Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 924	80 776	193 700	1 937 148	1 425 450	3 362 598	1 952 894	1 439 856	3 392 750	97 178	66 370	163 548
20208	5 452	0	5 452	74 239	0	74 239	72 953	0	72 953	6 738	0	6 738
20209	0	0	0	321 400	59 068	380 468	321 400	59 068	380 468	0	0	0
30102	68 021	0	68 021	1 216 749	0	1 216 749	1 210 166	0	1 210 166	74 604	0	74 604
30110	10 574	11 406	21 980	190 793	219 678	410 471	170 849	211 555	382 404	30 518	19 529	50 047
30202	17 258	0	17 258	0	0	0	154	0	154	17 104	0	17 104
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	150	3 498	3 648	0	335	335	0	165	165	150	3 668	3 818
30221	0	6 296	6 296	1 050	101 498	102 548	1 050	97 880	98 930	0	9 914	9 914
30233	6 323	8 555	14 878	54 437	44 842	99 279	54 895	44 939	99 834	5 865	8 458	14 323
304.1	10 074	494	10 568	129 148 628	144 020	129 292 648	129 148 616	137 534	129 286 150	10 086	6 980	17 066
30602	5 973	0	5 973	16 920	0	16 920	12 251	0	12 251	10 642	0	10 642
32201	12 431	0	12 431	1 233	0	1 233	328	0	328	13 336	0	13 336
32202	0	0	0	100 676	0	100 676	100 676	0	100 676	0	0	0
32203	906 361	0	906 361	1 187 792	0	1 187 792	1 094 153	0	1 094 153	1 000 000	0	1 000 000
45201	9 315	0	9 315	31 895	0	31 895	34 618	0	34 618	6 592	0	6 592
45205	43 672	0	43 672	14 000	0	14 000	14 355	0	14 355	43 317	0	43 317
45206	340	0	340	0	0	0	112	0	112	228	0	228
45207	21 086	0	21 086	8 000	0	8 000	872	0	872	28 214	0	28 214
45208	198 324	809 160	1 007 484	3 000	101 451	104 451	102 503	32 427	134 930	98 821	878 184	977 005
45401	0	0	0	327	0	327	66	0	66	261	0	261
45405	890	0	890	210	0	210	190	0	190	910	0	910
45407	11 017	0	11 017	1 700	0	1 700	431	0	431	12 286	0	12 286
45408	147 482	0	147 482	3 700	0	3 700	4 527	0	4 527	146 655	0	146 655
45504	20	0	20	22	0	22	25	0	25	17	0	17
45505	7 747	0	7 747	3 409	0	3 409	1 358	0	1 358	9 798	0	9 798
45506	796 998	0	796 998	48 910	0	48 910	77 108	0	77 108	768 800	0	768 800
45507	2 019 027	0	2 019 027	96 877	0	96 877	96 621	0	96 621	2 019 283	0	2 019 283
45509	8 870	0	8 870	3 488	0	3 488	4 276	0	4 276	8 082	0	8 082
45811	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
45812	334 634	0	334 634	96 847	0	96 847	2 094	0	2 094	429 387	0	429 387
45813	61	0	61	3	0	3	4	0	4	60	0	60
45814	26 733	0	26 733	169	0	169	18 216	0	18 216	8 686	0	8 686
45815	275 619	0	275 619	18 857	0	18 857	92 160	0	92 160	202 316	0	202 316
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	31 535	0	31 535	202	0	202	6 789	0	6 789	24 948	0	24 948
45914	8 894	0	8 894	44	0	44	5 278	0	5 278	3 660	0	3 660
45915	64 919	0	64 919	5 807	0	5 807	7 014	0	7 014	63 712	0	63 712
474.1	0	0	0	1 452 742	138 470	1 591 212	1 452 742	138 470	1 591 212	0	0	0
47421	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47423	994	83	1 077	162	8 689	8 851	170	8 685	8 855	986	87	1 073
47427	20 682	0	20 682	48 950	944	49 894	47 486	944	48 430	22 146	0	22 146
47443	663	0	663	200	0	200	181	0	181	682	0	682
47801	1 563	0	1 563	0	0	0	224	0	224	1 339	0	1 339
50104	1 303 759	0	1 303 759	1 500 001	0	1 500 001	1 913 028	0	1 913 028	890 732	0	890 732
50107	60 636	0	60 636	372	0	372	1 092	0	1 092	59 916	0	59 916
50118	0	0	0	1 320 388	0	1 320 388	762 544	0	762 544	557 844	0	557 844
50121	859	0	859	6 191	0	6 191	6 347	0	6 347	703	0	703
50401	668 816	301 122	969 938	127 876 973	30 085	127 907 058	127 638 317	14 403	127 652 720	907 472	316 804	1 224 276
