Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 214	0	3 214	63	0	63	0	0	0	3 277	0	3 277
10635	202	0	202	1	0	1	0	0	0	203	0	203
20202	759 673	1 176 071	1 935 744	6 794 766	6 240 813	13 035 579	7 065 769	5 755 199	12 820 968	488 670	1 661 685	2 150 355
20208	37 564	0	37 564	425 998	0	425 998	426 305	0	426 305	37 257	0	37 257
20209	28 200	0	28 200	4 331 236	962 207	5 293 443	4 306 886	962 207	5 269 093	52 550	0	52 550
30102	129 295	0	129 295	10 322 122	0	10 322 122	10 262 212	0	10 262 212	189 205	0	189 205
30110	142 198	677 895	820 093	3 970 878	3 222 375	7 193 253	3 990 118	3 699 359	7 689 477	122 958	200 911	323 869
30202	30 608	0	30 608	2 106	0	2 106	0	0	0	32 714	0	32 714
30210	132	0	132	109 546	0	109 546	109 678	0	109 678	0	0	0
30215	750	12 839	13 589	0	831	831	0	608	608	750	13 062	13 812
30221	0	0	0	0	363 827	363 827	0	363 827	363 827	0	0	0
30233	5 145	0	5 145	262 497	114 237	376 734	262 345	114 237	376 582	5 297	0	5 297
304.1	20 254	0	20 254	2 715 673	0	2 715 673	2 699 274	0	2 699 274	36 653	0	36 653
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32109	0	131 105	131 105	0	8 581	8 581	0	4 794	4 794	0	134 892	134 892
32202	0	0	0	7 229 654	0	7 229 654	6 529 655	0	6 529 655	699 999	0	699 999
32203	320 801	0	320 801	1 813 680	0	1 813 680	2 134 481	0	2 134 481	0	0	0
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45201	13 511	0	13 511	10 448	0	10 448	6 496	0	6 496	17 463	0	17 463
45204	8 833	0	8 833	3 359	0	3 359	1 572	0	1 572	10 620	0	10 620
45205	63 693	0	63 693	40 289	0	40 289	24 419	0	24 419	79 563	0	79 563
45206	37 141	0	37 141	10 824	0	10 824	4 275	0	4 275	43 690	0	43 690
45207	107 580	0	107 580	19 000	0	19 000	10 517	0	10 517	116 063	0	116 063
45216	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45401	767	0	767	1 269	0	1 269	1 153	0	1 153	883	0	883
45506	87 449	0	87 449	4 603	0	4 603	6 699	0	6 699	85 353	0	85 353
45507	650 481	0	650 481	16 741	0	16 741	29 719	0	29 719	637 503	0	637 503
45509	24 117	0	24 117	11 183	0	11 183	10 130	0	10 130	25 170	0	25 170
45523	4 901	0	4 901	1 322	0	1 322	1 464	0	1 464	4 759	0	4 759
45811	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45812	13 667	0	13 667	340	0	340	276	0	276	13 731	0	13 731
45813	262	0	262	3	0	3	3	0	3	262	0	262
45814	1 153	0	1 153	177	0	177	113	0	113	1 217	0	1 217
45815	120 469	522	120 991	10 579	36	10 615	3 281	29	3 310	127 767	529	128 296
45816	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45817	59	0	59	2	1	3	2	0	2	59	1	60
45820	14 615	0	14 615	1 074	0	1 074	190	0	190	15 499	0	15 499
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	62 268	0	62 268	3 569	0	3 569	2 024	0	2 024	63 813	0	63 813
45920	60 185	0	60 185	1 704	0	1 704	19	0	19	61 870	0	61 870
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47107	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
474.1	0	138 005	138 005	83 578 082	104 465 782	188 043 864	83 578 082	104 603 787	188 181 869	0	0	0
