Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 133	0	13 133	5 986	0	5 986	0	0	0	19 119	0	19 119
20202	117 227	54 934	172 161	119 395	6 761	126 156	124 896	5 505	130 401	111 726	56 190	167 916
20208	26 932	4 424	31 356	26 823	2 875	29 698	24 243	2 836	27 079	29 512	4 463	33 975
20209	0	0	0	129 820	5 179	134 999	129 820	5 179	134 999	0	0	0
30102	725 897	0	725 897	5 688 771	0	5 688 771	5 665 212	0	5 665 212	749 456	0	749 456
30110	25 459	6 323 846	6 349 305	284 198	868 764	1 152 962	264 380	552 495	816 875	45 277	6 640 115	6 685 392
30114	0	8 382 487	8 382 487	0	926 297	926 297	0	477 426	477 426	0	8 831 358	8 831 358
30128	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
30202	473 482	0	473 482	42 922	0	42 922	0	0	0	516 404	0	516 404
30221	0	0	0	0	2 862	2 862	0	2 862	2 862	0	0	0
30233	90 187	34	90 221	1 849 610	27 761	1 877 371	1 833 715	27 795	1 861 510	106 082	0	106 082
30302	140 874	10 688 353	10 829 227	8 309	943 076	951 385	44	488 441	488 485	149 139	11 142 988	11 292 127
30306	3 029 876	4 540 364	7 570 240	39 981	508 143	548 124	31	205 209	205 240	3 069 826	4 843 298	7 913 124
31902	0	0	0	1 626 700	0	1 626 700	1 626 700	0	1 626 700	0	0	0
31903	545 000	0	545 000	1 971 000	0	1 971 000	2 116 000	0	2 116 000	400 000	0	400 000
32105	0	1 467 266	1 467 266	0	94 966	94 966	0	69 468	69 468	0	1 492 764	1 492 764
32201	3 886	8 584	12 470	0	555	555	0	406	406	3 886	8 733	12 619
32212	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	1 360	0	1 360	50	0	50	60	0	60	1 350	0	1 350
45507	7 662	0	7 662	500	0	500	266	0	266	7 896	0	7 896
45523	1 745	0	1 745	49	0	49	5	0	5	1 789	0	1 789
45812	5 518	0	5 518	1	0	1	1	0	1	5 518	0	5 518
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45815	2 499	0	2 499	35	0	35	26	0	26	2 508	0	2 508
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45912	1 310	0	1 310	101	0	101	0	0	0	1 411	0	1 411
45915	2 609	0	2 609	0	0	0	8	0	8	2 601	0	2 601
45920	12	0	12	47	0	47	0	0	0	59	0	59
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	5 535	0	5 535	0	0	0	0	0	0	5 535	0	5 535
474.1	0	0	0	36 432	164 910	201 342	36 432	164 910	201 342	0	0	0
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	11 598	0	11 598	948 817	0	948 817	950 512	0	950 512	9 903	0	9 903
47427	125	227	352	1 983	7 698	9 681	1 697	7 462	9 159	411	463	874
47465	6 597	0	6 597	81	0	81	1	0	1	6 677	0	6 677
50205	585 785	0	585 785	3 879	0	3 879	0	0	0	589 664	0	589 664
50206	144 561	0	144 561	813	0	813	0	0	0	145 374	0	145 374
50221	51 466	0	51 466	187	0	187	2 263	0	2 263	49 390	0	49 390
60302	10 936	0	10 936	2	0	2	0	0	0	10 938	0	10 938
60306	778	0	778	0	0	0	5	0	5	773	0	773
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	1 226	0	1 226	456	0	456	413	0	413	1 269	0	1 269
60312	17 693	0	17 693	5 691	0	5 691	7 258	0	7 258	16 126	0	16 126
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	2 025	0	2 025	147	0	147	156	0	156	2 016	0	2 016
60401	211 038	0	211 038	0	0	0	48	0	48	210 990	0	210 990
60404	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
60415	0	0	0	725	0	725	0	0	0	725	0	725
60804	136 633	0	136 633	134	0	134	0	0	0	136 767	0	136 767
60901	72 466	0	72 466	47	0	47	0	0	0	72 513	0	72 513
60906	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	93	0	93	173	0	173	103	0	103	163	0	163
61008	99	0	99	180	0	180	179	0	179	100	0	100
61009	165	0	165	262	0	262	119	0	119	308	0	308
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
70606	2 542 717	0	2 542 717	356 732	0	356 732	0	0	0	2 899 449	0	2 899 449
70608	29 022 798	0	29 022 798	3 531 177	0	3 531 177	0	0	0	32 553 975	0	32 553 975
70611	4 359	0	4 359	633	0	633	0	0	0	4 992	0	4 992
Итого по активу (баланс)	38 087 045	31 470 519	69 557 564	16 683 061	3 559 852	20 242 913	12 784 810	2 009 999	14 794 809	41 985 296	33 020 372	75 005 668
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	43 795	0	43 795	0	0	0	0	0	0	43 795	0	43 795
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	51 466	0	51 466	2 263	0	2 263	187	0	187	49 390	0	49 390
10634	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	629 839	0	629 839	0	0	0	0	0	0	629 839	0	629 839
30126	9 375	0	9 375	43 665	0	43 665	47 140	0	47 140	12 850	0	12 850
30129	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30222	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
30226	36 560	0	36 560	223 262	0	223 262	206 868	0	206 868	20 166	0	20 166
