Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 627	119 033	151 660	810	8 318	9 128	7 120	17 898	25 018	26 317	109 453	135 770
30102	709 048	0	709 048	133 563 989	0	133 563 989	133 856 773	0	133 856 773	416 264	0	416 264
30110	12 569	9 536	22 105	503 935	441	504 376	508 456	5 064	513 520	8 048	4 913	12 961
30114	0	204 985	204 985	0	284 939 367	284 939 367	0	285 057 682	285 057 682	0	86 670	86 670
30128	34	0	34	4 893	0	4 893	4 886	0	4 886	41	0	41
30202	239 191	0	239 191	0	0	0	34 895	0	34 895	204 296	0	204 296
30221	0	0	0	4 000	22 844 213	22 848 213	4 000	22 844 213	22 848 213	0	0	0
30233	0	0	0	16 712	1 551	18 263	16 712	1 551	18 263	0	0	0
30302	94 746 444	150 892 244	245 638 688	2 870	9 127 745	9 130 615	5 551	13 763 935	13 769 486	94 743 763	146 256 054	240 999 817
30306	94 892 498	150 919 962	245 812 460	100 090	9 088 948	9 189 038	200 000	13 744 026	13 944 026	94 792 588	146 264 884	241 057 472
304.1	100	125 582	125 682	4 186 126	7 391	4 193 517	4 186 126	7 924	4 194 050	100	125 049	125 149
30428	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
31902	0	0	0	23 300 000	0	23 300 000	23 300 000	0	23 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32002	3 000 000	0	3 000 000	28 500 000	0	28 500 000	31 500 000	0	31 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	14 500 000	0	14 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32027	0	0	0	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0
32103	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0
32106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32116	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
32201	7 773	0	7 773	195	0	195	0	0	0	7 968	0	7 968
32301	0	512 561	512 561	0	0	0	0	512 561	512 561	0	0	0
32312	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45207	0	363 361	363 361	0	15 569	15 569	0	137 760	137 760	0	241 170	241 170
45208	243 482	19 771 960	20 015 442	0	1 195 512	1 195 512	0	2 339 584	2 339 584	243 482	18 627 888	18 871 370
45216	329 092	0	329 092	14 320	0	14 320	167 654	0	167 654	175 758	0	175 758
45410	2 208	0	2 208	0	0	0	1 178	0	1 178	1 030	0	1 030
45811	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45812	59 660	0	59 660	315	0	315	70	0	70	59 905	0	59 905
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45816	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
474.1	0	930 237	930 237	26 264 435	216 227 768	242 492 203	26 264 435	216 231 721	242 496 156	0	926 284	926 284
47421	0	0	0	718 952	0	718 952	717 014	0	717 014	1 938	0	1 938
47423	2 894	0	2 894	350	3 098	3 448	321	35	356	2 923	3 063	5 986
47427	28 219	27 980	56 199	47 238	29 841	77 079	43 636	38 513	82 149	31 821	19 308	51 129
47431	455 067	0	455 067	0	0	0	0	0	0	455 067	0	455 067
47443	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47447	23 121	0	23 121	2 021	0	2 021	0	0	0	25 142	0	25 142
47451	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47465	32 811	0	32 811	84 449	0	84 449	88 079	0	88 079	29 181	0	29 181
47502	176	323	499	156	155	311	243	329	572	89	149	238
50104	3 466 303	0	3 466 303	17 498	0	17 498	63 564	0	63 564	3 420 237	0	3 420 237
50116	2 204 534	0	2 204 534	609 179	0	609 179	12	0	12	2 813 701	0	2 813 701
50121	38 898	0	38 898	18 041	0	18 041	24 255	0	24 255	32 684	0	32 684
50505	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
50905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
52601	23 085	0	23 085	480 275	0	480 275	492 749	0	492 749	10 611	0	10 611
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	84 805	0	84 805	52 294	0	52 294	19 955	0	19 955	117 144	0	117 144
