Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	75 142	41 616	116 758	322 528	96 525	419 053	328 186	93 046	421 232	69 484	45 095	114 579
20208	8 625	0	8 625	12 830	0	12 830	15 292	0	15 292	6 163	0	6 163
20209	0	0	0	238 098	0	238 098	238 098	0	238 098	0	0	0
30102	43 078	0	43 078	8 456 869	0	8 456 869	8 467 136	0	8 467 136	32 811	0	32 811
30110	9 001	12 442	21 443	20 054	15 017	35 071	19 477	14 593	34 070	9 578	12 866	22 444
30114	0	265 465	265 465	0	173 435	173 435	0	165 497	165 497	0	273 403	273 403
30128	1 677	0	1 677	375	0	375	86	0	86	1 966	0	1 966
30202	6 534	0	6 534	315	0	315	0	0	0	6 849	0	6 849
30221	0	0	0	1 709	11 242	12 951	1 709	11 242	12 951	0	0	0
30233	523	0	523	15 682	1 242	16 924	15 874	1 242	17 116	331	0	331
30242	63	0	63	0	0	0	38	0	38	25	0	25
30302	2 762	22 139	24 901	198	3 260	3 458	54	1 351	1 405	2 906	24 048	26 954
30306	18 048	6 657	24 705	762	719	1 481	0	319	319	18 810	7 057	25 867
304.1	3 168	0	3 168	13 777	0	13 777	15 542	0	15 542	1 403	0	1 403
30602	99	0	99	0	0	0	9	0	9	90	0	90
30608	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
31902	230 000	0	230 000	4 020 000	0	4 020 000	4 050 000	0	4 050 000	200 000	0	200 000
31903	500 000	0	500 000	3 390 000	0	3 390 000	3 390 000	0	3 390 000	500 000	0	500 000
32104	0	133 117	133 117	0	152 542	152 542	0	146 123	146 123	0	139 536	139 536
32116	930	0	930	974	0	974	930	0	930	974	0	974
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45205	1 218	0	1 218	100	0	100	0	0	0	1 318	0	1 318
45206	6 344	0	6 344	100	0	100	1 460	0	1 460	4 984	0	4 984
45207	4 136	0	4 136	0	0	0	277	0	277	3 859	0	3 859
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 760	0	13 760	0	0	0	41	0	41	13 719	0	13 719
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45316	464	0	464	24	0	24	0	0	0	488	0	488
45405	3 610	0	3 610	600	0	600	0	0	0	4 210	0	4 210
45406	3 370	0	3 370	0	0	0	1 580	0	1 580	1 790	0	1 790
45407	2 335	0	2 335	0	0	0	167	0	167	2 168	0	2 168
45416	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
45502	51	0	51	48	0	48	98	0	98	1	0	1
45503	42	0	42	0	0	0	41	0	41	1	0	1
45504	73	0	73	8	0	8	65	0	65	16	0	16
45505	109	0	109	261	0	261	35	0	35	335	0	335
45506	6 656	0	6 656	8 912	0	8 912	801	0	801	14 767	0	14 767
45507	21 164	0	21 164	55	0	55	805	0	805	20 414	0	20 414
45509	85	0	85	182	0	182	147	0	147	120	0	120
45523	3 182	0	3 182	1	0	1	678	0	678	2 505	0	2 505
45705	547	0	547	15	0	15	52	0	52	510	0	510
45815	838	0	838	238	0	238	219	0	219	857	0	857
45817	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45820	234	0	234	1	0	1	11	0	11	224	0	224
45915	675	0	675	103	0	103	83	0	83	695	0	695
45917	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45920	394	0	394	0	0	0	7	0	7	387	0	387
474.1	0	5 325	5 325	17 315	35 443	52 758	17 315	34 657	51 972	0	6 111	6 111
47421	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47423	319	0	319	547	0	547	543	0	543	323	0	323
47427	1 295	0	1 295	3 805	277	4 082	4 015	277	4 292	1 085	0	1 085
47443	4	0	4	40	0	40	39	0	39	5	0	5
47465	260	0	260	49	0	49	10	0	10	299	0	299
47801	26 453	0	26 453	0	0	0	174	0	174	26 279	0	26 279
47805	3 745	0	3 745	0	0	0	519	0	519	3 226	0	3 226
50205	0	712 725	712 725	0	71 169	71 169	0	36 551	36 551	0	747 343	747 343
50221	2 534	0	2 534	1 386	0	1 386	0	0	0	3 920	0	3 920
50264	118	0	118	23	0	23	0	0	0	141	0	141
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 708	0	4 708	27	0	27	31	0	31	4 704	0	4 704
60306	177	0	177	31	0	31	118	0	118	90	0	90
60308	10	0	10	62	0	62	62	0	62	10	0	10
60312	9 764	0	9 764	11 503	0	11 503	13 760	0	13 760	7 507	0	7 507
60314	0	109	109	0	21	21	0	71	71	0	59	59
60323	735	0	735	1 531	0	1 531	4	0	4	2 262	0	2 262
60336	59	0	59	9	0	9	36	0	36	32	0	32
