Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	27 532	0	27 532	9 101	0	9 101	0	0	0	36 633	0	36 633
20202	26 943	1 474	28 417	157 947	252	158 199	162 509	135	162 644	22 381	1 591	23 972
20209	0	0	0	66 436	0	66 436	66 436	0	66 436	0	0	0
30102	24 270	0	24 270	3 402 313	0	3 402 313	3 395 739	0	3 395 739	30 844	0	30 844
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 306	0	1 306	50	0	50	0	0	0	1 356	0	1 356
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
30302	1 683	0	1 683	3 285	0	3 285	30	0	30	4 938	0	4 938
30306	86 400	0	86 400	447	0	447	4 218	0	4 218	82 629	0	82 629
31902	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
31903	520 000	0	520 000	2 095 000	0	2 095 000	2 099 000	0	2 099 000	516 000	0	516 000
45206	546	0	546	0	0	0	66	0	66	480	0	480
45207	8 516	0	8 516	0	0	0	374	0	374	8 142	0	8 142
45216	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45407	9 179	0	9 179	0	0	0	570	0	570	8 609	0	8 609
45408	9 724	0	9 724	0	0	0	174	0	174	9 550	0	9 550
45416	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
45505	124	0	124	80	0	80	39	0	39	165	0	165
45506	34 159	0	34 159	2 625	0	2 625	2 406	0	2 406	34 378	0	34 378
45507	152 407	0	152 407	3 030	0	3 030	4 566	0	4 566	150 871	0	150 871
45523	6 114	0	6 114	0	0	0	0	0	0	6 114	0	6 114
45812	10 121	0	10 121	2 000	0	2 000	9	0	9	12 112	0	12 112
45814	10 971	0	10 971	0	0	0	34	0	34	10 937	0	10 937
45815	16 025	0	16 025	88	0	88	112	0	112	16 001	0	16 001
45820	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45912	365	0	365	377	0	377	365	0	365	377	0	377
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 292	0	1 292	33	0	33	16	0	16	1 309	0	1 309
45920	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47423	29 988	0	29 988	10	0	10	2 023	0	2 023	27 975	0	27 975
47427	1	0	1	2 834	0	2 834	2 722	0	2 722	113	0	113
60302	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60308	1 084	0	1 084	46	0	46	46	0	46	1 084	0	1 084
60310	11	0	11	85	0	85	81	0	81	15	0	15
60312	1 565	0	1 565	2 092	0	2 092	1 893	0	1 893	1 764	0	1 764
60323	1 183	0	1 183	21	0	21	1	0	1	1 203	0	1 203
60401	157 099	0	157 099	0	0	0	0	0	0	157 099	0	157 099
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60804	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
60901	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	183	0	183	379	0	379	353	0	353	209	0	209
61009	10	0	10	4	0	4	8	0	8	6	0	6
62001	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	60 389	0	60 389	7 704	0	7 704	0	0	0	68 093	0	68 093
70608	683	0	683	65	0	65	0	0	0	748	0	748
70802	15 344	0	15 344	0	0	0	15 344	0	15 344	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 286 459	1 475	1 287 934	6 918 054	252	6 918 306	6 921 136	135	6 921 271	1 283 377	1 592	1 284 969
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
10801	6 243	0	6 243	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 683	0	1 683	30	0	30	3 285	0	3 285	4 938	0	4 938
30305	86 400	0	86 400	4 218	0	4 218	447	0	447	82 629	0	82 629
406	6 686	0	6 686	9 906	0	9 906	3 690	0	3 690	470	0	470
407	36 954	0	36 954	69 344	0	69 344	82 602	0	82 602	50 212	0	50 212
408.1	24 184	16	24 200	70 399	0	70 399	73 520	2	73 522	27 305	18	27 323
40817	7 260	0	7 260	5 242	0	5 242	5 155	0	5 155	7 173	0	7 173
40821	469	0	469	7 882	0	7 882	7 937	0	7 937	524	0	524
40823	34	0	34	0	0	0	11	0	11	45	0	45
40911	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
42301	21 954	109	22 063	8 331	6	8 337	12 167	11	12 178	25 790	114	25 904
42305	10 395	0	10 395	5 244	0	5 244	226	0	226	5 377	0	5 377
42306	220 406	0	220 406	24 879	0	24 879	18 835	0	18 835	214 362	0	214 362
42307	260 395	0	260 395	64 014	0	64 014	60 277	0	60 277	256 658	0	256 658
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	132	0	132	8	0	8	53	0	53	177	0	177
45217	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45415	437	0	437	33	0	33	0	0	0	404	0	404
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	8 136	0	8 136	782	0	782	896	0	896	8 250	0	8 250
45524	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45818	36 985	0	36 985	156	0	156	2 144	0	2 144	38 973	0	38 973
45918	4 812	0	4 812	381	0	381	413	0	413	4 844	0	4 844
47411	663	0	663	366	0	366	906	0	906	1 203	0	1 203
47416	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47422	1 880	0	1 880	56 439	0	56 439	55 024	0	55 024	465	0	465
47425	29 974	0	29 974	2 000	0	2 000	1	0	1	27 975	0	27 975
47466	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	1 144	0	1 144	1 457	0	1 457	316	0	316	3	0	3
60305	2 159	0	2 159	2 994	0	2 994	2 496	0	2 496	1 661	0	1 661
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60324	2 375	0	2 375	11	0	11	32	0	32	2 396	0	2 396
60335	1 028	0	1 028	716	0	716	571	0	571	883	0	883
60414	21 540	0	21 540	0	0	0	253	0	253	21 793	0	21 793
60805	2 450	0	2 450	0	0	0	417	0	417	2 867	0	2 867
60806	12 409	0	12 409	435	0	435	42	0	42	12 016	0	12 016
60903	1 344	0	1 344	0	0	0	15	0	15	1 359	0	1 359
61701	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
62002	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	52 743	0	52 743	0	0	0	6 612	0	6 612	59 355	0	59 355
70603	881	0	881	0	0	0	195	0	195	1 076	0	1 076
70615	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	1 287 809	125	1 287 934	344 069	6	344 075	341 097	13	341 110	1 284 837	132	1 284 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 941	0	10 941	28	0	28	158	0	158	10 811	0	10 811
90902	270 653	0	270 653	4 903	0	4 903	80 363	0	80 363	195 193	0	195 193
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	849 728	0	849 728	9 241	0	9 241	36 326	0	36 326	822 643	0	822 643
91704	5 349	0	5 349	0	0	0	3	0	3	5 346	0	5 346
91802	34 702	0	34 702	0	0	0	0	0	0	34 702	0	34 702
91803	1 280	0	1 280	0	0	0	3	0	3	1 277	0	1 277
99998	196 136	0	196 136	4 661	0	4 661	8 375	0	8 375	192 422	0	192 422
Итого по активу (баланс)	1 368 794	0	1 368 794	18 834	0	18 834	125 230	0	125 230	1 262 398	0	1 262 398
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	190 904	0	190 904	8 325	0	8 325	4 611	0	4 611	187 190	0	187 190
91317	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 172 658	0	1 172 658	116 855	0	116 855	14 173	0	14 173	1 069 976	0	1 069 976
Итого по пассиву (баланс)	1 368 794	0	1 368 794	125 230	0	125 230	18 834	0	18 834	1 262 398	0	1 262 398

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?