60308	246	0	246	133	0	133	182	0	182	197	0	197
60310	8 138	0	8 138	4 789	0	4 789	1 121	0	1 121	11 806	0	11 806
60312	98 028	0	98 028	34 330	0	34 330	40 022	0	40 022	92 336	0	92 336
60314	3 254	0	3 254	250	4 687	4 937	493	1 548	2 041	3 011	3 139	6 150
60323	26 579	0	26 579	4	0	4	504	0	504	26 079	0	26 079
60336	3 720	0	3 720	821	0	821	78	0	78	4 463	0	4 463
60347	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
60401	711 201	0	711 201	0	0	0	65	0	65	711 136	0	711 136
60804	333 134	0	333 134	0	0	0	11 302	0	11 302	321 832	0	321 832
60901	148 317	0	148 317	0	0	0	170	0	170	148 147	0	148 147
61002	54	0	54	147	0	147	147	0	147	54	0	54
61008	1 565	0	1 565	577	0	577	603	0	603	1 539	0	1 539
61009	279	0	279	263	0	263	263	0	263	279	0	279
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61013	35	0	35	79	0	79	79	0	79	35	0	35
61209	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61601	0	0	0	13 016	0	13 016	13 016	0	13 016	0	0	0
61702	179 459	0	179 459	0	0	0	0	0	0	179 459	0	179 459
70606	53 373 693	0	53 373 693	2 429 790	0	2 429 790	711 359	0	711 359	55 092 124	0	55 092 124
70607	815	0	815	12 743	0	12 743	6 753	0	6 753	6 805	0	6 805
70608	434 859 842	0	434 859 842	40 224 984	0	40 224 984	0	0	0	475 084 826	0	475 084 826
70611	80 460	0	80 460	4 901	0	4 901	37 494	0	37 494	47 867	0	47 867
70614	218 183	0	218 183	155 120	0	155 120	97 022	0	97 022	276 281	0	276 281
70616	70 711	0	70 711	0	0	0	0	0	0	70 711	0	70 711
Итого по активу (баланс)	711 317 287	323 877 764	1 035 195 051	306 487 221	543 494 604	849 981 825	280 040 488	554 704 344	834 744 832	737 764 020	312 668 024	1 050 432 044
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 733 580	0	3 733 580	0	0	0	0	0	0	3 733 580	0	3 733 580
10801	4 377 975	0	4 377 975	0	0	0	0	0	0	4 377 975	0	4 377 975
30111	150 041	0	150 041	122 405 539	0	122 405 539	122 257 212	0	122 257 212	1 714	0	1 714
30126	36	0	36	143	0	143	150	0	150	43	0	43
30129	120	0	120	4 887	0	4 887	4 830	0	4 830	63	0	63
30220	0	684	684	0	6 614 886	6 614 886	0	6 616 851	6 616 851	0	2 649	2 649
30223	0	0	0	47 384 410	0	47 384 410	47 384 410	0	47 384 410	0	0	0
30232	30 624	0	30 624	499 264	0	499 264	505 608	0	505 608	36 968	0	36 968
30236	0	0	0	0	786	786	0	786	786	0	0	0
30301	94 746 444	150 892 244	245 638 688	5 551	13 763 935	13 769 486	2 870	9 127 745	9 130 615	94 743 763	146 256 054	240 999 817
30305	94 892 498	150 919 962	245 812 460	200 000	13 744 026	13 944 026	100 090	9 088 948	9 189 038	94 792 588	146 264 884	241 057 472
30429	240	0	240	16	0	16	15	0	15	239	0	239
30603	7	0	7	3	0	3	16	0	16	20	0	20
31401	0	125 504	125 504	0	20 967 226	20 967 226	0	22 967 245	22 967 245	0	2 125 523	2 125 523
31402	2 262 000	7 039 967	9 301 967	52 586 000	21 636 298	74 222 298	50 324 000	14 596 331	64 920 331	0	0	0
31403	0	0	0	8 956 000	4 451 216	13 407 216	12 605 000	4 451 216	17 056 216	3 649 000	0	3 649 000
31406	0	840 231	840 231	0	57 715	57 715	0	54 001	54 001	0	836 517	836 517
31409	0	11 715 726	11 715 726	0	8 621 319	8 621 319	0	475 547	475 547	0	3 569 954	3 569 954
32015	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32028	4 770	0	4 770	98 500	0	98 500	103 705	0	103 705	9 975	0	9 975
32117	4 158	0	4 158	3 990	0	3 990	0	0	0	168	0	168
32213	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
32313	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	6 759 174	1 701 120	8 460 294	32 152 417	19 265 792	51 418 209	27 039 363	19 191 064	46 230 427	1 646 120	1 626 392	3 272 512
408.1	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40807	135 850	46 547	182 397	166 425	53 501	219 926	44 113	28 721	72 834	13 538	21 767	35 305
