Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	6 279 688	0	6 279 688	0	0	0	0	0	0	6 279 688	0	6 279 688
20202	438 397	246 749	685 146	11 578 636	2 612 560	14 191 196	11 614 667	2 384 901	13 999 568	402 366	474 408	876 774
20208	523 676	0	523 676	2 997 604	0	2 997 604	3 035 785	0	3 035 785	485 495	0	485 495
20209	328 699	157 963	486 662	11 405 152	1 302 342	12 707 494	11 553 294	1 449 117	13 002 411	180 557	11 188	191 745
20302	0	2 539	2 539	0	4 006	4 006	0	5 513	5 513	0	1 032	1 032
20305	0	211	211	0	5 193	5 193	0	2 332	2 332	0	3 072	3 072
20308	0	16 763	16 763	0	6 153	6 153	0	6 699	6 699	0	16 217	16 217
30102	314 844	0	314 844	49 428 986	0	49 428 986	49 223 964	0	49 223 964	519 866	0	519 866
30110	41 748	11 428	53 176	624 042	159 948	783 990	641 631	159 228	800 859	24 159	12 148	36 307
30118	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	16	16
30202	627 990	0	627 990	23 136	0	23 136	0	0	0	651 126	0	651 126
30210	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30215	7 414	0	7 414	0	0	0	0	0	0	7 414	0	7 414
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	212 735	4	212 739	7 870 327	96 660	7 966 987	7 981 322	96 659	8 077 981	101 740	5	101 745
30302	22 115 475	34 976	22 150 451	77 446	8 694	86 140	90 102	2 502	92 604	22 102 819	41 168	22 143 987
30306	21 168 714	487 239	21 655 953	202 132	982 583	1 184 715	218 604	1 109 871	1 328 475	21 152 242	359 951	21 512 193
304.1	21 327	0	21 327	8 298 591	18 789	8 317 380	8 298 492	18 789	8 317 281	21 426	0	21 426
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 350 000	0	5 350 000	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	4 300 000	0	4 300 000	19 350 000	0	19 350 000	18 400 000	0	18 400 000	5 250 000	0	5 250 000
32202	350 000	0	350 000	1 455 435	0	1 455 435	1 805 435	0	1 805 435	0	0	0
32203	0	0	0	683 090	0	683 090	683 090	0	683 090	0	0	0
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44901	88 674	0	88 674	213 360	0	213 360	197 718	0	197 718	104 316	0	104 316
44904	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
44905	131 600	0	131 600	65 264	0	65 264	112 400	0	112 400	84 464	0	84 464
44907	42 774	0	42 774	6 013	0	6 013	0	0	0	48 787	0	48 787
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	7 906	0	7 906	820	0	820	585	0	585	8 141	0	8 141
45106	4 400	0	4 400	1 524	0	1 524	654	0	654	5 270	0	5 270
45107	190 092	0	190 092	15 550	0	15 550	9 845	0	9 845	195 797	0	195 797
45108	0	0	0	65 189	0	65 189	582	0	582	64 607	0	64 607
45116	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
45201	914 400	0	914 400	1 589 543	0	1 589 543	1 687 800	0	1 687 800	816 143	0	816 143
45203	0	0	0	15 398	0	15 398	15 398	0	15 398	0	0	0
45204	404 102	0	404 102	328 131	0	328 131	235 181	0	235 181	497 052	0	497 052
45205	944 700	0	944 700	251 102	0	251 102	342 494	0	342 494	853 308	0	853 308
45206	266 598	0	266 598	253 879	0	253 879	109 196	0	109 196	411 281	0	411 281
45207	483 500	0	483 500	33 100	0	33 100	37 037	0	37 037	479 563	0	479 563
45208	185 987	0	185 987	0	0	0	16 787	0	16 787	169 200	0	169 200
45216	52 285	0	52 285	10 717	0	10 717	22 027	0	22 027	40 975	0	40 975
