Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
20202	56 983	16 729	73 712	1 081 331	104 760	1 186 091	1 063 552	102 100	1 165 652	74 762	19 389	94 151
20209	19 385	1 409	20 794	773 631	20 620	794 251	784 691	21 573	806 264	8 325	456	8 781
30102	21 828	0	21 828	14 876 697	0	14 876 697	14 878 299	0	14 878 299	20 226	0	20 226
30110	388 755	33 850	422 605	10 021 700	36 757	10 058 457	10 120 247	31 355	10 151 602	290 208	39 252	329 460
30202	9 444	0	9 444	729	0	729	0	0	0	10 173	0	10 173
30210	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
30215	0	1 100	1 100	0	72	72	0	52	52	0	1 120	1 120
30233	3 316	0	3 316	76 419	3 920	80 339	75 968	3 777	79 745	3 767	143	3 910
30602	1 953	0	1 953	1 361	0	1 361	1 790	0	1 790	1 524	0	1 524
31902	23 000	0	23 000	392 500	0	392 500	408 500	0	408 500	7 000	0	7 000
31903	461 640	0	461 640	2 200 000	0	2 200 000	2 111 640	0	2 111 640	550 000	0	550 000
44905	40 800	0	40 800	1 900	0	1 900	15 000	0	15 000	27 700	0	27 700
44906	68 348	0	68 348	40 700	0	40 700	36 154	0	36 154	72 894	0	72 894
44907	6 987	0	6 987	0	0	0	0	0	0	6 987	0	6 987
44916	749	0	749	237	0	237	0	0	0	986	0	986
45105	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	24 683	0	24 683	19 870	0	19 870	27 358	0	27 358	17 195	0	17 195
45203	80 648	0	80 648	155 926	0	155 926	174 100	0	174 100	62 474	0	62 474
45204	503 847	0	503 847	419 274	0	419 274	370 579	0	370 579	552 542	0	552 542
45205	120 764	0	120 764	136 016	0	136 016	58 279	0	58 279	198 501	0	198 501
45206	517 488	0	517 488	92 697	0	92 697	48 350	0	48 350	561 835	0	561 835
45207	593 106	0	593 106	45 068	0	45 068	60 482	0	60 482	577 692	0	577 692
45208	216 625	0	216 625	3 644	0	3 644	250	0	250	220 019	0	220 019
45216	125 464	0	125 464	9 662	0	9 662	11 699	0	11 699	123 427	0	123 427
45301	462	0	462	0	0	0	462	0	462	0	0	0
45401	13 951	0	13 951	15 171	0	15 171	16 582	0	16 582	12 540	0	12 540
45403	1 523	0	1 523	0	0	0	1 523	0	1 523	0	0	0
45404	240	0	240	4 413	0	4 413	3 357	0	3 357	1 296	0	1 296
45405	2 167	0	2 167	369	0	369	541	0	541	1 995	0	1 995
45406	26 983	0	26 983	1 743	0	1 743	2 069	0	2 069	26 657	0	26 657
45407	168 261	0	168 261	0	0	0	6 958	0	6 958	161 303	0	161 303
45408	209 488	0	209 488	3 293	0	3 293	104	0	104	212 677	0	212 677
45416	17 286	0	17 286	566	0	566	48	0	48	17 804	0	17 804
45502	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45503	814	0	814	0	0	0	790	0	790	24	0	24
45504	414	0	414	833	0	833	308	0	308	939	0	939
45505	57 490	0	57 490	19 954	0	19 954	13 101	0	13 101	64 343	0	64 343
45506	80 051	0	80 051	8 336	0	8 336	6 489	0	6 489	81 898	0	81 898
45507	54 690	0	54 690	8 363	0	8 363	468	0	468	62 585	0	62 585
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	29 624	0	29 624	1 854	0	1 854	209	0	209	31 269	0	31 269
45812	113 419	0	113 419	0	0	0	5	0	5	113 414	0	113 414
45814	14 370	0	14 370	0	0	0	8	0	8	14 362	0	14 362
45815	9 876	0	9 876	1 245	0	1 245	1 256	0	1 256	9 865	0	9 865
45820	10 552	0	10 552	0	0	0	7	0	7	10 545	0	10 545
45912	3 082	0	3 082	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	3 082	0	3 082
45914	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	2 058	0	2 058	375	0	375	350	0	350	2 083	0	2 083