47421	24 329	0	24 329	505 263	0	505 263	528 724	0	528 724	868	0	868
47423	1 480	1 522	3 002	893	107	1 000	849	81	930	1 524	1 548	3 072
47427	6 299	3	6 302	17 293	1	17 294	17 164	2	17 166	6 428	2	6 430
47443	40	0	40	1 072	0	1 072	1 074	0	1 074	38	0	38
47450	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47465	869	0	869	78	0	78	104	0	104	843	0	843
47802	5 257	0	5 257	0	0	0	335	0	335	4 922	0	4 922
47805	15	0	15	16	0	16	27	0	27	4	0	4
50104	2 300 566	485 864	2 786 430	11 364	32 882	44 246	5 198	18 524	23 722	2 306 732	500 222	2 806 954
50106	50 351	0	50 351	382	0	382	4	0	4	50 729	0	50 729
50107	53 721	0	53 721	418	0	418	112	0	112	54 027	0	54 027
50121	10 032	0	10 032	5 121	0	5 121	0	0	0	15 153	0	15 153
50205	0	673 477	673 477	0	45 550	45 550	0	25 863	25 863	0	693 164	693 164
50207	60 033	0	60 033	395	0	395	0	0	0	60 428	0	60 428
50208	50 474	51 897	102 371	285	3 547	3 832	0	2 467	2 467	50 759	52 977	103 736
50221	1 488	0	1 488	1 271	0	1 271	0	0	0	2 759	0	2 759
60308	0	0	0	309	3	312	246	3	249	63	0	63
60310	718	0	718	1 269	0	1 269	1 252	0	1 252	735	0	735
60312	15 876	0	15 876	10 255	0	10 255	14 334	0	14 334	11 797	0	11 797
60314	0	1 233	1 233	0	0	0	0	411	411	0	822	822
60323	17 065	0	17 065	408	0	408	348	0	348	17 125	0	17 125
60336	2 074	0	2 074	616	0	616	624	0	624	2 066	0	2 066
60401	294 557	0	294 557	0	0	0	0	0	0	294 557	0	294 557
60415	0	0	0	3 147	0	3 147	0	0	0	3 147	0	3 147
60804	169 630	0	169 630	0	0	0	0	0	0	169 630	0	169 630
60901	78 902	0	78 902	1 735	0	1 735	0	0	0	80 637	0	80 637
60906	775	0	775	1 756	0	1 756	1 735	0	1 735	796	0	796
61002	66	0	66	21	0	21	66	0	66	21	0	21
61008	3 898	0	3 898	875	0	875	627	0	627	4 146	0	4 146
61009	262	0	262	112	0	112	81	0	81	293	0	293
61013	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61212	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61702	19 946	0	19 946	6 723	0	6 723	0	0	0	26 669	0	26 669
61907	31 303	0	31 303	0	0	0	0	0	0	31 303	0	31 303
61908	2 097	0	2 097	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097
70606	10 202 814	0	10 202 814	998 558	0	998 558	34	0	34	11 201 338	0	11 201 338
70607	13 015	0	13 015	0	0	0	991	0	991	12 024	0	12 024
70608	2 475 643	0	2 475 643	234 437	0	234 437	0	0	0	2 710 080	0	2 710 080
70611	4 926	0	4 926	1 502	0	1 502	0	0	0	6 428	0	6 428
70614	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70616	15 785	0	15 785	0	0	0	6 723	0	6 723	9 062	0	9 062
Итого по активу (баланс)	18 669 665	3 350 433	22 020 098	123 498 685	115 460 780	238 959 465	122 048 123	115 551 398	237 599 521	20 120 227	3 259 815	23 380 042
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10603	1 488	0	1 488	0	0	0	1 271	0	1 271	2 759	0	2 759
10609	373	0	373	436	0	436	63	0	63	0	0	0
10630	505	0	505	0	0	0	3	0	3	508	0	508
10634	505	0	505	0	0	0	5	0	5	510	0	510
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	218 373	0	218 373	0	0	0	0	0	0	218 373	0	218 373
30129	10 284	0	10 284	10 141	0	10 141	0	0	0	143	0	143
