Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
10901	126 898	0	126 898	0	0	0	0	0	0	126 898	0	126 898
20202	118 978	182 237	301 215	1 165 388	758 527	1 923 915	1 146 571	826 448	1 973 019	137 795	114 316	252 111
20209	9 020	0	9 020	521 705	193 045	714 750	516 825	185 581	702 406	13 900	7 464	21 364
30102	170 175	0	170 175	59 404 530	0	59 404 530	59 401 844	0	59 401 844	172 861	0	172 861
30110	44 174	96 486	140 660	34 011	860 979	894 990	51 029	837 856	888 885	27 156	119 609	146 765
30202	78 216	0	78 216	11 530	0	11 530	0	0	0	89 746	0	89 746
30215	10 500	4 842	15 342	0	313	313	0	229	229	10 500	4 926	15 426
30221	0	5 869	5 869	10 000	274 153	284 153	10 000	250 167	260 167	0	29 855	29 855
30233	1 573	854	2 427	28 087	29 227	57 314	26 918	28 704	55 622	2 742	1 377	4 119
30302	527 410	253 168	780 578	158 884	49 566	208 450	257 101	31 519	288 620	429 193	271 215	700 408
30306	805 073	179 578	984 651	925 431	125 519	1 050 950	1 012 228	94 841	1 107 069	718 276	210 256	928 532
304.1	10 348	0	10 348	21 443	0	21 443	19 213	0	19 213	12 578	0	12 578
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	20 860 000	0	20 860 000	19 910 000	0	19 910 000	950 000	0	950 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	4 650 000	0	4 650 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000	20 200 000	0	20 200 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	5 200 000	0	5 200 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32201	0	14 673	14 673	0	538	538	0	11 404	11 404	0	3 807	3 807
45107	34 481	0	34 481	0	0	0	974	0	974	33 507	0	33 507
45108	29 308	0	29 308	0	0	0	6 417	0	6 417	22 891	0	22 891
45201	459 518	0	459 518	1 089 830	0	1 089 830	1 113 403	0	1 113 403	435 945	0	435 945
45203	0	0	0	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0
45204	182 476	0	182 476	150 002	0	150 002	153 979	0	153 979	178 499	0	178 499
45205	311 391	0	311 391	53 684	0	53 684	41 891	0	41 891	323 184	0	323 184
45206	726 355	0	726 355	331 218	0	331 218	456 050	0	456 050	601 523	0	601 523
45207	470 702	0	470 702	13 343	0	13 343	45 316	0	45 316	438 729	0	438 729
45208	269 176	0	269 176	50 000	0	50 000	3 726	0	3 726	315 450	0	315 450
45216	66 674	0	66 674	0	0	0	0	0	0	66 674	0	66 674
45408	23 395	0	23 395	0	0	0	250	0	250	23 145	0	23 145
45416	5 471	0	5 471	0	0	0	0	0	0	5 471	0	5 471
45505	91	0	91	106	0	106	105	0	105	92	0	92
45506	20 767	0	20 767	9 670	0	9 670	1 075	0	1 075	29 362	0	29 362
45507	2 445 033	0	2 445 033	130 346	0	130 346	89 727	0	89 727	2 485 652	0	2 485 652
45509	13	0	13	13	0	13	26	0	26	0	0	0
45523	138 841	0	138 841	0	0	0	0	0	0	138 841	0	138 841
45706	4 505	0	4 505	0	0	0	3 981	0	3 981	524	0	524
45713	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	47 371	0	47 371	6 159	0	6 159	1 153	0	1 153	52 377	0	52 377
45820	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45912	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
45914	15 782	0	15 782	0	0	0	0	0	0	15 782	0	15 782
45915	26 956	0	26 956	1 944	0	1 944	1 903	0	1 903	26 997	0	26 997
45920	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
474.1	0	9 575	9 575	4 638 133	276 162	4 914 295	4 638 133	278 268	4 916 401	0	7 469	7 469
