Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
20202	8 049	14 536	22 585	150	20 652	20 802	973	19 692	20 665	7 226	15 496	22 722
30102	5 444 105	0	5 444 105	349 882 854	0	349 882 854	349 781 697	0	349 781 697	5 545 262	0	5 545 262
30110	42	0	42	910 105	0	910 105	910 105	0	910 105	42	0	42
30114	0	894 850	894 850	0	9 664 868	9 664 868	0	9 946 649	9 946 649	0	613 069	613 069
30128	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
30202	823 745	0	823 745	0	0	0	10 207	0	10 207	813 538	0	813 538
30221	0	0	0	910 105	0	910 105	910 105	0	910 105	0	0	0
304.1	34 201	14 163	48 364	1 687 538	1 870	1 689 408	1 690 519	507	1 691 026	31 220	15 526	46 746
31902	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	41 941 810	0	41 941 810	29 243 160	0	29 243 160	12 698 650	0	12 698 650
31904	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	121 950 000	0	121 950 000	121 950 000	0	121 950 000	0	0	0
32003	8 000 000	0	8 000 000	101 450 000	0	101 450 000	97 450 000	0	97 450 000	12 000 000	0	12 000 000
32004	16 500 000	0	16 500 000	1 500 000	0	1 500 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	7 500 000	0	7 500 000	900 000	0	900 000	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000
32009	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32102	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32103	450 000	0	450 000	605 000	0	605 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
32105	0	1 399 026	1 399 026	0	134 410	134 410	0	66 170	66 170	0	1 467 266	1 467 266
32106	0	1 399 026	1 399 026	0	82 658	82 658	0	1 481 684	1 481 684	0	0	0
44608	0	2 491 571	2 491 571	0	329 042	329 042	0	89 262	89 262	0	2 731 351	2 731 351
45103	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45104	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45105	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45106	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45107	6 970 000	41 971	7 011 971	450 000	4 032	454 032	0	1 985	1 985	7 420 000	44 018	7 464 018
45108	150 000	935 306	1 085 306	0	112 493	112 493	0	113 058	113 058	150 000	934 741	1 084 741
45201	0	0	0	75 896	0	75 896	75 896	0	75 896	0	0	0
45203	3 232 315	0	3 232 315	908 875	0	908 875	3 276 190	0	3 276 190	865 000	0	865 000
45204	1 415 800	165 114	1 580 914	155 000	204 856	359 856	635 770	186 227	821 997	935 030	183 743	1 118 773
45205	2 661 000	86 472	2 747 472	604 000	9 642	613 642	1 515 000	3 629	1 518 629	1 750 000	92 485	1 842 485
45206	10 224 837	54 732	10 279 569	739 000	5 758	744 758	3 759 512	2 416	3 761 928	7 204 325	58 074	7 262 399
45207	4 714 373	5 597 383	10 311 756	0	753 003	753 003	149 257	580 641	729 898	4 565 116	5 769 745	10 334 861
45208	560 835	787 470	1 348 305	0	111 576	111 576	7 565	28 212	35 777	553 270	870 834	1 424 104
45216	17 164	0	17 164	0	0	0	0	0	0	17 164	0	17 164
45506	71	0	71	0	0	0	3	0	3	68	0	68
45523	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45605	0	1 329 075	1 329 075	0	121 653	121 653	0	164 048	164 048	0	1 286 680	1 286 680
45606	0	932 684	932 684	0	88 528	88 528	0	73 603	73 603	0	947 609	947 609
47107	18 043	0	18 043	913	0	913	0	0	0	18 956	0	18 956
474.1	0	139 455	139 455	2 419 845	3 659 018	6 078 863	2 419 845	3 649 415	6 069 260	0	149 058	149 058
47423	0	0	0	1 365 376	18 772	1 384 148	1 365 376	18 772	1 384 148	0	0	0
47427	240 074	15 559	255 633	335 146	23 002	358 148	344 291	17 987	362 278	230 929	20 574	251 503
47443	0	0	0	23 636	0	23 636	23 636	0	23 636	0	0	0
47465	9 085	0	9 085	0	0	0	0	0	0	9 085	0	9 085
47502	3 381	0	3 381	1 671	0	1 671	1 543	0	1 543	3 509	0	3 509
