Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	154	0	154	1 065	0	1 065	295	0	295	924	0	924
10635	722	0	722	45	0	45	42	0	42	725	0	725
10901	2 431 731	0	2 431 731	0	0	0	0	0	0	2 431 731	0	2 431 731
20202	51 371	85 608	136 979	176 057	99 442	275 499	208 317	124 615	332 932	19 111	60 435	79 546
20209	0	0	0	77 000	403	77 403	77 000	403	77 403	0	0	0
30102	459 312	0	459 312	16 463 080	0	16 463 080	16 525 439	0	16 525 439	396 953	0	396 953
30110	28 839	16 897	45 736	1 395 593	69 235	1 464 828	1 393 787	67 054	1 460 841	30 645	19 078	49 723
30114	0	323 153	323 153	0	709 775	709 775	0	881 143	881 143	0	151 785	151 785
30202	90 659	0	90 659	0	0	0	12 819	0	12 819	77 840	0	77 840
30233	7 060	0	7 060	91 541	308	91 849	92 589	308	92 897	6 012	0	6 012
304.1	177	8	185	7 001 091	157 864	7 158 955	7 001 188	157 839	7 159 027	80	33	113
31903	2 800 000	0	2 800 000	4 601 400	0	4 601 400	7 401 400	0	7 401 400	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32202	800 524	0	800 524	27 139 804	2 489 071	29 628 875	27 940 328	2 489 071	30 429 399	0	0	0
32203	0	0	0	7 247 692	779 713	8 027 405	5 796 712	621 947	6 418 659	1 450 980	157 766	1 608 746
32308	0	43 721	43 721	0	2 561	2 561	0	2 759	2 759	0	43 523	43 523
45106	3 524	0	3 524	0	0	0	640	0	640	2 884	0	2 884
45107	308 353	0	308 353	20 430	0	20 430	17 080	0	17 080	311 703	0	311 703
45108	367 508	0	367 508	0	0	0	1 759	0	1 759	365 749	0	365 749
45116	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
45201	30 720	0	30 720	148 613	0	148 613	108 312	0	108 312	71 021	0	71 021
45204	79 777	0	79 777	66 642	0	66 642	20 736	0	20 736	125 683	0	125 683
45205	1 115 539	0	1 115 539	1 255 203	0	1 255 203	508 138	0	508 138	1 862 604	0	1 862 604
45206	3 278 040	0	3 278 040	944 900	0	944 900	747 773	0	747 773	3 475 167	0	3 475 167
45207	892 956	0	892 956	0	0	0	29 437	0	29 437	863 519	0	863 519
45208	1 126 080	72 368	1 198 448	11 113	5 571	16 684	15 840	5 726	21 566	1 121 353	72 213	1 193 566
45216	140 162	0	140 162	0	0	0	6 474	0	6 474	133 688	0	133 688
45506	18 089	0	18 089	150	0	150	1 912	0	1 912	16 327	0	16 327
45507	2 278 052	0	2 278 052	1 350	0	1 350	45 637	0	45 637	2 233 765	0	2 233 765
45509	30 778	0	30 778	2 943	0	2 943	3 387	0	3 387	30 334	0	30 334
45523	105 682	0	105 682	0	0	0	2 486	0	2 486	103 196	0	103 196
45811	271 869	0	271 869	21	0	21	7	0	7	271 883	0	271 883
45812	1 588 723	0	1 588 723	8 949	0	8 949	8 895	0	8 895	1 588 777	0	1 588 777
45813	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
45814	75	0	75	23	0	23	19	0	19	79	0	79
45815	279 926	4 124	284 050	15 267	243	15 510	3 819	286	4 105	291 374	4 081	295 455
45816	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
45820	10 033	0	10 033	1	0	1	0	0	0	10 034	0	10 034
45911	83 663	0	83 663	2 645	0	2 645	0	0	0	86 308	0	86 308
45912	575 065	0	575 065	18 460	0	18 460	163	0	163	593 362	0	593 362
45915	128 723	0	128 723	11 591	0	11 591	4 029	0	4 029	136 285	0	136 285
45920	768 046	0	768 046	18 078	0	18 078	3	0	3	786 121	0	786 121
47106	0	0	0	25 151	0	25 151	0	0	0	25 151	0	25 151
47112	0	0	0	24 694	0	24 694	0	0	0	24 694	0	24 694
