Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	142	0	142	959	0	959	818	0	818	283	0	283
10610	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766	0	3 766
10635	599	0	599	44	0	44	0	0	0	643	0	643
10901	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
20202	346 015	419 659	765 674	4 680 521	2 830 815	7 511 336	4 745 813	2 669 523	7 415 336	280 723	580 951	861 674
20208	22 228	0	22 228	18 415	0	18 415	21 781	0	21 781	18 862	0	18 862
20209	0	0	0	1 517 433	384 766	1 902 199	1 517 433	384 766	1 902 199	0	0	0
30102	233 074	0	233 074	23 671 891	0	23 671 891	23 648 395	0	23 648 395	256 570	0	256 570
30110	75 061	1 041 203	1 116 264	124 014	7 633 765	7 757 779	115 820	7 779 282	7 895 102	83 255	895 686	978 941
30114	0	8	8	0	432 203	432 203	0	432 165	432 165	0	46	46
30202	79 003	0	79 003	4 651	0	4 651	0	0	0	83 654	0	83 654
30210	1 001	0	1 001	15 532	0	15 532	14 533	0	14 533	2 000	0	2 000
30215	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30221	29 001	2 648	31 649	1 364 238	1 476 222	2 840 460	1 385 338	1 476 038	2 861 376	7 901	2 832	10 733
30233	27 577	0	27 577	291 572	1 178	292 750	293 802	1 178	294 980	25 347	0	25 347
304.1	56 733	4 346	61 079	53 218 638	43 932	53 262 570	53 209 714	47 628	53 257 342	65 657	650	66 307
30602	340	12 871	13 211	0	24 829 043	24 829 043	0	24 783 893	24 783 893	340	58 021	58 361
31903	2 600 000	0	2 600 000	12 866 390	0	12 866 390	12 866 390	0	12 866 390	2 600 000	0	2 600 000
32202	3 203 009	346 934	3 549 943	56 051 406	3 947 582	59 998 988	55 806 538	4 294 516	60 101 054	3 447 877	0	3 447 877
32203	0	0	0	12 292 223	1 401 116	13 693 339	12 292 223	1 160 708	13 452 931	0	240 408	240 408
45201	174	0	174	422	0	422	460	0	460	136	0	136
45206	19 846	0	19 846	932	0	932	1 026	0	1 026	19 752	0	19 752
45207	9 251	0	9 251	0	0	0	1 724	0	1 724	7 527	0	7 527
45208	2 050	0	2 050	0	0	0	150	0	150	1 900	0	1 900
45216	400	0	400	54	0	54	40	0	40	414	0	414
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	1 560	0	1 560	0	0	0	299	0	299	1 261	0	1 261
45506	6 006	0	6 006	200	0	200	426	0	426	5 780	0	5 780
45507	158 262	0	158 262	0	0	0	5 596	0	5 596	152 666	0	152 666
45509	31 148	0	31 148	6 692	0	6 692	3 767	0	3 767	34 073	0	34 073
45510	1 864	0	1 864	559	0	559	115	0	115	2 308	0	2 308
45523	5 967	0	5 967	2 478	0	2 478	111	0	111	8 334	0	8 334
45811	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
45812	278 896	0	278 896	99	7	106	1 180	7	1 187	277 815	0	277 815
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	53	0	53	12	0	12	12	0	12	53	0	53
45815	90 947	1 081	92 028	10 470	8 476	18 946	12 867	8 661	21 528	88 550	896	89 446
45816	7	0	7	90	0	90	2	0	2	95	0	95
45817	445	38	483	296	34	330	262	31	293	479	41	520
45820	29 597	0	29 597	5	0	5	710	0	710	28 892	0	28 892
45912	37 785	0	37 785	3	0	3	5	0	5	37 783	0	37 783
45915	13 687	0	13 687	25	0	25	596	0	596	13 116	0	13 116
45920	10 528	0	10 528	3	0	3	229	0	229	10 302	0	10 302
474.1	0	384 879	384 879	136 000 391	58 377 473	194 377 864	136 000 391	58 386 906	194 387 297	0	375 446	375 446
