Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	14 965	0	14 965	0	0	0	14 965	0	14 965
20202	5 251	73 840	79 091	632 683	1 157 464	1 790 147	612 008	1 188 675	1 800 683	25 926	42 629	68 555
20209	0	0	0	396 804	902 284	1 299 088	396 804	902 284	1 299 088	0	0	0
30102	96 145	0	96 145	3 112 694	0	3 112 694	3 155 197	0	3 155 197	53 642	0	53 642
30110	0	324 080	324 080	1 221 054	1 499 562	2 720 616	1 221 054	1 727 963	2 949 017	0	95 679	95 679
30202	24 953	0	24 953	0	0	0	6 741	0	6 741	18 212	0	18 212
304.1	17 641	0	17 641	824 539	0	824 539	808 861	0	808 861	33 319	0	33 319
31902	104 000	0	104 000	1 556 000	0	1 556 000	1 568 000	0	1 568 000	92 000	0	92 000
31903	100 000	0	100 000	843 000	0	843 000	823 000	0	823 000	120 000	0	120 000
45806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	65	0	65	1	0	1	6	0	6	60	0	60
47106	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
474.1	2 512	193 833	196 345	280 728	1 043 474	1 324 202	281 600	1 163 022	1 444 622	1 640	74 285	75 925
47421	0	0	0	4 972	0	4 972	4 485	0	4 485	487	0	487
47423	0	0	0	607	23 625	24 232	607	23 625	24 232	0	0	0
47427	57	0	57	542	0	542	599	0	599	0	0	0
50605	0	0	0	8 248	0	8 248	0	0	0	8 248	0	8 248
50606	28 792	0	28 792	1 997	0	1 997	6 256	0	6 256	24 533	0	24 533
50621	791	0	791	1 635	0	1 635	2 092	0	2 092	334	0	334
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	735	0	735	0	0	0	735	0	735
60308	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	1 363	0	1 363	824	0	824	1 025	0	1 025	1 162	0	1 162
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	81	0	81	36	0	36	14	0	14	103	0	103
60401	18 263	0	18 263	0	0	0	0	0	0	18 263	0	18 263
60804	63 127	0	63 127	2 675	0	2 675	0	0	0	65 802	0	65 802
60901	8 265	0	8 265	87	0	87	0	0	0	8 352	0	8 352
60906	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61008	453	0	453	60	0	60	260	0	260	253	0	253
61009	22	0	22	3	0	3	7	0	7	18	0	18
61209	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
61210	0	0	0	7 563	0	7 563	7 563	0	7 563	0	0	0
61903	127 964	0	127 964	0	0	0	0	0	0	127 964	0	127 964
70606	286 444	0	286 444	19 984	0	19 984	94	0	94	306 334	0	306 334
70607	283	0	283	3 371	0	3 371	1 652	0	1 652	2 002	0	2 002
70608	798 022	0	798 022	63 088	0	63 088	0	0	0	861 110	0	861 110
70611	11 624	0	11 624	0	0	0	735	0	735	10 889	0	10 889
Итого по активу (баланс)	1 696 477	591 753	2 288 230	9 000 757	4 626 409	13 627 166	8 900 878	5 005 569	13 906 447	1 796 356	212 593	2 008 949
Пассив
10208	133 000	0	133 000	35 000	0	35 000	14 965	0	14 965	112 965	0	112 965
10701	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
30126	0	0	0	2 447	0	2 447	3 349	0	3 349	902	0	902
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	96 238	555 922	652 160	196 306	558 067	754 373	202 078	185 021	387 099	102 010	182 876	284 886
408.1	624	0	624	11 797	0	11 797	12 507	0	12 507	1 334	0	1 334
40807	299	371	670	228	1 292	1 520	333	1 397	1 730	404	476	880
40817	3 817	328	4 145	49 456	8 080	57 536	49 443	16 065	65 508	3 804	8 313	12 117
40820	20	648	668	0	32	32	0	63	63	20	679	699
42301	4 732	1 674	6 406	1 059	176	1 235	0	255	255	3 673	1 753	5 426
42306	0	42 673	42 673	0	4 928	4 928	0	4 597	4 597	0	42 342	42 342
42309	76	0	76	4	0	4	8	0	8	80	0	80
