Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 347	50 255	140 602	516 894	350 825	867 719	514 242	349 048	863 290	92 999	52 032	145 031
20209	3 900	0	3 900	262 709	6 002	268 711	250 779	6 002	256 781	15 830	0	15 830
30102	10 614	0	10 614	5 852 070	0	5 852 070	5 849 419	0	5 849 419	13 265	0	13 265
30110	57 117	25 469	82 586	1 440 843	279 514	1 720 357	1 461 941	278 069	1 740 010	36 019	26 914	62 933
30202	2 801	0	2 801	0	0	0	21	0	21	2 780	0	2 780
30215	500	1 120	1 620	0	128	128	0	53	53	500	1 195	1 695
30221	530	7 070	7 600	10 760	131 318	142 078	11 280	127 560	138 840	10	10 828	10 838
30233	16 587	1 366	17 953	1 138 657	40 202	1 178 859	1 139 798	40 360	1 180 158	15 446	1 208	16 654
30242	5	0	5	13	0	13	5	0	5	13	0	13
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	54 000	0	54 000	417 000	0	417 000	458 000	0	458 000	13 000	0	13 000
31903	50 000	0	50 000	337 000	0	337 000	327 000	0	327 000	60 000	0	60 000
32002	125 000	0	125 000	2 560 000	0	2 560 000	2 565 000	0	2 565 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	906	906	0	104	104	0	42	42	0	968	968
45108	30 101	0	30 101	0	0	0	90	0	90	30 011	0	30 011
45116	430	0	430	0	0	0	42	0	42	388	0	388
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45207	58 425	0	58 425	39 500	0	39 500	350	0	350	97 575	0	97 575
45208	291 584	0	291 584	0	0	0	600	0	600	290 984	0	290 984
45216	12 015	0	12 015	0	0	0	530	0	530	11 485	0	11 485
45406	1 410	0	1 410	0	0	0	30	0	30	1 380	0	1 380
45407	6 889	0	6 889	0	0	0	222	0	222	6 667	0	6 667
45408	120 442	0	120 442	0	0	0	880	0	880	119 562	0	119 562
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	1 043	0	1 043	0	0	0	367	0	367	676	0	676
45504	500	0	500	467	0	467	500	0	500	467	0	467
45505	8 978	0	8 978	1 500	0	1 500	10 439	0	10 439	39	0	39
45506	7 975	0	7 975	8 703	0	8 703	1 117	0	1 117	15 561	0	15 561
45507	54 095	0	54 095	3 000	0	3 000	9 655	0	9 655	47 440	0	47 440
45523	1 831	0	1 831	982	0	982	0	0	0	2 813	0	2 813
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	596	0	596	0	0	0	35	0	35	561	0	561
45820	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45912	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	147	0	147	0	0	0	84	0	84	63	0	63
45920	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47105	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47106	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
474.1	32	0	32	5 906	193 227	199 133	526	193 227	193 753	5 412	0	5 412
47423	219	0	219	6 204	0	6 204	5 951	0	5 951	472	0	472
47427	7 517	0	7 517	4 704	0	4 704	4 596	0	4 596	7 625	0	7 625
47450	21 219	0	21 219	0	0	0	110	0	110	21 109	0	21 109
47465	26	0	26	10	0	10	23	0	23	13	0	13
47801	4 569	0	4 569	208	0	208	1 485	0	1 485	3 292	0	3 292
47805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50401	245 364	0	245 364	1 304	0	1 304	140	0	140	246 528	0	246 528
60302	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60306	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60308	860	0	860	301	0	301	301	0	301	860	0	860
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	31 830	0	31 830	4 132	0	4 132	3 945	0	3 945	32 017	0	32 017
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	1 456	0	1 456	453	0	453	454	0	454	1 455	0	1 455
60336	129	0	129	75	0	75	30	0	30	174	0	174
