Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
10635	1 234	0	1 234	6 801	0	6 801	0	0	0	8 035	0	8 035
30102	4 598 400	0	4 598 400	205 807 208	0	205 807 208	201 545 111	0	201 545 111	8 860 497	0	8 860 497
30110	694	15 879	16 573	42 629	16 449 146	16 491 775	21 884	16 381 884	16 403 768	21 439	83 141	104 580
30114	0	67 673	67 673	0	25 216 679	25 216 679	0	25 115 087	25 115 087	0	169 265	169 265
30202	1 171 206	0	1 171 206	139 651	0	139 651	0	0	0	1 310 857	0	1 310 857
30221	0	0	0	0	4 593 136	4 593 136	0	4 518 312	4 518 312	0	74 824	74 824
304.1	82	31 061	31 143	70 201 093	3 034	70 204 127	70 201 076	1 537	70 202 613	99	32 558	32 657
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	21 000 000	0	21 000 000	29 000 000	0	29 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	500 000	0	500 000	43 130 000	0	43 130 000	43 630 000	0	43 630 000	0	0	0
32003	5 000 000	0	5 000 000	40 795 000	0	40 795 000	39 795 000	0	39 795 000	6 000 000	0	6 000 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	15 000 000	0	15 000 000	12 500 000	0	12 500 000	4 500 000	0	4 500 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32027	0	0	0	34 948	0	34 948	0	0	0	34 948	0	34 948
32102	0	164 204	164 204	2 630 000	5 615 064	8 245 064	2 630 000	5 739 426	8 369 426	0	39 842	39 842
32103	0	0	0	2 640 000	1 199 397	3 839 397	2 640 000	1 199 397	3 839 397	0	0	0
32104	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32106	37 860	0	37 860	0	0	0	3 756	0	3 756	34 104	0	34 104
32107	472 686	3 598 904	4 071 590	24 388	335 856	360 244	42 248	411 808	454 056	454 826	3 522 952	3 977 778
32108	349 751	336 056	685 807	22 920	31 979	54 899	2 703	39 427	42 130	369 968	328 608	698 576
32109	2 065 853	25 856 603	27 922 456	0	2 861 091	2 861 091	0	1 287 179	1 287 179	2 065 853	27 430 515	29 496 368
32116	4 064	0	4 064	6	0	6	520	0	520	3 550	0	3 550
32201	68 276	0	68 276	72 754	0	72 754	141 030	0	141 030	0	0	0
32202	0	0	0	4 574 357	841 362	5 415 719	4 574 357	841 362	5 415 719	0	0	0
32203	0	2 735 668	2 735 668	0	69 020	69 020	0	2 804 688	2 804 688	0	0	0
32204	1 905	0	1 905	0	0	0	1 905	0	1 905	0	0	0
32402	0	2 945 453	2 945 453	0	547 784	547 784	0	380 870	380 870	0	3 112 367	3 112 367
32502	0	129 414	129 414	0	36 041	36 041	0	9 051	9 051	0	156 404	156 404
45108	0	307 615	307 615	0	30 054	30 054	0	15 223	15 223	0	322 446	322 446
45204	0	16 215	16 215	4 109	15 004	19 113	0	15 495	15 495	4 109	15 724	19 833
45205	894 437	0	894 437	703 322	0	703 322	366 853	0	366 853	1 230 906	0	1 230 906
45206	15 314 682	372 910	15 687 592	2 084 125	160 336	2 244 461	1 134 265	134 916	1 269 181	16 264 542	398 330	16 662 872
45207	7 530 133	4 235 653	11 765 786	286 633	462 777	749 410	600 000	209 984	809 984	7 216 766	4 488 446	11 705 212
45208	15 662 448	0	15 662 448	2 372 295	0	2 372 295	1 328 000	0	1 328 000	16 706 743	0	16 706 743
45216	502 216	0	502 216	337 544	0	337 544	201 611	0	201 611	638 149	0	638 149
45602	0	693 981	693 981	0	79 247	79 247	0	32 327	32 327	0	740 901	740 901