40817	51 471	170 477	221 948	59 946	43 891	103 837	51 405	18 707	70 112	42 930	145 293	188 223
40820	7 049	8 698	15 747	6 047	8 555	14 602	1 389	2 003	3 392	2 391	2 146	4 537
40901	0	0	0	283 921	0	283 921	283 921	0	283 921	0	0	0
42004	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42102	645 000	0	645 000	11 825 806	0	11 825 806	12 180 806	0	12 180 806	1 000 000	0	1 000 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	364	14 694	15 058	34	1 006	1 040	6	940	946	336	14 628	14 964
42305	114 411	87 680	202 091	25 507	13 444	38 951	13 720	5 123	18 843	102 624	79 359	181 983
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
42315	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45215	651 324	0	651 324	185 073	0	185 073	18 556	0	18 556	484 807	0	484 807
45217	1 117	0	1 117	167 654	0	167 654	167 590	0	167 590	1 053	0	1 053
45415	1 104	0	1 104	589	0	589	0	0	0	515	0	515
45818	59 798	0	59 798	70	0	70	317	0	317	60 045	0	60 045
47403	0	0	0	601 153	0	601 153	601 153	0	601 153	0	0	0
47407	0	0	0	38 947 066	200 060 100	239 007 166	38 947 066	200 060 100	239 007 166	0	0	0
47411	0	0	0	68	34	102	433	34	467	365	0	365
47416	55 960	6 618	62 578	1 016 961	3 319 171	4 336 132	1 016 473	3 322 413	4 338 886	55 472	9 860	65 332
47422	17 084	25 801	42 885	103 257	19 127	122 384	103 779	5 063	108 842	17 606	11 737	29 343
47424	0	0	0	542 197	0	542 197	547 833	0	547 833	5 636	0	5 636
47425	71 100	0	71 100	4 721	0	4 721	1 329	0	1 329	67 708	0	67 708
47426	3 525	124 229	127 754	11 618	178 823	190 441	14 936	57 818	72 754	6 843	3 224	10 067
47441	4 043	207 981	212 024	2 557	23 476	26 033	1	13 092	13 093	1 487	197 597	199 084
47466	6 033	0	6 033	87 363	0	87 363	96 610	0	96 610	15 280	0	15 280
47501	146	3 345	3 491	214	1 494	1 708	151	357	508	83	2 208	2 291
50120	521	0	521	1 118	0	1 118	1 839	0	1 839	1 242	0	1 242
50507	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
52307	700	254	954	0	17	17	3	16	19	703	253	956
52602	22 809	0	22 809	57 091	0	57 091	106 755	0	106 755	72 473	0	72 473
60206	29 142	0	29 142	0	0	0	0	0	0	29 142	0	29 142
60301	8 583	0	8 583	23 335	0	23 335	15 262	0	15 262	510	0	510
60305	251 210	0	251 210	157 105	0	157 105	125 157	0	125 157	219 262	0	219 262
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	67	0	67	74	0	74
60311	243	0	243	17 576	0	17 576	17 429	0	17 429	96	0	96
60322	255	0	255	852	0	852	625	0	625	28	0	28
60324	54 210	0	54 210	14 918	0	14 918	13 755	0	13 755	53 047	0	53 047
60335	53 026	0	53 026	33 822	0	33 822	15 891	0	15 891	35 095	0	35 095
60349	754 408	0	754 408	0	0	0	7 302	0	7 302	761 710	0	761 710
60414	616 658	0	616 658	65	0	65	2 096	0	2 096	618 689	0	618 689
60805	140 890	0	140 890	0	0	0	6 449	0	6 449	147 339	0	147 339
60806	207 370	0	207 370	20 491	0	20 491	1 401	0	1 401	188 280	0	188 280
60903	124 395	0	124 395	170	0	170	1 200	0	1 200	125 425	0	125 425
70601	42 417 679	0	42 417 679	823 870	0	823 870	2 443 449	0	2 443 449	44 037 258	0	44 037 258
70602	25 067	0	25 067	18 609	0	18 609	17 664	0	17 664	24 122	0	24 122
70603	445 936 232	0	445 936 232	0	0	0	40 311 516	0	40 311 516	486 247 748	0	486 247 748
70613	148 791	0	148 791	532 680	0	532 680	528 777	0	528 777	144 888	0	144 888
Итого по пассиву (баланс)	711 263 289	323 931 762	1 035 195 051	320 076 807	312 845 838	632 922 645	358 075 517	290 084 121	648 159 638	749 261 999	301 170 045	1 050 432 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	256 100	0	256 100	3 254	0	3 254	21 096	0	21 096	238 258	0	238 258
