Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 610	0	26 610	14 177	0	14 177	1 680	0	1 680	39 107	0	39 107
10610	8 841	0	8 841	0	0	0	0	0	0	8 841	0	8 841
10635	3 120	0	3 120	4 243	0	4 243	0	0	0	7 363	0	7 363
10901	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
20202	63 029	184 200	247 229	501 968	117 048	619 016	497 557	38 388	535 945	67 440	262 860	330 300
20208	31 468	0	31 468	102 695	0	102 695	103 748	0	103 748	30 415	0	30 415
20209	0	0	0	457 940	0	457 940	457 940	0	457 940	0	0	0
30102	2 271 711	0	2 271 711	41 594 104	0	41 594 104	41 586 128	0	41 586 128	2 279 687	0	2 279 687
30110	50 905	494 656	545 561	104 062	3 324 412	3 428 474	106 880	3 218 954	3 325 834	48 087	600 114	648 201
30202	573 855	0	573 855	3 886	0	3 886	0	0	0	577 741	0	577 741
30215	300	2 201	2 501	0	142	142	0	104	104	300	2 239	2 539
30221	0	0	0	0	15 198	15 198	0	15 198	15 198	0	0	0
30233	312	0	312	11 270	6 607	17 877	10 832	6 361	17 193	750	246	996
304.1	32	29 449	29 481	42 199 049	103 838 547	146 037 596	42 199 019	103 838 141	146 037 160	62	29 855	29 917
31903	2 500 000	0	2 500 000	25 000 000	0	25 000 000	19 500 000	0	19 500 000	8 000 000	0	8 000 000
32202	0	0	0	3 617 957	60 768 423	64 386 380	3 317 957	57 249 087	60 567 044	300 000	3 519 336	3 819 336
32203	0	8 286 128	8 286 128	3 418 997	39 625 570	43 044 567	3 418 997	41 194 262	44 613 259	0	6 717 436	6 717 436
32204	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	69 000	0	69 000	6 924	0	6 924	17 000	0	17 000	58 924	0	58 924
45108	47 249	0	47 249	0	0	0	365	0	365	46 884	0	46 884
45201	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45204	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
45207	1 498 665	0	1 498 665	51 720	0	51 720	49 399	0	49 399	1 500 986	0	1 500 986
45208	367 953	775 557	1 143 510	9 600	50 196	59 796	3 592	36 719	40 311	373 961	789 034	1 162 995
45216	34 415	0	34 415	0	0	0	0	0	0	34 415	0	34 415
45408	22 797	0	22 797	0	0	0	319	0	319	22 478	0	22 478
45416	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
45506	55 115	0	55 115	410	0	410	3 752	0	3 752	51 773	0	51 773
45507	477 410	317 228	794 638	0	20 696	20 696	5 870	21 327	27 197	471 540	316 597	788 137
45509	481	5	486	763	0	763	1 055	0	1 055	189	5	194
45523	29 956	0	29 956	2	0	2	0	0	0	29 958	0	29 958
45812	210 247	0	210 247	33	0	33	46	0	46	210 234	0	210 234
45814	17	0	17	4	0	4	8	0	8	13	0	13
45815	13 550	1 144	14 694	0	1 207	1 207	9	1 174	1 183	13 541	1 177	14 718
45912	686	0	686	99	0	99	0	0	0	785	0	785
45915	8	310	318	0	321	321	8	318	326	0	313	313
47101	12 493	0	12 493	2 062	0	2 062	0	0	0	14 555	0	14 555
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	292 865	292 865	31 698 275	220 761 089	252 459 364	31 698 275	220 766 136	252 464 411	0	287 818	287 818
47421	6 114	0	6 114	209 301	0	209 301	215 240	0	215 240	175	0	175
47423	2	0	2	259	13 359	13 618	260	13 359	13 619	1	0	1
47427	15 010	5 986	20 996	42 999	9 640	52 639	39 588	7 137	46 725	18 421	8 489	26 910
47443	300	615	915	0	40	40	0	76	76	300	579	879
47465	4 918	0	4 918	0	0	0	134	0	134	4 784	0	4 784
47502	54	0	54	42	0	42	51	0	51	45	0	45
