Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 67 614 | 199 038 | 266 652 | 677 339 | 1 739 827 | 2 417 166 | 731 087 | 1 870 409 | 2 601 496 | 13 866 | 68 456 | 82 322 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 439 917 | 1 067 050 | 1 506 967 | 439 917 | 1 067 050 | 1 506 967 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 7 743 | 0 | 7 743 | 7 300 017 | 0 | 7 300 017 | 7 196 013 | 0 | 7 196 013 | 111 747 | 0 | 111 747 |
30110 | 0 | 1 301 945 | 1 301 945 | 1 249 544 | 3 479 708 | 4 729 252 | 1 249 544 | 3 403 687 | 4 653 231 | 0 | 1 377 966 | 1 377 966 |
30202 | 4 057 | 0 | 4 057 | 24 432 | 0 | 24 432 | 0 | 0 | 0 | 28 489 | 0 | 28 489 |
304.1 | 27 141 | 0 | 27 141 | 1 131 776 | 0 | 1 131 776 | 1 146 683 | 0 | 1 146 683 | 12 234 | 0 | 12 234 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 4 922 800 | 0 | 4 922 800 | 4 922 800 | 0 | 4 922 800 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 172 000 | 0 | 172 000 | 1 049 500 | 0 | 1 049 500 | 1 018 500 | 0 | 1 018 500 | 203 000 | 0 | 203 000 |
31904 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
45410 | 19 581 | 0 | 19 581 | 0 | 0 | 0 | 3 202 | 0 | 3 202 | 16 379 | 0 | 16 379 |
45806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45812 | 52 | 0 | 52 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 | 65 | 0 | 65 |
47106 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
474.1 | 3 280 | 463 701 | 466 981 | 111 785 | 4 696 444 | 4 808 229 | 112 314 | 4 963 637 | 5 075 951 | 2 751 | 196 508 | 199 259 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 1 327 | 0 | 1 327 | 1 300 | 0 | 1 300 | 27 | 0 | 27 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 67 | 70 620 | 70 687 | 67 | 70 620 | 70 687 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 677 | 0 | 677 | 33 | 0 | 33 |
50605 | 9 374 | 0 | 9 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 374 | 0 | 9 374 |
50606 | 22 756 | 0 | 22 756 | 3 485 | 0 | 3 485 | 0 | 0 | 0 | 26 241 | 0 | 26 241 |
50621 | 1 148 | 0 | 1 148 | 3 294 | 0 | 3 294 | 2 647 | 0 | 2 647 | 1 795 | 0 | 1 795 |
60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 718 | 0 | 2 718 | 8 687 | 0 | 8 687 | 2 078 | 0 | 2 078 | 9 327 | 0 | 9 327 |
60336 | 80 | 0 | 80 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 72 | 0 | 72 |
60401 | 18 606 | 0 | 18 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 606 | 0 | 18 606 |
60804 | 66 753 | 0 | 66 753 | 3 189 | 0 | 3 189 | 9 481 | 0 | 9 481 | 60 461 | 0 | 60 461 |
60901 | 1 935 | 0 | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 0 | 1 935 |
60906 | 5 330 | 0 | 5 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 330 | 0 | 5 330 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 178 | 0 | 178 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 |
61009 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 10 241 | 0 | 10 241 | 10 241 | 0 | 10 241 | 0 | 0 | 0 |
61903 | 100 189 | 0 | 100 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 189 | 0 | 100 189 |
70606 | 199 641 | 0 | 199 641 | 43 445 | 0 | 43 445 | 0 | 0 | 0 | 243 086 | 0 | 243 086 |
