Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30102	171	0	171	1 326 714	0	1 326 714	1 326 214	0	1 326 214	671	0	671
30110	4 808	2 257	7 065	162 028	133	162 161	162 386	439	162 825	4 450	1 951	6 401
30202	70 094	0	70 094	0	0	0	4 787	0	4 787	65 307	0	65 307
30233	958	0	958	36 825	298	37 123	35 816	298	36 114	1 967	0	1 967
31902	4 000	0	4 000	432 997	0	432 997	436 997	0	436 997	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	871 130	0	871 130	725 930	0	725 930	235 200	0	235 200
45502	152	0	152	231	0	231	152	0	152	231	0	231
45505	69	0	69	0	0	0	17	0	17	52	0	52
45506	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45509	35 106	0	35 106	19 581	0	19 581	21 180	0	21 180	33 507	0	33 507
45523	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45815	2 553	0	2 553	155	0	155	2	0	2	2 706	0	2 706
45915	76 283	0	76 283	5 224	0	5 224	3 464	0	3 464	78 043	0	78 043
45920	48	0	48	5	0	5	53	0	53	0	0	0
474.1	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	5 388	0	5 388	3 552	0	3 552	3 411	0	3 411	5 529	0	5 529
47427	95 767	0	95 767	24 451	0	24 451	22 016	0	22 016	98 202	0	98 202
47465	4 019	0	4 019	34	0	34	1 799	0	1 799	2 254	0	2 254
47802	1 822 410	0	1 822 410	5	0	5	137 414	0	137 414	1 685 001	0	1 685 001
47805	8 913	0	8 913	75	0	75	4 593	0	4 593	4 395	0	4 395
60302	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
60308	11	0	11	22	0	22	12	0	12	21	0	21
60310	1 385	0	1 385	1 065	0	1 065	1 012	0	1 012	1 438	0	1 438
60312	4 134	0	4 134	7 372	0	7 372	6 942	0	6 942	4 564	0	4 564
60314	524	0	524	0	0	0	161	0	161	363	0	363
60323	414	0	414	344	0	344	0	0	0	758	0	758
60336	618	0	618	87	0	87	63	0	63	642	0	642
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60804	68 094	0	68 094	0	0	0	1 342	0	1 342	66 752	0	66 752
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 257	0	1 257	20	0	20	20	0	20	1 257	0	1 257
61209	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
61212	0	0	0	137 611	0	137 611	137 611	0	137 611	0	0	0
61702	39 636	0	39 636	2 313	0	2 313	4 456	0	4 456	37 493	0	37 493
70606	573 739	0	573 739	66 715	0	66 715	15 071	0	15 071	625 383	0	625 383
70608	1 013	0	1 013	150	0	150	0	0	0	1 163	0	1 163
70616	5 671	0	5 671	3 987	0	3 987	0	0	0	9 658	0	9 658
Итого по активу (баланс)	2 942 206	2 257	2 944 463	3 104 074	431	3 104 505	3 054 302	737	3 055 039	2 991 978	1 951	2 993 929
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	87 083	0	87 083	0	0	0	0	0	0	87 083	0	87 083
30232	3	0	3	82	0	82	83	0	83	4	0	4
31608	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31609	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000
407	50	0	50	21 628	0	21 628	21 629	0	21 629	51	0	51
40817	3 261	0	3 261	53 381	0	53 381	53 104	0	53 104	2 984	0	2 984
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	8 600	0	8 600	17 100	0	17 100	11 500	0	11 500
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
45515	2 692	0	2 692	0	0	0	10	0	10	2 702	0	2 702
45524	1 138	0	1 138	0	0	0	168	0	168	1 306	0	1 306
45818	2 552	0	2 552	0	0	0	153	0	153	2 705	0	2 705
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	72 522	0	72 522	1 664	0	1 664	3 528	0	3 528	74 386	0	74 386
45921	777	0	777	53	0	53	1 624	0	1 624	2 348	0	2 348
47401	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
47416	0	0	0	15 765	0	15 765	15 765	0	15 765	0	0	0
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	84 677	0	84 677	1 625	0	1 625	4 703	0	4 703	87 755	0	87 755
47426	3 073	0	3 073	29	0	29	6 806	0	6 806	9 850	0	9 850
47466	468	0	468	1 799	0	1 799	2 208	0	2 208	877	0	877
47804	377 654	0	377 654	16 204	0	16 204	14 578	0	14 578	376 028	0	376 028
47806	19 260	0	19 260	4 834	0	4 834	9 688	0	9 688	24 114	0	24 114
60301	3 390	0	3 390	2 055	0	2 055	1 104	0	1 104	2 439	0	2 439
60305	14 687	0	14 687	15 495	0	15 495	10 013	0	10 013	9 205	0	9 205
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	15	0	15	16	0	16	710	0	710	709	0	709
60311	7 976	0	7 976	7 713	0	7 713	3 009	0	3 009	3 272	0	3 272
60322	16	0	16	132	0	132	143	0	143	27	0	27
60335	4 486	0	4 486	4 007	0	4 007	1 990	0	1 990	2 469	0	2 469
60414	7 281	0	7 281	0	0	0	75	0	75	7 356	0	7 356
60805	21 502	0	21 502	354	0	354	1 707	0	1 707	22 855	0	22 855
60806	48 939	0	48 939	2 875	0	2 875	309	0	309	46 373	0	46 373
60903	5 637	0	5 637	0	0	0	182	0	182	5 819	0	5 819
70601	518 717	0	518 717	4 699	0	4 699	53 112	0	53 112	567 130	0	567 130
70603	1 430	0	1 430	0	0	0	132	0	132	1 562	0	1 562
70615	4 177	0	4 177	0	0	0	1 843	0	1 843	6 020	0	6 020
Итого по пассиву (баланс)	2 944 463	0	2 944 463	176 844	0	176 844	226 310	0	226 310	2 993 929	0	2 993 929
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 822 409	0	1 822 409	5	0	5	137 413	0	137 413	1 685 001	0	1 685 001
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91704	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
91802	25 878	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878	0	25 878
99998	117 490	0	117 490	22 171	0	22 171	21 701	0	21 701	117 960	0	117 960
Итого по активу (баланс)	2 191 721	0	2 191 721	22 176	0	22 176	159 114	0	159 114	2 054 783	0	2 054 783
Пассив
91317	116 753	0	116 753	21 701	0	21 701	22 171	0	22 171	117 223	0	117 223
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
99999	2 074 231	0	2 074 231	137 413	0	137 413	5	0	5	1 936 823	0	1 936 823
Итого по пассиву (баланс)	2 191 721	0	2 191 721	159 114	0	159 114	22 176	0	22 176	2 054 783	0	2 054 783

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?