Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	24 869	3 777	28 646	234 231	45 215	279 446	230 493	47 350	277 843	28 607	1 642	30 249
20208	1 289	0	1 289	4 500	0	4 500	3 342	0	3 342	2 447	0	2 447
20209	0	0	0	127 355	0	127 355	127 355	0	127 355	0	0	0
30102	14 182	0	14 182	7 008 152	0	7 008 152	7 004 466	0	7 004 466	17 868	0	17 868
30110	92 831	10 041	102 872	316 240	244 107	560 347	370 319	246 064	616 383	38 752	8 084	46 836
30202	1 657	0	1 657	188	0	188	0	0	0	1 845	0	1 845
30210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30221	2 100	0	2 100	16 404	7 375	23 779	18 504	7 375	25 879	0	0	0
30233	10	0	10	14 193	3 820	18 013	14 193	3 820	18 013	10	0	10
30302	224 628	219 518	444 146	200 526	25 269	225 795	251 243	8 826	260 069	173 911	235 961	409 872
30306	825 413	81 750	907 163	580 111	13 006	593 117	721 754	3 868	725 622	683 770	90 888	774 658
304.1	9	0	9	7 790 167	0	7 790 167	7 790 152	0	7 790 152	24	0	24
31902	0	0	0	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0
31903	334 000	0	334 000	710 000	0	710 000	884 000	0	884 000	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	5 099 574	0	5 099 574	4 751 614	0	4 751 614	347 960	0	347 960
32003	344 860	0	344 860	1 028 635	0	1 028 635	1 373 495	0	1 373 495	0	0	0
32201	0	2 274	2 274	0	148	148	0	108	108	0	2 314	2 314
45201	9 119	0	9 119	29 915	0	29 915	29 409	0	29 409	9 625	0	9 625
45204	109 999	0	109 999	103 234	0	103 234	71 735	0	71 735	141 498	0	141 498
45205	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45206	193 900	0	193 900	97 000	0	97 000	29 220	0	29 220	261 680	0	261 680
45207	446 821	0	446 821	53 429	0	53 429	52 099	0	52 099	448 151	0	448 151
45208	1 325	0	1 325	0	0	0	48	0	48	1 277	0	1 277
45216	8 607	0	8 607	5 176	0	5 176	4 460	0	4 460	9 323	0	9 323
45407	43 520	0	43 520	0	0	0	2 112	0	2 112	41 408	0	41 408
45416	7	0	7	10	0	10	0	0	0	17	0	17
45505	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
45506	21 841	0	21 841	0	0	0	846	0	846	20 995	0	20 995
45507	5 185	0	5 185	0	0	0	27	0	27	5 158	0	5 158
45509	626	0	626	387	0	387	378	0	378	635	0	635
45523	651	0	651	24	0	24	30	0	30	645	0	645
45812	23 529	0	23 529	5	0	5	0	0	0	23 534	0	23 534
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
45815	37 641	0	37 641	90	0	90	164	0	164	37 567	0	37 567
45820	5 938	0	5 938	5	0	5	0	0	0	5 943	0	5 943
45912	24 839	0	24 839	370	0	370	0	0	0	25 209	0	25 209
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 965	0	1 965	8	0	8	0	0	0	1 973	0	1 973
45915	8 977	0	8 977	102	0	102	87	0	87	8 992	0	8 992
45920	13	0	13	5	0	5	0	0	0	18	0	18
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	1 413	1 413	21 892	531 193	553 085	21 892	525 974	547 866	0	6 632	6 632
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47421	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47423	1 100	0	1 100	14	0	14	14	0	14	1 100	0	1 100
47427	308	0	308	12 508	0	12 508	12 534	0	12 534	282	0	282
47443	62	0	62	1 846	0	1 846	1 845	0	1 845	63	0	63
47447	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47450	17 535	0	17 535	0	0	0	0	0	0	17 535	0	17 535
47465	58	0	58	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	58	0	58
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	120	0	120	554	0	554	411	0	411	263	0	263
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	2 600	0	2 600	2 838	0	2 838	3 301	0	3 301	2 137	0	2 137