45920	462	0	462	17	0	17	0	0	0	479	0	479
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	16 261	16 941	33 202	16 261	16 941	33 202	0	0	0
47423	340	589	929	68	39	107	17	26	43	391	602	993
47427	24 514	0	24 514	29 410	0	29 410	28 712	0	28 712	25 212	0	25 212
47443	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
47465	19 337	0	19 337	4 445	0	4 445	3 390	0	3 390	20 392	0	20 392
47502	1 233	0	1 233	274	0	274	365	0	365	1 142	0	1 142
50104	49 597	0	49 597	554	0	554	1 013	0	1 013	49 138	0	49 138
50121	448	0	448	3	0	3	0	0	0	451	0	451
50605	2 069	0	2 069	511	0	511	120	0	120	2 460	0	2 460
50606	5 380	0	5 380	782	0	782	87	0	87	6 075	0	6 075
50621	469	0	469	327	0	327	119	0	119	677	0	677
52601	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	98	0	98	37	0	37
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	18 686	0	18 686	2 290	0	2 290	1 697	0	1 697	19 279	0	19 279
60323	1 567	0	1 567	18	0	18	2	0	2	1 583	0	1 583
60401	118 552	0	118 552	0	0	0	0	0	0	118 552	0	118 552
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	1	0	1	109	0	109	110	0	110	0	0	0
61008	8	0	8	280	0	280	277	0	277	11	0	11
61009	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61210	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
61214	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61601	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61702	21 912	0	21 912	0	0	0	685	0	685	21 227	0	21 227
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	65 973	0	65 973	0	0	0	0	0	0	65 973	0	65 973
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	1 090 847	0	1 090 847	115 547	0	115 547	0	0	0	1 206 394	0	1 206 394
70607	1 854	0	1 854	76	0	76	215	0	215	1 715	0	1 715
70608	64 148	0	64 148	6 293	0	6 293	0	0	0	70 441	0	70 441
70611	14 218	0	14 218	843	0	843	0	0	0	15 061	0	15 061
70614	741	0	741	89	0	89	0	0	0	830	0	830
70616	1 072	0	1 072	686	0	686	0	0	0	1 758	0	1 758
Итого по активу (баланс)	5 649 751	53 677	5 703 428	30 624 946	183 109	30 808 055	30 364 407	175 824	30 540 231	5 910 290	60 962	5 971 252
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	470 555	0	470 555	0	0	0	0	0	0	470 555	0	470 555
30222	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
30232	0	7	7	126 933	3 780	130 713	126 933	3 773	130 706	0	0	0
31207	81 709	0	81 709	750	0	750	0	0	0	80 959	0	80 959
406	162 748	0	162 748	537 169	0	537 169	558 493	0	558 493	184 072	0	184 072
407	487 042	15 772	502 814	4 231 600	12 046	4 243 646	4 247 633	15 341	4 262 974	503 075	19 067	522 142
408.1	92 296	0	92 296	401 222	8 033	409 255	416 328	8 033	424 361	107 402	0	107 402
40817	12 009	5 220	17 229	47 777	435	48 212	45 735	489	46 224	9 967	5 274	15 241
40821	1 881	0	1 881	74 760	0	74 760	76 026	0	76 026	3 147	0	3 147
40903	2 717	0	2 717	64 074	0	64 074	64 462	0	64 462	3 105	0	3 105
40905	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
40907	0	0	0	74 568	0	74 568	74 568	0	74 568	0	0	0
40909	0	0	0	6 154	3 695	9 849	6 154	3 695	9 849	0	0	0
40910	0	0	0	80	205	285	80	205	285	0	0	0
40911	4 000	0	4 000	67 272	0	67 272	63 644	0	63 644	372	0	372
40912	0	0	0	6 845	2 868	9 713	6 845	2 868	9 713	0	0	0
40913	0	0	0	1 542	955	2 497	1 542	955	2 497	0	0	0
