Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 952	161 581	285 533	619 372	367 749	987 121	594 477	346 450	940 927	148 847	182 880	331 727
20208	75 583	0	75 583	196 534	0	196 534	206 529	0	206 529	65 588	0	65 588
20209	10 000	0	10 000	120 411	0	120 411	123 511	0	123 511	6 900	0	6 900
30102	618 526	0	618 526	5 750 234	0	5 750 234	6 069 031	0	6 069 031	299 729	0	299 729
30110	33 986	1 555 055	1 589 041	112 034	2 197 155	2 309 189	110 452	2 399 656	2 510 108	35 568	1 352 554	1 388 122
30202	77 840	0	77 840	405	0	405	0	0	0	78 245	0	78 245
30233	3 761	0	3 761	505 974	4 001	509 975	508 123	4 001	512 124	1 612	0	1 612
304.1	24 656	4 978	29 634	123 919 610	478	123 920 088	123 918 929	235	123 919 164	25 337	5 221	30 558
32202	0	0	0	91 967 382	0	91 967 382	91 967 382	0	91 967 382	0	0	0
32203	5 267 948	0	5 267 948	26 810 843	0	26 810 843	26 577 598	0	26 577 598	5 501 193	0	5 501 193
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	57 115	0	57 115	14 282	0	14 282	15 028	0	15 028	56 369	0	56 369
45204	0	0	0	50 670	0	50 670	29 988	0	29 988	20 682	0	20 682
45206	153 277	0	153 277	3 546	0	3 546	64 597	0	64 597	92 226	0	92 226
45207	3 078 168	979 318	4 057 486	107 420	94 086	201 506	219 797	46 319	266 116	2 965 791	1 027 085	3 992 876
45208	2 618 082	315 831	2 933 913	0	30 260	30 260	16 071	16 323	32 394	2 602 011	329 768	2 931 779
45307	62 500	0	62 500	0	0	0	6 944	0	6 944	55 556	0	55 556
45308	41 667	0	41 667	0	0	0	8 334	0	8 334	33 333	0	33 333
45407	4 250	0	4 250	0	0	0	250	0	250	4 000	0	4 000
45505	5 002	0	5 002	4 973	0	4 973	3 338	0	3 338	6 637	0	6 637
45506	55 624	0	55 624	3 451	0	3 451	2 507	0	2 507	56 568	0	56 568
45507	755 246	0	755 246	18 043	0	18 043	21 060	0	21 060	752 229	0	752 229
45508	76	0	76	957	0	957	579	0	579	454	0	454
45509	108	0	108	591	0	591	599	0	599	100	0	100
45510	725	0	725	733	0	733	718	0	718	740	0	740
45523	122 365	0	122 365	4 785	0	4 785	6 645	0	6 645	120 505	0	120 505
45812	882 331	0	882 331	0	0	0	6 274	0	6 274	876 057	0	876 057
45815	31 178	0	31 178	661	0	661	2 249	0	2 249	29 590	0	29 590
45912	23 270	0	23 270	6 882	0	6 882	0	0	0	30 152	0	30 152
45915	5 656	0	5 656	1 040	0	1 040	1 111	0	1 111	5 585	0	5 585
474.1	0	146 202	146 202	122 066 848	2 312 024	124 378 872	122 066 848	2 273 479	124 340 327	0	184 747	184 747
47421	0	0	0	4 273	0	4 273	4 260	0	4 260	13	0	13
47423	2 048	4	2 052	134	71 276	71 410	94	71 280	71 374	2 088	0	2 088
47427	108 608	6 547	115 155	77 484	3 530	81 014	71 291	2 237	73 528	114 801	7 840	122 641
47450	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
47502	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
50104	927 167	0	927 167	5 889	0	5 889	661	0	661	932 395	0	932 395
50105	9 913	0	9 913	291	0	291	10 204	0	10 204	0	0	0
50110	0	243 744	243 744	0	25 700	25 700	0	11 528	11 528	0	257 916	257 916
50121	111 700	0	111 700	3 302	0	3 302	2 476	0	2 476	112 526	0	112 526
50140	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
50206	44 546	0	44 546	340	0	340	30	0	30	44 856	0	44 856
50207	303 248	0	303 248	2 273	0	2 273	8	0	8	305 513	0	305 513
50211	0	102 697	102 697	0	10 745	10 745	0	4 857	4 857	0	108 585	108 585
50221	28 095	0	28 095	2 239	0	2 239	1 835	0	1 835	28 499	0	28 499
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	835 628	0	835 628	0	0	0	0	0	0	835 628	0	835 628
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	227 325	0	227 325	22 121	0	22 121	4 970	0	4 970	244 476	0	244 476
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	0	0	0	131 210	0	131 210
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	11 948	0	11 948	54 090	0	54 090	19	0	19	66 019	0	66 019
60306	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	37 989	0	37 989	22 417	0	22 417	46 725	0	46 725	13 681	0	13 681
60314	0	292	292	0	68	68	0	11	11	0	349	349
60323	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60401	67 360	0	67 360	212	0	212	0	0	0	67 572	0	67 572
60415	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 005	0	1 005	495	0	495	684	0	684	816	0	816
