Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	35 100	40 405	75 505	192 840	129 446	322 286	199 970	134 712	334 682	27 970	35 139	63 109
20209	0	0	0	57 700	0	57 700	57 700	0	57 700	0	0	0
30102	9 535	0	9 535	3 233 037	0	3 233 037	3 235 234	0	3 235 234	7 338	0	7 338
30110	640	4 596	5 236	973 136	121 313	1 094 449	973 331	116 455	1 089 786	445	9 454	9 899
30202	1 029	0	1 029	11	0	11	0	0	0	1 040	0	1 040
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	554	511	1 065	554	511	1 065	0	0	0
304.1	207	0	207	3 752 930	0	3 752 930	3 741 451	0	3 741 451	11 686	0	11 686
30602	9 955	70	10 025	878 768	886 730	1 765 498	888 130	879 007	1 767 137	593	7 793	8 386
31902	185 000	0	185 000	677 000	0	677 000	710 000	0	710 000	152 000	0	152 000
31903	100 000	0	100 000	671 000	0	671 000	671 000	0	671 000	100 000	0	100 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45204	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45205	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	10 125	0	10 125	1 875	0	1 875
45206	60 170	0	60 170	2 490	0	2 490	3 970	0	3 970	58 690	0	58 690
45207	195 832	0	195 832	21 498	0	21 498	33 624	0	33 624	183 706	0	183 706
45208	50 083	0	50 083	0	0	0	250	0	250	49 833	0	49 833
45216	4 411	0	4 411	589	0	589	665	0	665	4 335	0	4 335
45408	22 990	0	22 990	0	0	0	30	0	30	22 960	0	22 960
45505	91	0	91	0	0	0	9	0	9	82	0	82
45506	3 026	0	3 026	1 000	0	1 000	320	0	320	3 706	0	3 706
45507	53 640	0	53 640	0	0	0	470	0	470	53 170	0	53 170
45523	259	0	259	1 230	0	1 230	0	0	0	1 489	0	1 489
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
474.1	0	64	64	4 123 463	7 527 498	11 650 961	4 123 463	7 507 121	11 630 584	0	20 441	20 441
47421	19	0	19	17 380	0	17 380	17 399	0	17 399	0	0	0
47423	2 311	0	2 311	0	20	20	0	20	20	2 311	0	2 311
47427	57	0	57	3 571	0	3 571	3 628	0	3 628	0	0	0
47465	59	0	59	0	0	0	8	0	8	51	0	51
47502	185	0	185	0	0	0	25	0	25	160	0	160
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	0	0	0	99	0	99	83	0	83	16	0	16
60306	30	0	30	4	0	4	21	0	21	13	0	13
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	775	0	775	1 409	0	1 409	1 440	0	1 440	744	0	744
60323	37 040	0	37 040	25	0	25	39	0	39	37 026	0	37 026
60336	8	0	8	1	0	1	6	0	6	3	0	3
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	92	0	92	20	0	20	20	0	20	92	0	92
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	405 101	0	405 101	52 588	0	52 588	20	0	20	457 669	0	457 669
70608	128 116	0	128 116	9 767	0	9 767	0	0	0	137 883	0	137 883
70611	1 002	0	1 002	86	0	86	100	0	100	988	0	988
70616	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
Итого по активу (баланс)	1 490 184	45 135	1 535 319	14 699 266	8 665 518	23 364 784	14 696 155	8 637 826	23 333 981	1 493 295	72 827	1 566 122
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
30126	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
407	197 285	4	197 289	1 389 097	54 572	1 443 669	1 360 897	54 587	1 415 484	169 085	19	169 104
408.1	6 055	0	6 055	50 768	0	50 768	50 986	0	50 986	6 273	0	6 273
40817	10 264	76	10 340	16 463	6	16 469	12 828	115	12 943	6 629	185	6 814
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	554	0	554	554	0	554	18	0	18
40909	0	11	11	0	511	511	0	511	511	0	11	11
40911	1	0	1	442	0	442	442	0	442	1	0	1
40912	0	0	0	45	405	450	45	405	450	0	0	0
40913	0	0	0	288	121	409	288	121	409	0	0	0
42301	19 779	2 209	21 988	39 099	6 555	45 654	38 322	9 086	47 408	19 002	4 740	23 742
42302	2 614	0	2 614	2 617	0	2 617	2 362	0	2 362	2 359	0	2 359
42303	5 778	0	5 778	2 072	0	2 072	2 077	0	2 077	5 783	0	5 783
42304	105 470	0	105 470	14 471	0	14 471	21 619	0	21 619	112 618	0	112 618
