Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 119	0	19 119	0	0	0	0	0	0	19 119	0	19 119
20202	79 046	63 856	142 902	86 428	6 202	92 630	75 055	6 344	81 399	90 419	63 714	154 133
20208	28 920	4 407	33 327	19 765	2 248	22 013	22 173	2 268	24 441	26 512	4 387	30 899
20209	0	0	0	83 511	3 883	87 394	83 511	3 883	87 394	0	0	0
30102	843 783	0	843 783	4 151 061	0	4 151 061	4 113 182	0	4 113 182	881 662	0	881 662
30110	33 665	4 448 330	4 481 995	541 185	2 692 602	3 233 787	534 246	860 090	1 394 336	40 604	6 280 842	6 321 446
30114	0	12 640 226	12 640 226	0	1 163 161	1 163 161	0	2 796 558	2 796 558	0	11 006 829	11 006 829
30128	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
30202	553 891	0	553 891	27 680	0	27 680	0	0	0	581 571	0	581 571
30233	109 948	5	109 953	2 457 700	142 562	2 600 262	2 419 820	142 567	2 562 387	147 828	0	147 828
30302	139 883	12 086 236	12 226 119	6 782	1 149 027	1 155 809	0	936 674	936 674	146 665	12 298 589	12 445 254
30306	3 101 480	8 244 766	11 346 246	35 453	2 509 347	2 544 800	31	4 405 749	4 405 780	3 136 902	6 348 364	9 485 266
31902	70 000	0	70 000	762 000	0	762 000	832 000	0	832 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 065 000	0	1 065 000	1 310 000	0	1 310 000	55 000	0	55 000
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32105	0	1 593 690	1 593 690	0	102 426	102 426	0	109 470	109 470	0	1 586 646	1 586 646
32201	3 886	9 323	13 209	98	599	697	0	640	640	3 984	9 282	13 266
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45505	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45506	1 284	0	1 284	0	0	0	65	0	65	1 219	0	1 219
45507	7 606	0	7 606	0	0	0	396	0	396	7 210	0	7 210
45523	1 242	0	1 242	17	0	17	3	0	3	1 256	0	1 256
45812	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
45815	2 491	0	2 491	5	0	5	1	0	1	2 495	0	2 495
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	766	0	766	0	0	0	25	0	25	741	0	741
45915	2 596	0	2 596	1	0	1	7	0	7	2 590	0	2 590
45920	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	4 403	0	4 403	0	0	0	0	0	0	4 403	0	4 403
474.1	0	0	0	143 634	251 710	395 344	143 634	251 710	395 344	0	0	0
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	6 479	0	6 479	47 322	0	47 322	46 795	0	46 795	7 006	0	7 006
47427	99	161	260	1 221	7 230	8 451	1 133	7 039	8 172	187	352	539
47465	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
50205	586 937	0	586 937	3 880	0	3 880	0	0	0	590 817	0	590 817
50206	146 161	0	146 161	813	0	813	0	0	0	146 974	0	146 974
50221	44 957	0	44 957	361	0	361	1 023	0	1 023	44 295	0	44 295
60302	10 932	0	10 932	0	0	0	0	0	0	10 932	0	10 932
60306	280	0	280	8	0	8	15	0	15	273	0	273
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	939	0	939	318	0	318	360	0	360	897	0	897
60312	13 100	0	13 100	3 873	0	3 873	3 847	0	3 847	13 126	0	13 126
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	1 950	0	1 950	263	0	263	715	0	715	1 498	0	1 498
60401	211 714	0	211 714	0	0	0	0	0	0	211 714	0	211 714
60404	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
60415	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
60804	136 767	0	136 767	339	0	339	0	0	0	137 106	0	137 106
60901	72 513	0	72 513	0	0	0	0	0	0	72 513	0	72 513
61002	95	0	95	58	0	58	54	0	54	99	0	99
61008	100	0	100	75	0	75	75	0	75	100	0	100
61009	165	0	165	232	0	232	140	0	140	257	0	257
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70606	3 116 117	0	3 116 117	229 753	0	229 753	708	0	708	3 345 162	0	3 345 162
70608	37 873 786	0	37 873 786	4 925 729	0	4 925 729	0	0	0	42 799 515	0	42 799 515
70611	5 606	0	5 606	634	0	634	0	0	0	6 240	0	6 240
Итого по активу (баланс)	47 578 649	39 091 000	86 669 649	14 845 593	8 030 997	22 876 590	9 589 104	9 522 992	19 112 096	52 835 138	37 599 005	90 434 143
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	43 795	0	43 795	0	0	0	0	0	0	43 795	0	43 795
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	44 957	0	44 957	1 023	0	1 023	361	0	361	44 295	0	44 295
10634	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	728 302	0	728 302	0	0	0	0	0	0	728 302	0	728 302
30126	10 713	0	10 713	31 538	0	31 538	32 588	0	32 588	11 763	0	11 763
30129	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	22 744	0	22 744	89 558	0	89 558	98 669	0	98 669	31 855	0	31 855