50418	6 527 847	0	6 527 847	127 525 215	0	127 525 215	127 827 864	0	127 827 864	6 225 198	0	6 225 198
50430	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
50605	1 876	0	1 876	1 329 358	0	1 329 358	1 329 358	0	1 329 358	1 876	0	1 876
50606	0	0	0	1 558 484	0	1 558 484	1 558 484	0	1 558 484	0	0	0
50618	205 381	0	205 381	2 887 260	0	2 887 260	2 883 624	0	2 883 624	209 017	0	209 017
50621	1 712	0	1 712	11 806	0	11 806	10 623	0	10 623	2 895	0	2 895
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	16 592	0	16 592	16 592	0	16 592	0	0	0
60302	17 277	0	17 277	0	0	0	0	0	0	17 277	0	17 277
60306	33	0	33	65	0	65	0	0	0	98	0	98
60308	795	0	795	346	0	346	349	0	349	792	0	792
60310	2 751	0	2 751	333	0	333	333	0	333	2 751	0	2 751
60312	2 924	0	2 924	6 937	0	6 937	4 999	0	4 999	4 862	0	4 862
60314	0	175	175	0	391	391	0	0	0	0	566	566
60323	31 062	269	31 331	17 374	36	17 410	3 454	10	3 464	44 982	295	45 277
60336	1 921	0	1 921	774	0	774	247	0	247	2 448	0	2 448
60401	262 238	0	262 238	0	0	0	0	0	0	262 238	0	262 238
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	53 486	0	53 486	0	0	0	0	0	0	53 486	0	53 486
60804	24 053	0	24 053	2 482	0	2 482	1 323	0	1 323	25 212	0	25 212
60901	5 329	0	5 329	11	0	11	0	0	0	5 340	0	5 340
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3 222	0	3 222	365	0	365	362	0	362	3 225	0	3 225
61009	16 415	0	16 415	438	0	438	438	0	438	16 415	0	16 415
61209	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61210	0	0	0	710 082	0	710 082	710 082	0	710 082	0	0	0
61212	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61601	0	0	0	21 350	0	21 350	21 350	0	21 350	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	75 588	0	75 588	0	0	0	0	0	0	75 588	0	75 588
62101	774	0	774	1 419	0	1 419	194	0	194	1 999	0	1 999
62102	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
70606	1 439 333	0	1 439 333	280 174	0	280 174	6 578	0	6 578	1 712 929	0	1 712 929
70607	52 800	0	52 800	102 081	0	102 081	109 316	0	109 316	45 565	0	45 565
70608	954 554	0	954 554	109 018	0	109 018	0	0	0	1 063 572	0	1 063 572
70611	30 398	0	30 398	7 280	0	7 280	0	0	0	37 678	0	37 678
70614	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
Итого по активу (баланс)	17 165 103	1 221 834	18 386 937	401 387 516	2 274 957	403 662 473	400 920 501	2 185 936	403 106 437	17 632 118	1 310 855	18 942 973
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
30126	5 261	0	5 261	0	0	0	198	0	198	5 459	0	5 459
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30226	1 432	0	1 432	127	0	127	24	0	24	1 329	0	1 329
30232	397	219	616	17 069	28 172	45 241	17 069	28 193	45 262	397	240	637
30601	805	1 744	2 549	4 043	3 739	7 782	4 781	3 408	8 189	1 543	1 413	2 956
31502	0	0	0	97 350 113	0	97 350 113	97 350 113	0	97 350 113	0	0	0
31503	6 520 098	0	6 520 098	29 480 491	0	29 480 491	29 583 464	0	29 583 464	6 623 071	0	6 623 071
406	384	0	384	22 775	0	22 775	24 727	0	24 727	2 336	0	2 336
407	103 785	4 348	108 133	762 334	4 637	766 971	798 268	6 619	804 887	139 719	6 330	146 049
408.1	49 885	33	49 918	200 170	1	200 171	204 786	3	204 789	54 501	35	54 536
40807	841	0	841	1 582	0	1 582	2 607	0	2 607	1 866	0	1 866
40817	144 105	6 107	150 212	408 035	13 900	421 935	402 004	20 910	422 914	138 074	13 117	151 191