47423	12 125	6 650	18 775	17 567	435	18 002	17 432	243	17 675	12 260	6 842	19 102
47427	17 399	0	17 399	56 165	0	56 165	56 942	0	56 942	16 622	0	16 622
47447	16 366	0	16 366	16 287	0	16 287	16 366	0	16 366	16 287	0	16 287
47450	5 128	96	5 224	1 760	57	1 817	676	5	681	6 212	148	6 360
47465	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
47502	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
47801	19 514	0	19 514	9 387	0	9 387	541	0	541	28 360	0	28 360
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	188	0	188	1	0	1	0	0	0	189	0	189
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60312	7 517	0	7 517	12 807	0	12 807	11 676	0	11 676	8 648	0	8 648
60323	3 625	0	3 625	301	0	301	94	0	94	3 832	0	3 832
60336	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60401	110 300	0	110 300	0	0	0	0	0	0	110 300	0	110 300
60404	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
60804	54 699	0	54 699	13 105	0	13 105	0	0	0	67 804	0	67 804
60807	0	0	0	13 105	0	13 105	13 105	0	13 105	0	0	0
60901	20 406	0	20 406	0	0	0	0	0	0	20 406	0	20 406
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	368	0	368	301	0	301	342	0	342	327	0	327
61009	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
61214	0	0	0	17 173	0	17 173	17 173	0	17 173	0	0	0
61703	73 224	0	73 224	0	0	0	0	0	0	73 224	0	73 224
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61908	6 839	0	6 839	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839
62001	42 310	0	42 310	0	0	0	1 083	0	1 083	41 227	0	41 227
62101	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	1 896 081	0	1 896 081	358 344	0	358 344	16 471	0	16 471	2 237 954	0	2 237 954
70608	412 533	0	412 533	70 792	0	70 792	0	0	0	483 325	0	483 325
70611	36 398	0	36 398	0	0	0	0	0	0	36 398	0	36 398
70616	3 331	0	3 331	0	0	0	3 331	0	3 331	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 058 550	754 028	14 812 578	121 559 819	2 568 521	124 128 340	121 822 337	2 545 265	124 367 602	13 796 032	777 284	14 573 316
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 179	0	68 179	0	0	0	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	195	0	195	57	0	57	1 149	0	1 149	1 287	0	1 287
30220	0	0	0	0	2 351	2 351	0	2 351	2 351	0	0	0
30226	258	0	258	3 826	0	3 826	4 195	0	4 195	627	0	627
30232	0	1 204	1 204	62 140	20 676	82 816	62 140	20 667	82 807	0	1 195	1 195
30301	527 410	253 168	780 578	257 101	31 519	288 620	158 884	49 566	208 450	429 193	271 215	700 408
30305	805 073	179 578	984 651	1 012 228	94 841	1 107 069	925 431	125 519	1 050 950	718 276	210 256	928 532
32211	147	0	147	109	0	109	0	0	0	38	0	38
407	456 092	78 837	534 929	10 267 696	458 328	10 726 024	10 336 246	450 409	10 786 655	524 642	70 918	595 560
408.1	24 277	1 699	25 976	53 439	4 416	57 855	50 720	4 762	55 482	21 558	2 045	23 603
40807	27	250	277	15	12	27	0	16	16	12	254	266
40817	143 680	18 953	162 633	1 099 992	358 617	1 458 609	1 132 762	362 237	1 494 999	176 450	22 573	199 023
40820	2 844	1 837	4 681	773	1 523	2 296	786	1 076	1 862	2 857	1 390	4 247
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	52 236	0	52 236	119 464	0	119 464	94 781	0	94 781	27 553	0	27 553
