Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10610	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
20202	74 463	33 516	107 979	235 194	79 397	314 591	259 727	71 791	331 518	49 930	41 122	91 052
20208	8 479	0	8 479	16 666	0	16 666	17 054	0	17 054	8 091	0	8 091
20209	0	0	0	172 200	0	172 200	172 200	0	172 200	0	0	0
30102	64 516	0	64 516	8 146 210	0	8 146 210	8 186 589	0	8 186 589	24 137	0	24 137
30110	10 002	7 539	17 541	21 229	17 113	38 342	20 971	15 589	36 560	10 260	9 063	19 323
30114	0	356 465	356 465	0	172 239	172 239	0	263 990	263 990	0	264 714	264 714
30128	1 982	0	1 982	99	0	99	108	0	108	1 973	0	1 973
30202	6 553	0	6 553	94	0	94	0	0	0	6 647	0	6 647
30221	0	0	0	0	4 267	4 267	0	4 267	4 267	0	0	0
30233	338	0	338	14 788	491	15 279	14 419	491	14 910	707	0	707
30242	27	0	27	71	0	71	0	0	0	98	0	98
30302	2 433	15 393	17 826	2 683	24 632	27 315	2 559	19 860	22 419	2 557	20 165	22 722
30306	7 360	5 381	12 741	37 500	11 539	49 039	27 294	10 365	37 659	17 566	6 555	24 121
304.1	240	0	240	17 639	0	17 639	15 165	0	15 165	2 714	0	2 714
30602	115	0	115	0	0	0	7	0	7	108	0	108
30608	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
31902	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 170 000	0	4 170 000	130 000	0	130 000
31903	200 000	0	200 000	2 550 000	0	2 550 000	2 250 000	0	2 250 000	500 000	0	500 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32104	0	19 670	19 670	0	111 926	111 926	0	131 596	131 596	0	0	0
32105	0	0	0	0	129 380	129 380	0	0	0	0	129 380	129 380
32116	0	0	0	1 731	0	1 731	830	0	830	901	0	901
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	348	0	348	0	0	0	1	0	1	347	0	347
45205	613	0	613	605	0	605	0	0	0	1 218	0	1 218
45206	7 908	0	7 908	0	0	0	183	0	183	7 725	0	7 725
45207	4 724	0	4 724	0	0	0	268	0	268	4 456	0	4 456
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 683	0	13 683	16	0	16	13	0	13	13 686	0	13 686
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
45308	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45316	479	0	479	0	0	0	108	0	108	371	0	371
45405	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0	1 860	0	1 860
45406	4 430	0	4 430	0	0	0	530	0	530	3 900	0	3 900
45407	2 668	0	2 668	0	0	0	167	0	167	2 501	0	2 501
45416	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
45502	15	0	15	6	0	6	16	0	16	5	0	5
45503	84	0	84	9	0	9	51	0	51	42	0	42
45504	128	0	128	0	0	0	22	0	22	106	0	106
45505	234	0	234	31	0	31	156	0	156	109	0	109
45506	6 707	0	6 707	1 410	0	1 410	1 083	0	1 083	7 034	0	7 034
45507	19 456	0	19 456	0	0	0	1 083	0	1 083	18 373	0	18 373
45509	78	0	78	192	0	192	244	0	244	26	0	26
45523	3 273	0	3 273	0	0	0	86	0	86	3 187	0	3 187
45701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45702	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45704	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45705	497	0	497	76	0	76	52	0	52	521	0	521
45815	922	0	922	31	0	31	221	0	221	732	0	732
45817	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45820	381	0	381	0	0	0	157	0	157	224	0	224
45915	661	0	661	52	0	52	103	0	103	610	0	610
45917	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45920	404	0	404	13	0	13	63	0	63	354	0	354
474.1	0	4 870	4 870	35 439	30 978	66 417	35 439	34 765	70 204	0	1 083	1 083
47421	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47423	310	0	310	509	0	509	506	0	506	313	0	313
47427	1 057	0	1 057	4 024	229	4 253	3 857	221	4 078	1 224	8	1 232
47443	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
47465	173	0	173	50	0	50	30	0	30	193	0	193
47801	27 209	0	27 209	0	0	0	580	0	580	26 629	0	26 629
47805	4 864	0	4 864	34	0	34	1 130	0	1 130	3 768	0	3 768
50205	0	631 461	631 461	0	84 843	84 843	0	23 832	23 832	0	692 472	692 472
50221	37	0	37	1 215	0	1 215	0	0	0	1 252	0	1 252
50264	74	0	74	24	0	24	0	0	0	98	0	98
