Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0							695	0	695
20202	9 766	6 706	16 472							10 982	8 132	19 114
20209	0	0	0							0	0	0
30102	420 477	0	420 477							718 884	0	718 884
30110	2 111	547 333	549 444							552	1 028 059	1 028 611
30114	0	3 722 040	3 722 040							0	4 449 635	4 449 635
30128	0	0	0							0	0	0
30202	306 210	0	306 210							423 735	0	423 735
304.1	50 923	0	50 923							36 310	0	36 310
30428	0	0	0							0	0	0
30602	4	1	5							7	1	8
31902	3 130 000	0	3 130 000							0	0	0
31903	9 000 000	0	9 000 000							13 600 000	0	13 600 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	8 400 000	746 382	9 146 382							4 380 000	796 845	5 176 845
32004	1 440 000	0	1 440 000							0	0	0
45205	86 000	0	86 000							517 000	0	517 000
45206	1 152 000	3 452 325	4 604 325							1 152 000	2 839 311	3 991 311
45207	3 650 000	2 807 155	6 457 155							3 650 000	3 744 756	7 394 756
45208	200 000	2 327 533	2 527 533							200 000	2 454 963	2 654 963
45216	183 293	0	183 293							192 002	0	192 002
45605	0	0	0							737 300	0	737 300
45704	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
45713	0	0	0							0	0	0
47107	6 528	0	6 528							6 948	0	6 948
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	2 021	2 021
47427	16 555	12 909	29 464							29 642	9 594	39 236
47465	1 387	0	1 387							4 492	0	4 492
50205	489 521	0	489 521							3 538 631	0	3 538 631
50221	1 964	0	1 964							0	0	0
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	6 351	0	6 351							3 316	0	3 316
60314	188	2 500	2 688							138	0	138
60336	9	0	9							18	0	18
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	15 362	0	15 362							15 362	0	15 362
60901	13 299	0	13 299							14 537	0	14 537
60906	0	0	0							0	0	0
61002	0	0	0							7	0	7
61008	56	0	56							51	0	51
61009	105	0	105							13	0	13
70606	1 167 234	0	1 167 234							1 296 548	0	1 296 548
70608	10 562 206	0	10 562 206							12 716 814	0	12 716 814
70611	7 876	0	7 876							7 913	0	7 913
70616	11 820	0	11 820							11 820	0	11 820
Итого по активу (баланс)	40 346 268	13 624 884	53 971 152							43 280 740	15 333 317	58 614 057
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10603	1 964	0	1 964							0	0	0
10634	844	0	844							4 846	0	4 846
10801	50 751	0	50 751							50 751	0	50 751
30111	77 725	137 201	214 926							1 032 755	180 286	1 213 041
30129	17	0	17							22	0	22
30220	0	1 109	1 109							0	2 012	2 012
30232	0	0	0							0	0	0
30243	42	0	42							46	0	46
30429	1	0	1							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31405	0	887 448	887 448							0	0	0
32028	394	0	394							396	0	396
407	1 132 667	1 163 390	2 296 057							1 128 553	2 146 671	3 275 224
408.1	2	0	2							507	0	507
40807	320 544	2 539 585	2 860 129							321 827	2 511 725	2 833 552
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	18 062 030	373 191	18 435 221							17 436 489	930 237	18 366 726
42103	1 202 860	6 276 183	7 479 043							1 259 515	940 577	2 200 092
42104	10 000	1 343 488	1 353 488							10 000	7 480 861	7 490 861
42105	2 085 486	0	2 085 486							2 167 576	0	2 167 576
42106	338 845	880 731	1 219 576							478 845	940 277	1 419 122
42107	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
42502	0	0	0							0	186 462	186 462
45215	186 865	0	186 865							195 255	0	195 255
45217	3 966	0	3 966							3 800	0	3 800
45617	0	0	0							136	0	136
45714	2	0	2							2	0	2
47108	65	0	65							69	0	69
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	1 245	1 245							2 085	0	2 085
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	2 889	0	2 889							6 572	0	6 572
47426	35 004	433	35 437							32 249	1 020	33 269
47444	0	0	0							119	0	119
47466	391	0	391							326	0	326
50220	0	0	0							695	0	695
60301	0	0	0							512	0	512
60305	2 848	0	2 848							2 730	0	2 730
60307	0	0	0							0	0	0
60309	324	0	324							0	0	0
60311	276	0	276							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	78	0	78							36	0	36
60335	477	0	477							438	0	438
60414	8 787	0	8 787							8 835	0	8 835
60805	4 330	0	4 330							4 871	0	4 871
60806	10 633	0	10 633							10 112	0	10 112
60903	6 880	0	6 880							7 011	0	7 011
61701	1 647	0	1 647							1 647	0	1 647
70601	1 322 924	0	1 322 924							1 474 870	0	1 474 870
70603	10 531 456	0	10 531 456							12 686 296	0	12 686 296
70801	79 626	0	79 626							79 626	0	79 626
Итого по пассиву (баланс)	40 367 148	13 604 004	53 971 152							43 293 929	15 320 128	58 614 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 346	0	2 346							2 565	0	2 565
90902	4 179	0	4 179							8 357	0	8 357
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 018 439	6 541 684	11 560 123							6 175 739	6 870 747	13 046 486
91417	0	0	0							1 000 000	0	1 000 000
99998	3 456 029	0	3 456 029							3 459 308	0	3 459 308
Итого по активу (баланс)	8 480 993	6 541 684	15 022 677							10 645 969	6 870 747	17 516 716
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 187 328	0	3 187 328							3 187 328	0	3 187 328
91317	92 000	88 745	180 745							91 000	93 024	184 024
91507	87 956	0	87 956							87 956	0	87 956
99999	11 566 648	0	11 566 648							14 057 408	0	14 057 408
Итого по пассиву (баланс)	14 933 932	88 745	15 022 677							17 423 692	93 024	17 516 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?