41802	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	0	0	0
41803	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
41804	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41805	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000
41806	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	4 541	0	4 541	0	0	0	13	0	13	4 554	0	4 554
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000
42103	62 500	0	62 500	14 200	0	14 200	26 100	0	26 100	74 400	0	74 400
42104	74 950	0	74 950	35 250	0	35 250	28 000	0	28 000	67 700	0	67 700
42105	141 900	0	141 900	9 330	0	9 330	19 306	0	19 306	151 876	0	151 876
42106	83 200	0	83 200	5 900	0	5 900	3 500	0	3 500	80 800	0	80 800
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42111	30 900	0	30 900	10 000	0	10 000	0	0	0	20 900	0	20 900
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	110 005	20 096	130 101	112 425	7 404	119 829	124 307	6 514	130 821	121 887	19 206	141 093
42304	46 013	0	46 013	15 974	0	15 974	12 123	0	12 123	42 162	0	42 162
42305	957 021	0	957 021	104 628	0	104 628	76 338	0	76 338	928 731	0	928 731
42306	294 430	12 496	306 926	21 559	1 328	22 887	25 046	6 057	31 103	297 917	17 225	315 142
42307	2 266	0	2 266	434	0	434	382	0	382	2 214	0	2 214
42601	21	2	23	10	0	10	0	0	0	11	2	13
44915	2 443	0	2 443	947	0	947	787	0	787	2 283	0	2 283
44917	6 422	0	6 422	1 921	0	1 921	2 334	0	2 334	6 835	0	6 835
45115	40	0	40	0	0	0	50	0	50	90	0	90
45117	165	0	165	0	0	0	141	0	141	306	0	306
45215	229 953	0	229 953	24 727	0	24 727	24 613	0	24 613	229 839	0	229 839
45217	54 237	0	54 237	7 537	0	7 537	11 510	0	11 510	58 210	0	58 210
45315	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45317	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45415	48 660	0	48 660	309	0	309	694	0	694	49 045	0	49 045
45417	20 065	0	20 065	796	0	796	150	0	150	19 419	0	19 419
45515	45 591	0	45 591	321	0	321	1 957	0	1 957	47 227	0	47 227
45524	1 244	0	1 244	140	0	140	297	0	297	1 401	0	1 401
45818	137 665	0	137 665	23	0	23	0	0	0	137 642	0	137 642
45918	5 155	0	5 155	68	0	68	78	0	78	5 165	0	5 165
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	19 934	13 247	33 181	19 934	13 247	33 181	0	0	0
47411	8 877	191	9 068	5 514	26	5 540	6 115	39	6 154	9 478	204	9 682
47416	167	0	167	2 938	0	2 938	2 812	0	2 812	41	0	41
47422	367	0	367	352	0	352	343	0	343	358	0	358
47425	36 239	0	36 239	30 905	0	30 905	28 994	0	28 994	34 328	0	34 328
47426	5 511	0	5 511	3 048	0	3 048	3 459	0	3 459	5 922	0	5 922
47441	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
47452	350	0	350	26	0	26	0	0	0	324	0	324
47466	39 889	0	39 889	11 631	0	11 631	5 306	0	5 306	33 564	0	33 564
47501	5 254	0	5 254	717	0	717	365	0	365	4 902	0	4 902
50120	172	0	172	19	0	19	42	0	42	195	0	195
50620	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
52602	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60301	21	0	21	3 632	0	3 632	3 633	0	3 633	22	0	22
60305	5 137	0	5 137	6 374	0	6 374	5 733	0	5 733	4 496	0	4 496
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	88	0	88	0	0	0	77	0	77	165	0	165
60311	34	0	34	1 905	0	1 905	1 913	0	1 913	42	0	42
60320	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60324	3 421	0	3 421	11	0	11	1	0	1	3 411	0	3 411