45401	13 148	0	13 148	96 288	0	96 288	91 799	0	91 799	17 637	0	17 637
45404	3 129	0	3 129	1 958	0	1 958	2 057	0	2 057	3 030	0	3 030
45405	4 025	0	4 025	42	0	42	845	0	845	3 222	0	3 222
45406	4 856	0	4 856	3 098	0	3 098	1 300	0	1 300	6 654	0	6 654
45407	143 233	0	143 233	0	0	0	4 810	0	4 810	138 423	0	138 423
45408	86 368	0	86 368	3 500	0	3 500	801	0	801	89 067	0	89 067
45416	2 800	0	2 800	77	0	77	60	0	60	2 817	0	2 817
45505	33 113	0	33 113	4 985	0	4 985	8 110	0	8 110	29 988	0	29 988
45506	275 628	0	275 628	51 019	0	51 019	22 003	0	22 003	304 644	0	304 644
45507	2 703 381	0	2 703 381	209 594	0	209 594	125 946	0	125 946	2 787 029	0	2 787 029
45523	17 383	0	17 383	989	0	989	97	0	97	18 275	0	18 275
45706	2 499	0	2 499	0	0	0	7	0	7	2 492	0	2 492
45807	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45809	7 728	0	7 728	16	0	16	2 511	0	2 511	5 233	0	5 233
45810	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	4 455 811	0	4 455 811	1 087	0	1 087	712	0	712	4 456 186	0	4 456 186
45813	72	0	72	41	0	41	24	0	24	89	0	89
45814	220 220	0	220 220	141	0	141	141	0	141	220 220	0	220 220
45815	1 779 432	239 172	2 018 604	208 260	11 960	220 220	6 422	239 897	246 319	1 981 270	11 235	1 992 505
45817	11	6 971	6 982	8	796	804	7	325	332	12	7 442	7 454
45820	608	0	608	31	0	31	6	0	6	633	0	633
45909	4 384	0	4 384	100	0	100	0	0	0	4 484	0	4 484
45912	1 482 074	0	1 482 074	23 046	0	23 046	10	0	10	1 505 110	0	1 505 110
45914	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
45915	762 664	78 688	841 352	62 114	4 079	66 193	22 211	76 786	98 997	802 567	5 981	808 548
45917	0	5 876	5 876	0	830	830	0	274	274	0	6 432	6 432
45920	81	0	81	7	0	7	1	0	1	87	0	87
47105	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
474.1	10 166	779 223	789 389	4 666 704	2 272 654	6 939 358	4 670 753	2 431 191	7 101 944	6 117	620 686	626 803
47421	53	0	53	5 368	0	5 368	4 242	0	4 242	1 179	0	1 179
47423	35 372	0	35 372	8 194	0	8 194	8 283	0	8 283	35 283	0	35 283
47427	33 834	0	33 834	116 335	0	116 335	118 060	0	118 060	32 109	0	32 109
47440	70	0	70	67	0	67	137	0	137	0	0	0
47450	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47465	106 879	0	106 879	28 466	0	28 466	55 229	0	55 229	80 116	0	80 116
47801	6 620	0	6 620	0	0	0	23	0	23	6 597	0	6 597
47803	19 872	0	19 872	0	0	0	2 013	0	2 013	17 859	0	17 859
50104	844 659	0	844 659	5 079	0	5 079	0	0	0	849 738	0	849 738
50106	709 395	0	709 395	5 255	0	5 255	1 511	0	1 511	713 139	0	713 139
50107	143 344	0	143 344	913	0	913	13	0	13	144 244	0	144 244
50110	158 326	0	158 326	966	0	966	3 605	0	3 605	155 687	0	155 687
50121	109 804	0	109 804	0	0	0	0	0	0	109 804	0	109 804
50401	8 959 324	0	8 959 324	60 448	0	60 448	22 687	0	22 687	8 997 085	0	8 997 085
50402	941 400	0	941 400	7 327	0	7 327	1 168	0	1 168	947 559	0	947 559
50403	4 912 265	0	4 912 265	31 955	0	31 955	465 346	0	465 346	4 478 874	0	4 478 874
50404	12 244 348	0	12 244 348	85 025	0	85 025	314 795	0	314 795	12 014 578	0	12 014 578
50407	2 232 025	0	2 232 025	12 846	0	12 846	524 907	0	524 907	1 719 964	0	1 719 964
50428	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
50430	0	0	0	9 189	0	9 189	9 189	0	9 189	0	0	0