47801	1 172	0	1 172	0	0	0	13	0	13	1 159	0	1 159
47803	344 187	0	344 187	158 526	0	158 526	145 977	0	145 977	356 736	0	356 736
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
50205	2 989 669	0	2 989 669	16 262	0	16 262	36 518	0	36 518	2 969 413	0	2 969 413
50206	224 856	0	224 856	1 094	0	1 094	0	0	0	225 950	0	225 950
50207	195 386	0	195 386	1 373	0	1 373	95	0	95	196 664	0	196 664
50208	1 299 747	0	1 299 747	6 759	0	6 759	132	0	132	1 306 374	0	1 306 374
50211	402 940	0	402 940	2 100	0	2 100	0	0	0	405 040	0	405 040
50214	10 109 049	0	10 109 049	5 046 565	0	5 046 565	10 123 062	0	10 123 062	5 032 552	0	5 032 552
50221	32 081	0	32 081	933	0	933	12 985	0	12 985	20 029	0	20 029
50401	0	3 510 578	3 510 578	0	360 721	360 721	0	270 815	270 815	0	3 600 484	3 600 484
50403	430 858	0	430 858	3 017	0	3 017	277	0	277	433 598	0	433 598
50404	593 603	0	593 603	3 982	0	3 982	666	0	666	596 919	0	596 919
50405	0	995 871	995 871	0	67 488	67 488	0	48 779	48 779	0	1 014 580	1 014 580
50407	0	15 607 659	15 607 659	0	1 082 051	1 082 051	0	841 664	841 664	0	15 848 046	15 848 046
50418	0	0	0	0	124 403	124 403	0	124 403	124 403	0	0	0
50430	1 545	0	1 545	4 509	0	4 509	2 255	0	2 255	3 799	0	3 799
50905	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60302	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	28 797	0	28 797
60306	87	0	87	2 603	0	2 603	2 604	0	2 604	86	0	86
60308	941	0	941	113	0	113	88	0	88	966	0	966
60310	5 316	0	5 316	343	0	343	344	0	344	5 315	0	5 315
60312	4 133	0	4 133	2 797	0	2 797	2 051	0	2 051	4 879	0	4 879
60323	79 168	0	79 168	2 065	0	2 065	2 064	0	2 064	79 169	0	79 169
60336	1 087	0	1 087	162	0	162	138	0	138	1 111	0	1 111
60401	31 294	0	31 294	0	0	0	0	0	0	31 294	0	31 294
60415	26 461	0	26 461	0	0	0	0	0	0	26 461	0	26 461
60804	136 807	0	136 807	0	0	0	0	0	0	136 807	0	136 807
60901	19 769	0	19 769	0	0	0	0	0	0	19 769	0	19 769
60906	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
61002	6	0	6	3	0	3	5	0	5	4	0	4
61008	53	0	53	186	0	186	211	0	211	28	0	28
61009	227	0	227	130	0	130	130	0	130	227	0	227
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61210	0	0	0	10 123 700	0	10 123 700	10 123 700	0	10 123 700	0	0	0
61212	0	0	0	145 990	0	145 990	145 990	0	145 990	0	0	0
61703	779 962	0	779 962	0	0	0	0	0	0	779 962	0	779 962
70606	4 083 444	0	4 083 444	569 069	0	569 069	42	0	42	4 652 471	0	4 652 471
70608	35 102 085	0	35 102 085	3 483 938	0	3 483 938	0	0	0	38 586 023	0	38 586 023
70611	65 019	0	65 019	2 645	0	2 645	0	0	0	67 664	0	67 664
Итого по активу (баланс)	65 596 274	30 504 452	96 100 726	168 635 022	430 187 158	598 822 180	164 038 373	427 692 402	591 730 775	70 192 923	32 999 208	103 192 131
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	32 081	0	32 081	12 986	0	12 986	934	0	934	20 029	0	20 029
10630	4 029	0	4 029	0	0	0	5 087	0	5 087	9 116	0	9 116
10634	7 763	0	7 763	5 057	0	5 057	4 227	0	4 227	6 933	0	6 933
10701	151 963	0	151 963	0	0	0	0	0	0	151 963	0	151 963
10801	1 897 549	0	1 897 549	0	0	0	0	0	0	1 897 549	0	1 897 549
30129	4 432	0	4 432	22	0	22	295	0	295	4 705	0	4 705
30220	0	0	0	0	21 219	21 219	0	21 219	21 219	0	0	0
