Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 903	0	1 903	1 749	0	1 749	154	0	154
10635	724	0	724	18	0	18	20	0	20	722	0	722
10901	2 431 731	0	2 431 731	0	0	0	0	0	0	2 431 731	0	2 431 731
20202	23 093	83 144	106 237	255 795	158 220	414 015	227 517	155 756	383 273	51 371	85 608	136 979
30102	369 170	0	369 170	22 846 249	0	22 846 249	22 756 107	0	22 756 107	459 312	0	459 312
30110	27 710	8 513	36 223	878 824	27 412	906 236	877 695	19 028	896 723	28 839	16 897	45 736
30114	0	1 614 408	1 614 408	0	3 923 611	3 923 611	0	5 214 866	5 214 866	0	323 153	323 153
30202	91 043	0	91 043	0	0	0	384	0	384	90 659	0	90 659
30233	4 945	106	5 051	85 506	3	85 509	83 391	109	83 500	7 060	0	7 060
304.1	41	60	101	4 419 809	225 819	4 645 628	4 419 673	225 871	4 645 544	177	8	185
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
32002	0	0	0	8 650 000	0	8 650 000	8 650 000	0	8 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32202	330 160	223 903	554 063	17 819 595	1 803 819	19 623 414	17 349 231	2 027 722	19 376 953	800 524	0	800 524
32203	0	0	0	4 100 766	454 112	4 554 878	4 100 766	454 112	4 554 878	0	0	0
32308	0	34 610	34 610	0	11 056	11 056	0	1 945	1 945	0	43 721	43 721
45106	4 164	0	4 164	0	0	0	640	0	640	3 524	0	3 524
45107	283 303	0	283 303	31 597	0	31 597	6 547	0	6 547	308 353	0	308 353
45108	373 616	0	373 616	0	0	0	6 108	0	6 108	367 508	0	367 508
45116	6 903	0	6 903	3 441	0	3 441	406	0	406	9 938	0	9 938
45201	19 939	0	19 939	125 398	0	125 398	114 617	0	114 617	30 720	0	30 720
45204	75 707	0	75 707	66 646	0	66 646	62 576	0	62 576	79 777	0	79 777
45205	1 040 335	0	1 040 335	616 148	0	616 148	540 944	0	540 944	1 115 539	0	1 115 539
45206	3 769 490	0	3 769 490	449 851	0	449 851	941 301	0	941 301	3 278 040	0	3 278 040
45207	620 602	0	620 602	300 000	0	300 000	27 646	0	27 646	892 956	0	892 956
45208	1 097 928	67 911	1 165 839	29 762	7 904	37 666	1 610	3 447	5 057	1 126 080	72 368	1 198 448
45216	107 867	0	107 867	65 546	0	65 546	33 251	0	33 251	140 162	0	140 162
45506	19 481	0	19 481	0	0	0	1 392	0	1 392	18 089	0	18 089
45507	2 310 830	0	2 310 830	220	0	220	32 998	0	32 998	2 278 052	0	2 278 052
45509	31 549	0	31 549	2 949	0	2 949	3 720	0	3 720	30 778	0	30 778
45523	7 150	0	7 150	103 119	0	103 119	4 587	0	4 587	105 682	0	105 682
45811	271 842	0	271 842	31	0	31	4	0	4	271 869	0	271 869
45812	1 588 673	0	1 588 673	146	0	146	96	0	96	1 588 723	0	1 588 723
45813	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45814	55	0	55	34	0	34	14	0	14	75	0	75
45815	270 452	3 865	274 317	13 195	446	13 641	3 721	187	3 908	279 926	4 124	284 050
45816	17	0	17	1	0	1	4	0	4	14	0	14
45820	11 043	0	11 043	1 008	0	1 008	2 018	0	2 018	10 033	0	10 033
45911	81 104	0	81 104	2 559	0	2 559	0	0	0	83 663	0	83 663
45912	562 038	0	562 038	13 696	0	13 696	669	0	669	575 065	0	575 065
45915	121 120	0	121 120	10 840	0	10 840	3 237	0	3 237	128 723	0	128 723
45920	739 071	0	739 071	30 394	0	30 394	1 419	0	1 419	768 046	0	768 046
474.1	0	0	0	17 071 953	18 772 004	35 843 957	17 071 953	18 772 004	35 843 957	0	0	0
47421	5 261	0	5 261	192 675	0	192 675	197 525	0	197 525	411	0	411