40905	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
40909	0	0	0	9 613	22 775	32 388	9 613	22 775	32 388	0	0	0
40910	0	0	0	2 086	4 669	6 755	2 086	4 669	6 755	0	0	0
40911	5 968	0	5 968	54 142	153	54 295	51 051	153	51 204	2 877	0	2 877
40912	0	0	0	4 398	9 705	14 103	4 398	9 705	14 103	0	0	0
40913	0	0	0	1 333	5 843	7 176	1 333	5 843	7 176	0	0	0
42102	154 909	0	154 909	1 441 903	0	1 441 903	1 351 189	0	1 351 189	64 195	0	64 195
42103	860 790	0	860 790	860 790	0	860 790	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	2 507 778	0	2 507 778	542 752	0	542 752	806 287	0	806 287	2 771 313	0	2 771 313
42107	3	0	3	0	0	0	1 000	0	1 000	1 003	0	1 003
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	308	12 471	12 779	194 424	590	195 014	194 294	807	195 101	178	12 688	12 866
42303	1 200	0	1 200	0	35	35	1 000	1 366	2 366	2 200	1 331	3 531
42304	10 853	190	11 043	2 852	33	2 885	46	1 014	1 060	8 047	1 171	9 218
42305	83 348	4 114	87 462	8 571	634	9 205	746	1 324	2 070	75 523	4 804	80 327
42306	1 018 944	7 507	1 026 451	94 350	1 084	95 434	156 361	1 019	157 380	1 080 955	7 442	1 088 397
42307	2 282 225	0	2 282 225	92 636	0	92 636	117 139	0	117 139	2 306 728	0	2 306 728
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
42607	18 870	0	18 870	8	0	8	512	0	512	19 374	0	19 374
45115	3 189	0	3 189	369	0	369	0	0	0	2 820	0	2 820
45215	169 392	0	169 392	109 550	0	109 550	77 764	0	77 764	137 606	0	137 606
45217	19 967	0	19 967	0	0	0	0	0	0	19 967	0	19 967
45415	3 250	0	3 250	55	0	55	12	0	12	3 207	0	3 207
45515	236 693	0	236 693	16 761	0	16 761	22 010	0	22 010	241 942	0	241 942
45524	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
45715	124	0	124	19	0	19	0	0	0	105	0	105
45818	123 257	0	123 257	816	0	816	5 788	0	5 788	128 229	0	128 229
45821	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
45918	42 119	0	42 119	892	0	892	1 160	0	1 160	42 387	0	42 387
45921	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
47407	0	0	0	242 554	4 615 635	4 858 189	242 554	4 615 635	4 858 189	0	0	0
47411	40 816	23	40 839	22 872	5	22 877	22 205	10	22 215	40 149	28	40 177
47416	2	0	2	5 811	2 300	8 111	5 915	2 300	8 215	106	0	106
47422	173	0	173	2 472	0	2 472	2 468	0	2 468	169	0	169
47425	41 031	0	41 031	61 795	0	61 795	59 193	0	59 193	38 429	0	38 429
47426	1 050	0	1 050	6 043	0	6 043	5 275	0	5 275	282	0	282
47445	1 909	23	1 932	405	2	407	57	2	59	1 561	23	1 584
47452	7 198	0	7 198	336	0	336	135	0	135	6 997	0	6 997
47466	4 367	0	4 367	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367
47501	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
47804	19 514	0	19 514	541	0	541	9 387	0	9 387	28 360	0	28 360
60301	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
60305	10 271	0	10 271	18 152	0	18 152	16 953	0	16 953	9 072	0	9 072
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	1 820	0	1 820	400	0	400	945	0	945	2 365	0	2 365
60311	45 000	0	45 000	8 747	0	8 747	8 747	0	8 747	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	6 512	0	6 512	6 512	0	6 512	55	0	55
60324	4 425	0	4 425	92	0	92	219	0	219	4 552	0	4 552