30223	42 902	0	42 902	1 184 320	0	1 184 320	1 191 688	0	1 191 688	50 270	0	50 270
30232	76	75	151	115 652	16 792	132 444	115 616	16 717	132 333	40	0	40
30243	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
30429	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30601	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
31503	0	0	0	135 006	0	135 006	135 006	0	135 006	0	0	0
407	9 160 214	6 841 852	16 002 066	14 239 943	3 093 020	17 332 963	13 787 433	4 641 941	18 429 374	8 707 704	8 390 773	17 098 477
408.1	67 523	20	67 543	777 261	1	777 262	783 040	1	783 041	73 302	20	73 322
40807	125 424	4 542 995	4 668 419	8	211 516	211 524	165	294 430	294 595	125 581	4 625 909	4 751 490
40817	5 227 878	11 084 700	16 312 578	2 684 560	8 429 597	11 114 157	3 680 243	1 013 618	4 693 861	6 223 561	3 668 721	9 892 282
40820	11 695	166	11 861	3 611	7	3 618	3 067	10	3 077	11 151	169	11 320
40901	45 632	0	45 632	40 878	0	40 878	9 212	0	9 212	13 966	0	13 966
40905	0	0	0	1 263	186	1 449	1 263	186	1 449	0	0	0
40906	0	0	0	110 390	0	110 390	110 390	0	110 390	0	0	0
40909	1	0	1	3 937	4 878	8 815	3 936	4 878	8 814	0	0	0
40910	0	0	0	977	1 510	2 487	977	1 510	2 487	0	0	0
40911	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
40912	0	0	0	1 642	7 833	9 475	1 642	7 833	9 475	0	0	0
40913	0	0	0	2 860	6 934	9 794	2 860	6 934	9 794	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	5 835	0	5 835	0	0	0	3 064	0	3 064	8 899	0	8 899
42107	0	1 467 266	1 467 266	0	69 468	69 468	0	94 966	94 966	0	1 492 764	1 492 764
42202	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42203	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42204	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	150 100	0	150 100	0	0	0	0	0	0	150 100	0	150 100
42206	136 450	58 467	194 917	800	2 768	3 568	550	3 784	4 334	136 200	59 483	195 683
42303	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
42304	100 456	0	100 456	28 030	0	28 030	64 204	0	64 204	136 630	0	136 630
42305	211 465	8 983	220 448	345 881	425	346 306	715 832	581	716 413	581 416	9 139	590 555
42306	1 115 212	3 321 079	4 436 291	32 714	400 230	432 944	311 536	7 948 318	8 259 854	1 394 034	10 869 167	12 263 201
42307	1 927 813	175 115	2 102 928	2 118	8 291	10 409	2 873	11 334	14 207	1 928 568	178 158	2 106 726
42606	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42607	0	12 053	12 053	0	571	571	0	781	781	0	12 263	12 263
43807	0	2 773 133	2 773 133	0	131 295	131 295	0	179 486	179 486	0	2 821 324	2 821 324
45115	824	0	824	92	0	92	37	0	37	769	0	769
45117	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45215	449 015	0	449 015	33 408	0	33 408	27 661	0	27 661	443 268	0	443 268
45217	1 581	0	1 581	17	0	17	0	0	0	1 564	0	1 564
45415	2 624	0	2 624	2 490	0	2 490	31	0	31	165	0	165
45515	75 284	0	75 284	4 626	0	4 626	4 583	0	4 583	75 241	0	75 241
45524	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	224 004	0	224 004	245	0	245	252	0	252	224 011	0	224 011
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	316	0	316	65	0	65	106	0	106	357	0	357
47108	12 493	0	12 493	0	0	0	2 062	0	2 062	14 555	0	14 555
