Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	36 633	0	36 633	0	0	0	0	0	0	36 633	0	36 633
20202	24 405	1 229	25 634	140 618	120	140 738	143 792	359	144 151	21 231	990	22 221
20209	0	0	0	57 100	0	57 100	57 100	0	57 100	0	0	0
30102	12 737	0	12 737	3 127 877	0	3 127 877	3 127 406	0	3 127 406	13 208	0	13 208
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 320	0	1 320	0	0	0	35	0	35	1 285	0	1 285
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	51 200	0	51 200	51 200	0	51 200	0	0	0
30302	1 593	0	1 593	3 127	0	3 127	3 110	0	3 110	1 610	0	1 610
30306	78 063	0	78 063	374	0	374	160	0	160	78 277	0	78 277
31902	33 000	0	33 000	923 000	0	923 000	956 000	0	956 000	0	0	0
31903	465 000	0	465 000	2 030 530	0	2 030 530	1 992 530	0	1 992 530	503 000	0	503 000
45206	394	0	394	0	0	0	44	0	44	350	0	350
45207	7 395	0	7 395	0	0	0	373	0	373	7 022	0	7 022
45216	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45407	6 741	0	6 741	10	0	10	274	0	274	6 477	0	6 477
45408	9 506	0	9 506	800	0	800	75	0	75	10 231	0	10 231
45416	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45505	117	0	117	100	0	100	18	0	18	199	0	199
45506	33 604	0	33 604	2 452	0	2 452	2 595	0	2 595	33 461	0	33 461
45507	160 109	0	160 109	2 550	0	2 550	6 971	0	6 971	155 688	0	155 688
45523	5 746	0	5 746	0	0	0	0	0	0	5 746	0	5 746
45812	16 594	0	16 594	2 500	0	2 500	2	0	2	19 092	0	19 092
45814	10 931	0	10 931	0	0	0	5	0	5	10 926	0	10 926
45815	16 127	0	16 127	79	0	79	106	0	106	16 100	0	16 100
45820	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
45912	1 120	0	1 120	377	0	377	0	0	0	1 497	0	1 497
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 294	0	1 294	26	0	26	24	0	24	1 296	0	1 296
45920	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	23 478	0	23 478	11	0	11	2 510	0	2 510	20 979	0	20 979
47427	1	0	1	2 881	0	2 881	2 715	0	2 715	167	0	167
47465	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60308	1 111	0	1 111	72	0	72	98	0	98	1 085	0	1 085
60310	12	0	12	85	0	85	84	0	84	13	0	13
60312	2 268	0	2 268	1 404	0	1 404	1 687	0	1 687	1 985	0	1 985
60323	1 206	0	1 206	0	0	0	1	0	1	1 205	0	1 205
60401	157 099	0	157 099	0	0	0	0	0	0	157 099	0	157 099
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60804	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
60901	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	182	0	182	345	0	345	338	0	338	189	0	189
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
62001	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	85 171	0	85 171	7 805	0	7 805	0	0	0	92 976	0	92 976
70608	905	0	905	89	0	89	0	0	0	994	0	994
70616	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
Итого по активу (баланс)	1 266 682	1 230	1 267 912	6 355 471	120	6 355 591	6 349 341	359	6 349 700	1 272 812	991	1 273 803
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 593	0	1 593	3 110	0	3 110	3 127	0	3 127	1 610	0	1 610
30305	78 063	0	78 063	160	0	160	374	0	374	78 277	0	78 277
406	814	0	814	3 743	0	3 743	3 906	0	3 906	977	0	977
407	33 964	0	33 964	61 896	0	61 896	65 623	0	65 623	37 691	0	37 691
408.1	30 699	19	30 718	68 588	1	68 589	68 471	1	68 472	30 582	19	30 601
40817	7 502	0	7 502	8 789	0	8 789	10 604	0	10 604	9 317	0	9 317
40821	390	0	390	7 357	0	7 357	7 145	0	7 145	178	0	178
40823	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
40911	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
42301	17 388	124	17 512	10 081	9	10 090	12 831	8	12 839	20 138	123	20 261
42305	4 230	0	4 230	576	0	576	1 018	0	1 018	4 672	0	4 672
42306	224 650	0	224 650	19 408	0	19 408	10 503	0	10 503	215 745	0	215 745
42307	242 830	0	242 830	57 340	0	57 340	56 780	0	56 780	242 270	0	242 270
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	156	0	156	10	0	10	0	0	0	146	0	146
45415	358	0	358	18	0	18	8	0	8	348	0	348
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	7 850	0	7 850	881	0	881	724	0	724	7 693	0	7 693
45524	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45818	43 589	0	43 589	127	0	127	2 610	0	2 610	46 072	0	46 072
45918	5 583	0	5 583	36	0	36	421	0	421	5 968	0	5 968
47411	252	0	252	156	0	156	856	0	856	952	0	952
47416	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47422	488	0	488	54 083	0	54 083	54 056	0	54 056	461	0	461
47425	23 494	0	23 494	2 508	0	2 508	3	0	3	20 989	0	20 989
47466	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	807	0	807	891	0	891	285	0	285	201	0	201
60305	1 499	0	1 499	2 426	0	2 426	2 265	0	2 265	1 338	0	1 338
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
60324	2 402	0	2 402	11	0	11	5	0	5	2 396	0	2 396
60335	820	0	820	586	0	586	515	0	515	749	0	749
60414	22 293	0	22 293	0	0	0	252	0	252	22 545	0	22 545
60805	3 688	0	3 688	0	0	0	417	0	417	4 105	0	4 105
60806	11 223	0	11 223	435	0	435	38	0	38	10 826	0	10 826
60903	1 390	0	1 390	0	0	0	16	0	16	1 406	0	1 406
61701	12 839	0	12 839	0	0	0	0	0	0	12 839	0	12 839
62002	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	73 006	0	73 006	0	0	0	6 163	0	6 163	79 169	0	79 169
70603	1 329	0	1 329	0	0	0	81	0	81	1 410	0	1 410
Итого по пассиву (баланс)	1 267 769	143	1 267 912	306 829	10	306 839	312 721	9	312 730	1 273 661	142	1 273 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 856	0	10 856	57	0	57	132	0	132	10 781	0	10 781
90902	282 386	42 148	324 534	6 594	0	6 594	3 318	0	3 318	285 662	42 148	327 810
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	859 007	0	859 007	7 435	0	7 435	19 611	0	19 611	846 831	0	846 831
91704	5 355	0	5 355	0	0	0	1	0	1	5 354	0	5 354
91802	34 777	0	34 777	0	0	0	12	0	12	34 765	0	34 765
91803	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99998	212 641	0	212 641	1 000	0	1 000	13 425	0	13 425	200 216	0	200 216
Итого по активу (баланс)	1 406 298	42 148	1 448 446	15 086	0	15 086	36 499	0	36 499	1 384 885	42 148	1 427 033
Пассив
91312	205 609	0	205 609	12 615	0	12 615	1 000	0	1 000	193 994	0	193 994
91317	6 890	0	6 890	810	0	810	0	0	0	6 080	0	6 080
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 235 805	0	1 235 805	23 046	0	23 046	14 058	0	14 058	1 226 817	0	1 226 817
Итого по пассиву (баланс)	1 448 446	0	1 448 446	36 471	0	36 471	15 058	0	15 058	1 427 033	0	1 427 033

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?