Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	297 001	0	297 001	0	0	0	0	0	0	297 001	0	297 001
20202	57 656	3 767	61 423	355 595	40 341	395 936	339 738	41 541	381 279	73 513	2 567	76 080
20208	18 772	0	18 772	28 235	0	28 235	28 732	0	28 732	18 275	0	18 275
20209	0	0	0	221 612	36 981	258 593	219 984	36 286	256 270	1 628	695	2 323
30102	14 788	0	14 788	21 118 881	0	21 118 881	21 116 313	0	21 116 313	17 356	0	17 356
30110	4 913	4 018	8 931	20 547	4 288	24 835	20 532	4 281	24 813	4 928	4 025	8 953
30202	3 468	0	3 468	0	0	0	186	0	186	3 282	0	3 282
30233	321	0	321	30 404	285	30 689	30 400	285	30 685	325	0	325
31902	0	0	0	2 649 000	0	2 649 000	2 434 000	0	2 434 000	215 000	0	215 000
31903	800 000	0	800 000	3 640 000	0	3 640 000	3 690 000	0	3 690 000	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	10 690 000	0	10 690 000	9 790 000	0	9 790 000	900 000	0	900 000
32003	480 000	0	480 000	2 865 000	0	2 865 000	3 345 000	0	3 345 000	0	0	0
32201	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
44907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44916	30	0	30	30	0	30	0	0	0	60	0	60
45201	6 580	0	6 580	5 723	0	5 723	5 592	0	5 592	6 711	0	6 711
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	2 500	0	2 500	25 000	0	25 000	0	0	0	27 500	0	27 500
45206	126 235	0	126 235	100	0	100	3 487	0	3 487	122 848	0	122 848
45207	323 225	0	323 225	36 589	0	36 589	16 359	0	16 359	343 455	0	343 455
45208	175 589	0	175 589	0	0	0	2 567	0	2 567	173 022	0	173 022
45216	11 374	0	11 374	1 178	0	1 178	341	0	341	12 211	0	12 211
45401	335	0	335	455	0	455	790	0	790	0	0	0
45407	50 261	0	50 261	0	0	0	1 293	0	1 293	48 968	0	48 968
45408	227 642	0	227 642	0	0	0	1 762	0	1 762	225 880	0	225 880
45416	1 062	0	1 062	244	0	244	18	0	18	1 288	0	1 288
45502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45505	373	0	373	150	0	150	74	0	74	449	0	449
45506	15 316	0	15 316	1 736	0	1 736	1 521	0	1 521	15 531	0	15 531
45507	297 403	0	297 403	6 300	0	6 300	10 511	0	10 511	293 192	0	293 192
45509	27	0	27	213	0	213	210	0	210	30	0	30
45523	2 612	0	2 612	33	0	33	109	0	109	2 536	0	2 536
45811	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
45812	204 442	0	204 442	1	0	1	27	0	27	204 416	0	204 416
45813	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45814	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
45815	65 057	0	65 057	960	0	960	130	0	130	65 887	0	65 887
45820	2 342	0	2 342	35	0	35	1 505	0	1 505	872	0	872
45912	10 941	0	10 941	0	0	0	0	0	0	10 941	0	10 941
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45914	175	0	175	0	0	0	15	0	15	160	0	160
45915	7 238	0	7 238	128	0	128	125	0	125	7 241	0	7 241
45920	158	0	158	6	0	6	98	0	98	66	0	66
474.1	0	0	0	3 439	3 752	7 191	3 439	3 752	7 191	0	0	0
47423	265	0	265	14 687	0	14 687	14 600	0	14 600	352	0	352
47427	3 803	0	3 803	16 434	0	16 434	15 359	0	15 359	4 878	0	4 878
47443	4 479	0	4 479	2 137	0	2 137	3 368	0	3 368	3 248	0	3 248
47447	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47465	2 478	0	2 478	124	0	124	983	0	983	1 619	0	1 619
47502	454	0	454	232	0	232	232	0	232	454	0	454
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	3 632	0	3 632	45	0	45	0	0	0	3 677	0	3 677
60308	15	0	15	33	0	33	5	0	5	43	0	43
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	26 026	0	26 026	3 046	0	3 046	3 532	0	3 532	25 540	0	25 540
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	2 420	0	2 420	81	0	81	172	0	172	2 329	0	2 329
60401	37 653	0	37 653	1 222	0	1 222	0	0	0	38 875	0	38 875
60415	1 222	0	1 222	0	0	0	1 222	0	1 222	0	0	0
60804	12 871	0	12 871	0	0	0	0	0	0	12 871	0	12 871
60901	6 019	0	6 019	0	0	0	0	0	0	6 019	0	6 019
60906	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61008	327	0	327	86	0	86	130	0	130	283	0	283
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	92 711	0	92 711	0	0	0	0	0	0	92 711	0	92 711
62001	12 594	0	12 594	0	0	0	0	0	0	12 594	0	12 594
70606	276 195	0	276 195	30 135	0	30 135	0	0	0	306 330	0	306 330
70608	3 621	0	3 621	323	0	323	0	0	0	3 944	0	3 944
70611	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
70616	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
Итого по активу (баланс)	3 747 902	7 785	3 755 687	41 770 432	85 667	41 856 099	41 104 759	86 165	41 190 924	4 413 575	7 287	4 420 862
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30126	30	0	30	79	0	79	81	0	81	32	0	32
30232	94	0	94	18 148	533	18 681	18 201	533	18 734	147	0	147
32211	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
406	207 358	0	207 358	476 517	0	476 517	831 401	0	831 401	562 242	0	562 242