47802	0	3 497 565	3 497 565	0	336 025	336 025	0	165 425	165 425	0	3 668 165	3 668 165
50205	1 051 212	0	1 051 212	6 371	0	6 371	1 804	0	1 804	1 055 779	0	1 055 779
50221	16 018	0	16 018	393	0	393	0	0	0	16 411	0	16 411
52601	94 631	0	94 631	71 366	0	71 366	86 385	0	86 385	79 612	0	79 612
60302	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	493	0	493	66	331	397	0	0	0	559	331	890
60310	0	0	0	4 003	0	4 003	4 003	0	4 003	0	0	0
60312	9 560	0	9 560	49 785	0	49 785	28 972	0	28 972	30 373	0	30 373
60314	1 595	0	1 595	120	2 903	3 023	23	1 868	1 891	1 692	1 035	2 727
60323	1 170	0	1 170	163	0	163	50	0	50	1 283	0	1 283
60336	3 220	0	3 220	495	0	495	65	0	65	3 650	0	3 650
60401	73 203	0	73 203	9 621	0	9 621	0	0	0	82 824	0	82 824
60415	17 437	0	17 437	0	0	0	11 545	0	11 545	5 892	0	5 892
60804	288 670	0	288 670	0	0	0	0	0	0	288 670	0	288 670
60901	11 096	0	11 096	3 879	0	3 879	0	0	0	14 975	0	14 975
60906	42 334	0	42 334	24 271	0	24 271	3 879	0	3 879	62 726	0	62 726
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
70606	4 311 735	0	4 311 735	377 757	0	377 757	0	0	0	4 689 492	0	4 689 492
70608	23 368 454	0	23 368 454	2 977 359	0	2 977 359	0	0	0	26 345 813	0	26 345 813
70611	6 229	0	6 229	81 922	0	81 922	0	0	0	88 151	0	88 151
70614	724 324	0	724 324	161 695	0	161 695	76 439	0	76 439	809 580	0	809 580
70616	233 062	0	233 062	0	0	0	0	0	0	233 062	0	233 062
Итого по активу (баланс)	109 083 037	19 795 958	128 878 995	656 156 293	15 685 092	671 841 385	664 858 921	16 611 250	681 470 171	100 380 409	18 869 800	119 250 209
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	16 018	0	16 018	0	0	0	393	0	393	16 411	0	16 411
10634	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 201 265	0	6 201 265	0	0	0	0	0	0	6 201 265	0	6 201 265
30109	0	4 158	4 158	0	23 215	23 215	0	19 560	19 560	0	503	503
30126	6 340	0	6 340	2 441	0	2 441	0	0	0	3 899	0	3 899
30129	11 095	0	11 095	0	0	0	0	0	0	11 095	0	11 095
30220	0	1 746	1 746	0	777 112	777 112	0	780 358	780 358	0	4 992	4 992
30232	3 271	0	3 271	909 911	0	909 911	916 725	0	916 725	10 085	0	10 085
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	0	972 577	972 577	0	972 577	972 577	0	0	0
31403	0	0	0	0	205 075	205 075	0	205 075	205 075	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	2 236 907	2 236 907	0	2 236 907	2 236 907
31405	0	2 399 263	2 399 263	0	2 669 485	2 669 485	0	270 222	270 222	0	0	0
31406	3 772 000	20 985	3 792 985	3 225 000	22 005	3 247 005	0	1 020	1 020	547 000	0	547 000
31407	2 138 319	472 087	2 610 406	78 319	16 912	95 231	0	62 344	62 344	2 060 000	517 519	2 577 519
31408	14 272 311	2 140 510	16 412 821	7 952	101 240	109 192	1 450 000	205 647	1 655 647	15 714 359	2 244 917	17 959 276
31409	1 487 300	6 853 629	8 340 929	650	288 788	289 438	0	769 416	769 416	1 486 650	7 334 257	8 820 907
32015	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32028	63 882	0	63 882	0	0	0	0	0	0	63 882	0	63 882
32117	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
407	2 321 337	2 336 127	4 657 464	116 409 719	5 172 097	121 581 816	116 990 846	4 935 010	121 925 856	2 902 464	2 099 040	5 001 504
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	145 995	348 286	494 281	141 714	793 860	935 574	146 745	806 744	953 489	151 026	361 170	512 196
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 368	1 615	50 983	938	62	1 000	142	270	412	48 572	1 823	50 395
40820	14 866	20 230	35 096	26 816	14 600	41 416	15 680	18 148	33 828	3 730	23 778	27 508