60323	368	0	368	0	0	0	1	0	1	367	0	367
60336	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60401	15 269	0	15 269	2 683	0	2 683	0	0	0	17 952	0	17 952
60415	2 576	0	2 576	107	0	107	2 683	0	2 683	0	0	0
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	28 818	0	28 818	0	0	0	0	0	0	28 818	0	28 818
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	21	0	21	200	0	200	211	0	211	10	0	10
61009	143	0	143	397	0	397	255	0	255	285	0	285
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
62001	19 859	0	19 859	0	0	0	160	0	160	19 699	0	19 699
70606	249 880	0	249 880	37 855	0	37 855	1 100	0	1 100	286 635	0	286 635
70608	316 178	0	316 178	35 784	0	35 784	0	0	0	351 962	0	351 962
70611	7 828	0	7 828	2 057	0	2 057	0	0	0	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	3 613 603	318 773	3 932 376	23 729 778	870 133	24 599 911	23 990 984	843 385	24 834 369	3 352 397	345 521	3 697 918
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
10801	45 614	0	45 614	0	0	0	0	0	0	45 614	0	45 614
30129	1 008	0	1 008	623	0	623	65	0	65	450	0	450
30222	0	0	0	0	11 970	11 970	0	11 970	11 970	0	0	0
30232	630	6	636	27 237	24 492	51 729	27 262	24 554	51 816	655	68	723
30301	224 628	219 518	444 146	251 244	8 825	260 069	200 527	25 268	225 795	173 911	235 961	409 872
30305	825 413	81 750	907 163	721 753	3 868	725 621	580 110	13 006	593 116	683 770	90 888	774 658
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	3	0	3	192	0	192	391	0	391	202	0	202
407	565 949	7 263	573 212	5 236 736	208 984	5 445 720	5 144 319	201 736	5 346 055	473 532	15	473 547
408.1	21 088	0	21 088	124 055	0	124 055	116 582	0	116 582	13 615	0	13 615
40807	797	0	797	2 750	17	2 767	2 219	17	2 236	266	0	266
40817	25 193	6 154	31 347	84 964	14 786	99 750	89 254	23 682	112 936	29 483	15 050	44 533
40820	2	0	2	66	0	66	66	0	66	2	0	2
40821	0	0	0	40 657	0	40 657	40 657	0	40 657	0	0	0
40905	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
40909	0	0	0	1 744	1 061	2 805	1 744	1 061	2 805	0	0	0
40910	0	0	0	1 007	934	1 941	1 007	934	1 941	0	0	0
40911	0	0	0	625	578	1 203	625	578	1 203	0	0	0
40912	0	0	0	2 657	15 681	18 338	2 657	15 681	18 338	0	0	0
40913	0	0	0	604	2 448	3 052	604	2 448	3 052	0	0	0
42102	39 000	0	39 000	98 500	0	98 500	59 500	0	59 500	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	849	13	862	50	0	50	0	0	0	799	13	812
42303	700	0	700	0	0	0	1 100	0	1 100	1 800	0	1 800
42304	28 585	0	28 585	5 195	0	5 195	7 184	0	7 184	30 574	0	30 574
42305	45 362	0	45 362	15 674	0	15 674	8 461	0	8 461	38 149	0	38 149
42306	294 255	3 888	298 143	23 748	184	23 932	23 823	252	24 075	294 330	3 956	298 286
42307	7 454	0	7 454	0	0	0	48	0	48	7 502	0	7 502
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
42314	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
43806	32 228	0	32 228	342	0	342	342	0	342	32 228	0	32 228
45215	14 618	0	14 618	7 479	0	7 479	9 061	0	9 061	16 200	0	16 200
45217	2 547	0	2 547	804	0	804	779	0	779	2 522	0	2 522
45415	190	0	190	34	0	34	3	0	3	159	0	159
45417	302	0	302	3	0	3	11	0	11	310	0	310
45515	1 603	0	1 603	55	0	55	28	0	28	1 576	0	1 576
45524	76	0	76	2	0	2	18	0	18	92	0	92
45818	68 440	0	68 440	31	0	31	11	0	11	68 420	0	68 420
45918	39 767	0	39 767	70	0	70	430	0	430	40 127	0	40 127
45921	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	266 873	21 925	288 798	266 873	21 925	288 798	0	0	0