47401	0	0	0	192 526	0	192 526	192 526	0	192 526	0	0	0
47403	0	0	0	12 195 415	99 764 562	111 959 977	12 195 415	99 764 562	111 959 977	0	0	0
47407	0	0	0	7 002 076	51 643 005	58 645 081	7 002 076	51 643 005	58 645 081	0	0	0
47411	44 349	20 060	64 409	52 250	8 061	60 311	47 442	14 908	62 350	39 541	26 907	66 448
47416	127	0	127	167	4 215	4 382	40	4 215	4 255	0	0	0
47422	977	378	1 355	122	15	137	143	25	168	998	388	1 386
47424	0	0	0	213 451	0	213 451	216 600	0	216 600	3 149	0	3 149
47425	18 093	0	18 093	6 672	0	6 672	3 711	0	3 711	15 132	0	15 132
47426	58 000	63 717	121 717	44 124	4 550	48 674	35 131	17 906	53 037	49 007	77 073	126 080
47444	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47466	1 311	0	1 311	22	0	22	21	0	21	1 310	0	1 310
47501	310	0	310	65	0	65	42	0	42	287	0	287
47804	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47806	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47814	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
50220	26 610	0	26 610	1 680	0	1 680	14 177	0	14 177	39 107	0	39 107
50427	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553
50431	26 626	0	26 626	4 501	0	4 501	4 509	0	4 509	26 634	0	26 634
52301	5 500	40 539	46 039	0	1 482	1 482	0	2 653	2 653	5 500	41 710	47 210
52306	0	37 004	37 004	0	1 752	1 752	0	2 396	2 396	0	37 648	37 648
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	49 765	743	50 508	0	35	35	4 066	48	4 114	53 831	756	54 587
60301	0	0	0	3 873	0	3 873	3 873	0	3 873	0	0	0
60305	9 681	0	9 681	9 943	0	9 943	9 149	0	9 149	8 887	0	8 887
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	673	0	673	0	0	0	698	0	698	1 371	0	1 371
60311	1 147	0	1 147	18 914	0	18 914	18 052	0	18 052	285	0	285
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	83 014	0	83 014	308	0	308	603	0	603	83 309	0	83 309
60335	2 924	0	2 924	2 428	0	2 428	2 188	0	2 188	2 684	0	2 684
60414	25 855	0	25 855	0	0	0	184	0	184	26 039	0	26 039
60805	25 663	0	25 663	0	0	0	1 372	0	1 372	27 035	0	27 035
60806	116 271	0	116 271	1 740	0	1 740	624	0	624	115 155	0	115 155
60903	10 727	0	10 727	108	0	108	324	0	324	10 943	0	10 943
61501	173	0	173	0	0	0	1	0	1	174	0	174
61701	408 162	0	408 162	0	0	0	0	0	0	408 162	0	408 162
70601	4 391 185	0	4 391 185	0	0	0	566 572	0	566 572	4 957 757	0	4 957 757
70603	35 244 560	0	35 244 560	0	0	0	3 533 897	0	3 533 897	38 778 457	0	38 778 457
70615	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
Итого по пассиву (баланс)	65 652 381	30 448 345	96 100 726	39 632 504	163 834 218	203 466 722	44 859 882	165 698 245	210 558 127	70 879 759	32 312 372	103 192 131
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 496 122	10 196 021	12 692 143	25 888	1 543 028	1 568 916	11 439	537 558	548 997	2 510 571	11 201 491	13 712 062
80601	0	0	0	0	830 290	830 290	0	830 290	830 290	0	0	0
80801	437	7 858	8 295	7 480	1 283 539	1 291 019	7 529	837 912	845 441	388	453 485	453 873
80901	0	0	0	1 144 961	0	1 144 961	1 144 961	0	1 144 961	0	0	0
81001	3 525	0	3 525	101 464	0	101 464	99 803	0	99 803	5 186	0	5 186
Итого по активу (баланс)	2 500 084	10 203 879	12 703 963	1 279 793	3 656 857	4 936 650	1 263 732	2 205 760	3 469 492	2 516 145	11 654 976	14 171 121