45603	408 278	2 096 297	2 504 575	134 615	1 036 531	1 171 146	93 832	420 463	514 295	449 061	2 712 365	3 161 426
45604	4 843 695	0	4 843 695	585 692	0	585 692	680 170	0	680 170	4 749 217	0	4 749 217
45605	0	565 938	565 938	0	57 688	57 688	0	60 628	60 628	0	562 998	562 998
45606	3 399 627	30 779 673	34 179 300	0	3 160 540	3 160 540	42 781	1 541 110	1 583 891	3 356 846	32 399 103	35 755 949
45616	775 090	0	775 090	25 121	0	25 121	139 257	0	139 257	660 954	0	660 954
45812	341 553	2 550 263	2 891 816	26	290 631	290 657	0	118 900	118 900	341 579	2 721 994	3 063 573
45816	50 525	1 645 654	1 696 179	0	246 728	246 728	0	228 303	228 303	50 525	1 664 079	1 714 604
45820	16 131	0	16 131	19 598	0	19 598	1 778	0	1 778	33 951	0	33 951
45912	28 182	304 445	332 627	0	34 763	34 763	0	14 183	14 183	28 182	325 025	353 207
45916	14 258	102 534	116 792	648	50 342	50 990	648	4 823	5 471	14 258	148 053	162 311
45920	869	0	869	10 495	0	10 495	0	0	0	11 364	0	11 364
474.1	178 322	198 900	377 222	59 480 574	412 905 201	472 385 775	59 403 865	412 949 232	472 353 097	255 031	154 869	409 900
47417	0	373	373	0	0	0	0	373	373	0	0	0
47421	0	0	0	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389	0	0	0
47423	126 940	5 261	132 201	1 644	29 251	30 895	1 395	28 997	30 392	127 189	5 515	132 704
47427	217 996	615 265	833 261	302 022	270 565	572 587	361 184	245 392	606 576	158 834	640 438	799 272
47440	4 521	0	4 521	0	0	0	2 139	0	2 139	2 382	0	2 382
47443	816 350	10 522	826 872	468 735	14 209	482 944	240 096	14 551	254 647	1 044 989	10 180	1 055 169
47450	686 322	0	686 322	0	0	0	13 129	0	13 129	673 193	0	673 193
47465	92 188	0	92 188	49 715	0	49 715	23 175	0	23 175	118 728	0	118 728
47502	15 297	19 895	35 192	199	10 331	10 530	2 520	5 558	8 078	12 976	24 668	37 644
47802	0	4 187 028	4 187 028	0	449 628	449 628	0	627 183	627 183	0	4 009 473	4 009 473
47803	29 987	730 495	760 482	165 991	432 733	598 724	78 653	201 103	279 756	117 325	962 125	1 079 450
47805	2 776	0	2 776	4 673	0	4 673	1 435	0	1 435	6 014	0	6 014
47816	3 217	1 719	4 936	6 065	1 732	7 797	2 288	762	3 050	6 994	2 689	9 683
50104	4 071 242	0	4 071 242	14 791	0	14 791	20 760	0	20 760	4 065 273	0	4 065 273
50116	5 011 604	0	5 011 604	3 025 103	0	3 025 103	2	0	2	8 036 705	0	8 036 705
50121	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
50208	1 309 578	0	1 309 578	9 772	0	9 772	0	0	0	1 319 350	0	1 319 350
50221	14 015	0	14 015	0	0	0	5 014	0	5 014	9 001	0	9 001
50401	68 516	0	68 516	473	0	473	0	0	0	68 989	0	68 989
50404	10 221 913	0	10 221 913	75 250	0	75 250	0	0	0	10 297 163	0	10 297 163
50430	38 522	0	38 522	1 654	0	1 654	0	0	0	40 176	0	40 176
50905	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
52601	22 316	0	22 316	545 431	0	545 431	514 192	0	514 192	53 555	0	53 555
60202	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	267 614	0	267 614	1	0	1	0	0	0	267 615	0	267 615
60306	1 154	0	1 154	14 339	0	14 339	14 711	0	14 711	782	0	782
60308	126	0	126	101	0	101	126	0	126	101	0	101
60310	3 268	0	3 268	6 194	0	6 194	8 610	0	8 610	852	0	852