60302	3 926	0	3 926	121	0	121	98	0	98	3 949	0	3 949
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	7 606	516	8 122	1 505	50	1 555	1 520	25	1 545	7 591	541	8 132
60310	853	0	853	2 527	0	2 527	2 821	0	2 821	559	0	559
60312	90 644	4	90 648	57 749	0	57 749	56 052	1	56 053	92 341	3	92 344
60314	2 280	0	2 280	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	2 280	0	2 280
60323	953 727	1 009 204	1 962 931	47 028	113 904	160 932	514	66 949	67 463	1 000 241	1 056 159	2 056 400
60336	41	0	41	23	0	23	6	0	6	58	0	58
60401	810 982	0	810 982	3 589	0	3 589	3 673	0	3 673	810 898	0	810 898
60415	474	0	474	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	474	0	474
60804	75 565	0	75 565	0	0	0	0	0	0	75 565	0	75 565
60901	154 942	0	154 942	1 951	0	1 951	0	0	0	156 893	0	156 893
60906	22 551	0	22 551	3 645	0	3 645	2 950	0	2 950	23 246	0	23 246
61002	720	0	720	8	0	8	33	0	33	695	0	695
61008	518	0	518	1 259	0	1 259	1 275	0	1 275	502	0	502
61009	1 563	0	1 563	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943	1 563	0	1 563
61209	0	0	0	6 571	0	6 571	6 571	0	6 571	0	0	0
61210	0	0	0	885 327	0	885 327	885 327	0	885 327	0	0	0
61212	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
61213	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
61908	54 764	0	54 764	0	0	0	0	0	0	54 764	0	54 764
62001	20 593	0	20 593	0	0	0	0	0	0	20 593	0	20 593
70606	7 337 633	0	7 337 633	1 039 200	0	1 039 200	2 244	0	2 244	8 374 589	0	8 374 589
70607	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	2 204 961	0	2 204 961	360 966	0	360 966	0	0	0	2 565 927	0	2 565 927
70609	8 753	0	8 753	774	0	774	0	0	0	9 527	0	9 527
70611	170 758	0	170 758	24 711	0	24 711	0	0	0	195 469	0	195 469
Итого по активу (баланс)	116 014 301	3 077 541	119 091 842	131 666 341	7 601 203	139 267 544	130 462 205	8 051 060	138 513 265	117 218 437	2 627 684	119 846 121
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	6 043	0	6 043	125	0	125	297	0	297	6 215	0	6 215
30222	0	0	0	0	801 746	801 746	0	801 746	801 746	0	0	0
30226	14 614	0	14 614	5	0	5	1 225	0	1 225	15 834	0	15 834
30232	92 620	53	92 673	7 095 499	131 142	7 226 641	7 045 209	131 109	7 176 318	42 330	20	42 350
30301	22 115 475	34 976	22 150 451	90 102	2 502	92 604	77 446	8 694	86 140	22 102 819	41 168	22 143 987
30305	21 168 714	487 239	21 655 953	218 604	1 109 871	1 328 475	202 132	982 583	1 184 715	21 152 242	359 951	21 512 193
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
31207	6 700	0	6 700	330	0	330	0	0	0	6 370	0	6 370
32028	0	0	0	0	0	0	442	0	442	442	0	442
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	4 774	4 774	0	1 375	1 375	0	410	410	0	3 809	3 809
405	1 252 306	152	1 252 458	2 051 568	7	2 051 575	1 920 661	18	1 920 679	1 121 399	163	1 121 562
406	3 753 017	0	3 753 017	7 629 755	0	7 629 755	7 781 896	0	7 781 896	3 905 158	0	3 905 158
407	3 184 293	139 276	3 323 569	19 451 678	6 766	19 458 444	19 158 976	20 305	19 179 281	2 891 591	152 815	3 044 406
408.1	1 778 916	85	1 779 001	4 443 542	4	4 443 546	4 313 193	10	4 313 203	1 648 567	91	1 648 658
40807	4 506	73	4 579	2 224	3	2 227	2 650	8	2 658	4 932	78	5 010