60401	21 484	0	21 484	0	0	0	0	0	0	21 484	0	21 484
60804	49 078	0	49 078	0	0	0	0	0	0	49 078	0	49 078
61008	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61209	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61212	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
61214	0	0	0	4 508	0	4 508	4 508	0	4 508	0	0	0
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	774 513	0	774 513	115 172	0	115 172	371	0	371	889 314	0	889 314
70608	82 673	0	82 673	13 719	0	13 719	0	0	0	96 392	0	96 392
70611	1 317	0	1 317	193	0	193	0	0	0	1 510	0	1 510
70614	11 072	0	11 072	0	0	0	0	0	0	11 072	0	11 072
70616	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	2 325 212	86 186	2 411 398	13 350 346	1 001 335	14 351 681	13 203 241	994 376	14 197 617	2 472 317	93 145	2 565 462
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	218 772	0	218 772	0	0	0	0	0	0	218 772	0	218 772
30126	17	0	17	86	0	86	91	0	91	22	0	22
30129	1 161	0	1 161	376	0	376	0	0	0	785	0	785
30226	7	0	7	58	0	58	70	0	70	19	0	19
30232	52 414	1 662	54 076	1 498 415	167 631	1 666 046	1 506 875	167 424	1 674 299	60 874	1 455	62 329
30236	0	0	0	116	90	206	116	90	206	0	0	0
30243	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
30609	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
32028	70	0	70	0	0	0	209	0	209	279	0	279
32213	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
407	242 593	31 563	274 156	1 033 322	50 253	1 083 575	1 047 135	49 461	1 096 596	256 406	30 771	287 177
408.1	51 546	0	51 546	223 894	0	223 894	223 815	0	223 815	51 467	0	51 467
40807	119	1	120	0	0	0	0	0	0	119	1	120
40817	32 270	11 827	44 097	78 154	18 848	97 002	78 444	23 320	101 764	32 560	16 299	48 859
40820	7	10	17	0	1	1	1	2	3	8	11	19
40821	0	0	0	673 416	0	673 416	673 416	0	673 416	0	0	0
40903	0	0	0	162 541	0	162 541	162 541	0	162 541	0	0	0
40905	145	2	147	15 997	468	16 465	15 982	468	16 450	130	2	132
40907	3 137	0	3 137	61 262	0	61 262	61 269	0	61 269	3 144	0	3 144
40909	0	0	0	36 856	34 472	71 328	36 856	34 472	71 328	0	0	0
40910	0	0	0	12 659	5 037	17 696	12 659	5 037	17 696	0	0	0
40911	4 464	0	4 464	212 291	2 358	214 649	212 165	2 358	214 523	4 338	0	4 338
40912	0	0	0	20 806	35 006	55 812	20 806	35 006	55 812	0	0	0
40913	0	0	0	25 582	46 886	72 468	25 582	46 886	72 468	0	0	0
40914	0	0	0	438 972	0	438 972	438 972	0	438 972	0	0	0
40915	0	0	0	62 756	0	62 756	62 756	0	62 756	0	0	0
42007	718	0	718	117	0	117	0	0	0	601	0	601
42106	2 366	0	2 366	0	0	0	1 150	0	1 150	3 516	0	3 516
42107	3 302	0	3 302	274	0	274	0	0	0	3 028	0	3 028
42112	24	0	24	49	0	49	51	0	51	26	0	26
42113	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42114	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
42301	58	187	245	26	10	36	57	86	143	89	263	352
42303	3 505	0	3 505	1 506	0	1 506	104	0	104	2 103	0	2 103
42304	10 530	532	11 062	1 891	575	2 466	464	415	879	9 103	372	9 475
42305	473 105	39 648	512 753	24 358	6 787	31 145	27 175	6 789	33 964	475 922	39 650	515 572
42309	88	0	88	24	0	24	48	0	48	112	0	112
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	708	0	708	0	0	0	7	0	7	715	0	715
45117	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45215	27 465	0	27 465	156	0	156	346	0	346	27 655	0	27 655
45217	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