407	417 034	106	417 140	961 656	3 529	965 185	1 246 281	3 435	1 249 716	701 659	12	701 671
408.1	27 353	0	27 353	78 393	0	78 393	82 589	0	82 589	31 549	0	31 549
40817	46 066	0	46 066	64 453	0	64 453	60 042	0	60 042	41 655	0	41 655
40820	33	0	33	216	0	216	186	0	186	3	0	3
40821	3 572	0	3 572	31 127	0	31 127	32 636	0	32 636	5 081	0	5 081
40901	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
40905	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
40909	0	0	0	838	252	1 090	838	252	1 090	0	0	0
40910	0	0	0	254	31	285	254	31	285	0	0	0
40911	869	0	869	29 795	0	29 795	30 102	0	30 102	1 176	0	1 176
40912	0	0	0	2 237	111	2 348	2 237	111	2 348	0	0	0
40913	0	0	0	1 070	412	1 482	1 070	412	1 482	0	0	0
41803	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42103	20 269	0	20 269	0	0	0	2 500	0	2 500	22 769	0	22 769
42104	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 650	0	1 650	0	0	0	50	0	50	1 700	0	1 700
42301	24 631	0	24 631	15 295	0	15 295	8 207	0	8 207	17 543	0	17 543
42305	9 578	0	9 578	1 900	0	1 900	853	0	853	8 531	0	8 531
42306	850 885	0	850 885	56 099	0	56 099	51 203	0	51 203	845 989	0	845 989
42307	57 441	0	57 441	3 381	0	3 381	6 686	0	6 686	60 746	0	60 746
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	60	0	60	0	0	0	60	0	60	120	0	120
45215	57 798	0	57 798	3 210	0	3 210	4 408	0	4 408	58 996	0	58 996
45217	9 287	0	9 287	1 826	0	1 826	495	0	495	7 956	0	7 956
45415	8 875	0	8 875	47	0	47	485	0	485	9 313	0	9 313
45417	1 124	0	1 124	705	0	705	225	0	225	644	0	644
45515	12 720	0	12 720	1 045	0	1 045	290	0	290	11 965	0	11 965
45524	3 663	0	3 663	134	0	134	0	0	0	3 529	0	3 529
45818	291 765	0	291 765	155	0	155	950	0	950	292 560	0	292 560
45821	649	0	649	0	0	0	73	0	73	722	0	722
45918	19 440	0	19 440	122	0	122	106	0	106	19 424	0	19 424
45921	288	0	288	1	0	1	29	0	29	316	0	316
47407	0	0	0	3 750	3 434	7 184	3 750	3 434	7 184	0	0	0
47411	12 729	0	12 729	2 092	0	2 092	2 396	0	2 396	13 033	0	13 033
47416	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
47422	33	0	33	4 324	0	4 324	4 336	0	4 336	45	0	45
47425	11 128	0	11 128	3 348	0	3 348	518	0	518	8 298	0	8 298
47426	507	0	507	4 838	0	4 838	4 884	0	4 884	553	0	553
47441	4 479	0	4 479	3 368	0	3 368	2 137	0	2 137	3 248	0	3 248
47444	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47466	1 460	0	1 460	194	0	194	34	0	34	1 300	0	1 300
47501	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60301	100	0	100	792	0	792	745	0	745	53	0	53
60305	2 290	0	2 290	5 925	0	5 925	5 317	0	5 317	1 682	0	1 682
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	113	0	113	870	0	870	869	0	869	112	0	112
60322	1 669	0	1 669	4	0	4	17	0	17	1 682	0	1 682
60324	3 223	0	3 223	174	0	174	694	0	694	3 743	0	3 743
60335	578	0	578	1 698	0	1 698	1 481	0	1 481	361	0	361
60349	10 344	0	10 344	0	0	0	0	0	0	10 344	0	10 344
60414	26 620	0	26 620	0	0	0	194	0	194	26 814	0	26 814
60805	4 750	0	4 750	0	0	0	647	0	647	5 397	0	5 397
60806	11 480	0	11 480	968	0	968	57	0	57	10 569	0	10 569
60903	3 438	0	3 438	0	0	0	153	0	153	3 591	0	3 591
70601	285 194	0	285 194	0	0	0	34 440	0	34 440	319 634	0	319 634
70603	4 980	0	4 980	0	0	0	510	0	510	5 490	0	5 490
70615	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
Итого по пассиву (баланс)	3 755 581	106	3 755 687	1 782 914	8 302	1 791 216	2 448 183	8 208	2 456 391	4 420 850	12	4 420 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85	0	85	3	0	3	3	0	3	85	0	85
90902	332 574	0	332 574	19 658	0	19 658	9 787	0	9 787	342 445	0	342 445
90907	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91414	3 423 134	0	3 423 134	54 944	0	54 944	14 751	0	14 751	3 463 327	0	3 463 327
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91502	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 771 027	0	1 771 027	76 880	0	76 880	54 066	0	54 066	1 793 841	0	1 793 841
Итого по активу (баланс)	5 619 704	0	5 619 704	152 086	0	152 086	78 607	0	78 607	5 693 183	0	5 693 183
Пассив
91311	11 758	0	11 758	0	0	0	0	0	0	11 758	0	11 758
91312	1 406 203	0	1 406 203	13 276	0	13 276	58 264	0	58 264	1 451 191	0	1 451 191
91315	220 078	0	220 078	1 259	0	1 259	6 374	0	6 374	225 193	0	225 193
91317	132 108	0	132 108	39 531	0	39 531	12 242	0	12 242	104 819	0	104 819
91507	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	3 848 677	0	3 848 677	24 541	0	24 541	75 206	0	75 206	3 899 342	0	3 899 342
Итого по пассиву (баланс)	5 619 704	0	5 619 704	78 607	0	78 607	152 086	0	152 086	5 693 183	0	5 693 183

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?