Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 872	0	3 872	5 877	0	5 877	7 442	0	7 442	2 307	0	2 307
10610	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535
10635	18 686	0	18 686	1 813	0	1 813	2 955	0	2 955	17 544	0	17 544
11101	60 517	0	60 517	0	0	0	0	0	0	60 517	0	60 517
20202	5 663	21 346	27 009	7 481	1 543	9 024	2 047	1 984	4 031	11 097	20 905	32 002
30102	171 020	0	171 020	10 384 368	0	10 384 368	10 338 146	0	10 338 146	217 242	0	217 242
30110	411	11 750	12 161	10 123	34 463 797	34 473 920	9 318	31 347 951	31 357 269	1 216	3 127 596	3 128 812
30114	0	4 257	4 257	0	1 654 915	1 654 915	0	1 555 368	1 555 368	0	103 804	103 804
30128	43	0	43	0	0	0	23	0	23	20	0	20
30202	34 252	0	34 252	0	0	0	4 017	0	4 017	30 235	0	30 235
30221	0	0	0	0	110 331	110 331	0	110 331	110 331	0	0	0
30233	0	0	0	891	0	891	887	0	887	4	0	4
304.1	2 993	31 788	34 781	508 350 944	700 178	509 051 122	508 350 073	699 775	509 049 848	3 864	32 191	36 055
30428	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	1	375 594	375 595	0	305 885 170	305 885 170	0	305 819 516	305 819 516	1	441 248	441 249
30608	26 821	0	26 821	12 177	0	12 177	7 656	0	7 656	31 342	0	31 342
32202	0	0	0	26 864 231	281 803	27 146 034	24 898 428	281 803	25 180 231	1 965 803	0	1 965 803
32203	1 999 579	157 001	2 156 580	10 411 045	124 444	10 535 489	11 708 940	281 445	11 990 385	701 684	0	701 684
32204	0	0	0	113 717	0	113 717	0	0	0	113 717	0	113 717
32401	14	5	19	1	0	1	14	0	14	1	5	6
45506	1 031	0	1 031	0	0	0	62	0	62	969	0	969
45507	3 864	0	3 864	0	0	0	175	0	175	3 689	0	3 689
45523	492	0	492	0	0	0	7	0	7	485	0	485
45811	189	0	189	182	0	182	36	0	36	335	0	335
45812	274	0	274	6	0	6	25	0	25	255	0	255
45815	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
45816	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47002	0	0	0	0	161 696	161 696	0	161 514	161 514	0	182	182
47012	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47302	0	0	0	0	95 417	95 417	0	28 473	28 473	0	66 944	66 944
47303	0	37 644	37 644	0	645	645	0	38 289	38 289	0	0	0
47312	6 032	0	6 032	12 586	0	12 586	6 032	0	6 032	12 586	0	12 586
474.1	0	294 035	294 035	3 752 860	552 697 542	556 450 402	3 752 860	552 747 229	556 500 089	0	244 348	244 348
47423	6 825	1 803	8 628	61 568	490 023	551 591	60 827	491 043	551 870	7 566	783	8 349
47427	236	8	244	8 398	28	8 426	8 218	36	8 254	416	0	416
47465	2 111	0	2 111	163	0	163	813	0	813	1 461	0	1 461
50205	66 797	1 119	67 916	177 329	91 403	268 732	161 705	91 381	253 086	82 421	1 141	83 562
50207	178 903	0	178 903	14 304	0	14 304	13 555	0	13 555	179 652	0	179 652
50208	298 819	3 969	302 788	12 463	68 737	81 200	89 373	66 776	156 149	221 909	5 930	227 839
50209	0	58 329	58 329	0	53 176	53 176	0	72 741	72 741	0	38 764	38 764
50210	0	30 733	30 733	0	2 194	2 194	0	1 318	1 318	0	31 609	31 609
50211	0	101 756	101 756	0	395 133	395 133	0	387 943	387 943	0	108 946	108 946
50218	0	0	0	31 120	0	31 120	31 120	0	31 120	0	0	0
50221	15 023	0	15 023	11 560	0	11 560	12 115	0	12 115	14 468	0	14 468
50905	2	0	2	63	23	86	63	23	86	2	0	2
52601	869	0	869	25 874	0	25 874	23 078	0	23 078	3 665	0	3 665
60302	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60306	7	0	7	68	0	68	0	0	0	75	0	75
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	91	0	91	699	0	699	636	0	636	154	0	154
60312	9 936	0	9 936	31 567	0	31 567	30 334	0	30 334	11 169	0	11 169
60314	567	0	567	1 280	0	1 280	1 219	0	1 219	628	0	628
60323	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
60336	298	0	298	25	0	25	0	0	0	323	0	323
60351	25	0	25	9	0	9	0	0	0	34	0	34
60401	96 466	0	96 466	0	0	0	1	0	1	96 465	0	96 465
60804	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
60901	30 164	0	30 164	0	0	0	0	0	0	30 164	0	30 164
