408	172 157	676 115	355 374	1 031 489
30305	171 762	250 099	421 861	540 180	222 807	762 987	579 473	298 886	878 359	211 055	326 178	537 233
32211	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
407	759 644	26 790	786 434	11 681 418	512 911	12 194 329	11 182 046	541 825	11 723 871	260 272	55 704	315 976
408.1	43 728	2 158	45 886	67 346	4 422	71 768	55 621	4 493	60 114	32 003	2 229	34 232
40807	0	6	6	178	40 433	40 611	210	41 381	41 591	32	954	986
40817	225 498	26 056	251 554	573 226	19 715	592 941	594 400	24 079	618 479	246 672	30 420	277 092
40820	3 277	1 342	4 619	7 217	468	7 685	6 913	450	7 363	2 973	1 324	4 297
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	35 040	0	35 040	71 713	0	71 713	73 619	0	73 619	36 946	0	36 946
40902	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569	5 569	0	5 569
40905	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
40909	0	0	0	12 693	30 811	43 504	12 693	30 811	43 504	0	0	0
40910	0	0	0	1 798	6 285	8 083	1 798	6 285	8 083	0	0	0
40911	4 511	0	4 511	51 279	520	51 799	47 118	520	47 638	350	0	350
40912	0	0	0	4 756	12 590	17 346	4 756	12 590	17 346	0	0	0
40913	0	0	0	1 317	5 968	7 285	1 317	5 968	7 285	0	0	0
42002	25 350	0	25 350	101 440	0	101 440	76 090	0	76 090	0	0	0
42102	32 260	0	32 260	699 909	0	699 909	724 439	0	724 439	56 790	0	56 790
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	979 013	0	979 013	480 927	0	480 927	2 330	0	2 330	500 416	0	500 416
42107	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	266	13 545	13 811	15	960	975	105	1 799	1 904	356	14 384	14 740
42303	1 000	1 395	2 395	0	88	88	7 960	82	8 042	8 960	1 389	10 349
42304	8 346	1 228	9 574	3 766	278	4 044	1 898	272	2 170	6 478	1 222	7 700
42305	77 243	4 630	81 873	12 343	321	12 664	448	1 449	1 897	65 348	5 758	71 106
42306	1 107 612	7 437	1 115 049	74 382	916	75 298	124 112	2 055	126 167	1 157 342	8 576	1 165 918
42307	2 327 122	0	2 327 122	86 629	0	86 629	103 041	0	103 041	2 343 534	0	2 343 534
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
42607	20 558	0	20 558	548	0	548	1 604	0	1 604	21 614	0	21 614
45115	2 768	0	2 768	267	0	267	836	0	836	3 337	0	3 337
45215	113 496	0	113 496	38 989	0	38 989	56 345	0	56 345	130 852	0	130 852
45217	18 491	0	18 491	0	0	0	0	0	0	18 491	0	18 491
45415	3 162	0	3 162	57	0	57	12	0	12	3 117	0	3 117
45515	233 149	0	233 149	15 498	0	15 498	10 665	0	10 665	228 316	0	228 316
45524	15 033	0	15 033	0	0	0	0	0	0	15 033	0	15 033
45715	102	0	102	3	0	3	1 225	0	1 225	1 324	0	1 324
45818	131 098	0	131 098	1 068	0	1 068	912	0	912	130 942	0	130 942
45821	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
45918	42 609	0	42 609	2 482	0	2 482	572	0	572	40 699	0	40 699
45921	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
47407	0	0	0	194 706	4 931 782	5 126 488	194 706	4 931 782	5 126 488	0	0	0
47411	41 435	33	41 468	20 914	5	20 919	22 372	11	22 383	42 893	39	42 932
47416	55	0	55	2 134	0	2 134	2 462	0	2 462	383	0	383
47422	211	0	211	5 410	0	5 410	5 377	0	5 377	178	0	178
47425	44 999	0	44 999	57 843	0	57 843	70 971	0	70 971	58 127	0	58 127
47426	570	0	570	682	0	682	2 081	0	2 081	1 969	0	1 969
47445	1 978	3	1 981	0	0	0	0	0	0	1 978	3	1 981
47452	6 859	0	6 859	142	0	142	0	0	0	6 717	0	6 717
47466	3 451	0	3 451	0	0	0	0	0	0	3 451	0	3 451
47501	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47804	28 334	0	28 334	6	0	6	0	0	0	28 328	0	28 328
52301	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52501	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60301	2 226	0	2 226	11 988	0	11 988	9 762	0	9 762	0	0	0