47423	1 848	0	1 848	237	0	237	235	0	235	1 850	0	1 850
47427	87 953	0	87 953	119 776	261	120 037	113 019	261	113 280	94 710	0	94 710
47443	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
47450	756	0	756	54	0	54	190	0	190	620	0	620
47465	350 596	0	350 596	243 504	0	243 504	34 881	0	34 881	559 219	0	559 219
50205	21 943	0	21 943	145	0	145	0	0	0	22 088	0	22 088
50208	473 574	0	473 574	104 360	0	104 360	3 223	0	3 223	574 711	0	574 711
50211	0	183 099	183 099	0	18 540	18 540	0	9 236	9 236	0	192 403	192 403
50221	8 843	0	8 843	17 968	0	17 968	17 076	0	17 076	9 735	0	9 735
50264	788	0	788	43	0	43	194	0	194	637	0	637
60302	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
60308	47	0	47	217	0	217	152	0	152	112	0	112
60312	79 889	0	79 889	19 584	0	19 584	23 884	0	23 884	75 589	0	75 589
60314	0	2 575	2 575	27	0	27	0	451	451	27	2 124	2 151
60315	0	0	0	2 303	0	2 303	0	0	0	2 303	0	2 303
60323	230	0	230	58	0	58	12	0	12	276	0	276
60336	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60351	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
60401	71 413	0	71 413	340	0	340	0	0	0	71 753	0	71 753
60415	271	0	271	137	0	137	408	0	408	0	0	0
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	188 578	0	188 578	0	0	0	0	0	0	188 578	0	188 578
60906	251 858	0	251 858	706	0	706	0	0	0	252 564	0	252 564
61008	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61009	0	0	0	639	0	639	626	0	626	13	0	13
62001	413 373	0	413 373	0	0	0	0	0	0	413 373	0	413 373
70606	7 122 990	0	7 122 990	1 093 445	0	1 093 445	400	0	400	8 216 035	0	8 216 035
70608	3 435 065	0	3 435 065	288 075	0	288 075	0	0	0	3 723 140	0	3 723 140
70611	1 108	0	1 108	152	0	152	0	0	0	1 260	0	1 260
70614	89 571	0	89 571	0	0	0	0	0	0	89 571	0	89 571
Итого по активу (баланс)	29 552 582	2 222 194	31 774 776	90 685 538	25 403 207	116 088 745	85 522 777	26 884 995	112 407 772	34 715 343	740 406	35 455 749
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	8 843	0	8 843	17 076	0	17 076	17 968	0	17 968	9 735	0	9 735
10614	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
10630	943	0	943	5	0	5	8	0	8	946	0	946
10634	5 297	0	5 297	47	0	47	934	0	934	6 184	0	6 184
30129	53	0	53	123	0	123	85	0	85	15	0	15
30220	0	40	40	0	97 279	97 279	0	97 239	97 239	0	0	0
30232	118	528	646	139 069	5 925	144 994	138 995	5 574	144 569	44	177	221
30243	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32028	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
32213	2	0	2	96	0	96	97	0	97	3	0	3
32313	708	0	708	272	0	272	210	0	210	646	0	646
407	899 343	176 088	1 075 431	7 953 529	321 510	8 275 039	8 319 871	293 414	8 613 285	1 265 685	147 992	1 413 677
408.1	44 921	160	45 081	38 402	12 358	50 760	33 971	12 364	46 335	40 490	166	40 656
40807	140 228	542 059	682 287	4 041 336	5 610 729	9 652 065	3 926 057	5 132 843	9 058 900	24 949	64 173	89 122
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	271 062	137 506	408 568	886 475	37 149	923 624	904 429	55 894	960 323	289 016	156 251	445 267
40820	23 981	17 717	41 698	9 082	7 673	16 755	11 298	7 735	19 033	26 197	17 779	43 976
