Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 957	0	2 957	5 520	0	5 520	4 605	0	4 605	3 872	0	3 872
10610	205	0	205	2 379	0	2 379	49	0	49	2 535	0	2 535
10635	18 416	0	18 416	2 090	0	2 090	1 820	0	1 820	18 686	0	18 686
11101	60 517	0	60 517	0	0	0	0	0	0	60 517	0	60 517
20202	14 349	47 415	61 764	31 704	5 239	36 943	40 390	31 308	71 698	5 663	21 346	27 009
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	168 674	0	168 674	9 503 972	0	9 503 972	9 501 626	0	9 501 626	171 020	0	171 020
30110	232	276 560	276 792	14 291	50 527 436	50 541 727	14 112	50 792 246	50 806 358	411	11 750	12 161
30114	0	7 041	7 041	0	3 683 461	3 683 461	0	3 686 245	3 686 245	0	4 257	4 257
30128	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
30202	31 372	0	31 372	2 880	0	2 880	0	0	0	34 252	0	34 252
30221	0	0	0	0	593 012	593 012	0	593 012	593 012	0	0	0
30233	22	0	22	1 777	0	1 777	1 799	0	1 799	0	0	0
304.1	4 246	202 046	206 292	588 841 740	643 451	589 485 191	588 842 993	813 709	589 656 702	2 993	31 788	34 781
30428	8	0	8	0	0	0	7	0	7	1	0	1
30602	1	389 536	389 537	0	294 487 819	294 487 819	0	294 501 761	294 501 761	1	375 594	375 595
30608	29 976	0	29 976	1 092	0	1 092	4 247	0	4 247	26 821	0	26 821
32202	0	0	0	31 182 252	398 656	31 580 908	31 182 252	398 656	31 580 908	0	0	0
32203	1 508 758	149 115	1 657 873	9 064 477	253 054	9 317 531	8 573 656	245 168	8 818 824	1 999 579	157 001	2 156 580
32204	0	0	0	173 437	158 675	332 112	173 437	158 675	332 112	0	0	0
32401	12	5	17	2	0	2	0	0	0	14	5	19
45506	1 093	0	1 093	0	0	0	62	0	62	1 031	0	1 031
45507	3 957	0	3 957	0	0	0	93	0	93	3 864	0	3 864
45523	499	0	499	0	0	0	7	0	7	492	0	492
45811	203	0	203	47	0	47	61	0	61	189	0	189
45812	267	0	267	7	0	7	0	0	0	274	0	274
45815	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45816	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47002	0	154 583	154 583	0	404 531	404 531	0	559 114	559 114	0	0	0
47012	1 532	0	1 532	0	0	0	1 532	0	1 532	0	0	0
47302	0	24 418	24 418	0	171	171	0	24 589	24 589	0	0	0
47303	0	0	0	0	38 998	38 998	0	1 354	1 354	0	37 644	37 644
47312	5 240	0	5 240	792	0	792	0	0	0	6 032	0	6 032
474.1	0	429 003	429 003	6 006 961	554 387 771	560 394 732	6 006 961	554 522 739	560 529 700	0	294 035	294 035
47423	4 028	2 177	6 205	25 797	336 178	361 975	23 000	336 552	359 552	6 825	1 803	8 628
47427	45	0	45	7 519	85	7 604	7 328	77	7 405	236	8	244
47465	1 771	0	1 771	340	0	340	0	0	0	2 111	0	2 111
50205	33 511	1 065	34 576	241 905	198 075	439 980	208 619	198 021	406 640	66 797	1 119	67 916
50207	175 925	0	175 925	13 527	0	13 527	10 549	0	10 549	178 903	0	178 903
50208	308 652	12 866	321 518	8 001	30 384	38 385	17 834	39 281	57 115	298 819	3 969	302 788
50209	0	47 548	47 548	0	25 857	25 857	0	15 076	15 076	0	58 329	58 329
50210	0	29 378	29 378	0	4 052	4 052	0	2 697	2 697	0	30 733	30 733
50211	0	117 495	117 495	0	429 054	429 054	0	444 793	444 793	0	101 756	101 756
50218	0	0	0	80 103	0	80 103	80 103	0	80 103	0	0	0
50221	14 840	0	14 840	15 055	0	15 055	14 872	0	14 872	15 023	0	15 023
50905	5	0	5	99	14	113	102	14	116	2	0	2
52601	4 352	0	4 352	39 590	0	39 590	43 073	0	43 073	869	0	869
60302	618	0	618	0	0	0	416	0	416	202	0	202
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	120	0	120	427	0	427	456	0	456	91	0	91
60312	17 827	0	17 827	20 873	0	20 873	28 764	0	28 764	9 936	0	9 936
60314	335	0	335	535	0	535	303	0	303	567	0	567
60323	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
60336	292	0	292	109	0	109	103	0	103	298	0	298
60351	20	0	20	5	0	5	0	0	0	25	0	25
60401	96 465	0	96 465	1	0	1	0	0	0	96 466	0	96 466
60804	4 189	0	4 189	1	0	1	0	0	0	4 190	0	4 190
60901	30 164	0	30 164	0	0	0	0	0	0	30 164	0	30 164
61008	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	1 902 269	0	1 902 269	1 902 269	0	1 902 269	0	0	0
61702	7 667	0	7 667	5 943	0	5 943	6 123	0	6 123	7 487	0	7 487