60351	3 353	0	3 353	166	0	166	1 306	0	1 306	2 213	0	2 213
60401	89 468	0	89 468	165	0	165	0	0	0	89 633	0	89 633
60415	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60804	156 079	0	156 079	5 311	0	5 311	0	0	0	161 390	0	161 390
60807	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
60901	32 307	0	32 307	2 611	0	2 611	0	0	0	34 918	0	34 918
60906	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
61002	131	0	131	170	0	170	229	0	229	72	0	72
61008	456	0	456	231	0	231	257	0	257	430	0	430
61009	222	0	222	621	0	621	116	0	116	727	0	727
61212	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	272 405	0	272 405	36 031	0	36 031	0	0	0	308 436	0	308 436
70608	1 369 833	0	1 369 833	166 111	0	166 111	0	0	0	1 535 944	0	1 535 944
70611	1 378	0	1 378	227	0	227	0	0	0	1 605	0	1 605
70616	11 836	0	11 836	0	0	0	0	0	0	11 836	0	11 836
Итого по активу (баланс)	3 039 674	1 199 595	4 239 269	16 759 785	560 892	17 320 677	16 594 534	504 969	17 099 503	3 204 925	1 255 518	4 460 443
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	2 534	0	2 534	0	0	0	1 386	0	1 386	3 920	0	3 920
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	74 470	0	74 470	0	0	0	0	0	0	74 470	0	74 470
30111	12 324	9 497	21 821	7 920	457	8 377	1 328	1 198	2 526	5 732	10 238	15 970
30126	2 647	0	2 647	819	0	819	1 109	0	1 109	2 937	0	2 937
30129	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
30220	0	0	0	0	899	899	0	899	899	0	0	0
30226	268	0	268	351	0	351	311	0	311	228	0	228
30232	42	6	48	23 359	965	24 324	23 317	965	24 282	0	6	6
30301	2 762	22 139	24 901	54	1 351	1 405	198	3 260	3 458	2 906	24 048	26 954
30305	18 048	6 657	24 705	0	319	319	762	719	1 481	18 810	7 057	25 867
30429	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30607	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
31409	0	140 581	140 581	0	6 935	6 935	0	13 858	13 858	0	147 504	147 504
32115	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	346 549	7 745	354 294	935 521	12 398	947 919	925 268	11 320	936 588	336 296	6 667	342 963
408.1	82 962	0	82 962	170 609	0	170 609	163 928	0	163 928	76 281	0	76 281
40807	556	1 857	2 413	115	93	208	0	182	182	441	1 946	2 387
40817	23 785	253	24 038	34 251	157	34 408	34 648	169	34 817	24 182	265	24 447
40820	907	115	1 022	999	946	1 945	818	951	1 769	726	120	846
40821	128	0	128	1 253	0	1 253	1 187	0	1 187	62	0	62
40901	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40909	0	0	0	776	952	1 728	776	952	1 728	0	0	0
40910	0	0	0	498	281	779	498	281	779	0	0	0
40911	2 052	0	2 052	36 641	0	36 641	34 781	0	34 781	192	0	192
40912	0	0	0	1 495	289	1 784	1 495	289	1 784	0	0	0
40913	0	0	0	357	836	1 193	357	836	1 193	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	4 100	0	4 100	900	0	900	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	2 900	0	2 900	1 000	0	1 000	900	0	900	2 800	0	2 800
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42110	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42111	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	500	0	500	500	0	500
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	1 200	0	1 200	6 200	0	6 200
42113	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42114	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	23 551	0	23 551	4 047	0	4 047	4 693	0	4 693	24 197	0	24 197
42303	9 744	0	9 744	3 594	0	3 594	297	0	297	6 447	0	6 447
42304	32 779	0	32 779	2 465	0	2 465	2 286	0	2 286	32 600	0	32 600
42305	102 582	1 380	103 962	7 765	65	7 830	7 338	154	7 492	102 155	1 469	103 624
42306	207 856	11 412	219 268	18 068	1 444	19 512	11 862	1 236	13 098	201 650	11 204	212 854
42507	0	887 448	887 448	0	43 916	43 916	0	86 705	86 705	0	930 237	930 237