42601	0	9	9	0	0	0	0	3	3	0	12	12
42606	0	855	855	0	40	40	0	97	97	0	912	912
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45818	68	0	68	6	0	6	1	0	1	63	0	63
47108	356	0	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	394 704	263 532	658 236	394 704	263 532	658 236	0	0	0
47411	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
47416	0	0	0	535	0	535	538	0	538	3	0	3
47422	1 098	4	1 102	31 588	0	31 588	31 628	1	31 629	1 138	5	1 143
47424	7	0	7	1 262	0	1 262	1 255	0	1 255	0	0	0
47426	1 166	0	1 166	1	0	1	378	0	378	1 543	0	1 543
47607	22 957	0	22 957	0	0	0	0	0	0	22 957	0	22 957
50620	282	0	282	1 631	0	1 631	3 351	0	3 351	2 002	0	2 002
60301	0	0	0	363	0	363	1 544	0	1 544	1 181	0	1 181
60305	3 370	0	3 370	3 296	0	3 296	3 879	0	3 879	3 953	0	3 953
60309	788	0	788	954	0	954	166	0	166	0	0	0
60311	18 614	0	18 614	3 452	0	3 452	18 305	0	18 305	33 467	0	33 467
60322	0	0	0	14 965	0	14 965	14 965	0	14 965	0	0	0
60324	17 731	0	17 731	17 168	0	17 168	944	0	944	1 507	0	1 507
60335	546	0	546	15	0	15	586	0	586	1 117	0	1 117
60414	15 157	0	15 157	0	0	0	93	0	93	15 250	0	15 250
60805	23 276	0	23 276	0	0	0	3 018	0	3 018	26 294	0	26 294
60806	23 866	0	23 866	3 442	0	3 442	2 781	0	2 781	23 205	0	23 205
60903	853	0	853	0	0	0	131	0	131	984	0	984
61909	1 431	0	1 431	0	0	0	355	0	355	1 786	0	1 786
70601	340 524	0	340 524	60	0	60	34 261	0	34 261	374 725	0	374 725
70602	792	0	792	2 301	0	2 301	1 844	0	1 844	335	0	335
70603	800 505	0	800 505	0	0	0	60 821	0	60 821	861 326	0	861 326
Итого по пассиву (баланс)	1 685 746	602 484	2 288 230	772 414	836 237	1 608 651	858 249	471 121	1 329 370	1 771 581	237 368	2 008 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27	0	27	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	27	0	27
90902	49 607	0	49 607	2 210	0	2 210	2 467	0	2 467	49 350	0	49 350
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 719	0	10 719	0	0	0	782	0	782	9 937	0	9 937
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 997	0	91 997	0	0	0	12 000	0	12 000	79 997	0	79 997
91803	5 337	0	5 337	0	0	0	2 742	0	2 742	2 595	0	2 595
99998	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	176 087	0	176 087	3 392	0	3 392	19 173	0	19 173	160 306	0	160 306
Пассив
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	176 049	0	176 049	17 089	0	17 089	1 308	0	1 308	160 268	0	160 268
Итого по пассиву (баланс)	176 087	0	176 087	17 089	0	17 089	1 308	0	1 308	160 306	0	160 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 216	0	1 216	248 714	245 853	494 567	241 370	207 605	448 975	8 560	38 248	46 808
94101	0	0	0	10 395	0	10 395	10 395	0	10 395	0	0	0
99996	1 222	0	1 222	503 394	0	503 394	458 296	0	458 296	46 320	0	46 320
Итого по активу (баланс)	2 438	0	2 438	762 503	245 853	1 008 356	710 061	207 605	917 666	54 880	38 248	93 128
Пассив
96901	0	1 222	1 222	216 720	233 935	450 655	254 314	241 439	495 753	37 594	8 726	46 320
97101	0	0	0	7 641	0	7 641	7 641	0	7 641	0	0	0
99997	1 216	0	1 216	459 370	0	459 370	504 962	0	504 962	46 808	0	46 808
Итого по пассиву (баланс)	1 216	1 222	2 438	683 731	233 935	917 666	766 917	241 439	1 008 356	84 402	8 726	93 128

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?