40912	0	0	0	0	1 023	1 023	0	1 023	1 023	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	45 000	59 710	104 710	45 000	63 578	108 578	0	35 742	35 742	0	31 874	31 874
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	48 954	0	48 954	32 460	0	32 460	30 000	0	30 000	46 494	0	46 494
42106	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	881	4 470	5 351	52	209	261	23	508	531	852	4 769	5 621
42305	283 926	2 301	286 227	20 167	109	20 276	58 191	318	58 509	321 950	2 510	324 460
42306	3 452 391	143 214	3 595 605	448 422	14 482	462 904	265 330	26 787	292 117	3 269 299	155 519	3 424 818
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	1 774 836	1 774 836	0	1 767 571	1 767 571	0	83 247	83 247	0	90 512	90 512
42601	1	15	16	0	0	0	0	2	2	1	17	18
42605	18 146	3 285	21 431	0	153	153	878	467	1 345	19 024	3 599	22 623
42606	36 374	0	36 374	0	0	0	383	0	383	36 757	0	36 757
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	10 483	0	10 483	333	0	333	1 564	0	1 564	11 714	0	11 714
45215	125 668	0	125 668	23 606	0	23 606	47 034	0	47 034	149 096	0	149 096
45217	2 074	0	2 074	2 034	0	2 034	211	0	211	251	0	251
45515	450 263	0	450 263	78 802	0	78 802	241 054	0	241 054	612 515	0	612 515
45524	446 943	0	446 943	142 962	0	142 962	59 659	0	59 659	363 640	0	363 640
45818	2 103 297	0	2 103 297	8 093	0	8 093	18 297	0	18 297	2 113 501	0	2 113 501
45821	20 544	0	20 544	1 634	0	1 634	2 404	0	2 404	21 314	0	21 314
45918	747 413	0	747 413	4 455	0	4 455	28 364	0	28 364	771 322	0	771 322
45921	700	0	700	290	0	290	336	0	336	746	0	746
47403	0	0	0	22 842 003	2 474 010	25 316 013	22 842 003	2 474 010	25 316 013	0	0	0
47407	57	0	57	13 236 127	21 449 558	34 685 685	13 236 127	21 449 558	34 685 685	57	0	57
47411	113 927	486	114 413	31 122	128	31 250	19 528	176	19 704	102 333	534	102 867
47416	47	6 121	6 168	5 291	6 136	11 427	5 249	15	5 264	5	0	5
47422	811	0	811	13 080	18 011	31 091	12 758	18 011	30 769	489	0	489
47424	7 846	0	7 846	191 905	0	191 905	184 943	0	184 943	884	0	884
47425	400 914	0	400 914	75 139	0	75 139	255 019	0	255 019	580 794	0	580 794
47426	27 129	179	27 308	3 397	217	3 614	7 972	38	8 010	31 704	0	31 704
47441	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
47444	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47445	3	0	3	186	0	186	195	0	195	12	0	12
47452	755 209	0	755 209	3 418	0	3 418	32 897	0	32 897	784 688	0	784 688
47466	4 580	0	4 580	16 875	0	16 875	18 980	0	18 980	6 685	0	6 685
47501	109 403	0	109 403	15 986	0	15 986	9 959	0	9 959	103 376	0	103 376
50220	0	0	0	1 749	0	1 749	1 903	0	1 903	154	0	154
50265	10	0	10	194	0	194	194	0	194	10	0	10
60301	391	0	391	5 852	0	5 852	6 053	0	6 053	592	0	592
60305	17 091	0	17 091	48 456	0	48 456	58 004	0	58 004	26 639	0	26 639
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	17 904	0	17 904	2 078	0	2 078	5 325	0	5 325	21 151	0	21 151
60335	7 117	0	7 117	10 961	0	10 961	8 792	0	8 792	4 948	0	4 948
60414	47 464	0	47 464	0	0	0	1 184	0	1 184	48 648	0	48 648
60805	93 315	0	93 315	0	0	0	4 597	0	4 597	97 912	0	97 912
60806	172 739	0	172 739	5 543	0	5 543	1 156	0	1 156	168 352	0	168 352