90902	70 247	0	70 247	31 673	0	31 673	54 294	0	54 294	47 626	0	47 626
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 200 474	13 780 310	14 980 784	0	871 801	871 801	110 000	1 216 887	1 326 887	1 090 474	13 435 224	14 525 698
91704	9 289	4 609	13 898	0	283	283	112	484	596	9 177	4 408	13 585
91706	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
91802	78 656	84 207	162 863	0	5 110	5 110	1 565	9 975	11 540	77 091	79 342	156 433
91803	81 743	38 128	119 871	0	2 368	2 368	215	3 242	3 457	81 528	37 254	118 782
91805	58 646	0	58 646	0	0	0	0	0	0	58 646	0	58 646
99998	9 584 858	0	9 584 858	67 872	0	67 872	561 431	0	561 431	9 091 299	0	9 091 299
Итого по активу (баланс)	11 341 638	13 907 254	25 248 892	102 799	879 562	982 361	748 713	1 230 588	1 979 301	10 695 724	13 556 228	24 251 952
Пассив
91312	2 097 524	0	2 097 524	0	0	0	0	0	0	2 097 524	0	2 097 524
91315	649 627	1 275 190	1 924 817	148 631	362 757	511 388	0	67 872	67 872	500 996	980 305	1 481 301
91317	2 550 000	0	2 550 000	50 000	0	50 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91319	2 997 221	0	2 997 221	0	0	0	0	0	0	2 997 221	0	2 997 221
91507	15 253	0	15 253	0	0	0	0	0	0	15 253	0	15 253
91508	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
99999	15 664 034	0	15 664 034	1 417 537	0	1 417 537	914 156	0	914 156	15 160 653	0	15 160 653
Итого по пассиву (баланс)	23 973 702	1 275 190	25 248 892	1 616 211	362 757	1 978 968	914 156	67 872	982 028	23 271 647	980 305	24 251 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	53 569	0	53 569	23 199	0	23 199	76 768	0	76 768	0	0	0
93302	0	0	0	23 199	0	23 199	23 199	0	23 199	0	0	0
93303	23 199	0	23 199	13 889	0	13 889	23 199	0	23 199	13 889	0	13 889
93304	36 681	0	36 681	0	0	0	13 888	0	13 888	22 793	0	22 793
93306	0	60 904	60 904	0	29 508	29 508	0	90 412	90 412	0	0	0
93307	0	0	0	0	29 863	29 863	0	29 863	29 863	0	0	0
93308	0	30 140	30 140	0	18 800	18 800	0	31 063	31 063	0	17 877	17 877
93309	0	47 256	47 256	11 599 362	2 140	11 601 502	0	20 218	20 218	11 599 362	29 178	11 628 540
93901	0	0	0	3 751 547	1 373 736	5 125 283	3 751 547	1 373 736	5 125 283	0	0	0
93902	0	0	0	0	126 374 026	126 374 026	0	119 797 410	119 797 410	0	6 576 616	6 576 616
94101	0	0	0	601 224	0	601 224	601 224	0	601 224	0	0	0
99996	251 479	0	251 479	143 910 883	0	143 910 883	125 919 849	0	125 919 849	18 242 513	0	18 242 513
Итого по активу (баланс)	364 928	138 300	503 228	159 923 303	127 828 073	287 751 376	130 409 674	121 342 702	251 752 376	29 878 557	6 623 671	36 502 228
Пассив
96301	0	60 904	60 904	0	90 412	90 412	0	29 508	29 508	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 863	29 863	0	29 863	29 863	0	0	0
96303	0	30 140	30 140	0	31 063	31 063	0	18 800	18 800	0	17 877	17 877
96304	0	47 256	47 256	0	20 218	20 218	0	2 140	2 140	0	29 178	29 178
96306	53 433	0	53 433	76 584	0	76 584	23 151	0	23 151	0	0	0
96307	0	0	0	23 151	0	23 151	23 151	0	23 151	0	0	0
96308	23 151	0	23 151	23 151	0	23 151	13 857	0	13 857	13 857	0	13 857
96309	36 595	0	36 595	13 858	588 150	602 008	0	12 166 700	12 166 700	22 737	11 578 550	11 601 287
96901	0	0	0	1 966 316	3 770 303	5 736 619	1 966 316	3 770 303	5 736 619	0	0	0
96902	0	0	0	35 264 502	84 159 269	119 423 771	35 264 502	90 739 583	126 004 085	0	6 580 314	6 580 314
99997	251 749	0	251 749	125 695 408	0	125 695 408	143 703 374	0	143 703 374	18 259 715	0	18 259 715
Итого по пассиву (баланс)	364 928	138 300	503 228	163 062 970	88 689 278	251 752 248	180 994 351	106 756 897	287 751 248	18 296 309	18 205 919	36 502 228

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?