40817	3 875 827	220 543	4 096 370	4 731 351	316 081	5 047 432	4 809 212	336 190	5 145 402	3 953 688	240 652	4 194 340
40820	123 008	23 217	146 225	130 098	8 913	139 011	123 168	13 670	136 838	116 078	27 974	144 052
40821	20 108	0	20 108	352 191	0	352 191	346 184	0	346 184	14 101	0	14 101
40826	50 110	0	50 110	94 974	0	94 974	94 824	0	94 824	49 960	0	49 960
40905	860	0	860	56 885	119	57 004	56 914	119	57 033	889	0	889
40906	0	0	0	2 028 002	0	2 028 002	2 028 002	0	2 028 002	0	0	0
40907	721	0	721	721	0	721	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075
40909	9	0	9	18 318	89 450	107 768	18 318	89 450	107 768	9	0	9
40910	1	4	5	2 140	6 474	8 614	2 139	6 475	8 614	0	5	5
40911	22 993	0	22 993	895 620	992	896 612	879 944	992	880 936	7 317	0	7 317
40912	0	0	0	48 541	100 464	149 005	48 541	100 464	149 005	0	0	0
40913	0	0	0	22 115	24 220	46 335	22 115	24 220	46 335	0	0	0
41803	45 000	0	45 000	20 193	0	20 193	44 193	0	44 193	69 000	0	69 000
41805	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42102	219 500	0	219 500	749 756	0	749 756	652 256	0	652 256	122 000	0	122 000
42103	323 250	0	323 250	300 919	0	300 919	261 084	0	261 084	283 415	0	283 415
42104	107 200	0	107 200	73 395	0	73 395	85 795	0	85 795	119 600	0	119 600
42105	32 386	0	32 386	11 319	0	11 319	16 519	0	16 519	37 586	0	37 586
42108	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42109	1 500	0	1 500	4 002	0	4 002	2 502	0	2 502	0	0	0
42110	1 200	0	1 200	1 204	0	1 204	11 404	0	11 404	11 400	0	11 400
42111	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	461	125	586	0	6	6	0	12	12	461	131	592
42304	1 271 870	61 228	1 333 098	370 944	8 243	379 187	293 720	14 588	308 308	1 194 646	67 573	1 262 219
42305	2 327 853	152 175	2 480 028	227 680	19 269	246 949	179 940	49 101	229 041	2 280 113	182 007	2 462 120
42306	9 729 637	530 697	10 260 334	599 021	43 466	642 487	499 700	73 710	573 410	9 630 316	560 941	10 191 257
42307	9 218	2 354	11 572	2 032	109	2 141	174	270	444	7 360	2 515	9 875
42309	2 866	0	2 866	98	0	98	115	0	115	2 883	0	2 883
42310	34	0	34	64	0	64	88	0	88	58	0	58
42311	201	0	201	90	0	90	39	0	39	150	0	150
42312	363	0	363	64	0	64	78	0	78	377	0	377
42313	984	0	984	127	0	127	167	0	167	1 024	0	1 024
42314	1 430	0	1 430	178	0	178	63	0	63	1 315	0	1 315
42315	677	0	677	19	0	19	73	0	73	731	0	731
42601	0	34	34	0	2	2	0	4	4	0	36	36
42604	16 407	7 488	23 895	5 352	1 396	6 748	2 331	750	3 081	13 386	6 842	20 228
42605	38 760	8 592	47 352	3 744	4 475	8 219	1 791	600	2 391	36 807	4 717	41 524
42606	131 579	66 382	197 961	24 598	9 593	34 191	5 092	7 077	12 169	112 073	63 866	175 939
42607	164	0	164	152	0	152	0	0	0	12	0	12
42609	2	0	2	19	0	19	28	0	28	11	0	11
42610	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42611	13	0	13	7	0	7	6	0	6	12	0	12
42612	18	0	18	6	0	6	3	0	3	15	0	15
42613	75	0	75	21	0	21	12	0	12	66	0	66
42614	112	0	112	9	0	9	3	0	3	106	0	106
42615	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	9 863	0	9 863	9 303	0	9 303	9 689	0	9 689	10 249	0	10 249
44917	84	0	84	0	0	0	448	0	448	532	0	532
45115	1 945	0	1 945	111	0	111	823	0	823	2 657	0	2 657