60335	781	0	781	1 274	0	1 274	1 176	0	1 176	683	0	683
60414	51 655	0	51 655	0	0	0	464	0	464	52 119	0	52 119
60805	2 988	0	2 988	0	0	0	435	0	435	3 423	0	3 423
60806	20 636	0	20 636	487	0	487	103	0	103	20 252	0	20 252
60903	59	0	59	0	0	0	3	0	3	62	0	62
61701	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
61910	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
62002	44 202	0	44 202	0	0	0	0	0	0	44 202	0	44 202
62103	479	0	479	0	0	0	8	0	8	487	0	487
70601	1 226 684	0	1 226 684	93	0	93	138 178	0	138 178	1 364 769	0	1 364 769
70602	244	0	244	85	0	85	130	0	130	289	0	289
70603	64 428	0	64 428	0	0	0	6 317	0	6 317	70 745	0	70 745
70613	1 276	0	1 276	0	0	0	91	0	91	1 367	0	1 367
Итого по пассиву (баланс)	5 649 644	53 784	5 703 428	6 289 200	54 022	6 343 222	6 549 830	61 216	6 611 046	5 910 274	60 978	5 971 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	2 100	0	2 100	2 098	0	2 098	3	0	3
90902	970 156	0	970 156	112 341	0	112 341	149 716	0	149 716	932 781	0	932 781
91202	7 252	0	7 252	7 252	0	7 252	2	0	2	14 502	0	14 502
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	13 749 498	0	13 749 498	392 684	0	392 684	362 329	0	362 329	13 779 853	0	13 779 853
91501	23 202	0	23 202	0	0	0	0	0	0	23 202	0	23 202
91502	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	31 321	0	31 321	0	0	0	0	0	0	31 321	0	31 321
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	57 782	0	57 782	0	0	0	5	0	5	57 777	0	57 777
91803	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 433 533	0	4 433 533	1 290 462	0	1 290 462	1 130 058	0	1 130 058	4 593 937	0	4 593 937
Итого по активу (баланс)	19 457 268	0	19 457 268	1 804 840	0	1 804 840	1 644 210	0	1 644 210	19 617 898	0	19 617 898
Пассив
91003	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
91311	7 250	0	7 250	0	0	0	7 250	0	7 250	14 500	0	14 500
91312	3 559 856	0	3 559 856	180 330	0	180 330	434 042	0	434 042	3 813 568	0	3 813 568
91315	274 187	0	274 187	36 234	0	36 234	4 541	0	4 541	242 494	0	242 494
91317	585 563	0	585 563	922 386	0	922 386	844 486	0	844 486	507 663	0	507 663
91318	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0
91319	121	0	121	587	0	587	12 226	0	12 226	11 760	0	11 760
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	15 023 735	0	15 023 735	514 149	0	514 149	514 375	0	514 375	15 023 961	0	15 023 961
Итого по пассиву (баланс)	19 457 268	0	19 457 268	1 657 019	0	1 657 019	1 817 649	0	1 817 649	19 617 898	0	19 617 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	677	0	677	971	0	971	552	0	552	1 096	0	1 096
93901	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
94101	255	0	255	1 376	0	1 376	1 631	0	1 631	0	0	0
99996	879	0	879	3 508	0	3 508	3 342	0	3 342	1 045	0	1 045
Итого по активу (баланс)	1 811	0	1 811	7 105	0	7 105	6 775	0	6 775	2 141	0	2 141
Пассив
96305	625	0	625	461	0	461	881	0	881	1 045	0	1 045
96901	254	0	254	1 630	0	1 630	1 376	0	1 376	0	0	0
97101	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
99997	932	0	932	3 433	0	3 433	3 597	0	3 597	1 096	0	1 096
Итого по пассиву (баланс)	1 811	0	1 811	6 774	0	6 774	7 104	0	7 104	2 141	0	2 141

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?