Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	6 279 688	0	6 279 688	0	0	0	0	0	0	6 279 688	0	6 279 688
20202	593 923	278 713	872 636	12 289 492	2 575 774	14 865 266	12 445 018	2 607 738	15 052 756	438 397	246 749	685 146
20208	486 995	0	486 995	3 589 885	0	3 589 885	3 553 204	0	3 553 204	523 676	0	523 676
20209	266 511	158 169	424 680	12 568 831	1 456 705	14 025 536	12 506 643	1 456 911	13 963 554	328 699	157 963	486 662
20302	0	2 003	2 003	0	4 948	4 948	0	4 412	4 412	0	2 539	2 539
20305	0	104	104	0	4 543	4 543	0	4 436	4 436	0	211	211
20308	0	17 965	17 965	0	6 482	6 482	0	7 684	7 684	0	16 763	16 763
30102	350 000	0	350 000	40 615 451	0	40 615 451	40 650 607	0	40 650 607	314 844	0	314 844
30110	26 937	13 698	40 635	648 305	142 721	791 026	633 494	144 991	778 485	41 748	11 428	53 176
30118	0	15	15	0	2	2	0	2	2	0	15	15
30202	600 885	0	600 885	27 105	0	27 105	0	0	0	627 990	0	627 990
30215	7 414	0	7 414	0	0	0	0	0	0	7 414	0	7 414
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	152 220	4	152 224	10 084 667	86 326	10 170 993	10 024 152	86 326	10 110 478	212 735	4	212 739
30302	22 079 521	32 025	22 111 546	76 261	5 236	81 497	40 307	2 285	42 592	22 115 475	34 976	22 150 451
30306	21 111 978	497 656	21 609 634	152 763	1 095 488	1 248 251	96 027	1 105 905	1 201 932	21 168 714	487 239	21 655 953
304.1	21 441	0	21 441	4 950 462	0	4 950 462	4 950 576	0	4 950 576	21 327	0	21 327
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	3 700 000	0	3 700 000	7 300 000	0	7 300 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	4 600 000	0	4 600 000	4 300 000	0	4 300 000
32202	0	0	0	1 269 833	0	1 269 833	919 833	0	919 833	350 000	0	350 000
32203	0	0	0	71 689	0	71 689	71 689	0	71 689	0	0	0
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44901	90 299	0	90 299	144 659	0	144 659	146 284	0	146 284	88 674	0	88 674
44905	127 022	0	127 022	42 674	0	42 674	38 096	0	38 096	131 600	0	131 600
44907	42 774	0	42 774	0	0	0	0	0	0	42 774	0	42 774
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	10 367	0	10 367	13	0	13	2 474	0	2 474	7 906	0	7 906
45007	313	0	313	0	0	0	313	0	313	0	0	0
45016	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45106	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45107	135 348	0	135 348	57 195	0	57 195	2 451	0	2 451	190 092	0	190 092
45116	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45201	836 249	0	836 249	1 654 658	0	1 654 658	1 576 507	0	1 576 507	914 400	0	914 400
45204	404 554	0	404 554	292 469	0	292 469	292 921	0	292 921	404 102	0	404 102
45205	895 427	0	895 427	401 920	0	401 920	352 647	0	352 647	944 700	0	944 700
45206	199 294	0	199 294	77 736	0	77 736	10 432	0	10 432	266 598	0	266 598
45207	426 907	0	426 907	101 456	0	101 456	44 863	0	44 863	483 500	0	483 500
45208	191 207	0	191 207	0	0	0	5 220	0	5 220	185 987	0	185 987
45216	37 920	0	37 920	19 948	0	19 948	5 583	0	5 583	52 285	0	52 285
45401	22 804	0	22 804	101 022	0	101 022	110 678	0	110 678	13 148	0	13 148
45404	3 068	0	3 068	900	0	900	839	0	839	3 129	0	3 129
45405	10 101	0	10 101	1 150	0	1 150	7 226	0	7 226	4 025	0	4 025
45406	12 395	0	12 395	815	0	815	8 354	0	8 354	4 856	0	4 856