474.1	0	0	0	2 732 475	8 052 612	10 785 087	2 732 475	8 052 612	10 785 087	0	0	0
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47421	411	0	411	15 066	0	15 066	15 474	0	15 474	3	0	3
47423	1 850	0	1 850	620	0	620	484	0	484	1 986	0	1 986
47427	94 710	0	94 710	130 756	289	131 045	124 561	286	124 847	100 905	3	100 908
47443	0	0	0	8 518	0	8 518	8 518	0	8 518	0	0	0
47450	620	0	620	15	0	15	96	0	96	539	0	539
47465	559 219	0	559 219	32 937	0	32 937	376 443	0	376 443	215 713	0	215 713
50205	22 088	0	22 088	150	0	150	0	0	0	22 238	0	22 238
50208	574 711	0	574 711	185 440	0	185 440	2 112	0	2 112	758 039	0	758 039
50211	0	192 403	192 403	0	11 943	11 943	0	12 327	12 327	0	192 019	192 019
50221	9 735	0	9 735	13 834	0	13 834	14 193	0	14 193	9 376	0	9 376
50264	637	0	637	146	0	146	104	0	104	679	0	679
60302	2 124	0	2 124	0	0	0	2 031	0	2 031	93	0	93
60308	112	0	112	200	0	200	231	0	231	81	0	81
60312	75 589	0	75 589	54 867	0	54 867	77 829	0	77 829	52 627	0	52 627
60314	27	2 124	2 151	2 668	643	3 311	2 668	387	3 055	27	2 380	2 407
60315	2 303	0	2 303	5 573	0	5 573	2 308	0	2 308	5 568	0	5 568
60323	276	0	276	170	0	170	176	0	176	270	0	270
60336	0	0	0	687	0	687	401	0	401	286	0	286
60351	1 150	0	1 150	5 740	0	5 740	1 152	0	1 152	5 738	0	5 738
60401	71 753	0	71 753	0	0	0	0	0	0	71 753	0	71 753
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	188 578	0	188 578	0	0	0	0	0	0	188 578	0	188 578
60906	252 564	0	252 564	6 685	0	6 685	0	0	0	259 249	0	259 249
61008	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61009	13	0	13	1 121	0	1 121	1 134	0	1 134	0	0	0
62001	413 373	0	413 373	0	0	0	0	0	0	413 373	0	413 373
70606	8 216 035	0	8 216 035	1 135 659	0	1 135 659	1 126	0	1 126	9 350 568	0	9 350 568
70608	3 723 140	0	3 723 140	97 068	0	97 068	0	0	0	3 820 208	0	3 820 208
70611	1 260	0	1 260	295	0	295	0	0	0	1 555	0	1 555
70614	89 571	0	89 571	0	0	0	0	0	0	89 571	0	89 571
Итого по активу (баланс)	34 715 343	740 406	35 455 749	73 101 702	12 379 673	85 481 375	72 240 395	12 416 763	84 657 158	35 576 650	703 316	36 279 966
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	9 735	0	9 735	14 193	0	14 193	13 834	0	13 834	9 376	0	9 376
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10630	946	0	946	5	0	5	9	0	9	950	0	950
10634	6 184	0	6 184	42	0	42	1 601	0	1 601	7 743	0	7 743
30129	15	0	15	21	0	21	16	0	16	10	0	10
30220	0	0	0	0	66 651	66 651	0	67 188	67 188	0	537	537
30232	44	177	221	145 862	6 944	152 806	145 958	6 852	152 810	140	85	225
30243	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32028	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
32213	3	0	3	147	0	147	150	0	150	6	0	6
32313	646	0	646	41	0	41	38	0	38	643	0	643
407	1 265 685	147 992	1 413 677	9 469 919	653 811	10 123 730	9 335 761	714 626	10 050 387	1 131 527	208 807	1 340 334
408.1	40 490	166	40 656	34 401	54	34 455	36 846	3 303	40 149	42 935	3 415	46 350
40807	24 949	64 173	89 122	13 114	123 581	136 695	19 264	148 693	167 957	31 099	89 285	120 384
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	289 016	156 251	445 267	663 073	48 444	711 517	693 439	40 106	733 545	319 382	147 913	467 295