60903	67 712	0	67 712	0	0	0	2 762	0	2 762	70 474	0	70 474
62002	160 743	0	160 743	0	0	0	0	0	0	160 743	0	160 743
70601	6 337 135	0	6 337 135	254	0	254	1 174 174	0	1 174 174	7 511 055	0	7 511 055
70603	3 487 365	0	3 487 365	0	0	0	279 828	0	279 828	3 767 193	0	3 767 193
70613	94 030	0	94 030	0	0	0	0	0	0	94 030	0	94 030
Итого по пассиву (баланс)	28 906 061	2 868 715	31 774 776	50 408 953	31 887 808	82 296 761	56 282 769	29 694 965	85 977 734	34 779 877	675 872	35 455 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	424 225	0	424 225	1 943	0	1 943	30 532	0	30 532	395 636	0	395 636
90902	2 834 721	0	2 834 721	28 502	0	28 502	166 379	0	166 379	2 696 844	0	2 696 844
91412	269 113	0	269 113	220 794	0	220 794	99 077	0	99 077	390 830	0	390 830
91414	36 436 031	415 651	36 851 682	3 167 077	47 465	3 214 542	159 698	19 362	179 060	39 443 410	443 754	39 887 164
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 180	9 794	37 974	0	1 118	1 118	0	456	456	28 180	10 456	38 636
91802	70 313	14 259	84 572	0	1 628	1 628	8	664	672	70 305	15 223	85 528
91803	177	14 498	14 675	0	1 655	1 655	0	675	675	177	15 478	15 655
99998	24 923 433	0	24 923 433	29 754 904	0	29 754 904	28 203 753	0	28 203 753	26 474 584	0	26 474 584
Итого по активу (баланс)	66 986 193	454 202	67 440 395	33 173 220	51 866	33 225 086	28 659 447	21 157	28 680 604	71 499 966	484 911	71 984 877
Пассив
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	16 319 927	205 586	16 525 513	202 917	10 389	213 306	918 980	21 230	940 210	17 035 990	216 427	17 252 417
91314	330 160	243 272	573 432	23 942 257	2 050 351	25 992 608	24 469 655	1 807 079	26 276 734	857 558	0	857 558
91315	5 353 967	0	5 353 967	204 472	0	204 472	374 924	0	374 924	5 524 419	0	5 524 419
91317	1 392 347	373 191	1 765 538	1 775 983	17 384	1 793 367	2 120 421	42 616	2 163 037	1 736 785	398 423	2 135 208
91319	189 868	0	189 868	28 242	0	28 242	28 242	0	28 242	189 868	0	189 868
91507	178 436	0	178 436	1	0	1	0	0	0	178 435	0	178 435
99999	42 516 962	0	42 516 962	476 850	0	476 850	3 470 181	0	3 470 181	45 510 293	0	45 510 293
Итого по пассиву (баланс)	66 618 346	822 049	67 440 395	26 630 722	2 078 124	28 708 846	31 382 403	1 870 925	33 253 328	71 370 027	614 850	71 984 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	760 398	1 547 981	2 308 379	15 354 336	12 837 221	28 191 557	16 050 501	14 240 604	30 291 105	64 233	144 598	208 831
99996	2 310 963	0	2 310 963	28 163 440	0	28 163 440	30 265 100	0	30 265 100	209 303	0	209 303
Итого по активу (баланс)	3 071 361	1 547 981	4 619 342	43 517 776	12 837 221	56 354 997	46 315 601	14 240 604	60 556 205	273 536	144 598	418 134
Пассив
96901	1 410 349	900 614	2 310 963	11 489 688	18 775 412	30 265 100	10 079 339	18 084 101	28 163 440	0	209 303	209 303
99997	2 308 379	0	2 308 379	30 291 105	0	30 291 105	28 191 557	0	28 191 557	208 831	0	208 831
Итого по пассиву (баланс)	3 718 728	900 614	4 619 342	41 780 793	18 775 412	60 556 205	38 270 896	18 084 101	56 354 997	208 831	209 303	418 134

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?