Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	25 599	23 891	49 490	41 763	23 514	65 277	45 905	21 420	67 325	21 457	25 985	47 442
20209	0	0	0	31 260	7 108	38 368	31 260	7 108	38 368	0	0	0
30102	1 206	0	1 206	5 065 555	0	5 065 555	5 065 968	0	5 065 968	793	0	793
30110	1 953	22 291	24 244	3 949	145 677	149 626	4 324	145 973	150 297	1 578	21 995	23 573
30114	0	6 058	6 058	0	2 214	2 214	0	5 169	5 169	0	3 103	3 103
30202	1 677	0	1 677	392	0	392	0	0	0	2 069	0	2 069
30215	750	3 583	4 333	0	409	409	0	167	167	750	3 825	4 575
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	23	649	672	4 362	6 384	10 746	4 381	6 606	10 987	4	427	431
304.1	10 244	31 818	42 062	3 319 240	2 726 673	6 045 913	3 319 331	2 728 961	6 048 292	10 153	29 530	39 683
31902	60 000	0	60 000	864 000	0	864 000	829 000	0	829 000	95 000	0	95 000
31903	465 000	0	465 000	2 438 000	0	2 438 000	2 433 000	0	2 433 000	470 000	0	470 000
32201	0	2 671	2 671	0	305	305	0	124	124	0	2 852	2 852
45201	36 814	0	36 814	110 581	0	110 581	110 202	0	110 202	37 193	0	37 193
45207	4 721	0	4 721	0	0	0	138	0	138	4 583	0	4 583
45208	58 800	0	58 800	0	0	0	500	0	500	58 300	0	58 300
45216	2 059	0	2 059	0	0	0	23	0	23	2 036	0	2 036
45505	45	0	45	5	0	5	0	0	0	50	0	50
45506	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45815	4 154	0	4 154	0	0	0	12	0	12	4 142	0	4 142
45915	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
474.1	107	0	107	2 685 314	2 713 101	5 398 415	2 685 314	2 713 101	5 398 415	107	0	107
47421	0	0	0	18 063	0	18 063	18 063	0	18 063	0	0	0
47423	194	247	441	2	26	28	1	11	12	195	262	457
47427	268	0	268	107	0	107	375	0	375	0	0	0
47465	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	207	0	207	100	0	100	0	0	0	307	0	307
60312	1 550	0	1 550	655	0	655	781	0	781	1 424	0	1 424
60323	360	0	360	23	0	23	66	0	66	317	0	317
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	19 379	0	19 379	1 489	0	1 489	0	0	0	20 868	0	20 868
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	58	0	58	57	0	57	1	0	1
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61702	10 282	0	10 282	0	0	0	0	0	0	10 282	0	10 282
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	301 556	0	301 556	43 468	0	43 468	0	0	0	345 024	0	345 024
70608	285 555	0	285 555	20 972	0	20 972	0	0	0	306 527	0	306 527
70616	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
Итого по активу (баланс)	1 413 009	91 208	1 504 217	14 650 916	5 625 411	20 276 327	14 550 259	5 628 640	20 178 899	1 513 666	87 979	1 601 645
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	149 560	0	149 560	0	0	0	0	0	0	149 560	0	149 560
30232	0	0	0	5 728	24 019	29 747	5 728	24 019	29 747	0	0	0
407	43 474	16 069	59 543	1 239 061	94 510	1 333 571	1 237 355	86 940	1 324 295	41 768	8 499	50 267
408.1	12 868	0	12 868	90 183	3 721	93 904	125 383	3 721	129 104	48 068	0	48 068
40807	238	3 857	4 095	10 622	21 566	32 188	10 596	21 827	32 423	212	4 118	4 330
40817	9 670	5 875	15 545	8 512	2 247	10 759	9 790	2 009	11 799	10 948	5 637	16 585
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40909	0	0	0	1 607	1 598	3 205	1 607	1 598	3 205	0	0	0
40910	0	0	0	819	1 836	2 655	819	1 836	2 655	0	0	0
40911	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
40912	0	0	0	1 275	10 300	11 575	1 275	10 300	11 575	0	0	0
40913	0	0	0	258	1 954	2 212	258	1 954	2 212	0	0	0
42301	336	28 251	28 587	0	1 654	1 654	0	2 857	2 857	336	29 454	29 790
42304	99	1 647	1 746	0	77	77	21	188	209	120	1 758	1 878