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 656	0	4 656	22	0	22	0	0	0	4 678	0	4 678
60306	125	0	125	132	0	132	90	0	90	167	0	167
60308	0	0	0	12	0	12	7	0	7	5	0	5
60312	4 994	0	4 994	8 195	0	8 195	6 835	0	6 835	6 354	0	6 354
60314	0	206	206	0	19	19	0	66	66	0	159	159
60323	2 195	0	2 195	0	0	0	1 065	0	1 065	1 130	0	1 130
60336	43	0	43	40	0	40	27	0	27	56	0	56
60351	1 946	0	1 946	984	0	984	198	0	198	2 732	0	2 732
60401	89 468	0	89 468	0	0	0	0	0	0	89 468	0	89 468
60804	152 203	0	152 203	0	0	0	123	0	123	152 080	0	152 080
60901	31 149	0	31 149	1 048	0	1 048	0	0	0	32 197	0	32 197
60906	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
61002	98	0	98	1	0	1	0	0	0	99	0	99
61008	357	0	357	135	0	135	70	0	70	422	0	422
61009	101	0	101	6	0	6	0	0	0	107	0	107
61212	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	207 567	0	207 567	32 989	0	32 989	0	0	0	240 556	0	240 556
70608	1 092 493	0	1 092 493	165 237	0	165 237	0	0	0	1 257 730	0	1 257 730
70611	966	0	966	195	0	195	0	0	0	1 161	0	1 161
70616	11 836	0	11 836	0	0	0	0	0	0	11 836	0	11 836
Итого по активу (баланс)	2 672 345	1 074 501	3 746 846	16 222 499	667 053	16 889 552	16 000 377	576 833	16 577 210	2 894 467	1 164 721	4 059 188
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	37	0	37	0	0	0	1 215	0	1 215	1 252	0	1 252
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	994	0	994	22 502	0	22 502
10801	65 527	0	65 527	0	0	0	8 943	0	8 943	74 470	0	74 470
30111	4 537	8 269	12 806	20 414	344	20 758	29 206	1 149	30 355	13 329	9 074	22 403
30126	2 949	0	2 949	1 100	0	1 100	1 103	0	1 103	2 952	0	2 952
30129	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
30226	230	0	230	222	0	222	299	0	299	307	0	307
30232	17	5	22	20 219	798	21 017	20 212	798	21 010	10	5	15
30301	2 433	15 393	17 826	2 559	19 860	22 419	2 683	24 632	27 315	2 557	20 165	22 722
30305	7 360	5 381	12 741	27 294	10 365	37 659	37 500	11 539	49 039	17 566	6 555	24 121
30429	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30607	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
31409	0	125 017	125 017	0	4 559	4 559	0	16 258	16 258	0	136 716	136 716
32028	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
32115	0	0	0	990	0	990	2 068	0	2 068	1 078	0	1 078
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	338 289	21 569	359 858	822 877	39 907	862 784	838 868	24 189	863 057	354 280	5 851	360 131
408.1	68 576	0	68 576	146 224	0	146 224	146 797	0	146 797	69 149	0	69 149
40807	674	1 647	2 321	92	59	151	0	218	218	582	1 806	2 388
40817	26 628	233	26 861	22 994	42	23 036	24 119	748	24 867	27 753	939	28 692
40820	892	104	996	721	3 086	3 807	707	3 095	3 802	878	113	991
40821	225	0	225	1 132	0	1 132	1 133	0	1 133	226	0	226
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	514	315	829	514	315	829	0	0	0
40910	0	0	0	1 023	110	1 133	1 023	110	1 133	0	0	0
40911	13	0	13	26 068	0	26 068	26 156	0	26 156	101	0	101
40912	0	0	0	854	459	1 313	854	459	1 313	0	0	0
40913	0	0	0	429	101	530	429	101	530	0	0	0
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42104	2 900	0	2 900	1 000	0	1 000	0	0	0	1 900	0	1 900
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	500	0	500	1 900	0	1 900
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	0	0	0	1 354	0	1 354	2 108	0	2 108	754	0	754
42110	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42111	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	21 528	1	21 529	1 929	1	1 930	914	0	914	20 513	0	20 513
42303	6 539	0	6 539	0	0	0	1 863	0	1 863	8 402	0	8 402
42304	31 210	0	31 210	1 688	0	1 688	2 203	0	2 203	31 725	0	31 725
42305	109 505	1 137	110 642	8 409	53	8 462	8 215	114	8 329	109 311	1 198	110 509
42306	219 199	8 048	227 247	11 982	366	12 348	6 242	3 510	9 752	213 459	11 192	224 651
42507	0	786 812	786 812	0	28 188	28 188	0	103 908	103 908	0	862 532	862 532