60312	119 767	0	119 767	42 246	0	42 246	44 534	0	44 534	117 479	0	117 479
60314	485	8 868	9 353	603	2 117	2 720	742	5 073	5 815	346	5 912	6 258
60323	26 966	0	26 966	4 331	529 618	533 949	17	0	17	31 280	529 618	560 898
60336	882	0	882	537	0	537	88	0	88	1 331	0	1 331
60401	198 019	0	198 019	0	0	0	0	0	0	198 019	0	198 019
60415	0	0	0	3 312	0	3 312	0	0	0	3 312	0	3 312
60901	173 205	0	173 205	28 471	0	28 471	310	0	310	201 366	0	201 366
60906	32 623	0	32 623	3 258	0	3 258	28 591	0	28 591	7 290	0	7 290
61008	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61009	15	0	15	270	0	270	270	0	270	15	0	15
61212	0	0	0	769 887	0	769 887	769 887	0	769 887	0	0	0
61601	0	0	0	127 308 140	0	127 308 140	127 308 140	0	127 308 140	0	0	0
61702	202 945	0	202 945	0	0	0	0	0	0	202 945	0	202 945
70606	16 703 407	0	16 703 407	3 509 834	0	3 509 834	0	0	0	20 213 241	0	20 213 241
70607	18 708	0	18 708	12 070	0	12 070	29	0	29	30 749	0	30 749
70608	76 976 120	0	76 976 120	10 028 326	0	10 028 326	0	0	0	87 004 446	0	87 004 446
70611	784 091	0	784 091	227 510	0	227 510	0	0	0	1 011 601	0	1 011 601
70614	450 536	0	450 536	451 822	0	451 822	388 399	0	388 399	513 959	0	513 959
Итого по активу (баланс)	196 949 787	85 330 419	282 280 206	621 535 258	478 069 615	1 099 604 873	602 838 995	475 604 607	1 078 443 602	215 646 050	87 795 427	303 441 477
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10603	14 015	0	14 015	5 014	0	5 014	0	0	0	9 001	0	9 001
10630	13 096	0	13 096	0	0	0	98	0	98	13 194	0	13 194
10701	103 066	0	103 066	0	0	0	0	0	0	103 066	0	103 066
10801	4 380 329	0	4 380 329	0	0	0	0	0	0	4 380 329	0	4 380 329
30109	37	14 555 238	14 555 275	0	7 149 284	7 149 284	12	4 639 135	4 639 147	49	12 045 089	12 045 138
30111	21 624	36 369	57 993	96 453	863 718	960 171	88 315	918 795	1 007 110	13 486	91 446	104 932
30220	0	0	0	0	58 324	58 324	0	73 436	73 436	0	15 112	15 112
31206	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31207	5 889 000	0	5 889 000	120 000	0	120 000	767 000	0	767 000	6 536 000	0	6 536 000
31302	2 550 000	0	2 550 000	51 670 000	0	51 670 000	53 050 000	0	53 050 000	3 930 000	0	3 930 000
31303	0	0	0	18 300 000	0	18 300 000	18 300 000	0	18 300 000	0	0	0
31304	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	5 000 000	6 350 000	0	6 350 000	3 350 000	0	3 350 000
31305	430 000	0	430 000	403 000	0	403 000	2 000 000	0	2 000 000	2 027 000	0	2 027 000
31308	5 597 865	0	5 597 865	0	0	0	378 472	0	378 472	5 976 337	0	5 976 337
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	1 000 000	0	1 000 000	20 570 000	0	20 570 000	20 570 000	0	20 570 000	1 000 000	0	1 000 000
31403	0	0	0	6 490 000	0	6 490 000	6 700 000	0	6 700 000	210 000	0	210 000
31404	0	0	0	0	442 233	442 233	2 500 000	442 233	2 942 233	2 500 000	0	2 500 000
31406	0	3 097 194	3 097 194	0	1 840 331	1 840 331	0	129 190	129 190	0	1 386 053	1 386 053
31501	0	0	0	7 610	0	7 610	50 270	0	50 270	42 660	0	42 660
32015	25 000	0	25 000	121 300	0	121 300	131 300	0	131 300	35 000	0	35 000
32028	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140	6 140	0	6 140