30232	90 810	20 259	111 069	1 949 656	30 655	1 980 311	1 953 465	23 939	1 977 404	94 619	13 543	108 162
30301	140 874	10 688 353	10 829 227	44	488 441	488 485	8 309	943 076	951 385	149 139	11 142 988	11 292 127
30305	3 029 876	4 540 364	7 570 240	31	205 209	205 240	39 981	508 143	548 124	3 069 826	4 843 298	7 913 124
32117	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
32211	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	311 726	1 039	312 765	1 797 264	5 602	1 802 866	2 151 325	5 618	2 156 943	665 787	1 055	666 842
408.1	23 983	61	24 044	44 176	3	44 179	46 126	4	46 130	25 933	62	25 995
40807	2 044	16 069 147	16 071 191	26 927	1 248 584	1 275 511	24 924	2 015 944	2 040 868	41	16 836 507	16 836 548
40817	139 931	80 458	220 389	209 546	3 613	213 159	267 784	5 605	273 389	198 169	82 450	280 619
40820	424	7	431	724	0	724	785	0	785	485	7	492
40821	200	0	200	6 657	0	6 657	7 186	0	7 186	729	0	729
40903	288 675	0	288 675	281 362	0	281 362	254 813	0	254 813	262 126	0	262 126
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40914	278 874	0	278 874	441 200	0	441 200	442 221	0	442 221	279 895	0	279 895
40915	0	0	0	47	0	47	324	0	324	277	0	277
42102	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	111	0	111	6	0	6	3	0	3	108	0	108
42315	75	0	75	0	0	0	6	0	6	81	0	81
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 699	0	1 699	370	0	370	100	0	100	1 429	0	1 429
45524	29	0	29	5	0	5	10	0	10	34	0	34
45818	8 062	0	8 062	26	0	26	40	0	40	8 076	0	8 076
45918	3 919	0	3 919	9	0	9	102	0	102	4 012	0	4 012
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	5 634	0	5 634	1 200	0	1 200	476	0	476	4 910	0	4 910
47407	0	0	0	43 604	157 570	201 174	43 604	157 570	201 174	0	0	0
47411	63	0	63	51	0	51	51	0	51	63	0	63
47416	16	0	16	469	0	469	453	0	453	0	0	0
47422	4 108	0	4 108	45 494	1 301	46 795	43 066	1 301	44 367	1 680	0	1 680
47425	7 533	0	7 533	18 764	0	18 764	18 677	0	18 677	7 446	0	7 446
47426	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
47452	10	0	10	0	0	0	128	0	128	138	0	138
60301	717	0	717	1 647	0	1 647	1 582	0	1 582	652	0	652
60305	5 600	0	5 600	7 734	0	7 734	7 411	0	7 411	5 277	0	5 277
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	237	0	237	11 423	0	11 423	11 422	0	11 422	236	0	236
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	133	0	133	8	0	8	8	0	8	133	0	133
60324	17 532	0	17 532	6 917	0	6 917	5 422	0	5 422	16 037	0	16 037
60335	1 558	0	1 558	2 259	0	2 259	2 165	0	2 165	1 464	0	1 464
60349	3 048	0	3 048	242	0	242	242	0	242	3 048	0	3 048
60414	65 799	0	65 799	48	0	48	1 458	0	1 458	67 209	0	67 209
60805	52 625	0	52 625	0	0	0	2 953	0	2 953	55 578	0	55 578
60806	89 274	0	89 274	3 359	0	3 359	623	0	623	86 538	0	86 538
60903	18 960	0	18 960	0	0	0	828	0	828	19 788	0	19 788
61701	4 497	0	4 497	234	0	234	7 306	0	7 306	11 569	0	11 569
70601	2 525 510	0	2 525 510	0	0	0	368 001	0	368 001	2 893 511	0	2 893 511
70603	29 028 354	0	29 028 354	0	0	0	3 532 359	0	3 532 359	32 560 713	0	32 560 713
70615	1 545	0	1 545	1 320	0	1 320	0	0	0	225	0	225
70801	98 463	0	98 463	0	0	0	0	0	0	98 463	0	98 463
Итого по пассиву (баланс)	38 157 876	31 399 688	69 557 564	7 173 012	2 140 993	9 314 005	11 100 894	3 661 215	14 762 109	42 085 758	32 919 910	75 005 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 793	0	74 793	6 833	0	6 833	3 868	0	3 868	77 758	0	77 758
90902	14 651	0	14 651	2 144	0	2 144	262	0	262	16 533	0	16 533
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	47 042	0	47 042	658	0	658	0	0	0	47 700	0	47 700
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
91704	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91802	3 828	0	3 828	0	0	0	28	0	28	3 800	0	3 800
91803	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	46 092	0	46 092	42 922	0	42 922	43 061	0	43 061	45 953	0	45 953
Итого по активу (баланс)	190 623	0	190 623	52 557	0	52 557	47 220	0	47 220	195 960	0	195 960
Пассив
91003	0	0	0	42 922	0	42 922	42 922	0	42 922	0	0	0
91312	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
91507	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91508	328	0	328	139	0	139	0	0	0	189	0	189
99999	144 531	0	144 531	4 158	0	4 158	9 634	0	9 634	150 007	0	150 007
Итого по пассиву (баланс)	190 623	0	190 623	47 219	0	47 219	52 556	0	52 556	195 960	0	195 960

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?