42601	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 682	0	13 682	13	0	13	17	0	17	13 686	0	13 686
45315	512	0	512	112	0	112	0	0	0	400	0	400
45415	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45515	3 867	0	3 867	190	0	190	146	0	146	3 823	0	3 823
45524	297	0	297	78	0	78	111	0	111	330	0	330
45714	40	0	40	3	0	3	10	0	10	47	0	47
45818	795	0	795	169	0	169	17	0	17	643	0	643
45821	84	0	84	6	0	6	9	0	9	87	0	87
45918	618	0	618	87	0	87	53	0	53	584	0	584
45921	25	0	25	9	0	9	8	0	8	24	0	24
47405	0	0	0	9 064	9 120	18 184	9 064	9 120	18 184	0	0	0
47407	0	0	0	33 388	35 632	69 020	33 388	35 632	69 020	0	0	0
47411	2 606	11	2 617	1 567	10	1 577	1 883	9	1 892	2 922	10	2 932
47416	237	0	237	9 143	0	9 143	9 559	0	9 559	653	0	653
47422	378	0	378	14 724	0	14 724	14 387	0	14 387	41	0	41
47424	5	0	5	74	0	74	69	0	69	0	0	0
47425	649	0	649	449	0	449	481	0	481	681	0	681
47426	0	8	8	81	1 829	1 910	146	1 823	1 969	65	2	67
47441	896	0	896	97	0	97	10	0	10	809	0	809
47466	179	0	179	3	0	3	109	0	109	285	0	285
47804	4 906	0	4 906	1 129	0	1 129	5	0	5	3 782	0	3 782
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	391	0	391	1 448	0	1 448	1 360	0	1 360	303	0	303
60305	4 036	0	4 036	6 886	0	6 886	6 456	0	6 456	3 606	0	3 606
60309	0	0	0	85	0	85	168	0	168	83	0	83
60311	902	0	902	2 548	0	2 548	3 022	0	3 022	1 376	0	1 376
60322	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
60324	2 839	0	2 839	2 213	0	2 213	2 993	0	2 993	3 619	0	3 619
60335	2 895	0	2 895	2 179	0	2 179	2 098	0	2 098	2 814	0	2 814
60414	68 934	0	68 934	0	0	0	643	0	643	69 577	0	69 577
60805	34 422	0	34 422	7	0	7	4 496	0	4 496	38 911	0	38 911
60806	118 329	0	118 329	4 810	0	4 810	584	0	584	114 103	0	114 103
60903	14 554	0	14 554	0	0	0	487	0	487	15 041	0	15 041
61701	19 039	0	19 039	0	0	0	0	0	0	19 039	0	19 039
70601	112 079	0	112 079	2	0	2	18 886	0	18 886	130 963	0	130 963
70603	1 105 370	0	1 105 370	0	0	0	174 755	0	174 755	1 280 125	0	1 280 125
70801	9 936	0	9 936	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 773 211	973 635	3 746 846	1 223 133	155 204	1 378 337	1 452 952	237 727	1 690 679	3 003 030	1 056 158	4 059 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 038	0	96 038	1 512	0	1 512	2 067	0	2 067	95 483	0	95 483
90902	21 981	0	21 981	2 104	0	2 104	8 969	0	8 969	15 116	0	15 116
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	190 975	0	190 975	16 369	0	16 369	9 497	0	9 497	197 847	0	197 847
91418	27 613	0	27 613	0	0	0	760	0	760	26 853	0	26 853
91501	23 027	0	23 027	2 573	0	2 573	0	0	0	25 600	0	25 600
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	522 321	0	522 321	21 021	0	21 021	20 178	0	20 178	523 164	0	523 164
Итого по активу (баланс)	884 266	0	884 266	43 581	0	43 581	41 475	0	41 475	886 372	0	886 372
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	43 037	0	43 037	2 125	0	2 125	0	0	0	40 912	0	40 912
91312	409 187	0	409 187	14 275	0	14 275	18 977	0	18 977	413 889	0	413 889
91317	65 811	0	65 811	3 684	0	3 684	1 949	0	1 949	64 076	0	64 076
91507	4 286	0	4 286	0	0	0	1	0	1	4 287	0	4 287
99999	361 945	0	361 945	20 962	0	20 962	22 225	0	22 225	363 208	0	363 208
Итого по пассиву (баланс)	884 266	0	884 266	41 140	0	41 140	43 246	0	43 246	886 372	0	886 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	316	316	0	960	960	0	1 276	1 276	0	0	0
93902	0	0	0	9 708	0	9 708	9 708	0	9 708	0	0	0
99996	321	0	321	10 732	0	10 732	11 053	0	11 053	0	0	0
Итого по активу (баланс)	321	316	637	20 440	960	21 400	20 761	1 276	22 037	0	0	0
Пассив
96901	321	0	321	1 276	9 776	11 052	955	9 776	10 731	0	0	0
99997	316	0	316	10 983	0	10 983	10 667	0	10 667	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	637	0	637	12 259	9 776	22 035	11 622	9 776	21 398	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?