45117	1 389	0	1 389	19	0	19	539	0	539	1 909	0	1 909
45215	173 488	0	173 488	71 531	0	71 531	49 270	0	49 270	151 227	0	151 227
45217	65 005	0	65 005	12 848	0	12 848	10 758	0	10 758	62 915	0	62 915
45415	4 848	0	4 848	1 634	0	1 634	827	0	827	4 041	0	4 041
45417	2 440	0	2 440	132	0	132	948	0	948	3 256	0	3 256
45515	131 427	0	131 427	58 774	0	58 774	62 667	0	62 667	135 320	0	135 320
45524	26 901	0	26 901	8 348	0	8 348	0	0	0	18 553	0	18 553
45818	6 433 919	0	6 433 919	38 467	0	38 467	156 893	0	156 893	6 552 345	0	6 552 345
45821	274 678	0	274 678	146 382	0	146 382	74	0	74	128 370	0	128 370
45918	2 377 475	0	2 377 475	43 850	0	43 850	34 985	0	34 985	2 368 610	0	2 368 610
45921	1 116	0	1 116	182	0	182	14	0	14	948	0	948
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47403	0	0	0	2 521 421	593 341	3 114 762	2 521 421	593 341	3 114 762	0	0	0
47407	0	0	0	1 796 964	1 579 881	3 376 845	1 796 964	1 579 881	3 376 845	0	0	0
47411	5 580	76	5 656	57 411	341	57 752	57 997	337	58 334	6 166	72	6 238
47416	559	0	559	49 949	0	49 949	50 744	0	50 744	1 354	0	1 354
47422	1 601	4 445	6 046	1 311 378	6 483	1 317 861	1 310 625	6 697	1 317 322	848	4 659	5 507
47424	4	0	4	7 426	0	7 426	7 450	0	7 450	28	0	28
47425	159 064	0	159 064	121 477	0	121 477	92 887	0	92 887	130 474	0	130 474
47426	45 935	0	45 935	76 351	0	76 351	33 057	0	33 057	2 641	0	2 641
47441	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
47444	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47445	32	0	32	10	0	10	96	0	96	118	0	118
47466	5 541	0	5 541	10 913	0	10 913	8 785	0	8 785	3 413	0	3 413
47501	1 625	0	1 625	590	0	590	0	0	0	1 035	0	1 035
47804	3 438	0	3 438	150	0	150	128	0	128	3 416	0	3 416
47806	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
47814	2	0	2	47	0	47	45	0	45	0	0	0
50429	113 830	0	113 830	5 210	0	5 210	0	0	0	108 620	0	108 620
50431	69 482	0	69 482	9 189	0	9 189	875	0	875	61 168	0	61 168
60301	12 118	0	12 118	42 247	0	42 247	41 369	0	41 369	11 240	0	11 240
60305	60 666	0	60 666	61 951	0	61 951	67 220	0	67 220	65 935	0	65 935
60307	169	0	169	325	0	325	422	0	422	266	0	266
60309	4 952	0	4 952	8 080	0	8 080	9 868	0	9 868	6 740	0	6 740
60311	99	0	99	10 670	0	10 670	11 144	0	11 144	573	0	573
60313	0	870	870	0	41	41	0	99	99	0	928	928
60322	5 014	0	5 014	939	0	939	892	0	892	4 967	0	4 967
60324	1 978 893	0	1 978 893	60 779	0	60 779	157 963	0	157 963	2 076 077	0	2 076 077
60335	121	0	121	122	0	122	133	0	133	132	0	132
60349	60 400	0	60 400	0	0	0	0	0	0	60 400	0	60 400
60414	361 258	0	361 258	1 514	0	1 514	4 919	0	4 919	364 663	0	364 663
60805	15 555	0	15 555	0	0	0	1 718	0	1 718	17 273	0	17 273
60806	60 933	0	60 933	1 986	0	1 986	391	0	391	59 338	0	59 338
60903	88 322	0	88 322	0	0	0	1 016	0	1 016	89 338	0	89 338
61501	548 243	0	548 243	0	0	0	42 098	0	42 098	590 341	0	590 341
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	1 994	0	1 994	0	0	0	143	0	143	2 137	0	2 137
61912	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
70601	8 366 078	0	8 366 078	20 083	0	20 083	1 178 024	0	1 178 024	9 524 019	0	9 524 019
70602	6 096	0	6 096	0	0	0	0	0	0	6 096	0	6 096
70603	2 313 860	0	2 313 860	0	0	0	385 388	0	385 388	2 699 248	0	2 699 248