42002	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42102	29 199 027	0	29 199 027	130 989 272	0	130 989 272	117 059 027	0	117 059 027	15 268 782	0	15 268 782
42103	6 858 330	3 809 548	10 667 878	5 846 330	180 181	6 026 511	6 942 869	365 998	7 308 867	7 954 869	3 995 365	11 950 234
42104	605 000	1 399 026	2 004 026	150 000	1 481 684	1 631 684	782 300	82 658	864 958	1 237 300	0	1 237 300
42105	89 500	0	89 500	26 500	0	26 500	9 400	0	9 400	72 400	0	72 400
42301	1 480	5 397	6 877	0	611	611	0	598	598	1 480	5 384	6 864
42502	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42503	59 230	0	59 230	59 230	0	59 230	66 320	0	66 320	66 320	0	66 320
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	11 300	11 309	0	2 160	2 160	0	1 844	1 844	9	10 984	10 993
44617	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
45117	4 717	0	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	4 717
45215	21 309	0	21 309	0	0	0	1 046	0	1 046	22 355	0	22 355
45217	16 724	0	16 724	0	0	0	0	0	0	16 724	0	16 724
45515	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45617	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
47108	18 043	0	18 043	0	0	0	913	0	913	18 956	0	18 956
47403	0	0	0	1 747 022	56 745	1 803 767	1 747 022	56 745	1 803 767	0	0	0
47405	0	0	0	143 913	1 710 967	1 854 880	143 913	1 710 967	1 854 880	0	0	0
47407	0	0	0	568 926	1 818 323	2 387 249	568 926	1 818 323	2 387 249	0	0	0
47411	3	3	6	0	0	0	1	1	2	4	4	8
47416	0	0	0	0	55	55	0	82	82	0	27	27
47422	6	0	6	12 919	0	12 919	12 919	0	12 919	6	0	6
47425	10 693	0	10 693	170	0	170	114	0	114	10 637	0	10 637
47426	243 909	4 113	248 022	252 298	4 696	256 994	229 365	3 523	232 888	220 976	2 940	223 916
47441	0	0	0	23 636	0	23 636	23 636	0	23 636	0	0	0
47442	14 655	4 123	18 778	4 062	466	4 528	10 644	4 625	15 269	21 237	8 282	29 519
47466	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
47501	2 610	0	2 610	311	0	311	899	0	899	3 198	0	3 198
47804	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345	29 345	0	29 345
47806	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0	5 191	0	5 191
50265	6 125	0	6 125	0	0	0	0	0	0	6 125	0	6 125
52602	95 420	0	95 420	88 770	0	88 770	71 335	0	71 335	77 985	0	77 985
60301	34	0	34	84 750	0	84 750	84 716	0	84 716	0	0	0
60305	14 191	0	14 191	28 759	0	28 759	26 147	0	26 147	11 579	0	11 579
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	290	0	290	290	0	290
60311	8 838	0	8 838	93 409	0	93 409	98 528	0	98 528	13 957	0	13 957
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	145	0	145	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	145	0	145
60324	11 024	0	11 024	913	0	913	22 970	0	22 970	33 081	0	33 081
60335	2 521	0	2 521	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	2 521	0	2 521
60414	62 864	0	62 864	0	0	0	951	0	951	63 815	0	63 815
60805	31 933	0	31 933	0	0	0	5 420	0	5 420	37 353	0	37 353
60806	265 149	0	265 149	64 703	0	64 703	1 772	0	1 772	202 218	0	202 218
60903	5 313	0	5 313	0	0	0	193	0	193	5 506	0	5 506
61701	304 371	0	304 371	0	0	0	0	0	0	304 371	0	304 371
70601	4 735 505	0	4 735 505	0	0	0	437 279	0	437 279	5 172 784	0	5 172 784
70603	23 403 513	0	23 403 513	0	0	0	2 975 018	0	2 975 018	26 378 531	0	26 378 531
70613	709 571	0	709 571	73 844	0	73 844	158 921	0	158 921	794 648	0	794 648
Итого по пассиву (баланс)	109 046 847	19 832 148	128 878 995	262 403 276	16 312 916	278 716 192	253 758 744	15 328 662	269 087 406	100 402 315	18 847 894	119 250 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317	0	317	604	0	604	604	0	604	317	0	317
90902	143	0	143	8	0	8	21	0	21	130	0	130