45407	149 651	0	149 651	5 000	0	5 000	11 418	0	11 418	143 233	0	143 233
45408	87 057	0	87 057	0	0	0	689	0	689	86 368	0	86 368
45416	4 946	0	4 946	0	0	0	2 146	0	2 146	2 800	0	2 800
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	31 377	0	31 377	7 735	0	7 735	5 999	0	5 999	33 113	0	33 113
45506	261 692	0	261 692	43 309	0	43 309	29 373	0	29 373	275 628	0	275 628
45507	2 634 881	0	2 634 881	198 081	0	198 081	129 581	0	129 581	2 703 381	0	2 703 381
45523	16 764	0	16 764	623	0	623	4	0	4	17 383	0	17 383
45706	2 506	0	2 506	0	0	0	7	0	7	2 499	0	2 499
45807	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45809	7 730	0	7 730	45	0	45	47	0	47	7 728	0	7 728
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	4 536 491	0	4 536 491	48 227	0	48 227	128 907	0	128 907	4 455 811	0	4 455 811
45813	68	0	68	17	0	17	13	0	13	72	0	72
45814	220 192	0	220 192	179	0	179	151	0	151	220 220	0	220 220
45815	1 787 005	235 087	2 022 092	12 200	15 215	27 415	19 773	11 130	30 903	1 779 432	239 172	2 018 604
45816	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45817	9	6 852	6 861	7	443	450	5	324	329	11	6 971	6 982
45820	653	0	653	1	0	1	46	0	46	608	0	608
45909	4 267	0	4 267	117	0	117	0	0	0	4 384	0	4 384
45912	1 528 315	0	1 528 315	23 791	0	23 791	70 032	0	70 032	1 482 074	0	1 482 074
45914	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
45915	757 303	77 344	834 647	12 465	5 006	17 471	7 104	3 662	10 766	762 664	78 688	841 352
45917	0	5 639	5 639	0	504	504	0	267	267	0	5 876	5 876
45920	56	0	56	25	0	25	0	0	0	81	0	81
47105	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
474.1	6 814	728 093	734 907	2 239 422	1 743 305	3 982 727	2 236 070	1 692 175	3 928 245	10 166	779 223	789 389
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47421	0	0	0	2 448	0	2 448	2 395	0	2 395	53	0	53
47423	38 026	0	38 026	35 479	173	35 652	38 133	173	38 306	35 372	0	35 372
47427	29 534	0	29 534	119 733	0	119 733	115 433	0	115 433	33 834	0	33 834
47440	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
47450	33	0	33	0	0	0	23	0	23	10	0	10
47465	148 427	0	148 427	39 153	0	39 153	80 701	0	80 701	106 879	0	106 879
47502	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
47801	6 647	0	6 647	0	0	0	27	0	27	6 620	0	6 620
47803	21 570	0	21 570	755	0	755	2 453	0	2 453	19 872	0	19 872
47816	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
50104	839 410	0	839 410	5 249	0	5 249	0	0	0	844 659	0	844 659
50106	705 530	0	705 530	5 426	0	5 426	1 561	0	1 561	709 395	0	709 395
50107	142 414	0	142 414	943	0	943	13	0	13	143 344	0	143 344
50110	160 765	0	160 765	1 008	0	1 008	3 447	0	3 447	158 326	0	158 326
50121	109 804	0	109 804	30	0	30	30	0	30	109 804	0	109 804
50401	8 896 839	0	8 896 839	62 485	0	62 485	0	0	0	8 959 324	0	8 959 324
50402	946 024	0	946 024	7 576	0	7 576	12 200	0	12 200	941 400	0	941 400
50403	4 900 153	0	4 900 153	203 493	0	203 493	191 381	0	191 381	4 912 265	0	4 912 265
50404	12 259 398	0	12 259 398	88 532	0	88 532	103 582	0	103 582	12 244 348	0	12 244 348
50407	2 218 992	0	2 218 992	14 087	0	14 087	1 054	0	1 054	2 232 025	0	2 232 025
50428	0	0	0	5 427	0	5 427	5 427	0	5 427	0	0	0
60302	4 520	0	4 520	394	0	394	988	0	988	3 926	0	3 926