70607 | 162 | 0 | 162 | 1 213 | 0 | 1 213 | 708 | 0 | 708 | 667 | 0 | 667 |
70608 | 453 272 | 0 | 453 272 | 226 057 | 0 | 226 057 | 0 | 0 | 0 | 679 329 | 0 | 679 329 |
70611 | 7 892 | 0 | 7 892 | 3 696 | 0 | 3 696 | 0 | 0 | 0 | 11 588 | 0 | 11 588 |
Итого по активу (баланс) | 1 341 881 | 1 964 684 | 3 306 565 | 17 213 181 | 11 053 649 | 28 266 830 | 16 997 700 | 11 375 403 | 28 373 103 | 1 557 362 | 1 642 930 | 3 200 292 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 3 542 | 0 | 3 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 542 | 0 | 3 542 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 |
407 | 111 276 | 1 816 194 | 1 927 470 | 1 847 182 | 2 242 116 | 4 089 298 | 1 840 395 | 2 022 836 | 3 863 231 | 104 489 | 1 596 914 | 1 701 403 |
408.1 | 2 960 | 0 | 2 960 | 14 376 | 0 | 14 376 | 14 975 | 0 | 14 975 | 3 559 | 0 | 3 559 |
40807 | 307 | 215 | 522 | 657 | 1 890 | 2 547 | 653 | 2 153 | 2 806 | 303 | 478 | 781 |
40817 | 10 013 | 8 107 | 18 120 | 49 215 | 39 618 | 88 833 | 47 054 | 31 840 | 78 894 | 7 852 | 329 | 8 181 |
40820 | 20 | 577 | 597 | 0 | 21 | 21 | 0 | 75 | 75 | 20 | 631 | 651 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5 642 | 3 224 | 8 866 | 4 741 | 4 773 | 9 514 | 3 835 | 3 426 | 7 261 | 4 736 | 1 877 | 6 613 |
42306 | 9 174 | 150 982 | 160 156 | 9 174 | 100 773 | 109 947 | 0 | 10 129 | 10 129 | 0 | 60 338 | 60 338 |
42307 | 5 671 | 0 | 5 671 | 5 671 | 0 | 5 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42309 | 88 | 0 | 88 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
42601 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
42606 | 0 | 2 763 | 2 763 | 0 | 2 124 | 2 124 | 0 | 201 | 201 | 0 | 840 | 840 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45415 | 19 581 | 0 | 19 581 | 3 202 | 0 | 3 202 | 0 | 0 | 0 | 16 379 | 0 | 16 379 |
45818 | 55 | 0 | 55 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 | 68 | 0 | 68 |
47108 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 065 331 | 1 032 292 | 2 097 623 | 1 065 331 | 1 032 292 | 2 097 623 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 18 | 256 | 274 | 18 | 256 | 274 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 040 | 3 | 1 043 | 16 860 | 0 | 16 860 | 16 876 | 1 | 16 877 | 1 056 | 4 | 1 060 |
47424 | 263 | 0 | 263 | 3 862 | 0 | 3 862 | 3 599 | 0 | 3 599 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 389 | 0 | 389 | 1 | 0 | 1 | 390 | 0 | 390 | 778 | 0 | 778 |
47607 | 22 957 | 0 | 22 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 957 | 0 | 22 957 |
50620 | 162 | 0 | 162 | 452 | 0 | 452 | 957 | 0 | 957 | 667 | 0 | 667 |
60301 | 364 | 0 | 364 | 4 302 | 0 | 4 302 | 3 938 | 0 | 3 938 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 115 | 0 | 2 115 | 2 151 | 0 | 2 151 | 2 419 | 0 | 2 419 | 2 383 | 0 | 2 383 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 | 382 | 0 | 382 |
60311 | 44 893 | 0 | 44 893 | 35 349 | 0 | 35 349 | 4 349 | 0 | 4 349 | 13 893 | 0 | 13 893 |
60324 | 22 287 | 0 | 22 287 | 4 689 | 0 | 4 689 | 8 031 | 0 | 8 031 | 25 629 | 0 | 25 629 |
60335 | 836 | 0 | 836 | 316 | 0 | 316 | 371 | 0 | 371 | 891 | 0 | 891 |