45415	2 105	0	2 105	41	0	41	5	0	5	2 069	0	2 069
45417	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
45515	6 708	0	6 708	6 102	0	6 102	5 764	0	5 764	6 370	0	6 370
45818	10 481	0	10 481	16	0	16	0	0	0	10 465	0	10 465
45821	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45918	206	0	206	34	0	34	17	0	17	189	0	189
45921	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	192 910	0	192 910	192 910	0	192 910	0	0	0
47411	0	0	0	2 203	41	2 244	2 203	41	2 244	0	0	0
47416	126	0	126	5 202	0	5 202	5 165	0	5 165	89	0	89
47422	53	0	53	41	0	41	71	0	71	83	0	83
47425	341	0	341	66	0	66	31	0	31	306	0	306
47426	305	0	305	163	0	163	78	0	78	220	0	220
47444	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
47466	18	0	18	24	0	24	36	0	36	30	0	30
47804	998	0	998	271	0	271	0	0	0	727	0	727
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 687	0	1 687	0	0	0	37	0	37	1 724	0	1 724
60301	186	0	186	1 643	0	1 643	1 642	0	1 642	185	0	185
60305	4 924	0	4 924	8 415	0	8 415	9 862	0	9 862	6 371	0	6 371
60309	4 153	0	4 153	61	0	61	47	0	47	4 139	0	4 139
60311	13 496	0	13 496	18 501	0	18 501	17 798	0	17 798	12 793	0	12 793
60322	15	0	15	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	15	0	15
60324	6 142	0	6 142	665	0	665	722	0	722	6 199	0	6 199
60335	1 243	0	1 243	1 218	0	1 218	1 188	0	1 188	1 213	0	1 213
60414	12 977	0	12 977	0	0	0	196	0	196	13 173	0	13 173
60805	14 560	0	14 560	0	0	0	1 803	0	1 803	16 363	0	16 363
60806	34 445	0	34 445	1 900	0	1 900	171	0	171	32 716	0	32 716
61701	8 625	0	8 625	0	0	0	0	0	0	8 625	0	8 625
70601	744 207	0	744 207	500	0	500	113 778	0	113 778	857 485	0	857 485
70603	86 975	0	86 975	0	0	0	13 456	0	13 456	100 431	0	100 431
70613	7 219	0	7 219	0	0	0	0	0	0	7 219	0	7 219
Итого по пассиву (баланс)	2 325 966	85 432	2 411 398	4 829 308	368 463	5 197 771	4 979 980	371 855	5 351 835	2 476 638	88 824	2 565 462
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	119	0	119	1	0	1	0	0	0	120	0	120
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	120	0	120	1	0	1	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	120	0	120	1	0	1	2	0	2	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 106 284	0	1 106 284	138	0	138	722	0	722	1 105 700	0	1 105 700
90902	19 535	0	19 535	5 402	0	5 402	1 962	0	1 962	22 975	0	22 975
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 096 591	0	1 096 591	336 748	0	336 748	47 158	0	47 158	1 386 181	0	1 386 181
91418	5 237	0	5 237	0	0	0	1 503	0	1 503	3 734	0	3 734
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	34 331	0	34 331	0	0	0	0	0	0	34 331	0	34 331
91803	1 105	0	1 105	11	0	11	0	0	0	1 116	0	1 116
99998	771 241	0	771 241	76 071	0	76 071	52 255	0	52 255	795 057	0	795 057
Итого по активу (баланс)	3 036 145	0	3 036 145	418 370	0	418 370	103 600	0	103 600	3 350 915	0	3 350 915
Пассив
91311	97 417	2 389	99 806	8 369	111	8 480	0	273	273	89 048	2 551	91 599
91312	621 235	0	621 235	43 374	0	43 374	75 597	0	75 597	653 458	0	653 458
91317	200	0	200	401	0	401	201	0	201	0	0	0
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 264 904	0	2 264 904	51 337	0	51 337	342 291	0	342 291	2 555 858	0	2 555 858
Итого по пассиву (баланс)	3 033 756	2 389	3 036 145	103 481	111	103 592	418 089	273	418 362	3 348 364	2 551	3 350 915

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?