70604	11 083	0	11 083	0	0	0	931	0	931	12 014	0	12 014
Итого по пассиву (баланс)	117 346 984	1 744 858	119 091 842	58 330 232	4 866 775	63 197 007	59 108 356	4 842 930	63 951 286	118 125 108	1 721 013	119 846 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 056 419	0	3 056 419	200 580	0	200 580	178 057	0	178 057	3 078 942	0	3 078 942
90902	1 666 974	0	1 666 974	680 553	0	680 553	316 226	0	316 226	2 031 301	0	2 031 301
91104	0	0	0	0	36	36	0	27	27	0	9	9
91202	107	0	107	354	0	354	268	0	268	193	0	193
91203	294	0	294	191	0	191	394	0	394	91	0	91
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	12 717 466	0	12 717 466	71 488	0	71 488	159 822	0	159 822	12 629 132	0	12 629 132
91414	33 543 853	8 124	33 551 977	1 731 838	928	1 732 766	2 291 486	379	2 291 865	32 984 205	8 673	32 992 878
91418	26 628	0	26 628	0	0	0	2 031	0	2 031	24 597	0	24 597
91501	3 793	0	3 793	0	0	0	0	0	0	3 793	0	3 793
91502	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91704	24 053	54 868	78 921	35	6 266	6 301	0	2 556	2 556	24 088	58 578	82 666
91802	79 101	42 662	121 763	135	4 871	5 006	0	1 987	1 987	79 236	45 546	124 782
91803	24 628	158	24 786	0	18	18	0	7	7	24 628	169	24 797
99998	14 140 549	0	14 140 549	7 010 834	0	7 010 834	7 167 344	0	7 167 344	13 984 039	0	13 984 039
Итого по активу (баланс)	65 284 387	105 812	65 390 199	9 696 009	12 119	9 708 128	10 115 629	4 956	10 120 585	64 864 767	112 975	64 977 742
Пассив
91003	0	0	0	23 136	0	23 136	23 136	0	23 136	0	0	0
91311	624 003	0	624 003	11 390	0	11 390	45 701	0	45 701	658 314	0	658 314
91312	9 157 786	136 704	9 294 490	564 623	6 368	570 991	589 961	15 611	605 572	9 183 124	145 947	9 329 071
91314	393 297	0	393 297	2 982 027	0	2 982 027	2 588 730	0	2 588 730	0	0	0
91315	529 119	0	529 119	132 325	0	132 325	0	0	0	396 794	0	396 794
91317	2 894 771	0	2 894 771	3 548 482	0	3 548 482	3 719 166	0	3 719 166	3 065 455	0	3 065 455
91319	20 000	0	20 000	0	0	0	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000
91507	382 739	0	382 739	28 766	0	28 766	28 475	0	28 475	382 448	0	382 448
91508	2 130	0	2 130	228	0	228	55	0	55	1 957	0	1 957
99999	51 249 650	0	51 249 650	2 952 871	0	2 952 871	2 696 924	0	2 696 924	50 993 703	0	50 993 703
Итого по пассиву (баланс)	65 253 495	136 704	65 390 199	10 243 848	6 368	10 250 216	9 822 148	15 611	9 837 759	64 831 795	145 947	64 977 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 060	4 866	5 926	24 993	1 125 557	1 150 550	24 229	922 313	946 542	1 824	208 110	209 934
94001	0	0	0	0	2 937	2 937	0	2 937	2 937	0	0	0
99996	5 877	0	5 877	1 148 775	0	1 148 775	945 869	0	945 869	208 783	0	208 783
Итого по активу (баланс)	6 937	4 866	11 803	1 173 768	1 128 494	2 302 262	970 098	925 250	1 895 348	210 607	208 110	418 717
Пассив
96901	4 812	1 065	5 877	921 213	24 656	945 869	1 123 324	25 451	1 148 775	206 923	1 860	208 783
99997	5 926	0	5 926	949 479	0	949 479	1 153 487	0	1 153 487	209 934	0	209 934
Итого по пассиву (баланс)	10 738	1 065	11 803	1 870 692	24 656	1 895 348	2 276 811	25 451	2 302 262	416 857	1 860	418 717

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?