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	1 638 338	0	1 638 338	1 638 338	0	1 638 338	0	0	0
61702	7 487	0	7 487	0	0	0	0	0	0	7 487	0	7 487
70606	1 511 796	0	1 511 796	204 523	0	204 523	64	0	64	1 716 255	0	1 716 255
70608	2 691 962	0	2 691 962	218 279	0	218 279	0	0	0	2 910 241	0	2 910 241
70611	1 701	0	1 701	36	0	36	0	0	0	1 737	0	1 737
70614	91 001	0	91 001	28 240	0	28 240	28 501	0	28 501	90 740	0	90 740
70616	11 417	0	11 417	0	0	0	0	0	0	11 417	0	11 417
Итого по активу (баланс)	7 366 542	1 131 137	8 497 679	562 394 244	897 278 198	1 459 672 442	561 189 138	894 184 939	1 455 374 077	8 571 648	4 224 396	12 796 044
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	15 023	0	15 023	12 071	0	12 071	11 516	0	11 516	14 468	0	14 468
10630	18 797	0	18 797	9 682	0	9 682	8 434	0	8 434	17 549	0	17 549
10634	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
30126	126	0	126	32	0	32	0	0	0	94	0	94
30129	9	0	9	0	0	0	1 040	0	1 040	1 049	0	1 049
30232	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30414	56 711	73	56 784	43 816	3	43 819	643	5	648	13 538	75	13 613
30601	443 488	841 839	1 285 327	387 135 016	819 778 608	1 206 913 624	387 264 976	819 663 488	1 206 928 464	573 448	726 719	1 300 167
30606	35 380	4 915	40 295	6 354 951	15 859	6 370 810	6 368 299	15 800	6 384 099	48 728	4 856	53 584
30607	28 870	0	28 870	7 865	0	7 865	12 402	0	12 402	33 407	0	33 407
30609	0	0	0	0	0	0	323	0	323	323	0	323
31502	0	0	0	1 239 873	0	1 239 873	1 572 265	0	1 572 265	332 392	0	332 392
31503	323 390	40 332	363 722	1 440 560	212 502	1 653 062	1 118 728	172 170	1 290 898	1 558	0	1 558
32403	18	0	18	13	0	13	1	0	1	6	0	6
407	335 692	71 004	406 696	2 294 996	35 466 192	37 761 188	2 329 244	35 490 218	37 819 462	369 940	95 030	464 970
408.1	11	0	11	233	0	233	243	0	243	21	0	21
40807	85	2 505	2 590	7 716	15 610 608	15 618 324	9 106	19 459 578	19 468 684	1 475	3 851 475	3 852 950
40817	7 115	905	8 020	2 052	417	2 469	1 190	441	1 631	6 253	929	7 182
40820	11	173	184	0	6	6	0	11	11	11	178	189
40907	0	0	0	0	52 738	52 738	0	52 738	52 738	0	0	0
40909	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42003	113 000	0	113 000	14 000	0	14 000	0	0	0	99 000	0	99 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	597	3 369	3 966	0	149	149	0	219	219	597	3 439	4 036
42303	890	0	890	890	0	890	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42305	6 887	5 010	11 897	0	237	237	1 372	327	1 699	8 259	5 100	13 359
42306	569	0	569	0	0	0	3	0	3	572	0	572
42309	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	0	0	0	992	992	0	1 167	1 167	0	175	175
43703	10 157	0	10 157	10 157	0	10 157	0	0	0	0	0	0
44001	0	68 529	68 529	0	625 011	625 011	0	597 477	597 477	0	40 995	40 995
44002	0	0	0	0	17 675	17 675	0	62 068	62 068	0	44 393	44 393
44003	0	21 868	21 868	0	23 010	23 010	0	1 142	1 142	0	0	0
45515	500	0	500	7	0	7	0	0	0	493	0	493
45524	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45818	530	0	530	1	0	1	128	0	128	657	0	657
47008	0	0	0	2 341	0	2 341	2 343	0	2 343	2	0	2
47308	6 902	0	6 902	10 501	0	10 501	17 637	0	17 637	14 038	0	14 038
47407	0	0	0	3 188 788	6 812 520	10 001 308	3 188 788	6 812 520	10 001 308	0	0	0
47411	3	0	3	45	2	47	46	2	48	4	0	4
47416	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47422	488	18 142	18 630	19 407	226 998	246 405	19 402	254 280	273 682	483	45 424	45 907
47425	2 293	0	2 293	857	0	857	224	0	224	1 660	0	1 660
47426	1 889	39	1 928	862	80	942	2 662	110	2 772	3 689	69	3 758
47466	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
50220	3 872	0	3 872	7 347	0	7 347	5 782	0	5 782	2 307	0	2 307
52602	9	0	9	21 559	0	21 559	21 553	0	21 553	3	0	3
60301	636	0	636	2 451	0	2 451	1 851	0	1 851	36	0	36