60308	7 652	501	8 153	498	33	531	544	18	562	7 606	516	8 122
60310	719	0	719	3 098	0	3 098	2 964	0	2 964	853	0	853
60312	95 154	4	95 158	41 729	0	41 729	46 239	0	46 239	90 644	4	90 648
60314	2 279	0	2 279	2 214	0	2 214	2 213	0	2 213	2 280	0	2 280
60315	46 762	0	46 762	0	0	0	46 762	0	46 762	0	0	0
60323	835 450	991 965	1 827 415	125 763	64 203	189 966	7 486	46 964	54 450	953 727	1 009 204	1 962 931
60336	100	0	100	24	0	24	83	0	83	41	0	41
60401	810 660	0	810 660	2 625	0	2 625	2 303	0	2 303	810 982	0	810 982
60415	474	0	474	399	0	399	399	0	399	474	0	474
60804	50 098	0	50 098	25 467	0	25 467	0	0	0	75 565	0	75 565
60807	0	0	0	25 467	0	25 467	25 467	0	25 467	0	0	0
60901	154 717	0	154 717	225	0	225	0	0	0	154 942	0	154 942
60906	21 256	0	21 256	1 521	0	1 521	226	0	226	22 551	0	22 551
61002	679	0	679	41	0	41	0	0	0	720	0	720
61008	411	0	411	1 297	0	1 297	1 190	0	1 190	518	0	518
61009	1 563	0	1 563	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	1 563	0	1 563
61209	0	0	0	16 073	0	16 073	16 073	0	16 073	0	0	0
61210	0	0	0	172 045	0	172 045	172 045	0	172 045	0	0	0
61212	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
61213	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	0	0	0
61214	0	0	0	25 164	0	25 164	25 164	0	25 164	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
61908	54 764	0	54 764	0	0	0	0	0	0	54 764	0	54 764
62001	28 656	0	28 656	0	0	0	8 063	0	8 063	20 593	0	20 593
70606	6 442 363	0	6 442 363	896 717	0	896 717	1 447	0	1 447	7 337 633	0	7 337 633
70607	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	1 968 777	0	1 968 777	236 184	0	236 184	0	0	0	2 204 961	0	2 204 961
70609	7 265	0	7 265	1 488	0	1 488	0	0	0	8 753	0	8 753
70611	146 040	0	146 040	24 718	0	24 718	0	0	0	170 758	0	170 758
Итого по активу (баланс)	113 442 053	3 045 837	116 487 890	112 636 759	7 207 107	119 843 866	110 064 511	7 175 403	117 239 914	116 014 301	3 077 541	119 091 842
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30126	5 994	0	5 994	120	0	120	169	0	169	6 043	0	6 043
30222	0	0	0	0	1 132 057	1 132 057	0	1 132 057	1 132 057	0	0	0
30226	14 592	0	14 592	53	0	53	75	0	75	14 614	0	14 614
30232	52 499	15	52 514	8 760 248	123 415	8 883 663	8 800 369	123 453	8 923 822	92 620	53	92 673
30301	22 079 521	32 025	22 111 546	40 307	2 285	42 592	76 261	5 236	81 497	22 115 475	34 976	22 150 451
30305	21 111 978	497 656	21 609 634	96 027	1 105 905	1 201 932	152 763	1 095 488	1 248 251	21 168 714	487 239	21 655 953
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	3 092	0	3 092	0	0	0	810	0	810	3 902	0	3 902
31207	7 030	0	7 030	330	0	330	0	0	0	6 700	0	6 700
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	4 633	4 633	0	218	218	0	359	359	0	4 774	4 774
405	1 458 681	150	1 458 831	283 396	7	283 403	77 021	9	77 030	1 252 306	152	1 252 458
406	3 125 350	0	3 125 350	5 314 374	0	5 314 374	5 942 041	0	5 942 041	3 753 017	0	3 753 017
407	2 856 417	110 724	2 967 141	18 112 296	5 314	18 117 610	18 440 172	33 866	18 474 038	3 184 293	139 276	3 323 569
408.1	1 491 984	84	1 492 068	4 531 192	4	4 531 196	4 818 124	5	4 818 129	1 778 916	85	1 779 001
40807	3 045	72	3 117	3 773	4	3 777	5 234	5	5 239	4 506	73	4 579