47417	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
47421	1	0	1	50 386	0	50 386	50 387	0	50 387	0	0	0
47423	5 369	3 235	8 604	916 906	13 937	930 843	915 053	16 298	931 351	7 222	874	8 096
47427	3 514	0	3 514	21 460	73	21 533	23 057	70	23 127	1 917	3	1 920
47440	0	0	0	493	50	543	493	50	543	0	0	0
47443	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47447	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47465	3 349	0	3 349	91	0	91	608	0	608	2 832	0	2 832
50205	54 122	0	54 122	276	0	276	21	0	21	54 377	0	54 377
50211	0	840 725	840 725	0	98 812	98 812	0	43 136	43 136	0	896 401	896 401
50221	23 581	0	23 581	3 080	0	3 080	4 665	0	4 665	21 996	0	21 996
60302	10 846	0	10 846	13	0	13	16	0	16	10 843	0	10 843
60306	333	0	333	133	0	133	44	0	44	422	0	422
60308	746	0	746	57	0	57	54	0	54	749	0	749
60310	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60312	8 915	0	8 915	22 409	0	22 409	22 540	0	22 540	8 784	0	8 784
60314	0	2 288	2 288	0	530	530	0	1 450	1 450	0	1 368	1 368
60323	40 435	1 351	41 786	377	154	531	1 473	63	1 536	39 339	1 442	40 781
60336	814	0	814	463	0	463	1 014	0	1 014	263	0	263
60351	15 609	0	15 609	827	0	827	1 619	0	1 619	14 817	0	14 817
60401	29 332	0	29 332	0	0	0	0	0	0	29 332	0	29 332
60415	2 040	0	2 040	413	0	413	0	0	0	2 453	0	2 453
60804	88 459	0	88 459	439	0	439	0	0	0	88 898	0	88 898
60807	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60901	46 310	0	46 310	9 019	0	9 019	0	0	0	55 329	0	55 329
60906	0	0	0	9 020	0	9 020	9 020	0	9 020	0	0	0
61008	11	0	11	127	0	127	127	0	127	11	0	11
61009	2 798	0	2 798	265	0	265	1 224	0	1 224	1 839	0	1 839
61010	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
62001	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
62101	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
70606	2 150 056	0	2 150 056	257 105	0	257 105	327	0	327	2 406 834	0	2 406 834
70608	3 195 512	0	3 195 512	451 111	0	451 111	0	0	0	3 646 623	0	3 646 623
70611	370	0	370	41	0	41	0	0	0	411	0	411
Итого по активу (баланс)	13 060 670	3 061 266	16 121 936	303 887 355	101 480 168	405 367 523	302 982 362	101 486 369	404 468 731	13 965 663	3 055 065	17 020 728
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	23 581	0	23 581	4 665	0	4 665	3 080	0	3 080	21 996	0	21 996
10630	764	0	764	0	0	0	55	0	55	819	0	819
10634	870	0	870	0	0	0	346	0	346	1 216	0	1 216
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	537 926	0	537 926	0	0	0	0	0	0	537 926	0	537 926
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	1 698	0	1 698	248	0	248	216	0	216	1 666	0	1 666
30220	0	0	0	0	16 870	16 870	0	16 870	16 870	0	0	0
30226	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	837	1 003	1 840	306 761	8 648	315 409	306 190	7 830	314 020	266	185	451
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	2 001 985	1 094 965	3 096 950	93 164 119	63 374 502	156 538 621	93 313 798	63 314 630	156 628 428	2 151 664	1 035 093	3 186 757
30606	6 304	3 748	10 052	234 538	1 319 632	1 554 170	234 748	1 324 887	1 559 635	6 514	9 003	15 517
30607	132	0	132	0	0	0	452	0	452	584	0	584