40820	26 197	17 779	43 976	8 769	5 878	14 647	8 746	6 199	14 945	26 174	18 100	44 274
40912	0	0	0	0	1 422	1 422	0	1 422	1 422	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	0	31 874	31 874	0	33 737	33 737	0	1 863	1 863	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	46 494	0	46 494	0	0	0	0	0	0	46 494	0	46 494
42106	145 500	0	145 500	22 000	0	22 000	14 000	0	14 000	137 500	0	137 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	852	4 769	5 621	2	327	329	3	279	282	853	4 721	5 574
42305	321 950	2 510	324 460	38 004	172	38 176	48 602	148	48 750	332 548	2 486	335 034
42306	3 269 299	155 519	3 424 818	233 843	22 027	255 870	162 062	17 875	179 937	3 197 518	151 367	3 348 885
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	90 512	90 512	0	6 717	6 717	0	6 969	6 969	0	90 764	90 764
42601	1	17	18	0	2	2	0	1	1	1	16	17
42605	19 024	3 599	22 623	0	247	247	53	210	263	19 077	3 562	22 639
42606	36 757	0	36 757	1 552	0	1 552	244	0	244	35 449	0	35 449
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	11 714	0	11 714	479	0	479	989	0	989	12 224	0	12 224
45215	149 096	0	149 096	26 198	0	26 198	79 702	0	79 702	202 600	0	202 600
45217	251	0	251	191	0	191	0	0	0	60	0	60
45515	612 515	0	612 515	108 633	0	108 633	274 311	0	274 311	778 193	0	778 193
45524	363 640	0	363 640	0	0	0	0	0	0	363 640	0	363 640
45818	2 113 501	0	2 113 501	7 233	0	7 233	16 728	0	16 728	2 122 996	0	2 122 996
45821	21 314	0	21 314	1	0	1	0	0	0	21 313	0	21 313
45918	771 322	0	771 322	4 985	0	4 985	28 230	0	28 230	794 567	0	794 567
45921	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47108	0	0	0	0	0	0	25 151	0	25 151	25 151	0	25 151
47403	0	0	0	35 902 862	3 259 758	39 162 620	35 902 862	3 259 758	39 162 620	0	0	0
47407	57	0	57	1 759 150	7 510 829	9 269 979	1 759 093	7 510 829	9 269 922	0	0	0
47411	102 333	534	102 867	22 062	118	22 180	19 222	160	19 382	99 493	576	100 069
47416	5	0	5	3 226	0	3 226	3 359	0	3 359	138	0	138
47422	489	0	489	27 832	14 892	42 724	28 335	14 892	43 227	992	0	992
47424	884	0	884	17 778	0	17 778	18 113	0	18 113	1 219	0	1 219
47425	580 794	0	580 794	446 299	0	446 299	120 369	0	120 369	254 864	0	254 864
47426	31 704	0	31 704	23 355	8	23 363	8 188	14	8 202	16 537	6	16 543
47441	0	0	0	8 518	0	8 518	8 518	0	8 518	0	0	0
47444	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47445	12	0	12	95	0	95	105	0	105	22	0	22
47452	784 688	0	784 688	0	0	0	18 078	0	18 078	802 766	0	802 766
47466	6 685	0	6 685	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908	6 685	0	6 685
47501	103 376	0	103 376	17 915	0	17 915	23 048	0	23 048	108 509	0	108 509
50220	154	0	154	295	0	295	1 065	0	1 065	924	0	924
50265	10	0	10	100	0	100	221	0	221	131	0	131
60301	592	0	592	9 368	0	9 368	9 199	0	9 199	423	0	423
60305	26 639	0	26 639	50 963	0	50 963	47 040	0	47 040	22 716	0	22 716
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60324	21 151	0	21 151	11 185	0	11 185	18 868	0	18 868	28 834	0	28 834
60335	4 948	0	4 948	10 043	0	10 043	9 316	0	9 316	4 221	0	4 221
60414	48 648	0	48 648	0	0	0	1 225	0	1 225	49 873	0	49 873
60805	97 912	0	97 912	0	0	0	4 750	0	4 750	102 662	0	102 662