70606	1 333 858	0	1 333 858	178 058	0	178 058	120	0	120	1 511 796	0	1 511 796
70608	2 493 131	0	2 493 131	198 831	0	198 831	0	0	0	2 691 962	0	2 691 962
70611	926	0	926	775	0	775	0	0	0	1 701	0	1 701
70614	93 047	0	93 047	42 718	0	42 718	44 764	0	44 764	91 001	0	91 001
70616	18 971	0	18 971	0	0	0	7 554	0	7 554	11 417	0	11 417
Итого по активу (баланс)	6 494 652	1 890 251	8 384 903	647 658 261	906 605 973	1 554 264 234	646 786 371	907 365 087	1 554 151 458	7 366 542	1 131 137	8 497 679
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	14 840	0	14 840	14 878	0	14 878	15 061	0	15 061	15 023	0	15 023
10609	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0
10630	18 416	0	18 416	9 421	0	9 421	9 802	0	9 802	18 797	0	18 797
10634	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
30126	68	0	68	0	0	0	58	0	58	126	0	126
30129	103	0	103	96	0	96	2	0	2	9	0	9
30222	0	0	0	0	46 504	46 504	0	46 504	46 504	0	0	0
30232	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30243	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30410	9	0	9	8	0	8	0	0	0	1	0	1
30414	43 932	70	44 002	20 667	3	20 670	33 446	6	33 452	56 711	73	56 784
30429	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
30601	708 502	738 921	1 447 423	437 685 683	810 722 874	1 248 408 557	437 420 669	810 825 792	1 248 246 461	443 488	841 839	1 285 327
30606	41 985	4 744	46 729	12 267 276	31 150	12 298 426	12 260 671	31 321	12 291 992	35 380	4 915	40 295
30607	32 166	0	32 166	4 531	0	4 531	1 235	0	1 235	28 870	0	28 870
31502	0	0	0	2 739 812	1 044	2 740 856	2 739 812	1 044	2 740 856	0	0	0
31503	278 967	0	278 967	482 129	119	482 248	526 552	40 451	567 003	323 390	40 332	363 722
32403	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
407	68 500	69 682	138 182	2 215 176	64 898 433	67 113 609	2 482 368	64 899 755	67 382 123	335 692	71 004	406 696
408.1	29	0	29	249	0	249	231	0	231	11	0	11
40807	160	2 989	3 149	3 429	33 687 584	33 691 013	3 354	33 687 100	33 690 454	85	2 505	2 590
40817	7 117	834	7 951	381	1 458	1 839	379	1 529	1 908	7 115	905	8 020
40820	11	158	169	0	6	6	0	21	21	11	173	184
40907	0	0	0	0	25 817	25 817	0	25 817	25 817	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42003	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000
42005	197 500	0	197 500	206 500	0	206 500	9 000	0	9 000	0	0	0
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	598	3 169	3 767	1	139	140	0	339	339	597	3 369	3 966
42303	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
42305	6 755	4 775	11 530	0	226	226	132	461	593	6 887	5 010	11 897
42306	566	0	566	0	0	0	3	0	3	569	0	569
42309	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	152 395	152 395	10 157	318 463	328 620	10 157	166 068	176 225	0	0	0
43703	0	0	0	0	0	0	10 157	0	10 157	10 157	0	10 157
44001	0	3	3	0	439 531	439 531	0	508 057	508 057	0	68 529	68 529
44002	0	22 623	22 623	0	22 871	22 871	0	248	248	0	0	0
44003	0	0	0	0	5 536	5 536	0	27 404	27 404	0	21 868	21 868
45515	507	0	507	7	0	7	0	0	0	500	0	500
45524	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	538	0	538	8	0	8	0	0	0	530	0	530
47008	1 534	0	1 534	4 381	0	4 381	2 847	0	2 847	0	0	0
47308	5 776	0	5 776	5 776	0	5 776	6 902	0	6 902	6 902	0	6 902
47407	0	153 369	153 369	5 378 857	7 887 268	13 266 125	5 378 857	7 733 899	13 112 756	0	0	0
47411	3	0	3	39	2	41	39	2	41	3	0	3
47416	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47422	478	23 294	23 772	992	155 314	156 306	1 002	150 162	151 164	488	18 142	18 630
47425	1 945	0	1 945	34	0	34	382	0	382	2 293	0	2 293
47426	6 892	24	6 916	8 539	25	8 564	3 536	40	3 576	1 889	39	1 928
47466	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50220	2 957	0	2 957	4 644	0	4 644	5 559	0	5 559	3 872	0	3 872
52602	86	0	86	28 304	0	28 304	28 227	0	28 227	9	0	9
60301	522	0	522	3 223	0	3 223	3 337	0	3 337	636	0	636
60305	14 217	0	14 217	15 792	0	15 792	14 521	0	14 521	12 946	0	12 946