40817	3 845 821	234 976	4 080 797	4 726 375	275 410	5 001 785	4 756 381	260 977	5 017 358	3 875 827	220 543	4 096 370
40820	140 739	23 098	163 837	168 695	64 319	233 014	150 964	64 438	215 402	123 008	23 217	146 225
40821	17 541	0	17 541	359 507	0	359 507	362 074	0	362 074	20 108	0	20 108
40826	27 490	0	27 490	50 760	0	50 760	73 380	0	73 380	50 110	0	50 110
40905	1 580	2	1 582	58 257	262	58 519	57 537	260	57 797	860	0	860
40906	3 638	0	3 638	2 303 916	0	2 303 916	2 300 278	0	2 300 278	0	0	0
40907	815	0	815	815	0	815	721	0	721	721	0	721
40909	9	0	9	9 860	77 193	87 053	9 860	77 193	87 053	9	0	9
40910	1	4	5	2 261	7 576	9 837	2 261	7 576	9 837	1	4	5
40911	6 819	0	6 819	815 372	796	816 168	831 546	796	832 342	22 993	0	22 993
40912	0	0	0	53 284	88 186	141 470	53 284	88 186	141 470	0	0	0
40913	0	0	0	27 534	30 433	57 967	27 534	30 433	57 967	0	0	0
41803	32 000	0	32 000	12 043	0	12 043	25 043	0	25 043	45 000	0	45 000
41805	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42102	114 800	0	114 800	294 109	0	294 109	398 809	0	398 809	219 500	0	219 500
42103	239 321	0	239 321	202 097	0	202 097	286 026	0	286 026	323 250	0	323 250
42104	84 400	0	84 400	4 659	0	4 659	27 459	0	27 459	107 200	0	107 200
42105	32 086	0	32 086	6 161	0	6 161	6 461	0	6 461	32 386	0	32 386
42108	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42109	0	0	0	2 502	0	2 502	4 002	0	4 002	1 500	0	1 500
42110	9 852	0	9 852	9 886	0	9 886	1 234	0	1 234	1 200	0	1 200
42111	105 000	0	105 000	5 057	0	5 057	57	0	57	100 000	0	100 000
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	461	122	583	0	4	4	0	7	7	461	125	586
42304	1 192 972	64 029	1 257 001	267 516	11 914	279 430	346 414	9 113	355 527	1 271 870	61 228	1 333 098
42305	2 344 294	131 340	2 475 634	235 366	18 003	253 369	218 925	38 838	257 763	2 327 853	152 175	2 480 028
42306	9 889 675	528 750	10 418 425	666 648	46 090	712 738	506 610	48 037	554 647	9 729 637	530 697	10 260 334
42307	9 118	2 313	11 431	11	110	121	111	151	262	9 218	2 354	11 572
42309	2 869	0	2 869	3	0	3	0	0	0	2 866	0	2 866
42310	57	0	57	84	0	84	61	0	61	34	0	34
42311	192	0	192	90	0	90	99	0	99	201	0	201
42312	315	0	315	55	0	55	103	0	103	363	0	363
42313	918	0	918	82	0	82	148	0	148	984	0	984
42314	1 507	0	1 507	129	0	129	52	0	52	1 430	0	1 430
42315	608	0	608	3	0	3	72	0	72	677	0	677
42601	0	34	34	0	2	2	0	2	2	0	34	34
42604	15 778	7 282	23 060	3 931	348	4 279	4 560	554	5 114	16 407	7 488	23 895
42605	40 139	8 434	48 573	2 032	390	2 422	653	548	1 201	38 760	8 592	47 352
42606	133 325	85 802	219 127	9 021	25 386	34 407	7 275	5 966	13 241	131 579	66 382	197 961
42607	143	0	143	0	0	0	21	0	21	164	0	164
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42611	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
42612	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42613	66	0	66	6	0	6	15	0	15	75	0	75
42614	130	0	130	18	0	18	0	0	0	112	0	112
42615	33	0	33	3	0	3	6	0	6	36	0	36
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	12 669	0	12 669	6 359	0	6 359	3 553	0	3 553	9 863	0	9 863
44917	0	0	0	146	0	146	230	0	230	84	0	84
45015	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
45115	1 397	0	1 397	24	0	24	572	0	572	1 945	0	1 945