30223	934	0	934	48 982	0	48 982	49 901	0	49 901	1 853	0	1 853
30232	601	1 473	2 074	1 241 975	360 159	1 602 134	1 243 078	364 174	1 607 252	1 704	5 488	7 192
30236	7	58	65	7	5 305	5 312	0	5 276	5 276	0	29	29
30243	52	0	52	5 272	0	5 272	5 273	0	5 273	53	0	53
30429	57	0	57	0	0	0	46	0	46	103	0	103
32117	367	0	367	0	0	0	11	0	11	378	0	378
32213	898	0	898	24 260	0	24 260	23 502	0	23 502	140	0	140
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	10	0	10	678	0	678	2 179	0	2 179	1 511	0	1 511
407	2 072 383	115 297	2 187 680	9 783 446	301 443	10 084 889	9 848 694	280 070	10 128 764	2 137 631	93 924	2 231 555
408.1	441 797	25 031	466 828	1 468 928	35 610	1 504 538	1 521 745	35 910	1 557 655	494 614	25 331	519 945
40807	7	25 946	25 953	0	949	949	0	1 698	1 698	7	26 695	26 702
40817	818 263	871 787	1 690 050	1 977 578	1 004 038	2 981 616	1 998 071	995 242	2 993 313	838 756	862 991	1 701 747
40820	8 110	3 369	11 479	7 031	15 133	22 164	6 528	16 083	22 611	7 607	4 319	11 926
40821	1 932	0	1 932	9 832	0	9 832	11 139	0	11 139	3 239	0	3 239
40903	874	0	874	260	0	260	266	0	266	880	0	880
40905	1	0	1	7 227	499	7 726	7 227	499	7 726	1	0	1
40909	4	155	159	53 071	85 167	138 238	53 073	85 158	138 231	6	146	152
40910	0	0	0	6 970	22 903	29 873	6 972	22 903	29 875	2	0	2
40911	0	0	0	28 223	0	28 223	28 223	0	28 223	0	0	0
40912	0	0	0	19 331	192 227	211 558	19 331	192 227	211 558	0	0	0
40913	0	0	0	18 455	65 894	84 349	18 455	65 894	84 349	0	0	0
42102	459 131	0	459 131	2 985 395	0	2 985 395	2 935 393	0	2 935 393	409 129	0	409 129
42103	134 580	2 211	136 791	119 380	2 372	121 752	169 513	2 412	171 925	184 713	2 251	186 964
42104	27 100	0	27 100	2 100	0	2 100	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	23 269	0	23 269	0	0	0	500	0	500	23 769	0	23 769
42106	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337
42107	113 600	44 752	158 352	0	2 119	2 119	0	2 896	2 896	113 600	45 529	159 129
42109	37 644	0	37 644	176 510	0	176 510	161 473	0	161 473	22 607	0	22 607
42110	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42111	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
42112	3 010	0	3 010	0	0	0	850	0	850	3 860	0	3 860
42113	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42202	845	0	845	1 690	0	1 690	2 990	0	2 990	2 145	0	2 145
42203	0	0	0	0	31	31	1 000	1 039	2 039	1 000	1 008	2 008
42301	68 033	95 152	163 185	79 742	40 227	119 969	65 748	29 325	95 073	54 039	84 250	138 289
42304	295 037	169 836	464 873	244 133	141 715	385 848	251 474	86 620	338 094	302 378	114 741	417 119
42305	600 054	124 571	724 625	231 656	40 338	271 994	184 866	81 112	265 978	553 264	165 345	718 609
42306	1 151 560	82 734	1 234 294	166 596	9 233	175 829	227 335	30 556	257 891	1 212 299	104 057	1 316 356
42307	85 015	0	85 015	58 381	0	58 381	57 402	0	57 402	84 036	0	84 036
42601	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