407	1 028 207	612 641	1 640 848	10 640 940	10 777 846	21 418 786	10 802 655	10 507 352	21 310 007	1 189 922	342 147	1 532 069
408.1	52 510	3 709	56 219	196 832	1 255	198 087	179 907	1 492	181 399	35 585	3 946	39 531
40807	183 873	245 257	429 130	92 983	1 385 901	1 478 884	74 355	1 565 341	1 639 696	165 245	424 697	589 942
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	511 313	699 567	1 210 880	1 070 086	1 022 892	2 092 978	1 049 409	1 066 235	2 115 644	490 636	742 910	1 233 546
40820	7 990	27 886	35 876	20 408	9 718	30 126	17 029	12 431	29 460	4 611	30 599	35 210
40821	162	0	162	0	0	0	759	0	759	921	0	921
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	16 304	0	16 304	524 512	0	524 512	528 384	0	528 384	20 176	0	20 176
40911	0	0	0	1 444 786	0	1 444 786	1 444 786	0	1 444 786	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42103	505	0	505	505	0	505	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42301	293	27	320	0	1	1	0	3	3	293	29	322
42303	35 098	14 928	50 026	3 837	985	4 822	25 798	26 138	51 936	57 059	40 081	97 140
42304	102 334	8 438	110 772	8 662	402	9 064	3 703	914	4 617	97 375	8 950	106 325
42305	1 224 566	221 452	1 446 018	49 775	24 035	73 810	27 460	24 729	52 189	1 202 251	222 146	1 424 397
42306	71 876	0	71 876	5 868	0	5 868	13 277	0	13 277	79 285	0	79 285
42601	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
42605	3 217	0	3 217	0	0	0	2	0	2	3 219	0	3 219
42606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
44001	0	0	0	0	26 760	26 760	0	26 760	26 760	0	0	0
45215	628	0	628	159	0	159	128	0	128	597	0	597
45217	29	0	29	9	0	9	0	0	0	20	0	20
45515	9 783	0	9 783	962	0	962	5 279	0	5 279	14 100	0	14 100
45524	4 205	0	4 205	2 433	0	2 433	1 937	0	1 937	3 709	0	3 709
45818	370 175	0	370 175	18 853	0	18 853	16 474	0	16 474	367 796	0	367 796
45821	511	0	511	449	0	449	84	0	84	146	0	146
45918	51 464	0	51 464	582	0	582	10	0	10	50 892	0	50 892
45921	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47403	0	0	0	130 232 727	45 175 804	175 408 531	130 232 727	45 175 804	175 408 531	0	0	0
47407	0	0	0	8 284 483	7 207 319	15 491 802	8 284 483	7 207 319	15 491 802	0	0	0
47411	17 152	561	17 713	16 392	908	17 300	7 203	347	7 550	7 963	0	7 963
47416	300	2 817	3 117	13 737 608	42 633	13 780 241	13 737 500	40 880	13 778 380	192	1 064	1 256
47422	3 019	11	3 030	14 723	4 241	18 964	15 799	4 258	20 057	4 095	28	4 123
47424	759	0	759	35 486	0	35 486	35 073	0	35 073	346	0	346
47425	12 658	0	12 658	69 546	0	69 546	68 313	0	68 313	11 425	0	11 425
47426	26	0	26	18	3	21	9	3	12	17	0	17
47441	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47442	16	0	16	542	0	542	542	0	542	16	0	16
47466	130	0	130	41	0	41	13	0	13	102	0	102
47501	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
50220	142	0	142	818	0	818	959	0	959	283	0	283
60301	5 575	0	5 575	12 181	0	12 181	11 467	0	11 467	4 861	0	4 861
60305	32 269	0	32 269	31 691	0	31 691	37 422	0	37 422	38 000	0	38 000
60309	15	0	15	322	0	322	322	0	322	15	0	15
60311	14	0	14	6 952	0	6 952	6 952	0	6 952	14	0	14
60322	96	0	96	168	0	168	146	0	146	74	0	74