40820	80	11	91	0	1	1	100	1	101	180	11	191
40821	534	0	534	227	0	227	295	0	295	602	0	602
40905	0	3	3	1 152	321	1 473	1 152	321	1 473	0	3	3
40906	0	0	0	382	0	382	393	0	393	11	0	11
40909	0	0	0	12 406	30 902	43 308	12 406	30 902	43 308	0	0	0
40910	0	0	0	2 466	12 084	14 550	2 466	12 084	14 550	0	0	0
40911	2 443	0	2 443	94 967	0	94 967	93 242	0	93 242	718	0	718
40912	0	2	2	7 120	21 035	28 155	7 120	21 035	28 155	0	2	2
40913	0	3	3	3 600	51 925	55 525	3 600	51 925	55 525	0	3	3
42104	10 060	0	10 060	5 050	0	5 050	0	0	0	5 010	0	5 010
42301	29 819	2 251	32 070	5 091	345	5 436	5 947	1 329	7 276	30 675	3 235	33 910
42303	2 870	0	2 870	2 927	0	2 927	3 668	0	3 668	3 611	0	3 611
42304	148 899	69 667	218 566	24 825	7 380	32 205	23 425	16 263	39 688	147 499	78 550	226 049
42305	816 706	100 188	916 894	6 068	15 139	21 207	0	21 649	21 649	810 638	106 698	917 336
42306	3 351 668	350 621	3 702 289	392 840	29 082	421 922	562 840	54 326	617 166	3 521 668	375 865	3 897 533
42307	1 010 606	0	1 010 606	224 894	0	224 894	13 797	0	13 797	799 509	0	799 509
42601	10	8	18	0	1	1	0	1	1	10	8	18
42604	3 334	479	3 813	24	21	45	27	50	77	3 337	508	3 845
42605	1 170	1 313	2 483	0	1 365	1 365	0	52	52	1 170	0	1 170
42606	5 125	1 286	6 411	1 411	46	1 457	1 145	169	1 314	4 859	1 409	6 268
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	900 582	0	900 582	131 262	0	131 262	103 338	0	103 338	872 658	0	872 658
45217	2 596	0	2 596	0	0	0	0	0	0	2 596	0	2 596
45415	5 165	0	5 165	297	0	297	383	0	383	5 251	0	5 251
45417	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45515	259 716	0	259 716	30 681	0	30 681	35 564	0	35 564	264 599	0	264 599
45524	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45818	623 659	0	623 659	103 953	0	103 953	106 931	0	106 931	626 637	0	626 637
45918	99 567	0	99 567	15 867	0	15 867	2 802	0	2 802	86 502	0	86 502
47403	0	0	0	1 445 419	1 622	1 447 041	1 445 419	1 622	1 447 041	0	0	0
47407	0	0	0	130 400	1 591	131 991	130 400	1 591	131 991	0	0	0
47411	11 965	26	11 991	2 353	38	2 391	26 370	379	26 749	35 982	367	36 349
47416	1 581	0	1 581	2 635	0	2 635	1 657	0	1 657	603	0	603
47422	5 304	51	5 355	12 598	62	12 660	12 836	67	12 903	5 542	56	5 598
47424	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47425	4 930	0	4 930	3 446	0	3 446	3 684	0	3 684	5 168	0	5 168
47426	0	0	0	20 655	0	20 655	20 834	0	20 834	179	0	179
47441	578	0	578	2	0	2	200	0	200	776	0	776
47466	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47804	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
50120	14 076	0	14 076	38 378	0	38 378	38 526	0	38 526	14 224	0	14 224
50431	5 736	0	5 736	80	0	80	0	0	0	5 656	0	5 656
50620	10 360	0	10 360	62 624	0	62 624	55 301	0	55 301	3 037	0	3 037
50719	120 457	0	120 457	0	0	0	0	0	0	120 457	0	120 457
52602	0	0	0	4 758	0	4 758	4 758	0	4 758	0	0	0
60301	0	0	0	9 633	0	9 633	9 670	0	9 670	37	0	37
60305	22 426	0	22 426	18 500	0	18 500	23 212	0	23 212	27 138	0	27 138
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	56	0	56	57	0	57	45	0	45	44	0	44
60311	382	0	382	1 463	0	1 463	6 650	0	6 650	5 569	0	5 569
60313	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	104	0	104	101	0	101	102	0	102	105	0	105
60324	30 635	0	30 635	3 686	0	3 686	17 714	0	17 714	44 663	0	44 663
60335	8 076	0	8 076	2 759	0	2 759	4 680	0	4 680	9 997	0	9 997
