Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	16 633	0	16 633							25 459	0	25 459
30110	189 253	8 763	198 016							185 918	9 192	195 110
30128	2 318	0	2 318							2 318	0	2 318
30202	38 941	0	38 941							36 254	0	36 254
30233	57 531	0	57 531							50 754	0	50 754
30242	2 233	0	2 233							2 233	0	2 233
31902	181 000	0	181 000							155 000	0	155 000
31903	450 000	0	450 000							500 000	0	500 000
47423	634	0	634							504	0	504
47427	172	0	172							235	0	235
47465	15	0	15							15	0	15
60302	838	0	838							448	0	448
60306	64	0	64							153	0	153
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 411	0	1 411							2 019	0	2 019
60323	743	0	743							743	0	743
60336	1 359	0	1 359							1 665	0	1 665
60351	30	0	30							30	0	30
60401	21 305	0	21 305							21 305	0	21 305
60415	210	0	210							210	0	210
60804	390	0	390							390	0	390
60901	2 003	0	2 003							2 003	0	2 003
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	500 493	0	500 493							598 300	0	598 300
70608	3 286	0	3 286							3 700	0	3 700
70611	178	0	178							1 649	0	1 649
Итого по активу (баланс)	1 471 040	8 763	1 479 803							1 591 305	9 192	1 600 497
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	53 966	0	53 966							53 966	0	53 966
30109	0	0	0							0	0	0
30126	5 928	0	5 928							7 774	0	7 774
30222	0	0	0							0	0	0
30226	2 614	0	2 614							1 152	0	1 152
30232	196 043	0	196 043							215 730	0	215 730
407	24 862	0	24 862							27 579	0	27 579
40821	0	0	0							6	0	6
40903	306 853	0	306 853							303 760	0	303 760
40905	0	0	0							0	0	0
40911	10 714	0	10 714							9 358	0	9 358
40914	154 315	0	154 315							153 915	0	153 915
47422	82 459	0	82 459							85 540	0	85 540
47425	15	0	15							4	0	4
60301	12	0	12							8	0	8
60305	2 624	0	2 624							1 961	0	1 961
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							4	0	4
60311	17 191	0	17 191							17 598	0	17 598
60324	30	0	30							32	0	32
60335	478	0	478							347	0	347
60414	8 422	0	8 422							8 647	0	8 647
60805	52	0	52							61	0	61
60806	340	0	340							332	0	332
60903	850	0	850							881	0	881
70601	504 574	0	504 574							603 538	0	603 538
70603	2 461	0	2 461							3 304	0	3 304
Итого по пассиву (баланс)	1 479 803	0	1 479 803							1 600 497	0	1 600 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561	0	561							561	0	561
90902	0	0	0							19	0	19
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	7 892	0	7 892							7 892	0	7 892
Итого по активу (баланс)	11 854	0	11 854							11 873	0	11 873
Пассив
91507	7 892	0	7 892							7 892	0	7 892
99999	3 962	0	3 962							3 981	0	3 981
Итого по пассиву (баланс)	11 854	0	11 854							11 873	0	11 873

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?