60806	168 352	0	168 352	5 543	0	5 543	1 160	0	1 160	163 969	0	163 969
60903	70 474	0	70 474	0	0	0	2 811	0	2 811	73 285	0	73 285
62002	160 743	0	160 743	0	0	0	715	0	715	161 458	0	161 458
70601	7 511 055	0	7 511 055	960	0	960	881 875	0	881 875	8 391 970	0	8 391 970
70603	3 767 193	0	3 767 193	0	0	0	95 434	0	95 434	3 862 627	0	3 862 627
70613	94 030	0	94 030	0	0	0	0	0	0	94 030	0	94 030
Итого по пассиву (баланс)	34 779 877	675 872	35 455 749	49 115 437	11 755 619	60 871 056	49 893 886	11 801 387	61 695 273	35 558 326	721 640	36 279 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	395 636	0	395 636	6 081	0	6 081	1 664	0	1 664	400 053	0	400 053
90902	2 696 844	0	2 696 844	49 232	0	49 232	12 543	0	12 543	2 733 533	0	2 733 533
91412	390 830	0	390 830	0	0	0	0	0	0	390 830	0	390 830
91414	39 443 410	443 754	39 887 164	8 200 752	25 944	8 226 696	1 306 349	30 482	1 336 831	46 337 813	439 216	46 777 029
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 180	10 456	38 636	0	611	611	19	718	737	28 161	10 349	38 510
91802	70 305	15 223	85 528	0	890	890	15	1 045	1 060	70 290	15 068	85 358
91803	177	15 478	15 655	0	905	905	0	1 063	1 063	177	15 320	15 497
99998	26 474 584	0	26 474 584	46 258 831	0	46 258 831	43 822 874	0	43 822 874	28 910 541	0	28 910 541
Итого по активу (баланс)	71 499 966	484 911	71 984 877	54 514 896	28 350	54 543 246	45 143 464	33 308	45 176 772	80 871 398	479 953	81 351 351
Пассив
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	17 035 990	216 427	17 252 417	564 958	30 585	595 543	1 116 404	12 678	1 129 082	17 587 436	198 520	17 785 956
91314	857 558	0	857 558	38 006 443	2 039 633	40 046 076	39 129 097	2 210 818	41 339 915	1 980 212	171 185	2 151 397
91315	5 524 419	0	5 524 419	209 251	0	209 251	939 986	0	939 986	6 255 154	0	6 255 154
91317	1 736 785	398 423	2 135 208	2 944 635	27 368	2 972 003	2 826 552	23 295	2 849 847	1 618 702	394 350	2 013 052
91319	189 868	0	189 868	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	189 868	0	189 868
91507	178 435	0	178 435	0	0	0	0	0	0	178 435	0	178 435
99999	45 510 293	0	45 510 293	1 353 893	0	1 353 893	8 284 410	0	8 284 410	52 440 810	0	52 440 810
Итого по пассиву (баланс)	71 370 027	614 850	71 984 877	43 279 180	2 097 586	45 376 766	52 496 449	2 246 791	54 743 240	80 587 296	764 055	81 351 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	64 233	144 598	208 831	973 184	3 607 897	4 581 081	1 037 417	3 539 993	4 577 410	0	212 502	212 502
99996	209 303	0	209 303	4 586 260	0	4 586 260	4 581 846	0	4 581 846	213 717	0	213 717
Итого по активу (баланс)	273 536	144 598	418 134	5 559 444	3 607 897	9 167 341	5 619 263	3 539 993	9 159 256	213 717	212 502	426 219
Пассив
96901	0	209 303	209 303	286 368	4 295 478	4 581 846	305 623	4 280 637	4 586 260	19 255	194 462	213 717
99997	208 831	0	208 831	4 577 410	0	4 577 410	4 581 081	0	4 581 081	212 502	0	212 502
Итого по пассиву (баланс)	208 831	209 303	418 134	4 863 778	4 295 478	9 159 256	4 886 704	4 280 637	9 167 341	231 757	194 462	426 219

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?