42604	1 101	107	1 208	13 850	27	13 877	13 260	7	13 267	511	87	598
42605	1 396	88	1 484	207	4	211	209	6	215	1 398	90	1 488
42606	654	0	654	3	0	3	7	0	7	658	0	658
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	2 755	0	2 755	22	0	22	492	0	492	3 225	0	3 225
45217	23 682	0	23 682	8 371	0	8 371	4 217	0	4 217	19 528	0	19 528
45415	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
45417	74	0	74	14	0	14	0	0	0	60	0	60
45515	75 580	0	75 580	5 450	0	5 450	565	0	565	70 695	0	70 695
45524	24 840	0	24 840	9 834	0	9 834	2 588	0	2 588	17 594	0	17 594
45818	131 087	0	131 087	774	0	774	7 956	0	7 956	138 269	0	138 269
45821	2 448	0	2 448	1 303	0	1 303	1 110	0	1 110	2 255	0	2 255
45918	60 278	0	60 278	490	0	490	2 158	0	2 158	61 946	0	61 946
45921	49	0	49	38	0	38	24	0	24	35	0	35
47108	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
47403	0	0	0	9 814 948	0	9 814 948	9 814 948	0	9 814 948	0	0	0
47405	0	0	0	208 020	39 965	247 985	208 020	39 965	247 985	0	0	0
47407	0	0	0	77 319 702	101 152 663	178 472 365	77 319 702	101 152 663	178 472 365	0	0	0
47411	1	3	4	7 544	219	7 763	7 544	220	7 764	1	4	5
47416	2 046	43	2 089	31 366	592	31 958	30 482	3 236	33 718	1 162	2 687	3 849
47422	10 405	13	10 418	253 086	69	253 155	252 711	61	252 772	10 030	5	10 035
47424	2 560	0	2 560	603 456	0	603 456	614 449	0	614 449	13 553	0	13 553
47425	6 477	0	6 477	444	0	444	607	0	607	6 640	0	6 640
47426	2 303	228	2 531	3 312	229	3 541	3 607	233	3 840	2 598	232	2 830
47441	29 222	0	29 222	1 520	0	1 520	1 072	0	1 072	28 774	0	28 774
47444	1	0	1	39	0	39	40	0	40	2	0	2
47445	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47452	54 307	0	54 307	0	0	0	1 054	0	1 054	55 361	0	55 361
47466	9 871	0	9 871	8 134	0	8 134	4 487	0	4 487	6 224	0	6 224
47806	181	0	181	9	0	9	64	0	64	236	0	236
50120	3 767	0	3 767	991	0	991	0	0	0	2 776	0	2 776
52305	71 808	0	71 808	0	0	0	160	0	160	71 968	0	71 968
60301	314	0	314	5 337	0	5 337	5 180	0	5 180	157	0	157
60305	19 341	0	19 341	27 643	0	27 643	24 543	0	24 543	16 241	0	16 241
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	182	0	182	3	0	3	177	0	177	356	0	356
60311	0	0	0	17 474	0	17 474	17 474	0	17 474	0	0	0
60313	0	1	1	0	327	327	0	327	327	0	1	1
60322	9	0	9	189	3	192	183	18	201	3	15	18
60324	20 409	0	20 409	1 169	0	1 169	423	0	423	19 663	0	19 663
60335	6 581	0	6 581	7 983	0	7 983	6 684	0	6 684	5 282	0	5 282
60349	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
60352	1 382	0	1 382	0	0	0	352	0	352	1 734	0	1 734
60414	73 308	0	73 308	0	0	0	1 033	0	1 033	74 341	0	74 341
60805	25 209	0	25 209	0	0	0	3 907	0	3 907	29 116	0	29 116
60806	146 169	0	146 169	4 087	0	4 087	722	0	722	142 804	0	142 804
60903	47 177	0	47 177	0	0	0	1 189	0	1 189	48 366	0	48 366
61501	1 129	0	1 129	101	0	101	0	0	0	1 028	0	1 028
61701	2 841	0	2 841	0	0	0	436	0	436	3 277	0	3 277
70601	9 654 750	0	9 654 750	174	0	174	958 004	0	958 004	10 612 580	0	10 612 580
70602	30 316	0	30 316	0	0	0	5 121	0	5 121	35 437	0	35 437