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 760	0	13 760	41	0	41	0	0	0	13 719	0	13 719
45315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45415	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45515	3 694	0	3 694	586	0	586	278	0	278	3 386	0	3 386
45524	254	0	254	28	0	28	331	0	331	557	0	557
45714	47	0	47	3	0	3	3	0	3	47	0	47
45818	750	0	750	19	0	19	17	0	17	748	0	748
45821	85	0	85	0	0	0	3	0	3	88	0	88
45918	644	0	644	55	0	55	61	0	61	650	0	650
45921	25	0	25	2	0	2	3	0	3	26	0	26
47407	0	0	0	27 822	4 091	31 913	27 822	4 091	31 913	0	0	0
47411	2 139	12	2 151	1 624	7	1 631	1 591	11	1 602	2 106	16	2 122
47416	44	0	44	7 202	0	7 202	7 177	0	7 177	19	0	19
47422	35	0	35	15 546	0	15 546	15 552	0	15 552	41	0	41
47424	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	758	0	758	433	0	433	495	0	495	820	0	820
47426	0	5	5	174	1 777	1 951	174	1 781	1 955	0	9	9
47441	855	0	855	49	0	49	40	0	40	846	0	846
47466	252	0	252	7	0	7	42	0	42	287	0	287
47804	3 756	0	3 756	521	0	521	0	0	0	3 235	0	3 235
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	151	0	151	1 421	0	1 421	1 719	0	1 719	449	0	449
60305	6 390	0	6 390	6 436	0	6 436	6 676	0	6 676	6 630	0	6 630
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	253	0	253	427	0	427	174	0	174	0	0	0
60311	860	0	860	2 906	0	2 906	3 445	0	3 445	1 399	0	1 399
60322	57	0	57	2	0	2	6	0	6	61	0	61
60324	4 406	0	4 406	5 607	0	5 607	4 473	0	4 473	3 272	0	3 272
60335	2 720	0	2 720	2 017	0	2 017	2 067	0	2 067	2 770	0	2 770
60352	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60414	70 221	0	70 221	0	0	0	624	0	624	70 845	0	70 845
60805	43 857	0	43 857	0	0	0	4 681	0	4 681	48 538	0	48 538
60806	113 846	0	113 846	4 945	0	4 945	3 542	0	3 542	112 443	0	112 443
60903	15 532	0	15 532	0	0	0	478	0	478	16 010	0	16 010
61701	19 039	0	19 039	0	0	0	0	0	0	19 039	0	19 039
70601	148 209	0	148 209	0	0	0	20 467	0	20 467	168 676	0	168 676
70603	1 395 297	0	1 395 297	0	0	0	171 474	0	171 474	1 566 771	0	1 566 771
Итого по пассиву (баланс)	3 150 162	1 089 107	4 239 269	1 341 906	78 178	1 420 084	1 511 401	129 857	1 641 258	3 319 657	1 140 786	4 460 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 110	0	98 110	1 667	0	1 667	1 661	0	1 661	98 116	0	98 116
90902	11 945	0	11 945	10 036	0	10 036	1 259	0	1 259	20 722	0	20 722
90907	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	187 928	0	187 928	5 761	0	5 761	5 000	0	5 000	188 689	0	188 689
91418	26 690	0	26 690	0	0	0	181	0	181	26 509	0	26 509
91501	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	498 595	0	498 595	39 497	0	39 497	10 491	0	10 491	527 601	0	527 601
Итого по активу (баланс)	854 477	0	854 477	56 964	0	56 964	21 895	0	21 895	889 546	0	889 546
Пассив
91003	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91311	40 912	0	40 912	0	0	0	0	0	0	40 912	0	40 912
91312	382 555	0	382 555	7 279	0	7 279	32 789	0	32 789	408 065	0	408 065
91317	70 841	0	70 841	2 897	0	2 897	6 393	0	6 393	74 337	0	74 337
91507	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
99999	355 882	0	355 882	11 401	0	11 401	17 464	0	17 464	361 945	0	361 945
Итого по пассиву (баланс)	854 477	0	854 477	21 892	0	21 892	56 961	0	56 961	889 546	0	889 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 016	8 016	0	8 016	8 016	0	0	0
99996	0	0	0	7 988	0	7 988	7 988	0	7 988	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 988	8 016	16 004	7 988	8 016	16 004	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 988	0	7 988	7 988	0	7 988	0	0	0
99997	0	0	0	8 016	0	8 016	8 016	0	8 016	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 004	0	16 004	16 004	0	16 004	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?