32115	182 678	0	182 678	345	0	345	8 619	0	8 619	190 952	0	190 952
32117	336 690	0	336 690	8 423	0	8 423	49 625	0	49 625	377 892	0	377 892
32403	18 621	0	18 621	0	0	0	898	0	898	19 519	0	19 519
32408	122 079	0	122 079	828	0	828	33 391	0	33 391	154 642	0	154 642
32505	3 478	0	3 478	0	0	0	168	0	168	3 646	0	3 646
32508	4 510	0	4 510	480	0	480	3 608	0	3 608	7 638	0	7 638
405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	4 320 804	2 270 595	6 591 399	26 785 259	20 366 049	47 151 308	26 994 396	19 603 021	46 597 417	4 529 941	1 507 567	6 037 508
40807	9 214	29 450	38 664	1 733 118	2 009 480	3 742 598	1 738 698	2 010 537	3 749 235	14 794	30 507	45 301
40902	0	0	0	76 709	0	76 709	76 709	0	76 709	0	0	0
42005	55 000	0	55 000	54 932	0	54 932	0	0	0	68	0	68
42006	14 858 146	17 337 520	32 195 666	282 701	2 592 750	2 875 451	335 000	3 809 571	4 144 571	14 910 445	18 554 341	33 464 786
42007	2 500 000	14 532 098	17 032 098	0	705 803	705 803	0	1 495 504	1 495 504	2 500 000	15 321 799	17 821 799
42102	719 812	1 125 740	1 845 552	13 295 990	4 296 983	17 592 973	13 060 625	3 780 830	16 841 455	484 447	609 587	1 094 034
42103	500 000	3 312 032	3 812 032	0	3 301 195	3 301 195	1 800 000	1 942 661	3 742 661	2 300 000	1 953 498	4 253 498
42104	170 000	6 042 992	6 212 992	0	1 318 419	1 318 419	500 000	515 880	1 015 880	670 000	5 240 453	5 910 453
42105	20 632	0	20 632	18 185	0	18 185	17 000	0	17 000	19 447	0	19 447
42106	12 196	76 007	88 203	24 700	18 485	43 185	109 000	8 668	117 668	96 496	66 190	162 686
42107	1 831 150	5 303	1 836 453	0	247	247	0	605	605	1 831 150	5 661	1 836 811
42204	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42707	0	40 305	40 305	0	1 878	1 878	0	4 603	4 603	0	43 030	43 030
45117	413	0	413	0	0	0	11	0	11	424	0	424
45215	812 796	0	812 796	206 229	0	206 229	22 433	0	22 433	629 000	0	629 000
45217	37 722	0	37 722	8 327	0	8 327	6 332	0	6 332	35 727	0	35 727
45615	899 659	0	899 659	11 155	0	11 155	67 083	0	67 083	955 587	0	955 587
45617	91 139	0	91 139	198	0	198	137 495	0	137 495	228 436	0	228 436
45818	3 107 890	0	3 107 890	3 417	0	3 417	192 672	0	192 672	3 297 145	0	3 297 145
45821	51 250	0	51 250	0	0	0	18 604	0	18 604	69 854	0	69 854
45918	363 047	0	363 047	0	0	0	21 673	0	21 673	384 720	0	384 720
45921	587	0	587	0	0	0	2 723	0	2 723	3 310	0	3 310
47401	0	0	0	169 625	352 001	521 626	169 625	352 001	521 626	0	0	0
47403	0	0	0	7 579 835	841 362	8 421 197	7 579 835	841 362	8 421 197	0	0	0
47405	0	0	0	969 652	2 272 676	3 242 328	969 652	2 272 676	3 242 328	0	0	0
47407	0	0	0	60 601 079	200 786 984	261 388 063	60 601 079	200 786 984	261 388 063	0	0	0
47416	0	0	0	99	64 178	64 277	99	118 626	118 725	0	54 448	54 448
47422	35 117	10 005	45 122	266 360	454 039	720 399	248 867	454 521	703 388	17 624	10 487	28 111
47424	612	0	612	2 661	0	2 661	2 334	0	2 334	285	0	285
47425	468 618	0	468 618	87 876	0	87 876	57 511	0	57 511	438 253	0	438 253
47426	325 635	539 696	865 331	153 687	43 487	197 174	183 074	103 961	287 035	355 022	600 170	955 192