Пассив
85101	2 365 387	9 654 701	12 020 088	0	455 151	455 151	0	1 884 511	1 884 511	2 365 387	11 084 061	13 449 448
85201	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
85401	0	0	0	1 195 156	0	1 195 156	1 195 156	0	1 195 156	0	0	0
85501	683 875	0	683 875	1 059 205	0	1 059 205	1 097 003	0	1 097 003	721 673	0	721 673
Итого по пассиву (баланс)	3 049 262	9 654 701	12 703 963	2 254 468	455 151	2 709 619	2 292 266	1 884 511	4 176 777	3 087 060	11 084 061	14 171 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
90807	538 254	0	538 254	32 964	0	32 964	27 542	0	27 542	543 676	0	543 676
90901	9	0	9	44 588	0	44 588	44 570	0	44 570	27	0	27
90902	114 710	0	114 710	7 879	0	7 879	6 090	0	6 090	116 499	0	116 499
90907	45 632	0	45 632	9 212	0	9 212	40 878	0	40 878	13 966	0	13 966
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 882 908	780 697	3 663 605	5 000	50 529	55 529	28 000	36 962	64 962	2 859 908	794 264	3 654 172
91418	610 009	0	610 009	185 642	0	185 642	169 722	0	169 722	625 929	0	625 929
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 796	0	2 796	0	0	0	6	0	6	2 790	0	2 790
99998	16 450 625	0	16 450 625	112 743 934	0	112 743 934	110 160 933	0	110 160 933	19 033 626	0	19 033 626
Итого по активу (баланс)	20 650 727	780 697	21 431 424	113 029 220	50 529	113 079 749	110 477 744	36 962	110 514 706	23 202 203	794 264	23 996 467
Пассив
91003	0	0	0	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0
91311	234 458	0	234 458	0	0	0	0	0	0	234 458	0	234 458
91312	5 356 914	1 467 266	6 824 180	20 581	69 468	90 049	31 608	94 966	126 574	5 367 941	1 492 764	6 860 705
91314	997 866	8 061 946	9 059 812	77 599 656	32 386 330	109 985 986	87 879 301	24 658 766	112 538 067	11 277 511	334 382	11 611 893
91315	20 657	0	20 657	2 653	0	2 653	2 053	0	2 053	20 057	0	20 057
91317	300 828	10 690	311 518	77 961	398	78 359	72 656	698	73 354	295 523	10 990	306 513
99999	4 980 799	0	4 980 799	353 773	0	353 773	335 815	0	335 815	4 962 841	0	4 962 841
Итого по пассиву (баланс)	11 891 522	9 539 902	21 431 424	78 058 510	32 456 196	110 514 706	88 325 319	24 754 430	113 079 749	22 158 331	1 838 136	23 996 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 395 327	2 395 327	20 220 643	31 815 236	52 035 879	19 602 579	34 032 898	53 635 477	618 064	177 665	795 729
94101	0	0	0	5 021 515	0	5 021 515	5 021 515	0	5 021 515	0	0	0
99996	2 389 214	0	2 389 214	57 082 915	0	57 082 915	58 673 426	0	58 673 426	798 703	0	798 703
Итого по активу (баланс)	2 389 214	2 395 327	4 784 541	82 325 073	31 815 236	114 140 309	83 297 520	34 032 898	117 330 418	1 416 767	177 665	1 594 432
Пассив
96901	0	2 389 214	2 389 214	7 002 076	51 671 350	58 673 426	7 002 076	50 080 839	57 082 915	0	798 703	798 703
99997	2 395 327	0	2 395 327	58 656 992	0	58 656 992	57 057 394	0	57 057 394	795 729	0	795 729
Итого по пассиву (баланс)	2 395 327	2 389 214	4 784 541	65 659 068	51 671 350	117 330 418	64 059 470	50 080 839	114 140 309	795 729	798 703	1 594 432

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?