61009	1 225	0	1 225	52	0	52	150	0	150	1 127	0	1 127
61210	0	0	0	10 223	0	10 223	10 223	0	10 223	0	0	0
62001	195 850	0	195 850	0	0	0	0	0	0	195 850	0	195 850
70606	4 009 492	0	4 009 492	490 017	0	490 017	2 574	0	2 574	4 496 935	0	4 496 935
70607	77 143	0	77 143	7 472	0	7 472	7 883	0	7 883	76 732	0	76 732
70608	3 710 649	0	3 710 649	361 378	0	361 378	0	0	0	4 072 027	0	4 072 027
70611	154 629	0	154 629	7 765	0	7 765	54 091	0	54 091	108 303	0	108 303
Итого по активу (баланс)	26 693 783	3 516 326	30 210 109	373 360 644	5 117 074	378 477 718	372 767 673	5 176 377	377 944 050	27 286 754	3 457 023	30 743 777
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	28 095	0	28 095	1 835	0	1 835	2 239	0	2 239	28 499	0	28 499
10634	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	4 170 757	0	4 170 757	0	0	0	0	0	0	4 170 757	0	4 170 757
30129	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
30220	0	1 141	1 141	0	221 953	221 953	0	220 812	220 812	0	0	0
30226	12	0	12	54	0	54	52	0	52	10	0	10
30232	20	0	20	339 015	332	339 347	339 231	332	339 563	236	0	236
30429	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30601	2 518	0	2 518	2 927	0	2 927	3 297	0	3 297	2 888	0	2 888
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	3 134	0	3 134	70 534	0	70 534	70 673	0	70 673	3 273	0	3 273
407	4 872 162	394 944	5 267 106	4 806 290	3 980 130	8 786 420	4 475 098	3 772 754	8 247 852	4 540 970	187 568	4 728 538
408.1	14 728	0	14 728	47 854	0	47 854	50 666	0	50 666	17 540	0	17 540
40807	68 722	663 340	732 062	0	31 372	31 372	0	63 737	63 737	68 722	695 705	764 427
40817	493 950	29 970	523 920	466 236	56 375	522 611	452 971	29 430	482 401	480 685	3 025	483 710
40820	259	0	259	184	0	184	154	0	154	229	0	229
40821	233	0	233	1 023	0	1 023	868	0	868	78	0	78
40901	0	309 181	309 181	0	11 077	11 077	0	40 831	40 831	0	338 935	338 935
40906	0	0	0	61 014	0	61 014	61 014	0	61 014	0	0	0
42104	0	0	0	25 000	0	25 000	28 800	0	28 800	3 800	0	3 800
42105	8 910	0	8 910	4 300	0	4 300	350	0	350	4 960	0	4 960
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 423	1 293	3 716	7 962	598	8 560	8 300	1 847	10 147	2 761	2 542	5 303
42304	5 542	437	5 979	738	25	763	3 060	300	3 360	7 864	712	8 576
42305	203 870	4 960	208 830	40 507	2 239	42 746	48 380	1 887	50 267	211 743	4 608	216 351
42306	233 973	38 163	272 136	18 840	5 897	24 737	19 404	6 325	25 729	234 537	38 591	273 128
42307	91 405	28 028	119 433	1 148	2 579	3 727	5 253	4 241	9 494	95 510	29 690	125 200
42507	342 821	415 934	758 755	0	19 672	19 672	0	39 960	39 960	342 821	436 222	779 043
42601	17	0	17	0	0	0	12	0	12	29	0	29
42605	1 950	0	1 950	9	0	9	9	0	9	1 950	0	1 950
42606	500	0	500	2	0	2	2	0	2	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	6 196 387	0	6 196 387	197 933	0	197 933	156 014	0	156 014	6 154 468	0	6 154 468
45217	73 878	0	73 878	15 222	0	15 222	3	0	3	58 659	0	58 659
45315	53 125	0	53 125	7 792	0	7 792	0	0	0	45 333	0	45 333
45415	1 867	0	1 867	127	0	127	0	0	0	1 740	0	1 740
45515	438 691	0	438 691	23 428	0	23 428	21 158	0	21 158	436 421	0	436 421
45524	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45818	913 383	0	913 383	8 287	0	8 287	465	0	465	905 561	0	905 561
45918	28 788	0	28 788	928	0	928	7 788	0	7 788	35 648	0	35 648
47403	0	0	0	118 781 052	0	118 781 052	118 781 052	0	118 781 052	0	0	0
47407	0	0	0	28 558	1 896 431	1 924 989	28 558	1 896 431	1 924 989	0	0	0
47411	6 385	108	6 493	2 464	38	2 502	2 504	46	2 550	6 425	116	6 541
47416	20	0	20	4 338	0	4 338	4 322	0	4 322	4	0	4
47422	3 469	0	3 469	201 711	0	201 711	201 686	0	201 686	3 444	0	3 444
47424	0	0	0	4 703	0	4 703	4 703	0	4 703	0	0	0
47425	127 995	0	127 995	75 083	0	75 083	128 445	0	128 445	181 357	0	181 357
47426	76 959	66 131	143 090	5 184	3 300	8 484	5 183	6 686	11 869	76 958	69 517	146 475
47445	0	15	15	0	1	1	0	3	3	0	17	17
47466	249	0	249	0	0	0	5 117	0	5 117	5 366	0	5 366
47501	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