47441	117 796	262 225	380 021	464 719	27 023	491 742	468 735	39 844	508 579	121 812	275 046	396 858
47445	0	0	0	8 676	0	8 676	8 676	0	8 676	0	0	0
47466	103 186	0	103 186	8 023	0	8 023	18 530	0	18 530	113 693	0	113 693
47501	15 091	26 137	41 228	3 437	7 066	10 503	199	11 103	11 302	11 853	30 174	42 027
47804	18 616	0	18 616	16 210	0	16 210	13 614	0	13 614	16 020	0	16 020
47806	19 617	0	19 617	454	0	454	9 319	0	9 319	28 482	0	28 482
47814	591	6 439	7 030	4 167	2 969	7 136	6 055	2 109	8 164	2 479	5 579	8 058
50120	17 432	0	17 432	2	0	2	12 070	0	12 070	29 500	0	29 500
50427	102 219	0	102 219	0	0	0	753	0	753	102 972	0	102 972
50431	97 256	0	97 256	9 708	0	9 708	1 949	0	1 949	89 497	0	89 497
52006	43 195 730	0	43 195 730	0	0	0	756 945	0	756 945	43 952 675	0	43 952 675
52501	594 080	0	594 080	0	0	0	247 574	0	247 574	841 654	0	841 654
52602	3 842	0	3 842	363 242	0	363 242	409 585	0	409 585	50 185	0	50 185
60206	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60301	10 664	0	10 664	234 737	0	234 737	239 615	0	239 615	15 542	0	15 542
60305	198 781	0	198 781	70 671	0	70 671	88 564	0	88 564	216 674	0	216 674
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	4 325	0	4 325	5 991	0	5 991	1 704	0	1 704	38	0	38
60311	2 658	0	2 658	3 900	0	3 900	4 748	0	4 748	3 506	0	3 506
60322	338	3	341	125	0	125	104	0	104	317	3	320
60324	39 860	0	39 860	4 831	0	4 831	533 948	0	533 948	568 977	0	568 977
60335	38 094	0	38 094	9 865	0	9 865	11 755	0	11 755	39 984	0	39 984
60349	62 065	0	62 065	0	0	0	864	0	864	62 929	0	62 929
60414	136 279	0	136 279	0	0	0	2 719	0	2 719	138 998	0	138 998
60903	48 816	0	48 816	0	0	0	1 255	0	1 255	50 071	0	50 071
61701	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
70601	16 283 555	0	16 283 555	34	0	34	2 626 779	0	2 626 779	18 910 300	0	18 910 300
70603	81 146 901	0	81 146 901	0	0	0	11 587 913	0	11 587 913	92 734 814	0	92 734 814
70615	194 731	0	194 731	0	0	0	0	0	0	194 731	0	194 731
Итого по пассиву (баланс)	218 974 858	63 305 348	282 280 206	216 334 044	249 816 964	466 151 008	242 954 423	244 357 856	487 312 279	245 595 237	57 846 240	303 441 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90807	644 239	0	644 239	1 015 149	0	1 015 149	51 218	0	51 218	1 608 170	0	1 608 170
90901	239 485	76 447	315 932	3 846	8 108	11 954	2 425	3 670	6 095	240 906	80 885	321 791
90902	466 482	1 312 032	1 778 514	6 208	149 100	155 308	6 285	61 250	67 535	466 405	1 399 882	1 866 287
91412	4 917 354	4 180 279	9 097 633	0	494 593	494 593	230 722	235 527	466 249	4 686 632	4 439 345	9 125 977
91414	184 027 634	226 340 105	410 367 739	4 077 231	25 008 727	29 085 958	20 736 748	11 562 118	32 298 866	167 368 117	239 786 714	407 154 831
91417	3 165 742	0	3 165 742	5 685	0	5 685	16 114	0	16 114	3 155 313	0	3 155 313
91418	29 987	6 327 935	6 357 922	165 991	1 056 576	1 222 567	78 653	634 984	713 637	117 325	6 749 527	6 866 852
91501	38 086	0	38 086	0	0	0	1	0	1	38 085	0	38 085
91704	27 193	5 759	32 952	0	612	612	0	276	276	27 193	6 095	33 288
91707	857	0	857	0	0	0	857	0	857	0	0	0