60305	12 946	0	12 946	13 923	0	13 923	12 603	0	12 603	11 626	0	11 626
60309	239	0	239	144	0	144	450	0	450	545	0	545
60311	523	0	523	819	0	819	735	0	735	439	0	439
60320	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	291	0	291	1	0	1	68	0	68	358	0	358
60335	3 024	0	3 024	3 262	0	3 262	2 973	0	2 973	2 735	0	2 735
60414	12 896	0	12 896	0	0	0	172	0	172	13 068	0	13 068
60805	1 422	0	1 422	0	0	0	74	0	74	1 496	0	1 496
60806	2 997	0	2 997	86	0	86	16	0	16	2 927	0	2 927
60903	18 692	0	18 692	0	0	0	409	0	409	19 101	0	19 101
61701	7 758	0	7 758	0	0	0	0	0	0	7 758	0	7 758
70601	1 460 545	0	1 460 545	1 397	0	1 397	206 729	0	206 729	1 665 877	0	1 665 877
70603	2 832 780	0	2 832 780	0	0	0	219 587	0	219 587	3 052 367	0	3 052 367
70613	35 362	0	35 362	28 793	0	28 793	29 218	0	29 218	35 787	0	35 787
70615	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
70801	81 211	0	81 211	0	0	0	0	0	0	81 211	0	81 211
Итого по пассиву (баланс)	7 418 951	1 078 728	8 497 679	401 877 540	878 843 608	1 280 721 148	402 435 751	882 583 762	1 285 019 513	7 977 162	4 818 882	12 796 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 092 144	0	4 092 144	73	0	73	148	0	148	4 092 069	0	4 092 069
90902	2 074	0	2 074	0	0	0	331	0	331	1 743	0	1 743
91419	303 122	8 021	311 143	2 263 891	1 366	2 265 257	2 259 812	9 387	2 269 199	307 201	0	307 201
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	2 253 095	0	2 253 095	42 073 455	0	42 073 455	41 312 143	0	41 312 143	3 014 407	0	3 014 407
Итого по активу (баланс)	6 652 917	8 021	6 660 938	44 337 419	1 366	44 338 785	43 572 434	9 387	43 581 821	7 417 902	0	7 417 902
Пассив
91314	2 085 564	167 262	2 252 826	34 975 921	6 336 222	41 312 143	35 722 113	6 351 342	42 073 455	2 831 756	182 382	3 014 138
91507	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	4 407 843	0	4 407 843	2 269 678	0	2 269 678	2 265 330	0	2 265 330	4 403 495	0	4 403 495
Итого по пассиву (баланс)	6 493 676	167 262	6 660 938	37 245 599	6 336 222	43 581 821	37 987 443	6 351 342	44 338 785	7 235 520	182 382	7 417 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	83 999	70 840	154 839	1 805 766	3 689 559	5 495 325	1 883 617	3 122 036	5 005 653	6 148	638 363	644 511
93302	0	1 286	1 286	0	533 026	533 026	0	532 560	532 560	0	1 752	1 752
93306	0	0	0	0	60 126	60 126	0	60 126	60 126	0	0	0
93307	0	0	0	0	60 525	60 525	0	60 525	60 525	0	0	0
93501	2 402	642	3 044	166 342	596 103	762 445	168 744	593 533	762 277	0	3 212	3 212
93502	0	4 021	4 021	0	592 623	592 623	0	594 748	594 748	0	1 896	1 896
93506	0	0	0	0	3 981	3 981	0	3 981	3 981	0	0	0
93507	0	0	0	0	3 976	3 976	0	3 976	3 976	0	0	0
99996	162 329	0	162 329	7 509 250	0	7 509 250	7 023 871	0	7 023 871	647 708	0	647 708
Итого по активу (баланс)	248 730	76 789	325 519	9 481 358	5 539 919	15 021 277	9 076 232	4 971 485	14 047 717	653 856	645 223	1 299 079
Пассив
96301	2 404	147 017	149 421	1 653 681	3 432 522	5 086 203	2 226 349	3 341 953	5 568 302	575 072	56 448	631 520
96302	0	4 020	4 020	0	593 413	593 413	0	591 287	591 287	0	1 894	1 894
96306	0	0	0	0	4 019	4 019	0	4 019	4 019	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 014	4 014	0	4 014	4 014	0	0	0
96501	5 981	1 638	7 619	153 672	529 358	683 030	153 835	534 131	687 966	6 144	6 411	12 555
96502	0	1 270	1 270	0	532 775	532 775	0	533 244	533 244	0	1 739	1 739
96506	0	0	0	0	60 080	60 080	0	60 080	60 080	0	0	0
96507	0	0	0	0	60 336	60 336	0	60 336	60 336	0	0	0
99997	163 189	0	163 189	7 023 847	0	7 023 847	7 512 029	0	7 512 029	651 371	0	651 371
Итого по пассиву (баланс)	171 574	153 945	325 519	8 831 200	5 216 517	14 047 717	9 892 213	5 129 064	15 021 277	1 232 587	66 492	1 299 079

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?