60414 | 15 256 | 0 | 15 256 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 15 354 | 0 | 15 354 |
60805 | 20 381 | 0 | 20 381 | 3 489 | 0 | 3 489 | 3 366 | 0 | 3 366 | 20 258 | 0 | 20 258 |
60806 | 27 118 | 0 | 27 118 | 6 250 | 0 | 6 250 | 3 307 | 0 | 3 307 | 24 175 | 0 | 24 175 |
60903 | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 725 | 0 | 725 |
61909 | 864 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 1 142 | 0 | 1 142 |
70601 | 233 459 | 0 | 233 459 | 82 | 0 | 82 | 46 383 | 0 | 46 383 | 279 760 | 0 | 279 760 |
70602 | 1 148 | 0 | 1 148 | 2 815 | 0 | 2 815 | 3 461 | 0 | 3 461 | 1 794 | 0 | 1 794 |
70603 | 458 565 | 0 | 458 565 | 0 | 0 | 0 | 224 070 | 0 | 224 070 | 682 635 | 0 | 682 635 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 324 485 | 1 982 080 | 3 306 565 | 3 080 337 | 3 423 878 | 6 504 215 | 3 294 726 | 3 103 216 | 6 397 942 | 1 538 874 | 1 661 418 | 3 200 292 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 27 | 0 | 27 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 27 | 0 | 27 |
90902 | 48 298 | 0 | 48 298 | 1 669 | 0 | 1 669 | 337 | 0 | 337 | 49 630 | 0 | 49 630 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 |
91704 | 10 719 | 0 | 10 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 719 | 0 | 10 719 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 91 997 | 0 | 91 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 997 | 0 | 91 997 |
91803 | 5 338 | 0 | 5 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 338 | 0 | 5 338 |
99998 | 927 | 0 | 927 | 24 432 | 0 | 24 432 | 24 967 | 0 | 24 967 | 392 | 0 | 392 |
Итого по активу (баланс) | 175 668 | 0 | 175 668 | 26 255 | 0 | 26 255 | 25 458 | 0 | 25 458 | 176 465 | 0 | 176 465 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 24 432 | 0 | 24 432 | 24 432 | 0 | 24 432 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 889 | 0 | 889 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 174 741 | 0 | 174 741 | 491 | 0 | 491 | 1 823 | 0 | 1 823 | 176 073 | 0 | 176 073 |
Итого по пассиву (баланс) | 175 668 | 0 | 175 668 | 25 458 | 0 | 25 458 | 26 255 | 0 | 26 255 | 176 465 | 0 | 176 465 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 876 | 19 044 | 20 920 | 78 273 | 246 437 | 324 710 | 77 308 | 265 481 | 342 789 | 2 841 | 0 | 2 841 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 6 607 | 0 | 6 607 | 3 653 | 0 | 3 653 | 2 954 | 0 | 2 954 |
99996 | 21 182 | 0 | 21 182 | 331 271 | 0 | 331 271 | 346 649 | 0 | 346 649 | 5 804 | 0 | 5 804 |
Итого по активу (баланс) | 23 058 | 19 044 | 42 102 | 416 151 | 246 437 | 662 588 | 427 610 | 265 481 | 693 091 | 11 599 | 0 | 11 599 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 19 337 | 1 845 | 21 182 | 208 152 | 138 497 | 346 649 | 191 805 | 139 466 | 331 271 | 2 990 | 2 814 | 5 804 |
99997 | 20 920 | 0 | 20 920 | 346 442 | 0 | 346 442 | 331 317 | 0 | 331 317 | 5 795 | 0 | 5 795 |
Итого по пассиву (баланс) | 40 257 | 1 845 | 42 102 | 554 594 | 138 497 | 693 091 | 523 122 | 139 466 | 662 588 | 8 785 | 2 814 | 11 599 |
Страница была полезной?