60324	40 541	0	40 541	1 701	0	1 701	459	0	459	39 299	0	39 299
60335	13 806	0	13 806	8 028	0	8 028	9 122	0	9 122	14 900	0	14 900
60414	20 091	0	20 091	0	0	0	184	0	184	20 275	0	20 275
60805	40 158	0	40 158	0	0	0	2 130	0	2 130	42 288	0	42 288
60806	51 211	0	51 211	2 408	0	2 408	666	0	666	49 469	0	49 469
60903	6 761	0	6 761	0	0	0	135	0	135	6 896	0	6 896
61701	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766	0	3 766
70601	2 159 564	0	2 159 564	20	0	20	259 858	0	259 858	2 419 402	0	2 419 402
70602	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
70603	3 239 992	0	3 239 992	0	0	0	461 439	0	461 439	3 701 431	0	3 701 431
Итого по пассиву (баланс)	13 184 908	2 937 028	16 121 936	260 249 852	130 400 356	390 650 208	261 224 775	130 324 225	391 549 000	14 159 831	2 860 897	17 020 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 589 840	0	1 589 840	69 097	0	69 097	165 225	0	165 225	1 493 712	0	1 493 712
90902	308 207	61	308 268	17 453	7	17 460	24 512	2	24 514	301 148	66	301 214
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 338 634	0	2 338 634	0	0	0	661 435	0	661 435	1 677 199	0	1 677 199
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	16 999	0	16 999	423	0	423	0	0	0	17 422	0	17 422
91802	44 880	0	44 880	1 419	0	1 419	0	0	0	46 299	0	46 299
91803	17 884	0	17 884	1 216	0	1 216	0	0	0	19 100	0	19 100
99998	5 374 109	0	5 374 109	85 273 767	0	85 273 767	85 385 505	0	85 385 505	5 262 371	0	5 262 371
Итого по активу (баланс)	9 691 850	61	9 691 911	85 363 375	7	85 363 382	86 236 678	2	86 236 680	8 818 547	66	8 818 613
Пассив
91003	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
91312	1 129 620	0	1 129 620	212 117	0	212 117	2 663	0	2 663	920 166	0	920 166
91314	2 791 105	1 323 105	4 114 210	61 442 438	23 659 562	85 102 000	62 893 740	22 336 457	85 230 197	4 242 407	0	4 242 407
91315	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91317	126 477	0	126 477	66 738	0	66 738	36 257	0	36 257	95 996	0	95 996
91319	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99999	4 317 802	0	4 317 802	851 174	0	851 174	89 614	0	89 614	3 556 242	0	3 556 242
Итого по пассиву (баланс)	8 368 806	1 323 105	9 691 911	62 577 118	23 659 562	86 236 680	63 026 925	22 336 457	85 363 382	8 818 613	0	8 818 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	136 092	13 459	149 551	7 002 896	1 171 912	8 174 808	6 887 920	1 129 304	8 017 224	251 068	56 067	307 135
99996	150 309	0	150 309	8 185 680	0	8 185 680	8 028 508	0	8 028 508	307 481	0	307 481
Итого по активу (баланс)	286 401	13 459	299 860	15 188 576	1 171 912	16 360 488	14 916 428	1 129 304	16 045 732	558 549	56 067	614 616
Пассив
96901	13 402	136 907	150 309	1 115 540	6 912 968	8 028 508	1 157 328	7 028 352	8 185 680	55 190	252 291	307 481
99997	149 551	0	149 551	8 017 224	0	8 017 224	8 174 808	0	8 174 808	307 135	0	307 135
Итого по пассиву (баланс)	162 953	136 907	299 860	9 132 764	6 912 968	16 045 732	9 332 136	7 028 352	16 360 488	362 325	252 291	614 616

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?