60335	2 268	0	2 268	4 355	0	4 355	4 018	0	4 018	1 931	0	1 931
60414	20 651	0	20 651	0	0	0	315	0	315	20 966	0	20 966
60805	26 782	0	26 782	0	0	0	1 951	0	1 951	28 733	0	28 733
60806	27 707	0	27 707	2 078	0	2 078	13 259	0	13 259	38 888	0	38 888
60903	14 235	0	14 235	0	0	0	172	0	172	14 407	0	14 407
61501	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61701	49 994	0	49 994	1 912	0	1 912	0	0	0	48 082	0	48 082
61912	398 215	0	398 215	0	0	0	71 442	0	71 442	469 657	0	469 657
62002	6 900	0	6 900	542	0	542	0	0	0	6 358	0	6 358
62103	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
70601	1 709 957	0	1 709 957	138	0	138	293 000	0	293 000	2 002 819	0	2 002 819
70603	485 177	0	485 177	0	0	0	74 534	0	74 534	559 711	0	559 711
70615	18 727	0	18 727	3 331	0	3 331	1 911	0	1 911	17 307	0	17 307
Итого по пассиву (баланс)	14 252 724	559 854	14 812 578	16 708 723	5 635 746	22 344 469	16 421 982	5 683 225	22 105 207	13 965 983	607 333	14 573 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	167 682	0	167 682	186 459	0	186 459	110 086	0	110 086	244 055	0	244 055
90902	70 240	0	70 240	86 578	0	86 578	26 989	0	26 989	129 829	0	129 829
90907	52 236	0	52 236	94 781	0	94 781	119 464	0	119 464	27 553	0	27 553
91102	0	309	309	0	20	20	0	14	14	0	315	315
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 411 370	0	6 411 370	375 000	0	375 000	331 218	0	331 218	6 455 152	0	6 455 152
91418	19 514	0	19 514	9 387	0	9 387	0	0	0	28 901	0	28 901
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
99998	5 962 092	0	5 962 092	2 050 845	0	2 050 845	2 077 179	0	2 077 179	5 935 758	0	5 935 758
Итого по активу (баланс)	12 689 798	309	12 690 107	2 803 051	20	2 803 071	2 664 937	14	2 664 951	12 827 912	315	12 828 227
Пассив
91003	0	0	0	11 530	0	11 530	11 530	0	11 530	0	0	0
91311	894 274	0	894 274	18 555	0	18 555	3 077	0	3 077	878 796	0	878 796
91312	3 373 723	0	3 373 723	64 367	0	64 367	106 621	0	106 621	3 415 977	0	3 415 977
91315	1 070 945	0	1 070 945	0	0	0	17 015	0	17 015	1 087 960	0	1 087 960
91317	620 644	0	620 644	1 982 727	0	1 982 727	1 912 602	0	1 912 602	550 519	0	550 519
91507	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 728 015	0	6 728 015	502 401	0	502 401	666 855	0	666 855	6 892 469	0	6 892 469
Итого по пассиву (баланс)	12 690 107	0	12 690 107	2 579 580	0	2 579 580	2 717 700	0	2 717 700	12 828 227	0	12 828 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	190 044	0	190 044	3 776 361	67 599	3 843 960	3 777 120	51 140	3 828 260	189 285	16 459	205 744
99996	225 029	0	225 029	3 851 251	0	3 851 251	3 832 147	0	3 832 147	244 133	0	244 133
Итого по активу (баланс)	415 073	0	415 073	7 627 612	67 599	7 695 211	7 609 267	51 140	7 660 407	433 418	16 459	449 877
Пассив
96901	0	187 663	187 663	51 037	3 781 110	3 832 147	67 387	3 783 864	3 851 251	16 350	190 417	206 767
99997	227 410	0	227 410	3 828 260	0	3 828 260	3 843 960	0	3 843 960	243 110	0	243 110
Итого по пассиву (баланс)	227 410	187 663	415 073	3 879 297	3 781 110	7 660 407	3 911 347	3 783 864	7 695 211	259 460	190 417	449 877

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?