Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	25 459	0	25 459							3 201	0	3 201
30110	185 918	9 192	195 110							256 841	9 352	266 193
30128	2 318	0	2 318							2 318	0	2 318
30202	36 254	0	36 254							36 508	0	36 508
30221	0	0	0							0	0	0
30233	50 754	0	50 754							61 563	0	61 563
30242	2 233	0	2 233							2 233	0	2 233
31902	155 000	0	155 000							189 000	0	189 000
31903	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
47423	504	0	504							565	0	565
47427	235	0	235							301	0	301
47465	15	0	15							15	0	15
60302	448	0	448							405	0	405
60306	153	0	153							198	0	198
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 019	0	2 019							1 584	0	1 584
60323	743	0	743							743	0	743
60336	1 665	0	1 665							1 768	0	1 768
60351	30	0	30							30	0	30
60401	21 305	0	21 305							21 305	0	21 305
60415	210	0	210							210	0	210
60804	390	0	390							390	0	390
60901	2 003	0	2 003							2 003	0	2 003
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	598 300	0	598 300							717 876	0	717 876
70608	3 700	0	3 700							4 135	0	4 135
70611	1 649	0	1 649							2 039	0	2 039
Итого по активу (баланс)	1 591 305	9 192	1 600 497							1 805 231	9 352	1 814 583
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	53 966	0	53 966							53 966	0	53 966
30109	0	0	0							0	0	0
30126	7 774	0	7 774							10 081	0	10 081
30222	0	0	0							2	0	2
30226	1 152	0	1 152							1 975	0	1 975
30232	215 730	0	215 730							260 444	0	260 444
407	27 579	0	27 579							15 907	0	15 907
40821	6	0	6							81	0	81
40903	303 760	0	303 760							317 285	0	317 285
40905	0	0	0							0	0	0
40911	9 358	0	9 358							9 813	0	9 813
40914	153 915	0	153 915							190 439	0	190 439
47416	0	0	0							0	0	0
47422	85 540	0	85 540							84 742	0	84 742
47425	4	0	4							15	0	15
60301	8	0	8							4	0	4
60305	1 961	0	1 961							1 475	0	1 475
60307	0	0	0							0	0	0
60309	4	0	4							8	0	8
60311	17 598	0	17 598							22 181	0	22 181
60324	32	0	32							218	0	218
60335	347	0	347							263	0	263
60414	8 647	0	8 647							8 864	0	8 864
60805	61	0	61							70	0	70
60806	332	0	332							323	0	323
60903	881	0	881							912	0	912
70601	603 538	0	603 538							726 616	0	726 616
70603	3 304	0	3 304							3 899	0	3 899
Итого по пассиву (баланс)	1 600 497	0	1 600 497							1 814 583	0	1 814 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561	0	561							561	0	561
90902	19	0	19							19	0	19
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	7 892	0	7 892							7 892	0	7 892
Итого по активу (баланс)	11 873	0	11 873							11 873	0	11 873
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	7 892	0	7 892							7 892	0	7 892
99999	3 981	0	3 981							3 981	0	3 981
Итого по пассиву (баланс)	11 873	0	11 873							11 873	0	11 873

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?