91411	1 033 980	0	1 033 980	0	0	0	1 410	0	1 410	1 032 570	0	1 032 570
91414	111 629 580	25 213 622	136 843 202	7 808 875	2 739 577	10 548 452	7 551 125	1 118 142	8 669 267	111 887 330	26 835 057	138 722 387
91417	1 034 199	0	1 034 199	0	0	0	2 183	0	2 183	1 032 016	0	1 032 016
99998	47 671 917	0	47 671 917	9 199 316	0	9 199 316	2 521 993	0	2 521 993	54 349 240	0	54 349 240
Итого по активу (баланс)	161 370 136	25 213 622	186 583 758	17 008 803	2 739 577	19 748 380	10 077 336	1 118 142	11 195 478	168 301 603	26 835 057	195 136 660
Пассив
91315	1 463 605	344 627	1 808 232	0	47 372	47 372	239 356	37 632	276 988	1 702 961	334 887	2 037 848
91317	40 380 607	5 482 810	45 863 417	1 982 616	492 005	2 474 621	7 665 621	1 256 707	8 922 328	46 063 612	6 247 512	52 311 124
91507	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	138 911 841	0	138 911 841	8 673 486	0	8 673 486	10 549 065	0	10 549 065	140 787 420	0	140 787 420
Итого по пассиву (баланс)	180 756 321	5 827 437	186 583 758	10 656 102	539 377	11 195 479	18 454 042	1 294 339	19 748 381	188 554 261	6 582 399	195 136 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	566 954	0	566 954	566 954	0	566 954	0	0	0
93302	101 437	0	101 437	525 676	0	525 676	566 954	0	566 954	60 159	0	60 159
93303	465 518	0	465 518	159 783	0	159 783	525 677	0	525 677	99 624	0	99 624
93304	378 143	32 634	410 777	212 677	3 638	216 315	159 783	1 369	161 152	431 037	34 903	465 940
93305	560 452	0	560 452	755 785	0	755 785	211 219	0	211 219	1 105 018	0	1 105 018
93306	0	0	0	0	1 016 195	1 016 195	0	1 016 195	1 016 195	0	0	0
93307	0	94 434	94 434	0	999 477	999 477	0	1 024 104	1 024 104	0	69 807	69 807
93308	0	475 112	475 112	0	631 796	631 796	0	1 005 688	1 005 688	0	101 220	101 220
93309	0	341 049	341 049	0	225 903	225 903	0	177 147	177 147	0	389 805	389 805
93310	0	533 854	533 854	0	827 167	827 167	0	228 290	228 290	0	1 132 731	1 132 731
93901	0	0	0	116 112	259 959	376 071	116 112	248 955	365 067	0	11 004	11 004
93902	0	16 317	16 317	0	656 406	656 406	0	662 252	662 252	0	10 471	10 471
99996	2 999 521	0	2 999 521	3 144 225	0	3 144 225	2 699 490	0	2 699 490	3 444 256	0	3 444 256
Итого по активу (баланс)	4 505 071	1 493 400	5 998 471	5 481 212	4 620 541	10 101 753	4 846 189	4 364 000	9 210 189	5 140 094	1 749 941	6 890 035
Пассив
96301	0	0	0	0	612 617	612 617	0	612 617	612 617	0	0	0
96302	0	93 945	93 945	0	615 877	615 877	0	592 346	592 346	0	70 414	70 414
96303	0	505 107	505 107	0	598 820	598 820	0	203 217	203 217	0	109 504	109 504
96304	37 355	373 177	410 532	0	187 318	187 318	0	243 853	243 853	37 355	429 712	467 067
96305	0	541 284	541 284	0	240 951	240 951	0	828 202	828 202	0	1 128 535	1 128 535
96306	0	0	0	539 316	433 805	973 121	539 316	433 805	973 121	0	0	0
96307	101 630	0	101 630	539 316	438 647	977 963	497 206	438 647	935 853	59 520	0	59 520
96308	437 686	0	437 686	497 206	438 802	936 008	151 484	438 802	590 286	91 964	0	91 964
96309	341 864	0	341 864	151 485	0	151 485	197 999	0	197 999	388 378	0	388 378
96310	551 237	0	551 237	197 999	0	197 999	754 036	0	754 036	1 107 274	0	1 107 274
96901	0	0	0	249 707	116 270	365 977	260 830	116 270	377 100	11 123	0	11 123
96902	0	16 236	16 236	29 609	632 251	661 860	29 609	626 491	656 100	0	10 476	10 476
99997	2 998 950	0	2 998 950	2 694 647	0	2 694 647	3 141 477	0	3 141 477	3 445 780	0	3 445 780
Итого по пассиву (баланс)	4 468 722	1 529 749	5 998 471	4 899 285	4 315 358	9 214 643	5 571 957	4 534 250	10 106 207	5 141 394	1 748 641	6 890 035

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?