91802	235 788	358 428	594 216	0	36 071	36 071	0	17 552	17 552	235 788	376 947	612 735
91803	599 959	0	599 959	0	0	0	0	0	0	599 959	0	599 959
91806	6 000	0	6 000	0	0	0	2 478	0	2 478	3 522	0	3 522
99998	146 787 698	0	146 787 698	21 399 623	0	21 399 623	21 726 725	0	21 726 725	146 460 596	0	146 460 596
Итого по активу (баланс)	341 186 505	238 600 985	579 787 490	26 673 733	26 753 787	53 427 520	42 852 226	12 515 377	55 367 603	325 008 012	252 839 395	577 847 407
Пассив
91003	0	0	0	139 651	0	139 651	139 651	0	139 651	0	0	0
91311	0	8 862	8 862	0	417	417	0	989	989	0	9 434	9 434
91312	46 471 082	55 238 272	101 709 354	0	2 662 612	2 662 612	333 260	5 782 869	6 116 129	46 804 342	58 358 529	105 162 871
91314	2 750 400	2 108	2 752 508	5 829 762	3 285 587	9 115 349	3 079 362	3 283 479	6 362 841	0	0	0
91315	1 932 755	4 428 649	6 361 404	436 758	1 002 228	1 438 986	39 622	728 270	767 892	1 535 619	4 154 691	5 690 310
91317	16 316 378	15 904 930	32 221 308	5 963 615	2 420 679	8 384 294	4 370 797	3 641 154	8 011 951	14 723 560	17 125 405	31 848 965
91319	3 568 046	1 493	3 569 539	0	69	69	14 654	170	14 824	3 582 700	1 594	3 584 294
91507	164 723	0	164 723	1	0	1	0	0	0	164 722	0	164 722
99999	432 999 792	0	432 999 792	33 640 877	0	33 640 877	32 027 896	0	32 027 896	431 386 811	0	431 386 811
Итого по пассиву (баланс)	504 203 176	75 584 314	579 787 490	46 010 664	9 371 592	55 382 256	40 005 242	13 436 931	53 442 173	498 197 754	79 649 653	577 847 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	653 380	7 293 900	7 947 280	18 872 406	98 209 024	117 081 430	14 499 005	97 924 827	112 423 832	5 026 781	7 578 097	12 604 878
93302	0	0	0	9 532 912	25 794 109	35 327 021	9 532 912	25 794 109	35 327 021	0	0	0
93303	3 105 557	0	3 105 557	7 931 082	9 173 846	17 104 928	7 825 193	5 439 583	13 264 776	3 211 446	3 734 263	6 945 709
93901	86 713	0	86 713	568 629	303 620	872 249	634 227	302 039	936 266	21 115	1 581	22 696
94101	0	0	0	3 005 250	0	3 005 250	3 005 250	0	3 005 250	0	0	0
99996	11 121 689	0	11 121 689	148 177 621	0	148 177 621	139 729 112	0	139 729 112	19 570 198	0	19 570 198
Итого по активу (баланс)	14 967 339	7 293 900	22 261 239	188 087 900	133 480 599	321 568 499	175 225 699	129 460 558	304 686 257	27 829 540	11 313 941	39 143 481
Пассив
96301	2 967 462	4 960 834	7 928 296	26 745 811	85 628 002	112 373 813	25 363 067	91 652 889	117 015 956	1 584 718	10 985 721	12 570 439
96302	0	0	0	7 705 024	27 640 657	35 345 681	7 705 024	27 640 657	35 345 681	0	0	0
96303	0	3 106 068	3 106 068	0	13 374 498	13 374 498	0	17 245 208	17 245 208	0	6 976 778	6 976 778
96901	0	87 325	87 325	3 165 160	776 751	3 941 911	3 165 160	712 407	3 877 567	0	22 981	22 981
99997	11 139 550	0	11 139 550	139 622 097	0	139 622 097	148 055 830	0	148 055 830	19 573 283	0	19 573 283
Итого по пассиву (баланс)	14 107 012	8 154 227	22 261 239	177 238 092	127 419 908	304 658 000	184 289 081	137 251 161	321 540 242	21 158 001	17 985 480	39 143 481

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?