70603	3 013 907	0	3 013 907	0	0	0	290 346	0	290 346	3 304 253	0	3 304 253
Итого по пассиву (баланс)	20 457 243	1 562 855	22 020 098	107 139 213	103 519 460	210 658 673	108 522 787	103 495 830	212 018 617	21 840 817	1 539 225	23 380 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 026 285	0	4 026 285	94 507	0	94 507	25 920	0	25 920	4 094 872	0	4 094 872
90902	11 174 605	0	11 174 605	224 440	0	224 440	233 148	0	233 148	11 165 897	0	11 165 897
91202	38	0	38	4	0	4	2	0	2	40	0	40
91203	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
91414	1 583 176	0	1 583 176	92 075	0	92 075	38 477	0	38 477	1 636 774	0	1 636 774
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	5 631	0	5 631	0	0	0	313	0	313	5 318	0	5 318
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	41 901	0	41 901	0	0	0	0	0	0	41 901	0	41 901
91802	69 865	0	69 865	0	0	0	0	0	0	69 865	0	69 865
91803	7 431	0	7 431	0	0	0	2	0	2	7 429	0	7 429
99998	781 942	0	781 942	9 723 405	0	9 723 405	9 304 990	0	9 304 990	1 200 357	0	1 200 357
Итого по активу (баланс)	18 094 256	0	18 094 256	10 134 436	0	10 134 436	9 602 858	0	9 602 858	18 625 834	0	18 625 834
Пассив
91003	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
91312	288 657	0	288 657	4 634	0	4 634	963	0	963	284 986	0	284 986
91314	340 491	0	340 491	9 220 971	0	9 220 971	9 641 842	0	9 641 842	761 362	0	761 362
91317	133 974	0	133 974	77 278	0	77 278	78 493	0	78 493	135 189	0	135 189
91318	6 360	0	6 360	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360
91507	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
99999	17 312 314	0	17 312 314	192 692	0	192 692	305 855	0	305 855	17 425 477	0	17 425 477
Итого по пассиву (баланс)	18 094 256	0	18 094 256	9 497 681	0	9 497 681	10 029 259	0	10 029 259	18 625 834	0	18 625 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	658 861	1 817 225	2 476 086	43 015 504	18 096 894	61 112 398	42 301 576	19 159 788	61 461 364	1 372 789	754 331	2 127 120
93902	2 328 379	449 447	2 777 826	18 100 504	23 087 258	41 187 762	19 985 584	21 579 651	41 565 235	443 299	1 957 054	2 400 353
99996	5 231 722	0	5 231 722	102 409 347	0	102 409 347	103 101 332	0	103 101 332	4 539 737	0	4 539 737
Итого по активу (баланс)	8 218 962	2 266 672	10 485 634	163 525 355	41 184 152	204 709 507	165 388 492	40 739 439	206 127 931	6 355 825	2 711 385	9 067 210
Пассив
96901	954 841	1 513 921	2 468 762	11 523 646	49 999 875	61 523 521	10 700 453	50 491 381	61 191 834	131 648	2 005 427	2 137 075
96902	222 748	2 540 633	2 763 381	13 361 465	28 216 346	41 577 811	13 138 717	28 078 796	41 217 513	0	2 403 083	2 403 083
99997	5 253 491	0	5 253 491	103 026 599	0	103 026 599	102 300 160	0	102 300 160	4 527 052	0	4 527 052
Итого по пассиву (баланс)	6 431 080	4 054 554	10 485 634	127 911 710	78 216 221	206 127 931	126 139 330	78 570 177	204 709 507	4 658 700	4 408 510	9 067 210

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?