42305	87 054	11 134	98 188	948	519	1 467	802	1 825	2 627	86 908	12 440	99 348
42306	50 231	24 111	74 342	11 373	1 125	12 498	12 896	2 796	15 692	51 754	25 782	77 536
42311	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	47 816	0	47 816	7 560	0	7 560	7 154	0	7 154	47 410	0	47 410
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	4 154	0	4 154	12	0	12	0	0	0	4 142	0	4 142
45918	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	60 730	18 337	79 067	60 730	18 337	79 067	0	0	0
47407	0	0	0	2 632 690	2 687 061	5 319 751	2 632 690	2 687 061	5 319 751	0	0	0
47411	196	239	435	196	38	234	177	57	234	177	258	435
47416	46	0	46	46	0	46	2	0	2	2	0	2
47422	52	0	52	280	0	280	273	0	273	45	0	45
47424	0	0	0	18 063	0	18 063	18 063	0	18 063	0	0	0
47425	5 687	0	5 687	7 167	0	7 167	7 114	0	7 114	5 634	0	5 634
47441	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	0	0	0	296	0	296	441	0	441	145	0	145
60305	4 983	0	4 983	2 560	0	2 560	2 203	0	2 203	4 626	0	4 626
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	95	0	95	0	0	0	45	0	45	140	0	140
60311	80	0	80	920	0	920	1 252	0	1 252	412	0	412
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 910	0	1 910	847	0	847	678	0	678	1 741	0	1 741
60335	1 866	0	1 866	785	0	785	658	0	658	1 739	0	1 739
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 442	0	17 442	0	0	0	76	0	76	17 518	0	17 518
60805	2 575	0	2 575	0	0	0	324	0	324	2 899	0	2 899
60806	17 230	0	17 230	372	0	372	1 576	0	1 576	18 434	0	18 434
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 707	0	46 707	0	0	0	910	0	910	47 617	0	47 617
70601	290 796	0	290 796	0	0	0	40 954	0	40 954	331 750	0	331 750
70603	284 524	0	284 524	0	0	0	21 725	0	21 725	306 249	0	306 249
70615	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
Итого по пассиву (баланс)	1 413 034	91 183	1 504 217	4 106 621	2 870 562	6 977 183	4 207 286	2 867 325	7 074 611	1 513 699	87 946	1 601 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 844	0	16 844	126	0	126	125	0	125	16 845	0	16 845
90902	5 250	0	5 250	104	0	104	64	0	64	5 290	0	5 290
91414	175 177	0	175 177	0	0	0	0	0	0	175 177	0	175 177
91704	17 134	0	17 134	0	0	0	11	0	11	17 123	0	17 123
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	109 171	0	109 171	113 560	0	113 560	110 978	0	110 978	111 753	0	111 753
Итого по активу (баланс)	388 665	0	388 665	113 790	0	113 790	111 178	0	111 178	391 277	0	391 277
Пассив
91003	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91312	88 160	0	88 160	0	0	0	2 966	0	2 966	91 126	0	91 126
91315	18 795	0	18 795	0	0	0	0	0	0	18 795	0	18 795
91317	2 216	0	2 216	110 586	0	110 586	110 202	0	110 202	1 832	0	1 832
99999	279 494	0	279 494	200	0	200	230	0	230	279 524	0	279 524
Итого по пассиву (баланс)	388 665	0	388 665	111 178	0	111 178	113 790	0	113 790	391 277	0	391 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 413 172	203 654	2 616 826	2 413 172	203 654	2 616 826	0	0	0
99996	1 224 901	0	1 224 901	2 634 221	0	2 634 221	2 616 158	0	2 616 158	1 242 964	0	1 242 964
Итого по активу (баланс)	1 224 901	0	1 224 901	5 047 393	203 654	5 251 047	5 029 330	203 654	5 232 984	1 242 964	0	1 242 964
Пассив
96901	0	0	0	202 987	2 418 735	2 621 722	202 987	2 418 735	2 621 722	0	0	0
99997	1 224 901	0	1 224 901	2 616 158	0	2 616 158	2 634 221	0	2 634 221	1 242 964	0	1 242 964
Итого по пассиву (баланс)	1 224 901	0	1 224 901	2 819 145	2 418 735	5 237 880	2 837 208	2 418 735	5 255 943	1 242 964	0	1 242 964

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?