30232	87 468	11 083	98 551	1 985 074	34 665	2 019 739	2 027 656	33 407	2 061 063	130 050	9 825	139 875
30301	139 883	12 086 236	12 226 119	0	936 674	936 674	6 782	1 149 027	1 155 809	146 665	12 298 589	12 445 254
30305	3 101 480	8 244 766	11 346 246	31	4 405 749	4 405 780	35 453	2 509 347	2 544 800	3 136 902	6 348 364	9 485 266
32117	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
32211	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	242 587	1 128	243 715	1 790 245	34 107	1 824 352	1 743 512	34 101	1 777 613	195 854	1 122	196 976
408.1	29 611	66	29 677	47 700	4	47 704	50 974	4	50 978	32 885	66	32 951
40807	37	18 550 646	18 550 683	25 185	1 790 979	1 816 164	25 180	1 995 206	2 020 386	32	18 754 873	18 754 905
40817	233 701	89 078	322 779	124 091	6 179	130 270	103 771	21 467	125 238	213 381	104 366	317 747
40820	579	8	587	664	1	665	751	1	752	666	8	674
40821	467	0	467	9 988	0	9 988	10 179	0	10 179	658	0	658
40903	301 359	0	301 359	253 810	0	253 810	299 589	0	299 589	347 138	0	347 138
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40914	280 239	0	280 239	482 441	0	482 441	488 669	0	488 669	286 467	0	286 467
40915	110	0	110	322	0	322	397	0	397	185	0	185
42102	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	108	0	108	0	0	0	3	0	3	111	0	111
42315	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 305	0	1 305	63	0	63	21	0	21	1 263	0	1 263
45524	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
45818	2 762	0	2 762	2	0	2	5	0	5	2 765	0	2 765
45918	3 362	0	3 362	32	0	32	1	0	1	3 331	0	3 331
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
47407	0	0	0	49 234	345 914	395 148	49 234	345 914	395 148	0	0	0
47411	63	0	63	51	0	51	51	0	51	63	0	63
47416	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47422	2 982	0	2 982	37 786	463	38 249	38 104	463	38 567	3 300	0	3 300
47425	3 359	0	3 359	14 420	0	14 420	15 329	0	15 329	4 268	0	4 268
47426	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
47452	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
60301	674	0	674	1 597	0	1 597	1 575	0	1 575	652	0	652
60305	6 096	0	6 096	7 507	0	7 507	7 361	0	7 361	5 950	0	5 950
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	278	0	278	12 922	0	12 922	12 922	0	12 922	278	0	278
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	133	0	133	8	0	8	8	0	8	133	0	133
60324	12 983	0	12 983	3 355	0	3 355	3 390	0	3 390	13 018	0	13 018
60335	1 375	0	1 375	2 047	0	2 047	2 005	0	2 005	1 333	0	1 333
60349	3 307	0	3 307	243	0	243	247	0	247	3 311	0	3 311
60414	68 638	0	68 638	0	0	0	1 471	0	1 471	70 109	0	70 109
60805	58 435	0	58 435	0	0	0	2 965	0	2 965	61 400	0	61 400
60806	83 752	0	83 752	3 492	0	3 492	796	0	796	81 056	0	81 056
60903	20 589	0	20 589	0	0	0	829	0	829	21 418	0	21 418
61701	11 569	0	11 569	0	0	0	0	0	0	11 569	0	11 569
70601	3 111 710	0	3 111 710	0	0	0	219 261	0	219 261	3 330 971	0	3 330 971
70603	37 885 869	0	37 885 869	0	0	0	4 924 574	0	4 924 574	42 810 443	0	42 810 443
70615	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
Итого по пассиву (баланс)	47 686 638	38 983 011	86 669 649	6 575 075	7 554 750	14 129 825	11 805 367	6 088 952	17 894 319	52 916 930	37 517 213	90 434 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 950	0	77 950	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	77 950	0	77 950
90902	10 788	0	10 788	351	0	351	62	0	62	11 077	0	11 077
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 633	0	23 633	0	0	0	1 377	0	1 377	22 256	0	22 256
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
91704	1 429	0	1 429	0	0	0	1	0	1	1 428	0	1 428
91802	3 770	0	3 770	0	0	0	19	0	19	3 751	0	3 751
91803	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	33 469	0	33 469	27 680	0	27 680	32 644	0	32 644	28 505	0	28 505
Итого по активу (баланс)	153 841	0	153 841	30 889	0	30 889	36 960	0	36 960	147 770	0	147 770
Пассив
91003	0	0	0	27 680	0	27 680	27 680	0	27 680	0	0	0
91312	32 909	0	32 909	4 964	0	4 964	0	0	0	27 945	0	27 945
91507	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91508	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	120 372	0	120 372	4 315	0	4 315	3 208	0	3 208	119 265	0	119 265
Итого по пассиву (баланс)	153 841	0	153 841	36 959	0	36 959	30 888	0	30 888	147 770	0	147 770

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?