50265	293	0	293	5	0	5	0	0	0	288	0	288
50620	252 025	0	252 025	11 682	0	11 682	3 573	0	3 573	243 916	0	243 916
50671	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	115 295	0	115 295
52301	300	0	300	0	0	0	25 000	0	25 000	25 300	0	25 300
60301	1 966	0	1 966	10 328	0	10 328	9 639	0	9 639	1 277	0	1 277
60305	4 536	0	4 536	13 190	0	13 190	10 382	0	10 382	1 728	0	1 728
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	95	0	95	382	0	382	382	0	382	95	0	95
60311	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60322	49	0	49	261	0	261	263	0	263	51	0	51
60324	13 275	0	13 275	6 126	0	6 126	1 019	0	1 019	8 168	0	8 168
60335	1 370	0	1 370	3 676	0	3 676	2 828	0	2 828	522	0	522
60414	44 266	0	44 266	0	0	0	538	0	538	44 804	0	44 804
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	4 342 746	0	4 342 746	948	0	948	539 268	0	539 268	4 881 066	0	4 881 066
70602	122 518	0	122 518	3 866	0	3 866	29 560	0	29 560	148 212	0	148 212
70603	3 836 555	0	3 836 555	0	0	0	443 528	0	443 528	4 280 083	0	4 280 083
Итого по пассиву (баланс)	28 256 464	1 953 645	30 210 109	125 303 114	6 232 019	131 535 133	125 983 179	6 085 622	132 068 801	28 936 529	1 807 248	30 743 777
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 267	0	1 267	99	0	99	80	0	80	1 286	0	1 286
80601	1	0	1	48	0	48	49	0	49	0	0	0
80801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
80901	35	0	35	31	0	31	35	0	35	31	0	31
Итого по активу (баланс)	1 303	0	1 303	226	0	226	212	0	212	1 317	0	1 317
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	107	0	107	1	0	1	15	0	15	121	0	121
85501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 303	0	1 303	1	0	1	15	0	15	1 317	0	1 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	2	0	2	4 035	0	4 035	3 879	0	3 879	158	0	158
90902	4 613 275	0	4 613 275	1 325 393	0	1 325 393	1 354 165	0	1 354 165	4 584 503	0	4 584 503
90907	15 682	0	15 682	0	0	0	0	0	0	15 682	0	15 682
90908	0	309 181	309 181	0	40 831	40 831	0	11 077	11 077	0	338 935	338 935
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 031 094	4 995 761	16 026 855	361 029	639 664	1 000 693	591	185 379	185 970	11 391 532	5 450 046	16 841 578
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
91802	245 856	0	245 856	0	0	0	0	0	0	245 856	0	245 856
99998	12 499 526	0	12 499 526	129 025 280	0	129 025 280	128 339 021	0	128 339 021	13 185 785	0	13 185 785
Итого по активу (баланс)	28 460 947	5 304 942	33 765 889	130 715 743	680 495	131 396 238	129 697 662	196 456	129 894 118	29 479 028	5 788 981	35 268 009
Пассив
91003	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91311	1 390 175	0	1 390 175	16 078	0	16 078	4 518	0	4 518	1 378 615	0	1 378 615
91312	5 244 997	0	5 244 997	90 096	0	90 096	186 961	0	186 961	5 341 862	0	5 341 862
91314	5 584 287	0	5 584 287	128 040 360	0	128 040 360	128 484 414	0	128 484 414	6 028 341	0	6 028 341
91315	256	0	256	0	0	0	47 276	0	47 276	47 532	0	47 532
91317	91 007	0	91 007	190 650	1 432	192 082	300 274	1 432	301 706	200 631	0	200 631
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	21 266 363	0	21 266 363	1 555 090	0	1 555 090	2 370 951	0	2 370 951	22 082 224	0	22 082 224
Итого по пассиву (баланс)	33 765 889	0	33 765 889	129 892 679	1 432	129 894 111	131 394 799	1 432	131 396 231	35 268 009	0	35 268 009
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 738 662	161 329	1 899 991	1 737 329	161 329	1 898 658	1 333	0	1 333
99996	0	0	0	1 903 572	0	1 903 572	1 902 251	0	1 902 251	1 321	0	1 321
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 642 234	161 329	3 803 563	3 639 580	161 329	3 800 909	2 654	0	2 654
Пассив
96901	0	0	0	3 769	1 898 482	1 902 251	3 769	1 899 803	1 903 572	0	1 321	1 321
99997	0	0	0	1 898 657	0	1 898 657	1 899 990	0	1 899 990	1 333	0	1 333
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 902 426	1 898 482	3 800 908	1 903 759	1 899 803	3 803 562	1 333	1 321	2 654

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?