Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 866	68 456	82 322	558 748	1 056 382	1 615 130	567 363	1 050 998	1 618 361	5 251	73 840	79 091
20209	0	0	0	357 185	729 866	1 087 051	357 185	729 866	1 087 051	0	0	0
30102	111 747	0	111 747	3 438 467	0	3 438 467	3 454 069	0	3 454 069	96 145	0	96 145
30110	0	1 377 966	1 377 966	918 241	2 068 305	2 986 546	918 241	3 122 191	4 040 432	0	324 080	324 080
30202	28 489	0	28 489	0	0	0	3 536	0	3 536	24 953	0	24 953
304.1	12 234	0	12 234	609 951	0	609 951	604 544	0	604 544	17 641	0	17 641
31902	0	0	0	1 834 000	0	1 834 000	1 730 000	0	1 730 000	104 000	0	104 000
31903	203 000	0	203 000	956 000	0	956 000	1 059 000	0	1 059 000	100 000	0	100 000
45410	16 379	0	16 379	0	0	0	16 379	0	16 379	0	0	0
45806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45814	0	0	0	16 380	0	16 380	16 380	0	16 380	0	0	0
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
474.1	2 751	196 508	199 259	282 971	2 211 732	2 494 703	283 210	2 214 407	2 497 617	2 512	193 833	196 345
47421	27	0	27	2 283	0	2 283	2 310	0	2 310	0	0	0
47423	0	0	0	153	77 074	77 227	153	77 074	77 227	0	0	0
47427	33	0	33	667	0	667	643	0	643	57	0	57
50605	9 374	0	9 374	0	0	0	9 374	0	9 374	0	0	0
50606	26 241	0	26 241	4 991	0	4 991	2 440	0	2 440	28 792	0	28 792
50621	1 795	0	1 795	3 241	0	3 241	4 245	0	4 245	791	0	791
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	9 327	0	9 327	29 438	0	29 438	37 402	0	37 402	1 363	0	1 363
60336	72	0	72	23	0	23	14	0	14	81	0	81
60401	18 606	0	18 606	0	0	0	343	0	343	18 263	0	18 263
60804	60 461	0	60 461	2 666	0	2 666	0	0	0	63 127	0	63 127
60901	1 935	0	1 935	6 330	0	6 330	0	0	0	8 265	0	8 265
60906	5 330	0	5 330	1 000	0	1 000	6 330	0	6 330	0	0	0
61008	391	0	391	62	0	62	0	0	0	453	0	453
61009	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
61209	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61210	0	0	0	13 454	0	13 454	13 454	0	13 454	0	0	0
61903	100 189	0	100 189	27 775	0	27 775	0	0	0	127 964	0	127 964
61911	0	0	0	27 775	0	27 775	27 775	0	27 775	0	0	0
70606	243 086	0	243 086	43 399	0	43 399	41	0	41	286 444	0	286 444
70607	667	0	667	466	0	466	850	0	850	283	0	283
70608	679 329	0	679 329	118 693	0	118 693	0	0	0	798 022	0	798 022
70611	11 588	0	11 588	36	0	36	0	0	0	11 624	0	11 624
Итого по активу (баланс)	1 557 362	1 642 930	3 200 292	9 255 599	6 143 359	15 398 958	9 116 484	7 194 536	16 311 020	1 696 477	591 753	2 288 230
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
30126	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	104 489	1 596 914	1 701 403	768 259	1 851 383	2 619 642	760 008	810 391	1 570 399	96 238	555 922	652 160
408.1	3 559	0	3 559	41 210	0	41 210	38 275	0	38 275	624	0	624
40807	303	478	781	222	567	789	218	460	678	299	371	670
40817	7 852	329	8 181	31 494	23	31 517	27 459	22	27 481	3 817	328	4 145
40820	20	631	651	0	25	25	0	42	42	20	648	668
42301	4 736	1 877	6 613	4	419	423	0	216	216	4 732	1 674	6 406
42306	0	60 338	60 338	0	20 859	20 859	0	3 194	3 194	0	42 673	42 673
42309	80	0	80	4	0	4	0	0	0	76	0	76
42601	0	7	7	0	0	0	0	2	2	0	9	9
42606	0	840	840	0	40	40	0	55	55	0	855	855