47411	4 332	85	4 417	2 634	4	2 638	1 830	14	1 844	3 528	95	3 623
47416	0	0	0	2 431	0	2 431	2 460	0	2 460	29	0	29
47422	154	0	154	1 283	0	1 283	1 398	0	1 398	269	0	269
47424	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47425	34 690	0	34 690	5 462	0	5 462	3 469	0	3 469	32 697	0	32 697
47426	450	0	450	112	0	112	351	0	351	689	0	689
47441	62	0	62	1 845	0	1 845	1 846	0	1 846	63	0	63
47466	346	0	346	52	0	52	352	0	352	646	0	646
47501	14 433	0	14 433	1 307	0	1 307	95	0	95	13 221	0	13 221
52301	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0
52304	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52406	0	0	0	7 799	0	7 799	7 799	0	7 799	0	0	0
52501	411	0	411	399	0	399	33	0	33	45	0	45
60301	32	0	32	2 807	0	2 807	2 849	0	2 849	74	0	74
60305	1 890	0	1 890	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	1 890	0	1 890
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	92	0	92	17	0	17
60311	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	370	0	370	2	0	2	130	0	130	498	0	498
60335	555	0	555	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	555	0	555
60414	9 484	0	9 484	0	0	0	243	0	243	9 727	0	9 727
60805	7 389	0	7 389	0	0	0	1 063	0	1 063	8 452	0	8 452
60806	44 785	0	44 785	1 192	0	1 192	220	0	220	43 813	0	43 813
60903	5 997	0	5 997	0	0	0	359	0	359	6 356	0	6 356
62002	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
70601	284 052	0	284 052	158	0	158	42 697	0	42 697	326 591	0	326 591
70603	315 959	0	315 959	0	0	0	35 865	0	35 865	351 824	0	351 824
Итого по пассиву (баланс)	3 613 699	318 677	3 932 376	6 961 227	315 776	7 277 003	6 699 400	343 145	7 042 545	3 351 872	346 046	3 697 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
90901	813 082	0	813 082	39 511	0	39 511	26 334	0	26 334	826 259	0	826 259
90902	831 564	0	831 564	49 456	0	49 456	64 013	0	64 013	817 007	0	817 007
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 449 759	0	2 449 759	413 609	0	413 609	345 671	0	345 671	2 517 697	0	2 517 697
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 280	0	9 280	0	0	0	2	0	2	9 278	0	9 278
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	1 974 697	0	1 974 697	383 594	0	383 594	423 337	0	423 337	1 934 954	0	1 934 954
Итого по активу (баланс)	6 086 359	0	6 086 359	893 570	0	893 570	866 757	0	866 757	6 113 172	0	6 113 172
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91312	1 375 349	0	1 375 349	270 749	0	270 749	241 070	0	241 070	1 345 670	0	1 345 670
91315	487 386	0	487 386	1 934	0	1 934	2 386	0	2 386	487 838	0	487 838
91317	110 672	0	110 672	150 466	0	150 466	139 950	0	139 950	100 156	0	100 156
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	4 111 662	0	4 111 662	380 042	0	380 042	446 598	0	446 598	4 178 218	0	4 178 218
Итого по пассиву (баланс)	6 086 359	0	6 086 359	803 379	0	803 379	830 192	0	830 192	6 113 172	0	6 113 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 024	371	9 395	9 024	371	9 395	0	0	0
99996	0	0	0	9 404	0	9 404	9 404	0	9 404	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 428	371	18 799	18 428	371	18 799	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	368	9 036	9 404	368	9 036	9 404	0	0	0
99997	0	0	0	9 395	0	9 395	9 395	0	9 395	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 763	9 036	18 799	9 763	9 036	18 799	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?