60305	11 414	0	11 414	21 669	0	21 669	19 167	0	19 167	8 912	0	8 912
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	2 903	0	2 903	982	0	982	882	0	882	2 803	0	2 803
60311	47 660	0	47 660	9 849	0	9 849	7 189	0	7 189	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	116	0	116	116	0	116	55	0	55
60324	4 711	0	4 711	44	0	44	124	0	124	4 791	0	4 791
60335	2 265	0	2 265	4 762	0	4 762	4 263	0	4 263	1 766	0	1 766
60414	20 765	0	20 765	0	0	0	312	0	312	21 077	0	21 077
60805	30 707	0	30 707	2 541	0	2 541	2 201	0	2 201	30 367	0	30 367
60806	37 111	0	37 111	3 302	0	3 302	1 352	0	1 352	35 161	0	35 161
60903	14 562	0	14 562	0	0	0	161	0	161	14 723	0	14 723
61501	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61701	48 082	0	48 082	0	0	0	0	0	0	48 082	0	48 082
61912	469 657	0	469 657	0	0	0	0	0	0	469 657	0	469 657
62002	7 066	0	7 066	1 652	0	1 652	0	0	0	5 414	0	5 414
62103	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
70601	2 286 666	0	2 286 666	5	0	5	215 109	0	215 109	2 501 770	0	2 501 770
70603	674 492	0	674 492	0	0	0	97 533	0	97 533	772 025	0	772 025
70615	17 307	0	17 307	0	0	0	0	0	0	17 307	0	17 307
Итого по пассиву (баланс)	12 643 313	632 392	13 275 705	15 048 678	5 852 913	20 901 591	14 524 676	6 025 224	20 549 900	12 119 311	804 703	12 924 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	262 664	0	262 664	147 615	0	147 615	28 909	0	28 909	381 370	0	381 370
90902	126 675	0	126 675	41 164	0	41 164	114 970	0	114 970	52 869	0	52 869
90907	35 040	0	35 040	73 619	0	73 619	71 713	0	71 713	36 946	0	36 946
90908	0	0	0	5 569	0	5 569	0	0	0	5 569	0	5 569
91102	0	335	335	0	21	21	0	23	23	0	333	333
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 650 764	0	4 650 764	550 000	0	550 000	21 886	0	21 886	5 178 878	0	5 178 878
91418	28 901	0	28 901	0	0	0	0	0	0	28 901	0	28 901
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
99998	5 980 004	0	5 980 004	2 334 857	0	2 334 857	2 205 659	0	2 205 659	6 109 202	0	6 109 202
Итого по активу (баланс)	11 090 712	335	11 091 047	3 152 825	21	3 152 846	2 443 137	23	2 443 160	11 800 400	333	11 800 733
Пассив
91311	880 205	0	880 205	37 224	0	37 224	12 224	0	12 224	855 205	0	855 205
91312	3 504 464	0	3 504 464	56 282	0	56 282	73 868	0	73 868	3 522 050	0	3 522 050
91315	915 178	0	915 178	8 019	0	8 019	24 500	0	24 500	931 659	0	931 659
91317	677 651	0	677 651	2 104 134	0	2 104 134	2 224 265	0	2 224 265	797 782	0	797 782
91507	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 111 043	0	5 111 043	114 657	0	114 657	695 145	0	695 145	5 691 531	0	5 691 531
Итого по пассиву (баланс)	11 091 047	0	11 091 047	2 320 316	0	2 320 316	3 030 002	0	3 030 002	11 800 733	0	11 800 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	212 454	9 302	221 756	4 104 508	118 149	4 222 657	4 165 025	127 451	4 292 476	151 937	0	151 937
99996	262 984	0	262 984	4 232 165	0	4 232 165	4 305 677	0	4 305 677	189 472	0	189 472
Итого по активу (баланс)	475 438	9 302	484 740	8 336 673	118 149	8 454 822	8 470 702	127 451	8 598 153	341 409	0	341 409
Пассив
96901	9 100	216 517	225 617	127 318	4 178 359	4 305 677	118 218	4 113 947	4 232 165	0	152 105	152 105
99997	259 123	0	259 123	4 292 476	0	4 292 476	4 222 657	0	4 222 657	189 304	0	189 304
Итого по пассиву (баланс)	268 223	216 517	484 740	4 419 794	4 178 359	8 598 153	4 340 875	4 113 947	8 454 822	189 304	152 105	341 409

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?