45117	995	0	995	18	0	18	412	0	412	1 389	0	1 389
45215	146 941	0	146 941	53 989	0	53 989	80 536	0	80 536	173 488	0	173 488
45217	65 270	0	65 270	9 765	0	9 765	9 500	0	9 500	65 005	0	65 005
45415	7 985	0	7 985	3 791	0	3 791	654	0	654	4 848	0	4 848
45417	1 942	0	1 942	2 174	0	2 174	2 672	0	2 672	2 440	0	2 440
45515	128 604	0	128 604	48 952	0	48 952	51 775	0	51 775	131 427	0	131 427
45524	32 124	0	32 124	5 705	0	5 705	482	0	482	26 901	0	26 901
45818	6 507 080	0	6 507 080	143 725	0	143 725	70 564	0	70 564	6 433 919	0	6 433 919
45821	285 677	0	285 677	11 588	0	11 588	589	0	589	274 678	0	274 678
45918	2 416 668	0	2 416 668	78 891	0	78 891	39 698	0	39 698	2 377 475	0	2 377 475
45921	1 188	0	1 188	85	0	85	13	0	13	1 116	0	1 116
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47401	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
47403	0	0	0	1 923 615	423 733	2 347 348	1 923 615	423 733	2 347 348	0	0	0
47407	0	0	0	1 403 558	676 560	2 080 118	1 403 558	676 560	2 080 118	0	0	0
47411	7 461	89	7 550	65 123	369	65 492	63 242	356	63 598	5 580	76	5 656
47416	1 024	0	1 024	68 022	0	68 022	67 557	0	67 557	559	0	559
47422	442	4 313	4 755	1 254 091	158	1 254 249	1 255 250	290	1 255 540	1 601	4 445	6 046
47424	17	0	17	3 219	0	3 219	3 206	0	3 206	4	0	4
47425	203 393	0	203 393	141 605	0	141 605	97 276	0	97 276	159 064	0	159 064
47426	32 804	0	32 804	19 668	0	19 668	32 799	0	32 799	45 935	0	45 935
47441	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
47444	8	0	8	738	0	738	730	0	730	0	0	0
47445	6	0	6	23	0	23	49	0	49	32	0	32
47466	1 911	0	1 911	13 083	0	13 083	16 713	0	16 713	5 541	0	5 541
47501	1 951	0	1 951	603	0	603	277	0	277	1 625	0	1 625
47804	3 460	0	3 460	103	0	103	81	0	81	3 438	0	3 438
47806	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
47814	2	0	2	56	0	56	56	0	56	2	0	2
50429	119 257	0	119 257	5 427	0	5 427	0	0	0	113 830	0	113 830
50431	69 482	0	69 482	0	0	0	0	0	0	69 482	0	69 482
60301	14 132	0	14 132	42 732	0	42 732	40 718	0	40 718	12 118	0	12 118
60305	62 045	0	62 045	63 104	0	63 104	61 725	0	61 725	60 666	0	60 666
60307	263	0	263	503	0	503	409	0	409	169	0	169
60309	2 198	0	2 198	1 551	0	1 551	4 305	0	4 305	4 952	0	4 952
60311	2 145	0	2 145	36 730	0	36 730	34 684	0	34 684	99	0	99
60313	0	854	854	0	40	40	0	56	56	0	870	870
60322	4 840	0	4 840	660	0	660	834	0	834	5 014	0	5 014
60324	1 899 300	0	1 899 300	108 854	0	108 854	188 447	0	188 447	1 978 893	0	1 978 893
60335	124	0	124	123	0	123	120	0	120	121	0	121
60349	60 400	0	60 400	0	0	0	0	0	0	60 400	0	60 400
60414	356 259	0	356 259	1 215	0	1 215	6 214	0	6 214	361 258	0	361 258
60805	13 781	0	13 781	0	0	0	1 774	0	1 774	15 555	0	15 555
60806	37 803	0	37 803	2 639	0	2 639	25 769	0	25 769	60 933	0	60 933
60903	87 281	0	87 281	0	0	0	1 041	0	1 041	88 322	0	88 322
61501	548 243	0	548 243	0	0	0	0	0	0	548 243	0	548 243
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	1 846	0	1 846	0	0	0	148	0	148	1 994	0	1 994
61912	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
70601	7 332 157	0	7 332 157	443	0	443	1 034 364	0	1 034 364	8 366 078	0	8 366 078
70602	6 066	0	6 066	0	0	0	30	0	30	6 096	0	6 096
70603	2 055 788	0	2 055 788	0	0	0	258 072	0	258 072	2 313 860	0	2 313 860