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45415	16 379	0	16 379	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0
45818	68	0	68	16 380	0	16 380	16 380	0	16 380	68	0	68
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	492 737	762 026	1 254 763	492 737	762 026	1 254 763	0	0	0
47411	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
47416	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
47422	1 056	4	1 060	552	1	553	594	1	595	1 098	4	1 102
47424	0	0	0	1 544	0	1 544	1 551	0	1 551	7	0	7
47426	778	0	778	2	0	2	390	0	390	1 166	0	1 166
47607	22 957	0	22 957	0	0	0	0	0	0	22 957	0	22 957
50620	667	0	667	848	0	848	463	0	463	282	0	282
60301	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60305	2 383	0	2 383	2 451	0	2 451	3 438	0	3 438	3 370	0	3 370
60309	382	0	382	0	0	0	406	0	406	788	0	788
60311	13 893	0	13 893	3 194	0	3 194	7 915	0	7 915	18 614	0	18 614
60324	25 629	0	25 629	11 494	0	11 494	3 596	0	3 596	17 731	0	17 731
60335	891	0	891	812	0	812	467	0	467	546	0	546
60414	15 354	0	15 354	294	0	294	97	0	97	15 157	0	15 157
60805	20 258	0	20 258	0	0	0	3 018	0	3 018	23 276	0	23 276
60806	24 175	0	24 175	3 086	0	3 086	2 777	0	2 777	23 866	0	23 866
60903	725	0	725	0	0	0	128	0	128	853	0	853
61909	1 142	0	1 142	0	0	0	289	0	289	1 431	0	1 431
70601	279 760	0	279 760	10	0	10	60 774	0	60 774	340 524	0	340 524
70602	1 794	0	1 794	4 283	0	4 283	3 281	0	3 281	792	0	792
70603	682 635	0	682 635	0	0	0	117 870	0	117 870	800 505	0	800 505
Итого по пассиву (баланс)	1 538 874	1 661 418	3 200 292	1 397 215	2 635 454	4 032 669	1 544 087	1 576 520	3 120 607	1 685 746	602 484	2 288 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27	0	27	171	0	171	171	0	171	27	0	27
90902	49 630	0	49 630	319	0	319	342	0	342	49 607	0	49 607
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 719	0	10 719	0	0	0	0	0	0	10 719	0	10 719
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 997	0	91 997	0	0	0	0	0	0	91 997	0	91 997
91803	5 338	0	5 338	0	0	0	1	0	1	5 337	0	5 337
99998	392	0	392	0	0	0	354	0	354	38	0	38
Итого по активу (баланс)	176 465	0	176 465	490	0	490	868	0	868	176 087	0	176 087
Пассив
91507	354	0	354	354	0	354	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	176 073	0	176 073	514	0	514	490	0	490	176 049	0	176 049
Итого по пассиву (баланс)	176 465	0	176 465	868	0	868	490	0	490	176 087	0	176 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 841	0	2 841	207 371	238 717	446 088	208 996	238 717	447 713	1 216	0	1 216
94101	2 954	0	2 954	2 046	0	2 046	5 000	0	5 000	0	0	0
99996	5 804	0	5 804	447 891	0	447 891	452 473	0	452 473	1 222	0	1 222
Итого по активу (баланс)	11 599	0	11 599	657 308	238 717	896 025	666 469	238 717	905 186	2 438	0	2 438
Пассив
96901	2 990	2 814	5 804	242 688	196 566	439 254	239 698	194 974	434 672	0	1 222	1 222
97101	0	0	0	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218	0	0	0
99997	5 795	0	5 795	452 714	0	452 714	448 135	0	448 135	1 216	0	1 216
Итого по пассиву (баланс)	8 785	2 814	11 599	708 620	196 566	905 186	701 051	194 974	896 025	1 216	1 222	2 438

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?