42305	66 234	11 020	77 254	2 495	513	3 008	5 222	1 258	6 480	68 961	11 765	80 726
42306	121 279	36	121 315	16 908	37	16 945	3 170	1	3 171	107 541	0	107 541
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
45215	11 352	0	11 352	1 035	0	1 035	244	0	244	10 561	0	10 561
45217	482	0	482	177	0	177	40	0	40	345	0	345
45415	230	0	230	60	0	60	60	0	60	230	0	230
45515	3 734	0	3 734	36	0	36	1 286	0	1 286	4 984	0	4 984
45524	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45818	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	4 278 792	4 124 003	8 402 795	4 278 792	4 124 003	8 402 795	0	0	0
47411	142	37	179	1 385	3	1 388	1 260	12	1 272	17	46	63
47416	2	0	2	1 105	0	1 105	1 103	0	1 103	0	0	0
47422	113	0	113	245	50 187	50 432	161	50 187	50 348	29	0	29
47424	191	0	191	5 098	0	5 098	5 042	0	5 042	135	0	135
47425	2 280	0	2 280	54	0	54	262	0	262	2 488	0	2 488
47426	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
47466	50	0	50	22	0	22	1	0	1	29	0	29
47501	185	0	185	25	0	25	0	0	0	160	0	160
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	2	0	2	350	0	350	835	0	835	487	0	487
60305	2 958	0	2 958	2 256	0	2 256	2 451	0	2 451	3 153	0	3 153
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	26	0	26	4	0	4	16	0	16	38	0	38
60311	143	0	143	499	0	499	905	0	905	549	0	549
60324	37 099	0	37 099	43	0	43	22	0	22	37 078	0	37 078
60335	1 133	0	1 133	657	0	657	704	0	704	1 180	0	1 180
60414	27 663	0	27 663	0	0	0	136	0	136	27 799	0	27 799
60903	3 409	0	3 409	0	0	0	65	0	65	3 474	0	3 474
61701	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0	11 410	0	11 410
70601	379 188	0	379 188	7	0	7	40 698	0	40 698	419 879	0	419 879
70603	158 501	0	158 501	0	0	0	21 705	0	21 705	180 206	0	180 206
Итого по пассиву (баланс)	1 521 925	13 394	1 535 319	5 827 881	4 236 913	10 064 794	5 855 311	4 240 286	10 095 597	1 549 355	16 767	1 566 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344	0	344	797	0	797	1 141	0	1 141	0	0	0
90902	54 944	0	54 944	3 565	0	3 565	1 196	0	1 196	57 313	0	57 313
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 181 696	0	1 181 696	0	0	0	34 152	0	34 152	1 147 544	0	1 147 544
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 699	0	11 699	0	0	0	15	0	15	11 684	0	11 684
99998	691 388	0	691 388	72 137	0	72 137	59 003	0	59 003	704 522	0	704 522
Итого по активу (баланс)	1 966 437	0	1 966 437	76 499	0	76 499	95 507	0	95 507	1 947 429	0	1 947 429
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	602 052	0	602 052	27 004	0	27 004	23 280	0	23 280	598 328	0	598 328
91315	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
91317	74 293	0	74 293	31 988	0	31 988	48 846	0	48 846	91 151	0	91 151
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 275 049	0	1 275 049	36 504	0	36 504	4 362	0	4 362	1 242 907	0	1 242 907
Итого по пассиву (баланс)	1 966 437	0	1 966 437	95 507	0	95 507	76 499	0	76 499	1 947 429	0	1 947 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 704	2 762	33 466	4 085 532	36 999	4 122 531	4 071 596	39 761	4 111 357	44 640	0	44 640
99996	33 637	0	33 637	4 129 271	0	4 129 271	4 118 134	0	4 118 134	44 774	0	44 774
Итого по активу (баланс)	64 341	2 762	67 103	8 214 803	36 999	8 251 802	8 189 730	39 761	8 229 491	89 414	0	89 414
Пассив
96901	2 742	30 895	33 637	39 701	4 078 433	4 118 134	36 959	4 092 312	4 129 271	0	44 774	44 774
99997	33 466	0	33 466	4 111 357	0	4 111 357	4 122 531	0	4 122 531	44 640	0	44 640
Итого по пассиву (баланс)	36 208	30 895	67 103	4 151 058	4 078 433	8 229 491	4 159 490	4 092 312	8 251 802	44 640	44 774	89 414

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?