70604	9 550	0	9 550	0	0	0	1 533	0	1 533	11 083	0	11 083
Итого по пассиву (баланс)	114 751 089	1 736 801	116 487 890	52 966 753	4 116 491	57 083 244	55 562 648	4 124 548	59 687 196	117 346 984	1 744 858	119 091 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 292 340	0	3 292 340	417 495	0	417 495	653 416	0	653 416	3 056 419	0	3 056 419
90902	1 470 484	0	1 470 484	948 542	0	948 542	752 052	0	752 052	1 666 974	0	1 666 974
91104	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0
91202	112	0	112	765	0	765	770	0	770	107	0	107
91203	73	0	73	593	0	593	372	0	372	294	0	294
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	12 396 098	0	12 396 098	407 595	0	407 595	86 227	0	86 227	12 717 466	0	12 717 466
91414	32 416 011	7 985	32 423 996	1 819 873	517	1 820 390	692 031	378	692 409	33 543 853	8 124	33 551 977
91418	28 343	0	28 343	755	0	755	2 470	0	2 470	26 628	0	26 628
91501	3 793	0	3 793	0	0	0	0	0	0	3 793	0	3 793
91502	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91704	24 053	53 931	77 984	0	3 490	3 490	0	2 553	2 553	24 053	54 868	78 921
91802	79 101	41 933	121 034	0	2 714	2 714	0	1 985	1 985	79 101	42 662	121 763
91803	24 627	155	24 782	1	10	11	0	7	7	24 628	158	24 786
99998	13 597 491	0	13 597 491	5 683 116	0	5 683 116	5 140 058	0	5 140 058	14 140 549	0	14 140 549
Итого по активу (баланс)	63 333 048	104 019	63 437 067	9 278 736	6 731	9 285 467	7 327 397	4 938	7 332 335	65 284 387	105 812	65 390 199
Пассив
91003	0	0	0	27 105	0	27 105	27 105	0	27 105	0	0	0
91311	613 622	0	613 622	2 520	0	2 520	12 901	0	12 901	624 003	0	624 003
91312	8 900 058	134 369	9 034 427	432 314	6 362	438 676	690 042	8 697	698 739	9 157 786	136 704	9 294 490
91314	0	0	0	1 285 543	12 355	1 297 898	1 678 840	12 355	1 691 195	393 297	0	393 297
91315	526 794	0	526 794	50 000	0	50 000	52 325	0	52 325	529 119	0	529 119
91317	3 012 115	0	3 012 115	3 366 926	0	3 366 926	3 249 582	0	3 249 582	2 894 771	0	2 894 771
91318	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
91319	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
91507	387 852	0	387 852	6 060	0	6 060	947	0	947	382 739	0	382 739
91508	2 621	0	2 621	813	0	813	322	0	322	2 130	0	2 130
99999	49 839 576	0	49 839 576	2 191 178	0	2 191 178	3 601 252	0	3 601 252	51 249 650	0	51 249 650
Итого по пассиву (баланс)	63 302 698	134 369	63 437 067	7 412 519	18 717	7 431 236	9 363 316	21 052	9 384 368	65 253 495	136 704	65 390 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 035	1 035	278 833	352 796	631 629	277 773	348 965	626 738	1 060	4 866	5 926
94001	0	0	0	0	1 882	1 882	0	1 882	1 882	0	0	0
99996	1 052	0	1 052	634 027	0	634 027	629 202	0	629 202	5 877	0	5 877
Итого по активу (баланс)	1 052	1 035	2 087	912 860	354 678	1 267 538	906 975	350 847	1 257 822	6 937	4 866	11 803
Пассив
96901	1 052	0	1 052	350 410	276 747	627 157	354 170	277 812	631 982	4 812	1 065	5 877
97101	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
99997	1 035	0	1 035	628 620	0	628 620	633 511	0	633 511	5 926	0	5 926
Итого по пассиву (баланс)	2 087	0	2 087	981 075	276 747	1 257 822	989 726	277 812	1 267 538	10 738	1 065	11 803

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?