60414	134 403	0	134 403	0	0	0	889	0	889	135 292	0	135 292
60805	8 007	0	8 007	0	0	0	1 347	0	1 347	9 354	0	9 354
60806	16 049	0	16 049	2 789	0	2 789	2 745	0	2 745	16 005	0	16 005
60903	4 006	0	4 006	0	0	0	70	0	70	4 076	0	4 076
61909	678	0	678	0	0	0	25	0	25	703	0	703
61910	7 418	0	7 418	0	0	0	58	0	58	7 476	0	7 476
61912	8 773	0	8 773	22	0	22	0	0	0	8 751	0	8 751
70601	1 513 143	0	1 513 143	5 760	0	5 760	233 445	0	233 445	1 740 828	0	1 740 828
70602	2 730	0	2 730	13 113	0	13 113	14 081	0	14 081	3 698	0	3 698
70603	1 017 606	0	1 017 606	0	0	0	166 795	0	166 795	1 184 401	0	1 184 401
70613	39 182	0	39 182	4 759	0	4 759	16 592	0	16 592	51 015	0	51 015
Итого по пассиву (баланс)	17 848 577	538 360	18 386 937	131 100 455	223 409	131 323 864	131 607 001	272 899	131 879 900	18 355 123	587 850	18 942 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	110 372	0	110 372	3 881	0	3 881	12 098	0	12 098	102 155	0	102 155
90902	849 773	0	849 773	15 076	0	15 076	157 412	0	157 412	707 437	0	707 437
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 016 103	0	2 016 103	43 427	0	43 427	190 663	0	190 663	1 868 867	0	1 868 867
91418	125 672	0	125 672	0	0	0	81 807	0	81 807	43 865	0	43 865
91419	0	0	0	69 139	0	69 139	69 139	0	69 139	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	141 515	1 119	142 634	7 308	148	7 456	16	41	57	148 807	1 226	150 033
91802	513 817	36 999	550 816	35 455	4 887	40 342	144	1 326	1 470	549 128	40 560	589 688
91803	236 036	26	236 062	83 335	3	83 338	2	0	2	319 369	29	319 398
99998	3 013 843	0	3 013 843	1 469 238	0	1 469 238	1 459 697	0	1 459 697	3 023 384	0	3 023 384
Итого по активу (баланс)	7 031 509	38 144	7 069 653	1 726 859	5 038	1 731 897	1 970 978	1 367	1 972 345	6 787 390	41 815	6 829 205
Пассив
91311	26 721	0	26 721	1 660	0	1 660	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	1 936 790	0	1 936 790	67 527	0	67 527	46 500	0	46 500	1 915 763	0	1 915 763
91314	1 012 585	0	1 012 585	1 335 406	0	1 335 406	1 366 463	0	1 366 463	1 043 642	0	1 043 642
91315	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
91317	19 311	0	19 311	54 404	0	54 404	54 775	0	54 775	19 682	0	19 682
91507	17 987	0	17 987	700	0	700	1 500	0	1 500	18 787	0	18 787
99999	4 055 810	0	4 055 810	512 624	0	512 624	262 635	0	262 635	3 805 821	0	3 805 821
Итого по пассиву (баланс)	7 069 653	0	7 069 653	1 972 321	0	1 972 321	1 731 873	0	1 731 873	6 829 205	0	6 829 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	125 890	125 890	0	16 625	16 625	0	4 510	4 510	0	138 005	138 005
93901	0	0	0	704 207	12 471	716 678	704 207	12 471	716 678	0	0	0
94101	238 824	0	238 824	492 106	0	492 106	730 930	0	730 930	0	0	0
99996	367 922	0	367 922	1 225 539	0	1 225 539	1 452 042	0	1 452 042	141 419	0	141 419
Итого по активу (баланс)	606 746	125 890	732 636	2 421 852	29 096	2 450 948	2 887 179	16 981	2 904 160	141 419	138 005	279 424
Пассив
96304	129 586	0	129 586	4 759	0	4 759	16 592	0	16 592	141 419	0	141 419
96901	238 336	0	238 336	742 831	1 622	744 453	504 495	1 622	506 117	0	0	0
97101	0	0	0	702 831	0	702 831	702 831	0	702 831	0	0	0
99997	364 714	0	364 714	1 452 118	0	1 452 118	1 225 409	0	1 225 409	138 005	0	138 005
Итого по пассиву (баланс)	732 636	0	732 636	2 902 539	1 622	2 904 161	2 449 327	1 622	2 450 949	279 424	0	279 424

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?