60309	93	0	93	97	0	97	243	0	243	239	0	239
60311	646	0	646	846	0	846	723	0	723	523	0	523
60320	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	370	0	370	90	0	90	11	0	11	291	0	291
60335	3 344	0	3 344	3 802	0	3 802	3 482	0	3 482	3 024	0	3 024
60352	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
60414	12 723	0	12 723	0	0	0	173	0	173	12 896	0	12 896
60805	1 347	0	1 347	0	0	0	75	0	75	1 422	0	1 422
60806	3 068	0	3 068	87	0	87	16	0	16	2 997	0	2 997
60903	18 281	0	18 281	0	0	0	411	0	411	18 692	0	18 692
61701	9 425	0	9 425	7 604	0	7 604	5 937	0	5 937	7 758	0	7 758
70601	1 283 033	0	1 283 033	774	0	774	178 286	0	178 286	1 460 545	0	1 460 545
70603	2 623 619	0	2 623 619	0	0	0	209 161	0	209 161	2 832 780	0	2 832 780
70613	35 767	0	35 767	45 096	0	45 096	44 691	0	44 691	35 362	0	35 362
70615	7 722	0	7 722	1 587	0	1 587	5	0	5	6 140	0	6 140
70801	81 211	0	81 211	0	0	0	0	0	0	81 211	0	81 211
Итого по пассиву (баланс)	7 207 830	1 177 073	8 384 903	461 313 937	918 244 368	1 379 558 305	461 525 058	918 146 023	1 379 671 081	7 418 951	1 078 728	8 497 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 092 016	0	4 092 016	176	0	176	48	0	48	4 092 144	0	4 092 144
90902	2 075	0	2 075	1	0	1	2	0	2	2 074	0	2 074
90909	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
91419	242 501	0	242 501	2 629 649	9 194	2 638 843	2 569 028	1 173	2 570 201	303 122	8 021	311 143
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 697 528	0	1 697 528	45 041 202	0	45 041 202	44 485 635	0	44 485 635	2 253 095	0	2 253 095
Итого по активу (баланс)	6 036 646	0	6 036 646	47 671 028	9 194	47 680 222	47 054 757	1 173	47 055 930	6 652 917	8 021	6 660 938
Пассив
91003	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
91314	1 389 615	307 644	1 697 259	41 563 945	2 918 810	44 482 755	42 259 894	2 778 428	45 038 322	2 085 564	167 262	2 252 826
91507	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	4 339 118	0	4 339 118	2 570 295	0	2 570 295	2 639 020	0	2 639 020	4 407 843	0	4 407 843
Итого по пассиву (баланс)	5 729 002	307 644	6 036 646	44 137 120	2 918 810	47 055 930	44 901 794	2 778 428	47 680 222	6 493 676	167 262	6 660 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	711 615	1 802	713 417	4 638 537	1 728 003	6 366 540	5 266 153	1 658 965	6 925 118	83 999	70 840	154 839
93302	6 731	7 129	13 860	0	489 664	489 664	6 731	495 507	502 238	0	1 286	1 286
93306	0	0	0	0	81 351	81 351	0	81 351	81 351	0	0	0
93307	0	0	0	0	81 351	81 351	0	81 351	81 351	0	0	0
93501	0	72	72	181 568	451 737	633 305	179 166	451 167	630 333	2 402	642	3 044
93502	26 459	7 644	34 103	0	450 631	450 631	26 459	454 254	480 713	0	4 021	4 021
93506	0	0	0	0	60 071	60 071	0	60 071	60 071	0	0	0
93507	0	8 292	8 292	0	51 995	51 995	0	60 287	60 287	0	0	0
99996	765 479	0	765 479	8 224 328	0	8 224 328	8 827 478	0	8 827 478	162 329	0	162 329
Итого по активу (баланс)	1 510 284	24 939	1 535 223	13 044 433	3 394 803	16 439 236	14 305 987	3 342 953	17 648 940	248 730	76 789	325 519
Пассив
96301	0	707 448	707 448	899 975	6 038 732	6 938 707	902 379	5 478 301	6 380 680	2 404	147 017	149 421
96302	26 468	7 625	34 093	26 468	452 735	479 203	0	449 130	449 130	0	4 020	4 020
96306	0	0	0	0	60 318	60 318	0	60 318	60 318	0	0	0
96307	0	8 338	8 338	0	60 559	60 559	0	52 221	52 221	0	0	0
96501	0	1 770	1 770	129 639	493 575	623 214	135 620	493 443	629 063	5 981	1 638	7 619
96502	6 737	7 093	13 830	6 737	495 394	502 131	0	489 571	489 571	0	1 270	1 270
96506	0	0	0	0	81 673	81 673	0	81 673	81 673	0	0	0
96507	0	0	0	0	81 673	81 673	0	81 673	81 673	0	0	0
99997	769 744	0	769 744	8 821 462	0	8 821 462	8 214 907	0	8 214 907	163 189	0	163 189
Итого по пассиву (баланс)	802 949	732 274	1 535 223	9 884 281	7 764 659	17 648 940	9 252 906	7 186 330	16 439 236	171 574	153 945	325 519

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?